1、贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 1 贵州精英天成科技股份有限公司 Guizhou Jingying Tiancheng Technology Co.,Ltd. 贵州省贵阳市南明区花果园大街107号 贵阳国际中心2号15楼1524号 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 二零一五年四月 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 2 申请挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计
2、工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项: (一)政策变动的风险 血液管理信息化的需求很大一部分来自政府采购或受政策驱动,因此政府的支持程度直
3、接影响到行业前景。目前我国政府对医疗卫生信息化、血液管理信息化的重视程度不断加强,相关法律法规不断趋严,支持政策相继出台,财政投入也逐渐上升,因此短期内行业市场前景较好。但一旦相关政策出现变动、政府投入度出现下降,行业前景可能受到较大的冲击。 (二)市场竞争加剧的风险 目前在血液管理信息化行业,进入市场较早且具备一定规模的企业数量较少。但随着国家对血液管理信息化的重视程度不断加强、相关支持政策陆续出台,血液管理信息化市场的前景必将被越来越多的软件企业所看好,国内一些规模较大的软件企业可能进入市场,这将导致市场竞争加剧。同时,血液管理信息化的软件产品均根据国家相关法规政策设计,功能上具有较强的同
4、质性,这导致企业倾向于采取低价介入、价格竞争等竞争策略。因此,市场竞争的加剧很可能压缩行业的整体利润水平。 (三)人才流失的风险 血液管理信息化软件行业对专业人才依赖程度较大,且培养专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼,行业很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队,但一旦专业人才出现大量流失,将面临竞争力下降的风险。 (四)应收账款无法收回的风险 2013年12月31日、2014年12月31日公司应收账款账面余额分别为2,807,302.25元、10,463,299.70元,随着公司业务规模的扩大,应收账款将逐年增加。公司客户多为政府卫生管理部门、单采血
5、浆站、血站、临床用血医疗机贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 4 构和生物制品厂,由于部分客户受资金预算管理和审批程序影响,导致出现付款进度与合同约定不完全一致、回款较慢的情形,造成应收账款余额较大。虽然多数客户具有较好的市场信誉和经济实力,且与公司保持着长期稳定的合作关系,发生坏账的风险较小。但一旦应收账款无法及时回收,将增加公司的流动资金压力,对公司业绩和经营产生不利影响。 (五)公司业绩季节性波动风险 公司的客户主要为政府卫生管理部门、单采血浆站、血站、临床用血医疗机构和生物制品厂等企事业单位,该等客户多数集中在上半年制定采购计划、签订采购合同,下半年开展信息化软件、系统的安装
6、、调试和验收。此外,其结算进度还与政府财政拨款进程紧密相关。因此,受客户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响,公司的经营业绩存在季节性波动的风险。 (六)税收优惠降低的风险 公司属于软件开发及销售企业,从2013年度起享受两免三减半所得税优惠政策。公司2013年度、2014年度均享受免缴所得税的优惠政策,2015年1月1日起,公司将按照减半缴纳企业所得税,公司的净利润率将会降低。此外,根据国家财税2011100号文件的规定,公司销售自行开发生产的软件产品按17%的税率征收后,对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退。若该税收优惠政策不能持续,将对公司的经营业绩产生一定影响。 (
7、七)实际控制人不当控制风险 公司的控股股东为舒孝忠;实际控制人为舒孝忠、刘敏,二者系夫妻关系,舒孝忠现担任公司董事长、总经理,刘敏担任公司董事,其分别持有公司79%、1%的股份,合计持有公司80%的股份,二者股份合计能够绝对控制企业。若公司控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来风险。 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 5 目 录 申请挂牌公司声明 . 2 重大事项提示 . 3 释义 . 7 第一节 公司概况 . 8 一、基本情况 . 8 二、股份挂牌情况 . 8 三、股权结构图 . 10 四、控股股东
8、、实际控制人及主要股东相关情况 . 10 五、股本形成及变化情况 . 12 六、重大资产重组情况 . 14 七、董事、监事及高级管理人员情况 . 14 八、报告期主要会计数据及财务指标简表 . 17 九、相关机构 . 18 第二节 公司业务 . 20 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 . 20 二、公司主要生产或服务流程及方式 . 25 三、公司商业模式 . 29 四、公司与业务相关的关键资源要素 . 32 五、与主营业务相关情况 . 37 六、挂牌公司所处行业基本情况 . 42 第三节 公司治理 . 59 一、公司三会建立健全及运行情况 . 59 二、报告期公司及其控股股东、实际控制
9、人违法违规及受处罚情况 . 65 三、公司独立运营情况 . 65 四、同业竞争 . 66 五、报告期资金占用情况及相关措施 . 70 六、董事、监事、高级管理人员相关情况 . 70 第四节 公司财务 . 75 一、财务报表 . 75 二、审计意见 . 82 三、财务报表编制基础 . 82 四、主要会计政策、会计估计及报告期变化情况 . 82 五、主要税项 . 105 六、报告期主要财务数据及财务指标分析 . 106 七、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易 . 123 八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 . 126 九、报告期资产评估情况 . 127 十、报告期股利分
10、配政策、利润分配情况以及公开转让后的股利分配政策 . 127 十一、经营发展目标及风险因素 . 127 第五节 有关声明 . 132 一、公司全体董事、监事及高级管理人员签名及公司盖章 . 132 二、主办券商声明 . 133 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 6 三、律师声明 . 134 四、审计机构声明 . 135 第六节 附件 . 136 一、主办券商推荐报告 . 136 二、财务报表及审计报告 . 136 三、法律意见书 . 136 四、公司章程 . 136 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见 . 136 六、其他与公开转让有关的重要文件 . 136 贵州精英天成科
11、技股份有限公司 公开转让说明书 7 释义 除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 公司、本公司、股份公司、精英科技 指 贵州精英天成科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 贵阳市工商局 指 贵阳市工商行政管理局 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 精英投资 指 贵州精英天成投资管理中心(有限合伙) 灿泰科技 指 贵州灿
12、泰科技发展有限公司 精英发展 指 贵州精英企业科技发展有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 国信证券、推荐主办券商 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2013年度、2014年度 血液管理 指 各级卫生管理部门、采供血机构、临床用血医疗机构、血液制品生产企业为保障血液质量和血液安全对血液与血浆从采集到使用全过程进行的管理工作 临床用血医疗机构 指 综合医院、专科医院、妇幼保健院等有临床用血需求的医疗卫生机构 启奥科技 指 唐山启奥科技股份有限公司 B/S 指 浏览器/服务器(Browser/Server)模式,一种网络结构模式 TCP/IP 指 传输控制协议/互联
13、网络协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),一种网络通信协议 FDA 指 美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration) PDP 指 DEC公司生产的一种小型计算机 BMIS 指 血液管理信息系统(Blood Management Information System),一类用于处理与管理血液信息的软件 LIS 指 实验室信息系统(Laboratory Information System),一类用于处理实验室过程信息的软件 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 8 第一节 公司概况 一
14、、基本情况 中文名称:贵州精英天成科技股份有限公司 英文名称:Guizhou Jingying Tiancheng Technology Co.,Ltd. 法定代表人:舒孝忠 股份公司设立日期:2012年12月25日 注册资本:500万元 住所:贵州省贵阳市南明区花果园大街107号贵阳国际中心2号15楼1524号 邮编:550007 信息披露负责人:陈旭 电话号码:0851-85977743 传真号码:0851-86907111转111 电子信箱: 公司网址:http:/ 组织机构代码:05908989-8 所属行业:根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012年修订),公司所属行业是软
15、件和信息技术服务业(I65)。根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011),公司所属行业为软件和信息技术服务业中的软件开发(I6510)。 主营业务:公司的主营业务是血液管理信息化软件的研发与销售,能够为卫生管理部门、医院、血站、单采血浆公司、血液制品生产企业等对血液管理信息化有需求的客户提供完整的信息化解决方案。 二、股份挂牌情况 (一)股票代码、股票简称、股票种类、挂牌日期等 股票代码:【】 股票简称:【】 股票种类:人民币普通股 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 9 每股面值:每股人民币1.00元 股票总量:500万股 转让方式:协议转让 挂牌日期:【】年【】月【】日
16、 (二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 股东类型 限售安排 股东对所持股份自愿锁定的承诺 发起人股东 根据公司法的相关规定,发起人持有的公司股份,自本公司成立之日起一年内不得转让。股份公司成立已满一年,发起人股份可以转让。 公司控股股东、实际控制人及其他股东均未对其所持股份自愿锁定作出承诺 控股股东、实际控制人 根据全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)的相关规定,控股股东、实际控制人挂牌前直接或间接持有的公司股份分三批进入全国中小企业股份转让系统转让。 担任董事、监事及高级管理人员的股东 根据公司法和公司章程,董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其
17、所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 根据公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)以及公司章程等法律法规的规定,公司股东挂牌时可进入全国股份转让系统转让的股份数量如下: 序号 股东姓名 股东情况 持股数(股) 持股比例 是否存在质押或冻结情况 本次可进入全国股份转让系统转让的股份数量(股) 1 舒孝忠 实际控制人、董事 3,950,000 79.00% 无 987,500 2 舒孝友 董事 1,000,000 20.00% 无 250,000 3 刘敏 实际控制人、董事 50,000 1.00% 无 12,500 合计 5,000,000 1
18、00.00% 1,250,000 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 10 三、股权结构图 四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况 (一)控股股东、实际控制人及主要股东 截至本公开转让说明书签署日,公司股东情况如下: 序号 股东姓名/名称 持股数量(股) 持股比例 股东性质 股权情况 1 舒孝忠 3,950,000 79.00% 境内自然人 无质押、冻结或其他争议情况 2 舒孝友 1,000,000 20.00% 境内自然人 无质押、冻结或其他争议情况 3 刘敏 50,000 1.00% 境内自然人 无质押、冻结或其他争议情况 4 合计 5,000,000 100.00% 截至本
19、公开转让说明书签署之日,舒孝忠、刘敏系夫妻关系,舒孝忠、舒孝友系兄弟关系。 1、控股股东、实际控制人及其变化情况 舒孝忠持有公司395万股股份,占公司股份总数的79%,为公司控股股东;刘敏持有公司5万股股份,占公司股份总数的1%,二人系夫妻关系,合计持有公司80%的股份,二人持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会产生重大影响,同时,报告期内舒孝忠一直担任公司董事长、总经理职务,刘敏一直担任公司董事职务,负责公司的日常经营管理和决策工作,能够实际支配公司行为,影响公司高级管理人员的任免,控制公司发展方向。因此,舒孝忠为公司控股股东,舒孝忠、刘敏夫妇为公司共同实际控制人。报告期内,公司控股股东
20、、实际控制人均未发生变化。 (1)舒孝忠的基本情况如下: 舒孝忠 舒孝友 刘敏 贵州精英天成科技股份有限公司 79.00% 20.00% 1.00% 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 11 舒孝忠,男,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年7月毕业于贵州民族学院经济管理系民族贸易专业,大专学历。1997年8月至1998年8月就职于中国核工业贵州化工冶金公司黄磷厂,担任供销科科员;1998年4月至2005年1月在贵阳精英经济文化书社担任法定代表人;2000年7月至2014年8月在贵州精英企业科技发展有限公司(现为贵州灿泰科技发展有限公司)担任执行董事、总经理职务;
21、2012年12月至今担任公司董事长、总经理,任期自2012年12月19日至2015年12月18日。 (2)刘敏的基本情况如下: 刘敏,女,1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年7月毕业于贵州国防工业干部学校机电一体化专业,中专学历。2002年3月至2012年12月就职于贵州嘉华旅游文化产业有限公司,担任店长;2015年2月至今担任精英投资执行事务合伙人;2012年12月至今担任公司董事,任期自2012年12月19日至2015年12月18日。 2、前十名股东或持有申请挂牌公司5%以上股份的主要股东 (1)舒孝忠的基本信息见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东
22、、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一)控股股东、实际控制人及主要股东”。 (2)舒孝友,男,1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985年7月毕业于贵州省天柱县白市中学,高中学历。2008年12月至今在贵州鹏辉文化发展有限公司担任执行董事;2012年12月至今担任公司董事,任期自2012年12月19日至2015年12月18日。 (3)刘敏的基本信息见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一)控股股东、实际控制人及主要股东”。 (二)控股股东、实际控制人、前十名股东或持有申请挂牌公司5%以上股份的主要股东直接或间接持有本公司的股
23、份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本公开转让说明书签署之日,本公司控股股东、实际控制人、前十名股东或持有申请挂牌公司5%以上股份的主要股东持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 12 五、股本形成及变化情况 (一)公司设立及股东第一期出资 贵州精英天成科技股份有限公司成立于2012年12月25日,是由舒孝忠、舒孝友、卡先加、刘敏四人作为发起人申请设立的,并经贵阳市工商行政管理局核准的股份有限公司。 2012年12月20日立信会计师事务所出具了信会师贵报字(2012)第40029号验资报告,对公司申请设立登记时的注册资本实收情况进行
24、了审验,确认截至2012年12月19日已收到4位发起人缴纳的第一期出资合计100万元,出资情况如下表所示: 序号 股东姓名/名称 出资方式 第一期实缴股份数(万股) 1 舒孝忠 货币 60.00 2 舒孝友 货币 20.00 3 卡先加 货币 15.00 4 刘敏 货币 5.00 合计 100.00 公司设立时登记注册为股份有限公司,注册资本为500万元,根据公司章程规定,公司每股金额为1元人民币,合计500万股股份,因此,公司设立时股权结构如下: 序号 股东姓名/名称 出资方式 认购股份数量(万股) 认购股份比例 实缴股份 (万股) 占注册资本的比例 1 舒孝忠 货币 380.00 76.0
25、0% 60.00 12.00% 2 舒孝友 货币 100.00 20.00% 20.00 4.00% 3 卡先加 货币 15.00 3.00% 15.00 3.00% 4 刘敏 货币 5.00 1.00% 5.00 1.00% 合计 500.00 100.00% 100.00 20.00% (二)第一次变更公司住所和变更出资时间 2014年7月15日公司召开股东大会并作出决议,全体股东一致同意股东舒孝忠、舒孝友缴足出资余额的时间由2013年12月19日变更为2014年12月19日。同日,公司就上述事项在贵阳市工商局办理了工商变更登记。 (三)公司第一次股份转让 2014年7月15日股东卡先加与
26、股东舒孝忠签署了股份转让协议书,卡贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 13 先加将其持有的公司15万股股份转让给舒孝忠,公司于2014年7月16日召开股东大会,同意对该次股份转让事项予以确认,并修改公司章程相应条款。本次股份转让情况如下表所示: 序号 转让方 受让方 转让股份数量(万股) 转让价格(元/股) 转让金额(万元) 1 卡先加 舒孝忠 15.00 1.00 15.00 本次股份转让后,公司股权结构变更为: 序号 股东姓名/名称 出资方式 认购股份数量(万股) 认购股份比例 实缴股份 (万股) 占注册资本的比例 1 舒孝忠 货币 395.00 79.00% 75.00 15.
27、00% 2 舒孝友 货币 100.00 20.00% 20.00 4.00% 3 刘敏 货币 5.00 1.00% 5.00 1.00% 合计 500.00 100.00% 100.00 20.00% (四)股东第二期出资 2014年10月14日公司召开股东大会,确认公司股东已于2014年10月13日缴纳了第二期出资,立信会计师事务所于2014年10月14日出具了信会师贵报字(2014)第40044号验资报告对本次缴纳出资的情况进行了审验,出资情况如下表所示: 序号 股东姓名/名称 出资方式 第二期实缴股份(万股) 1 舒孝忠 货币 210.00 合计 210.00 本次缴纳出资后,公司股权结
28、构如下: 序号 股东姓名/名称 出资方式 认购股份数量(万股) 认购股份比例 实缴股份 (万股) 占注册资本的比例 1 舒孝忠 货币 395.00 79.00% 285.00 57.00% 2 舒孝友 货币 100.00 20.00% 20.00 4.00% 3 刘敏 货币 5.00 1.00% 5.00 1.00% 合计 500.00 100.00% 310.00 62.00% (五)股东第三期出资 2014年10月24日公司召开股东大会,确认公司股东已于2014年10月23日缴纳了第三期出资,立信会计师事务所于2014年10月24日出具了信会师贵报字(2014)第40045号验资报告对本次
29、缴纳出资的情况进行了审验,出资情况如下表所示: 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 14 序号 股东姓名/名称 出资方式 第三期实缴股份(万股) 1 舒孝忠 货币 110.00 2 舒孝友 货币 80.00 合计 190.00 本次缴纳出资后,公司股权结构如下: 序号 股东姓名/名称 出资方式 认购股份数量(万股) 认购股份比例 实缴股份 (万股) 占注册资本的比例 1 舒孝忠 货币 395.00 79.00% 395.00 79.00% 2 舒孝友 货币 100.00 20.00% 100.00 20.00% 3 刘敏 货币 5.00 1.00% 5.00 1.00% 合计 500
30、.00 100.00% 500.00 100.00% 本次缴纳出资后,公司所有股东已按照法律法规、公司章程的规定按时足额缴纳了全部认缴出资额。 六、重大资产重组情况 公司不存在重大资产重组情形。 七、董事、监事及高级管理人员情况 (一)公司董事 公司董事会成员列表如下: 序号 姓名 性别 职务 任职期间 1 舒孝忠 男 董事长 2012年12月19日至2015年12月18日 2 舒孝友 男 董事 2012年12月19日至2015年12月18日 3 刘敏 女 董事 2012年12月19日至2015年12月18日 4 舒孝国 男 董事 2012年12月19日至2015年12月18日 5 石贞祥 男
31、 董事 2015年2月24日至2015年12月18日 (1)舒孝忠的简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一)控股股东、实际控制人及主要股东”。 (2)舒孝友的简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一)控股股东、实际控制人及主要股东”。 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 15 (3)刘敏的简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一)控股股东、实际控制人及主要股东”。 (4)舒孝国,男,1979年9月出生,中
32、国国籍,无境外永久居留权。2006年7月毕业黑龙江科技学院采矿专业,本科学历。2007年9月至今就职于贵州省煤矿设计研究院,担任设计员;2012年12月至今担任公司董事,任期自2012年12月19日至2015年12月18日。 (5)石贞祥,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年7月毕业于贵州省化工学校工业仪表及自动化专业,中专学历。2000年5月至2002年10月在天津美洲集团贵阳液化气总公司担任中心控制室监控员;2002年11月至2003年12月在贵州方鸿包装有限责任公司担任质量检测员;2004年1月至2004年12月在贵州国安信息产业有限责任公司担任软件开发员;20
33、05年1月至2005年7月在贵阳诚易软件科技有限责任公司担任项目经理;2005年8月至2007年2月在贵州威门药业股份有限公司担任ERP开发员;2007年3月至2012年12月贵州精英企业科技发展有限公司(公司业务前身,现为贵州灿泰科技发展有限公司)担任血液事业部经理;2013年1月2015年2月在公司担任血液事业部经理、职工代表监事;现任公司董事、副总经理,任期自2015年2月24日至2015年12月18日。 (二)公司监事 公司监事会成员列表如下: 序号 姓名 性别 职务 任职期间 1 任卫 女 职工监事、监事会主席 2015年1月8日至2015年12月18日 2 肖宗实 男 监事 201
34、2年12月19日至2015年12月18日 3 廖丹 女 监事 2015年3月17日至2015年12月18日 任卫,女,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年7月毕业于贵州广播电视大学市场营销专业,大专学历。1985年7月至1988年11月在国营3264厂工作;1988年11月至1997年10月在遵义市电机厂先后担任仓管、销售内勤、办公室秘书;1997年10月至2005年5月在遵义市供排水总公司担任办公室秘书;2005年5月至2013年12月在宁波飞马体育用品有限公司担任行政副总、工会主席;2014年8月至2015年2月在公司担任行政部经理、贵州精英天成科技股份有限公司 公
35、开转让说明书 16 工会主席;现任公司职工监事、监事会主席,任期自2015年1月8日至2015年12月18日。 肖宗实,男,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年7月毕业于贵州大学计算机专业,本科学历。2001年12月至2002年10月在贵州迪讯科技发展有限公司担任技术员;2002年11月至2005年4月贵阳横琴科技发展有限公司担任开发员;2005年5月至2012年12月在贵州精英企业科技发展有限公司担任开发员;2012年12月至今担任公司监事,任期自2012年12月19日至2015年12月18日。 廖丹,女,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007年7月
36、毕业于陕西财经管理进修学院计算机应用专业,大专学历。2008年4月至2012年7月在贵州省邮电规划设计院有限公司担任综合管理员;2012年9月至2014年2月在贵州裕瑞嘉资源管理有限公司担任融资专员;2014年4月至2015年2月在公司担任行政前台;现任公司监事,任期自2015年3月17日至2015年12月18日。 (三)公司高级管理人员 公司高级管理人员列表如下: 序号 姓名 性别 职务 任职期间 1 舒孝忠 男 总经理 2012年12月19日至2015年12月18日 2 石贞祥 男 副总经理 2015年3月2日至2015年12月18日 3 牟满琼 女 财务负责人 2015年3月2日至201
37、5年12月18日 (1)舒孝忠的简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况”之“(一)控股股东、实际控制人及主要股东”。 (2)石贞祥的简历详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事及高级管理人员情况”之“(一)公司董事”。 (3)牟满琼,女,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月毕业于中央广播电视大学贵州安顺分校法学专业,本科学历。1992年7月至1999年10月在贵州贵航集团印刷厂担任电脑室主任兼工会支会主席、团支部书记;2003年3月至2009年1月在贵州贵航集团印刷厂担任财务综合办公室主任;2009
38、年2月至2009年5月在贵州省黄果树管委会担任社会事务管理局新贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 17 型农村合作科任会计;2009年6月至2013年5月在深圳贵航实业公司担任财务经理;2013年6月至2014年1月在北京紫竹慧机械设备租赁有限公司贵阳分公司担任财务经理;2014年1月至2015年2月在公司担任财务部经理;现任公司财务负责人,任期自2015年3月2日至2015年12月18日。 八、报告期主要会计数据及财务指标简表 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 资产总计(万元) 1,461.30 652.75 股东权益合计(万元) 1,189.77 289.61
39、 归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元) 1,189.77 289.61 每股净资产(元) 2.38 2.90 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元) 2.38 2.90 资产负债率(母公司) 18.58% 55.63% 流动比率(倍) 4.17 0.88 速动比率(倍) 3.98 0.83 项目 2014年度 2013年度 营业收入(万元) 1,194.35 562.86 净利润(万元) 500.16 191.87 归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元) 500.16 191.87 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 363.68 189.96 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后
40、的净利润(万元) 363.68 189.96 毛利率(%) 75.48 70.41 净资产收益率(%) 82.49 99.07 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 71.61 99.07 基本每股收益(元/股) 3.00 1.92 稀释每股收益(元/股) 3.00 1.92 应收帐款周转率(次) 1.71 3.81 存货周转率(次) 45.54 418.38 经营活动产生的现金流量净额(万元) -387.14 240.20 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 18 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.77 2.40 注:每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标
41、以各期期末股本(实收资本)为基础计算;净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算与披露。 九、相关机构 (一)主办券商 名称:国信证券股份有限公司 法定代表人:何如 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 联系电话:0755-82130634 传真:0755-82133196 项目小组负责人:原立中 项目小组成员:陈勇、全华、李行舟、钟凌文 (二)律师事务所 名称:北京市中伦律师事务所 负责人:张学兵 住所:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36、37层 联系电话:0105957202
42、1 传真:01065681838 经办律师:李磐、沈旭 (三)会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:朱建弟 住所:北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层 联系电话:0851-85802040 传真:0851-85802278 经办注册会计师:张再鸿、赵姣 (四)证券交易场所 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 19 名称:全国中小企业股份转让系统 住所:北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 联系电话:010-63889512 传真:010-63889514 (五)证券登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所:北京市西城区金融大街2
43、6号金阳大厦5层 联系电话:010-58598980 传真:010-58598977 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 20 第二节 公司业务 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途 (一)主营业务 公司的主营业务是血液管理信息化软件的研发与销售。公司自成立以来,一直致力于为卫生管理部门、血站、临床用血医疗机构、单采血浆站、血液制品生产企业等客户提供整体信息化解决方案,能够帮助客户按照相关法规政策的要求,实现对血液、血浆从采集到使用全过程的管理控制,以确保用血质量与用血安全。 (二)主要产品或服务及其用途 (1)血液管理信息化概况 在我国,无偿献血与单采血浆是两个相互独立的领域,
44、分别由血站与单采血浆站进行。血站不可采集血液制品生产用原料血浆,单采血浆站也不可采集血液或将采集的血浆用于临床用途。因此,血液管理信息化可分为无偿献血信息化与单采血浆信息化两个领域。 无偿献血信息化 无偿献血信息化涵盖了血液从采集到临床使用的全过程,跟踪对象是血站采集的血液,涉及的主体包括卫生管理部门、血站、临床用血医疗机构、献血者、用血者,各方关系如下图所示: 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 21 血站是不以营利为目的、负责采集与提供临床用血的公益性卫生机构,由地方人民政府根据省级卫生管理部门制定的本地区血站设置规划设立,并报国家卫生主管部门备案。 卫生部2005年发布的血站管
45、理办法、2006年发布的血站质量管理规范等法规规定,血站在采血前应对献血者进行身份核对、登记与健康检查,严禁采集冒名顶替者的血液,严禁超量、频繁采集血液。血站还需使用计算机系统管理采供血及相关服务过程,记录并保存采供血过程产生的结果和数据,建立和实施血液标识的管理程序,确保所有血液均可追溯到相应的献血者及其献血过程。在血液的保存与运输过程中,血站需对血液的储存温度等状态进行监控与记录,同时建立血液库存管理程序,使得血站能够在保证充足血液供应的前提下,最大限度地控制血液的过期报废情况。血站向外省、自治区、直辖市调配血液需经省级卫生管理部门核准。 卫生部2012年发布的医疗机构临床用血管理办法规定
46、,临床用血医疗机构应配合血站建立血液库存动态预警机制,保障临床用血需求和正常医疗秩序。在接收血站发送的血液后,医疗机构应进行血液入库登记,并对血液储存温度等状态进行监控与记录。医疗机构之间的血液调剂需经省级卫生管理部门核准。 中华人民共和国献血法规定,无偿献血者及其配偶、直系亲属在临床用血时,可免交或减交相关费用。血站与临床用血医疗机构之间需进行信息共享,以实现无偿献血者的用血报销。 综上所述,为满足献血、用血过程中的相关规定,卫生管理部门、血站、临床用血医疗机构均有信息化的需求。 单采血浆信息化 单采血浆信息化涵盖了血浆从采集到作为血液制品原料被投入生产的全过程,跟踪对象是单采血浆站采集的血
47、浆,涉及的主体包括卫生管理部门、单采血浆站、血液制品生产企业、供浆员,各方关系如下图所示: 贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 22 血浆是血液的重要组成成分,也是血液制品的主要生产原料。血液制品属于生物制品,主要指以健康人血浆为原料制备的生物活性制剂,如静脉注射用人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、破伤风免疫球蛋白等,在临床治疗中有重要应用价值。 单采血浆站是采集血液制品生产用原料血浆的单位,其他任何单位和个人均不得从事单采血浆活动。单采血浆站的设立需符合省级卫生管理部门制定的本地区单采血浆站设置规划,并由省级卫生管理部门审批、报国家卫生主管部门备案。卫生部2006年发布的关于单采血浆
48、站转制的工作方案规定,将原属卫生管理部门的单采血浆站转让给血液制品生产企业,血液制品生产企业对单采血浆站负全部责任。因此,目前我国的单采血浆站通常是公司性质,并由血液制品生产企业控股。 我国目前实行有偿供浆制度,单采血浆站需向供浆员支付营养费。卫生部2006年发布的单采血浆站质量管理规范、2008年发布的单采血浆站管理办法等文件规定,在单采血浆站被划定的采浆区域内,具有当地户籍、18岁到55岁的健康公民可申请登记为该单采血浆站的供浆员。单采血浆站需对申请供血浆者进行健康检查与血样化验。对合格的申请供血浆者,单采血浆站需将其信息上报至所在地县级卫生管理部门,由省级卫生管理部门对申请供血浆者信息进
49、行核查并将结果进行反馈。对通过核查的申请供血浆者,由县级卫生管理部门派发供血浆证。有以下情况之一的申请供血浆者,不予发给供血浆证:贵州精英天成科技股份有限公司 公开转让说明书 23 健康检查、化验不合格的;曾伪造身份证明、持有2个以上供血浆证的;已在其他单采血浆站登记为供浆员的;当地户籍部门未能核实其身份信息的。单采血浆站需建立供浆员管理档案,对其供浆情况、健康检查情况进行跟踪记录。在采浆时,单采血浆站应对供浆员进行以下核查:两次供浆时间间隔不得少于14天,严禁频繁采浆;严禁采集单采血浆站被划定的采浆区域以外供浆员的血浆;严禁采集冒名顶替者及无供血浆证者的血浆。单采血浆站还需使用计算机系统管理
50、供浆员信息、采供浆和相关工作过程,建立和实施血浆标识的管理程序,确保所有血浆均可追溯到相应的供浆员及其供浆过程。 单采血浆站在采集血浆后,需将其运至血液制品生产企业的血浆库,进行验收与检测。国务院1996年发布的血液制品管理条例规定,血液制品生产企业必须达到药品生产质量管理规范规定的标准,并经国家卫生主管部门审查合格。国家食品药品监督管理局2007年发布的关于实施血液制品生产用原料血浆检疫期的通知规定,血液制品生产企业将检测合格的原料血浆放置90天后,需对供浆员的血浆样本再次进行病毒检测,合格后方可将90天前采集的原料血浆投入生产。 综上所述,为满足血浆采集、使用过程中的相关规定,卫生管理部门