1、 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二 O 一 五 年 二 月 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化
2、，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险： 一、市场竞争加剧风险 随着 国内 中小企业信息化需 求 的不断增强，市场对 SaaS软件的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能 根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场
3、份额下降的风险 。 二、 技术升级风险 公司主营业务为专业网站建设、 云建站、 企业邮局等信息化软件的研发、销售及运维服务，行业的高速发展要求公司的系统技术具备快速更新能力。尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额 。 三 、新业务开拓的经营风险 为 完善公司业务体系及提升公司综合实力，公 司制定了丰富软件产品线、共建机房开展 IaaS业务、代理域名注册等横纵业务发展规划 。公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的业务模式； 另一方面加
4、强专业人员的储备 以满足新业务 开拓 的 需要 。尽管如此， 如果未来新业务开展不及预期， 公司仍面临因业务 开拓 所带来的人才、技术、管理等方面的经营风险。 四、人才流失风险 随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。公司十分重视人力资源的科学管理，建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。未来公 司进一步完善多种形式的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 4 支稳定、充满活力的人才队伍。尽管如此，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等
5、方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。 五 、收入及利润规模较小的风险 公司 2013 年、 2014 年实现营业收入分别为 6,031,020.35 元、 10,760,117.56元；实现净利润分别为 -309,602.16元、 619,811.12元。虽然公司 销售规模 及盈利能力呈上升趋势 ，但从绝对金额上看收入及利润规模仍然较小，公司抵御市场风险的能力较弱。 六 、 客户区域集中风险 公司业务主要集中在福建地区，其福建地区收入 2013年、 2014 年占主营业务收入的比例分别为 52.61%、 64.00%
6、。公司主营业务集中的主要原因是公司在福建地区经营多年积累了良好的市场信誉和口碑，市场开拓费用低。但如果公司不能进一步培育和开拓新的区域市场，提高福建地区之外的市场份额，将会对公司未来持续增长造成一定影响。 七 、实际控制人控制风险 本公司董事长蔡立文先生直接持有公司 85.00%的股份，同时 通过 聚沙成塔投 资间接持有公司 8.00%的股权，股权较为集中。虽然公司已经建立了 “三会制度 ”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策、重要人事任免等方面施加重大影响，做出损害公司和其他股东权益的决策，从而对公司
7、的长期发展造成不利影响。 八、互联网数据安全风险 作为 SaaS 服务的专业提供商，数据安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生关键信息丢失或遭竞争对手窃取、篡改和破坏，将严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。尽管 公司经销的阿里云服务器安全性较好，且公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 5 目录 声明 . 2 重大事项提示 . 3 释义 . 7 第一节基本情况 . 9 一、公司基本情况 . 9 二、股票挂牌情况 . 10 三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺
8、 . 10 四、控股股东和主要股东情况 . 10 五、公司股本形成及变化和资产重组情况 . 13 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 16 七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 . 18 八、本次挂牌的相关机构 . 20 第二节公司业务 . 22 一、主营业务及主要产品和服务 . 22 二、公司内部组织结构及业务流程 . 25 三、与业务相关的关键资源要素 . 26 四、主要供应商、客户及成本构成情况 . 31 五、公司商业模式 . 34 六、公司所处行业概况 . 35 第三节公司治理 . 47 一、公司管理层关于公司治理情况的说明 . 47 二、公司独立经营情况 . 49 三、
9、同业竞争情况及其承诺 . 51 四、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的情况说明 . 52 五、公司及控股股东、实际控制人报告期存在的违法违规及受处罚情况 . 53 六、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 . 53 七、公司董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况和原因 . 55 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 6 第四节公司财务 . 57 一、最近两年经审计的财务报表 . 57 二、公司主要会计政策、会计估计及其变更 . 68 三、主要会计数据和财务指标 . 86 四、关联方、关联方关系及关联交易 . 104 五、期后事项、或有事项及其他重要事项
10、. 107 六、资产评估情况 . 107 七、股利分配政策 . 108 八、风险因素 . 109 九、经营目标和计划 . 109 第五节 董事、监事、高管人员及中介机构声明 . 111 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 111 二、主办券商声明 . 112 三、律师事务所声明 . 113 四、审计机构声明 . 114 五、资产评估机构声明 . 115 第六节附录和备查文件 . 116 一、备查文件目录 . 116 二、备查文件查阅时间 . 116 三、备查文件查阅地址 . 116 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 7 释义 本说明书中，除非另有说明 ，下列简称具有如
11、下含义： 点击网络 、本公司或公司 指 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 有限公司 指 厦门鑫点击网络技术有限公司 比比网络 指 漳州市比比网络服务有限公司 沃拉电子 指 厦门沃拉电子商务有限公司 沃拍电子 指 厦门沃拍电子商务有限公司 聚沙成塔投资 指 厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙） 赫斯脱投资 指 厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙） 本说明书 指 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开转让说明书 控股股东 、实际控制人 指 蔡立文 公司章程 指 厦门鑫点击网络科技股份有 限公司 章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
12、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年度、 2014 年度 审计机构 指 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 资产评估机构 指 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 律师事务所 指 福建天衡联合（福州）律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 尚普咨询 指 北京尚普信息咨询有限公司，是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域，深入研究和了解消费者行为，并为网络行业及传统行业客户提供市场
13、调查研究和战略咨询服务的专业市场调研机构。 百度 指 ,全球最大的中文搜索引擎互联网公司。 收录 指 搜索引擎把网站 索引 到自己的数据库中，常见的搜索引擎收录有百度收录、谷歌收录、 搜狗 收录、 有道 收录、 雅虎 收录、夸搜收录、泽许收录等。 IaaS 指 Infrastructure as a Service，即基础设施即服务。消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务 SaaS 指 Software as a Service，即 软件即服务 ，指随着互联网的发展和应用软件的成熟，而兴起的一种软件应用及服务模式。在这种模式下，提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户
14、根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联 网获得相应的软件应用及服务。 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 8 域名 指 类似于互联网上的门牌号码，用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，与该计算机的互联网协议（ IP）地址相对应。但相对于 IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。域名属于互联网上的基础服务，基于域名可以提供 WWW、 EMAIL、 FTP 等应用服务。 IDC 指 Internet Data Center，即互联网数据中心，是对入驻 (Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种
15、模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟、分销商、供应 商、客户等实施价值链管理的平台。 O2O 指 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，是目前一种新兴的商业模式。 增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。 OA 指 Office Automation，是将现代化办公和计算机网络结合起来的一种新型的办公方式，是信息化社会的产物。通过网络，组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作。通过 OA 系统所实施的交换式网络应用，使信息的传递更加快捷和方便，从而极大地扩展了办公手段 ，实现了办公的
16、高效率。 CRM 指 CRM(Customer Relationship Management)，即客户关系管理 , 是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。 P2P 金融网贷平台 指 个人与个人之间的互联网贷平台，是指以公司为中介机构，把这借贷双方对接起来实现各自的借贷需求。 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 9 第一节基本情况 一、公司基本情况 中文名称 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 英文名称 Xiamen Xin-ClickNet Technology Co., Ltd. 法定代表人 蔡立文 有限公司设立日期 2006年 3月
17、 10日 股份公司设立日期 2015年 1月 29日 注册资本 人民币 1,100万元 住所 厦门火炬高新区软件园华讯楼 A区 B1F-046 邮编 361005 电话 0592-5177308 传真 0592-5178222 网址 http:/ 董事会秘书或信息披露负责人 陈毅斌 电子邮箱 组织机构代码 78416306-9 所属行业 按中国证监会 2012年 10月 26日发布的上市公司行业分类指引（ 2012年修订）的规定，公司属于 I64：信息传输、软件和信息技术服务业 互联网和相关服务业。按中国国民经济行业分类国家标准（ GB/T4754-2011），公司属于I6490：信息传输、软
18、件和信息技术服务业 互联网和相关服务 其他互联网服务。 经营范围 移动电信服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开 发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；计算机、软件及辅助设备零售。 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 10 主营业务 提供基于 SaaS模式的 P2P金融网贷平台、电子商务交易系统、云建站、企业邮局等软件产品与运维服务以及等相关第三方增值服务。 二、股票挂牌情况 1、股份代码：【】 2、股份简称：【】 3、股票种类：人民币普通股 4、每股面值： 1.00 元 5、股票总量：
19、11,000,000 股 6、挂牌日期：【】年【】月【】日 三、股东所持股份的限售安排及自愿锁定承 诺 根据公司法第一百四十一条之规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。 根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 2.8 规定： 挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行
20、过转让的， 该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。 因公司发起人持股尚不满一年，在股份公司设立满一年之前（即 2016年 1月28日前），无可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份。 四、控股股东和主要股东情况 （一）公司股权结构图 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 11 截至本说明书签署日，公司股权结构如下图所示： 漳州市比比网络服务有限公司 1 0 % 聚沙成塔投资 100% 100% 80% 8 5 % 5% 赫斯脱投资 厦门鑫点击网络 科技股份 有限公司 1
21、00% 蔡 立 文 （二）公司控股股东、实际控制人的基本情况 1、公司控股股东、实际控制人情况 截至本说明书签署日， 公司控股股东和实际控制人为蔡立文先生 。蔡立文先生直接持有公司 935.00万股，通过聚沙成塔投资间接持有公司 88.00万股，合计持有公司的 1,023.00万股，占公司股份总数的 93.00%。蔡立文先生简历详见说明书“第一节公司基本情况 ”之 “六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 ”之 “（一）公司董事 ”。 2、公司实际控制人变化的情况说明 2013年 1月 1日 以来，王惠引为公司的控股股东、实际控制人； 2014年 12月，王惠引将其持有的公司 85%的股权转
22、让给蔡立文，公司实际控制人变更为蔡立文。 蔡立文与公司前股东王惠引系夫妻关系，王惠引将所持公司股份 转让给蔡立文后，公司的主营业务未发生变化，核心管理团队未发生变更，公司实际控制人变更不会对公司持续经营造成影响。 （三）公司前十名股东及其他持股 5%以上股东基本情况 截止本说明书签署日，公司前十名股东及其他持股 5%以上股东的持股情况厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 12 如下表所示： 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例 股东性质 持股方式 股份质押情况 1 蔡立文 9,350,000.00 85.00% 自然人 直接 无 2 聚沙成塔投资 1,100,000.00 10
23、.00% 有限合伙 直接 无 3 赫斯脱投资 550,000.00 5.00% 有限合伙 直接 无 合计 11,000,000.00 100.00% - - - 公司前十名股东及其他持股 5%以上股东的基本情况或简历如下： 1、厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙） 聚沙成塔投资设立于 2014年 12月 4日，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为蔡立文，经营场所为厦门市思明区厦禾路 844号中厦国际大厦 17A-2，经营范围为对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。 聚沙成塔投资 主要 为公司 管理层 参与设立的合伙企业， 2014年 12月成为公司股东，现持有本
24、公司股份 110.00万股，占本公司总股本的 10.00%。其股权结构如下： 序号 股东名称 承担责任方式 出资金额（元） 出资比例 公司任职 出资方式 1 蔡立文 无限责任 5,280,000.00 80.00% 董事长、总经理 货币 2 林镇平 有限责任 660,000.00 10.00% 董事 货币 3 何阳波 有限责任 330,000.00 5.00% - 货币 4 蔡立成 有限责任 165,000.00 2.50% 董事、副总经理 货币 5 欧阳立镪 有限责任 165,000.00 2.50% 董事 货币 合计 6,600,000.00 100.00% - 2、厦门赫斯脱投资合伙企业
25、（有限合伙） 赫斯脱投资成立于 2014年 11月 11日，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为黄少勇，经营场所为厦门市思明区厦禾路 844号中厦国际大厦 17A-1，经营范围为对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。赫斯脱投资 2014年 12月成为公司股东，现持有本公司股份 55.00万股，占本公司总股本的 5.00%。其股权结构如下： 序号 股东名称 承担责任方式 出资金额（元） 出资比例 出资方式 1 黄少勇 无限责任 440,000.00 40.00% 货币 2 蔡青 有限责任 440,000.00 40.00% 货币 3 黄莉玲 有限责任 220,000
26、.00 20.00% 货币 合计 1,100,000.00 100.00% - 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 13 （四）公司现有股东之间的关联关系 除公司股东蔡立文持有聚沙成塔投资 80%的份额，系聚沙成塔投资的执行合伙人外， 公司 现有股东之间不存在其他关联关系。 （五）股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况 截至本说明书签署日， 公司股东持有的公司股份不存在 质押或其他争议的情况。 五、公司股本形成及变化和资产重组情况 （一）公司股份形成及变化情况 1、 2006 年 3 月有限公司设立 2006 年 3 月 10 日，王惠引、欧阳立镪分别货币出资 2 万元、
27、1 万元，合计出资 3 万元设立有限公司。 2006 年 3 月 9 日，厦门达新会计师事务所有限公司出具厦达会内验字 2006第 YE049 号验资报告对设立时的出资进行了审验。有限公司于 2006年 3月 10日取得了厦门市思明区工商行政管理局核发的注册号为 350203200053461 号营业执照，其设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 出 资额（元） 出资比例 出资方式 1 王惠引 20,000.00 67.00% 货币 2 欧阳立镪 10,000.00 33.00% 货币 合计 30,000.00 100.00% - 2、 2007 年 3 月有限公司第一次增资 2007 年 3
28、 月 27 日，有限公司召开股东会，决议将注册资本由 3 万元增加至100 万元，新增注册资本由王惠引、欧阳立镪分别货币出资 78 万元、 19 万元认购。 2007 年 3 月 28 日，厦门华峰联合会计师事务所出具厦华峰会所 2007变验字第 160 号验资报告对本次增资进行审验。本次增资完成后 ，有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例 出资方式 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 14 1 王惠引 800,000.00 80.00% 货币 2 欧阳立镪 200,000.00 20.00% 货币 合计 1,000,000.00 100.00% - 3、
29、 2011 年 10 月有限公司第一次股权转让及第二次增资 2011 年 10 月 10 日，有限公司股东会作出决议，同意王惠引、欧阳立镪分别将其持有有限公司 40%、 10%的股权转让给蔡立文；同时将注册资本由 100 万元增加至 1100 万元，新增注册资本由蔡立文、王惠引、欧阳立镪分别 货币出资500 万元、 400 万元、 100 万元认购。 2011 年 10 月 20 日，厦门欣隆源会计师事务所有限公司出具厦欣隆源会验字 2011第 Y404 号验资报告对本次增资进行审验。本次增资完成后，有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例 出资方式 1 蔡立文 5,50
30、0,000.00 50.00% 货币 2 王惠引 4,400,000.00 40.00% 货币 3 欧阳立镪 1,100,000.00 10.00% 货币 合计 11,000,000.00 100.00% - 4、 2012 年 8 月有限公司第二次股权转让 2012 年 8 月 1 日，有限公司召开股东会，同意蔡立文将其所持有限公司 50%的股权转让给王惠引。本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例 出资方式 1 王惠引 9,900,000.00 90.00% 货币 2 欧阳立镪 1,100,000.00 10.00% 货币 合计 11,000,00
31、0.00 100.00% - 5、 2014 年 12 月有限公司第三次股权转让 2014 年 12 月 12 日，有限公司召开股东会，同意王惠引将其持有有限 公司85%的股权转让给蔡立文，同时将其持有有限公司 5%的股权转让给赫斯脱投资；同意欧阳立镪将其持有有限公司 10%的股权转让给聚沙成塔投资。本次股权转让完成后，有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例 出资方式 1 蔡立文 9,350,000.00 85.00% 货币 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 15 2 聚沙成塔投资 1,100,000.00 10.00% 货币 3 赫斯脱投资 550,0
32、00.00 5.00% 货币 合计 11,000,000.00 100.00% - 6、 2015 年 1 月有限 公司整体变更为股份有限公司 2015 年 1 月 12 日，有限公司全体股东作为发起人共同签署了厦门鑫点击网络科技股份有限公司发起人协议，以 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产11,299,310.67 元为基础，按 1:0.9735 比例折成 1,100 万股，余额 299310.67 元计入资本公积，整体变更为股份有限公司。 本次整体变更经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 (2015)第 350ZB0001 号验资报告审验确认。 2015 年 1 月
33、 29 日，公司取得了股份公司营业执照。本次股份制改造完成后，公司股权结构 如下： 序号 股东名称 股本（股） 出资比例 出资方式 1 蔡立文 9,350,000.00 85.00% 净资产折股 2 聚沙成塔投资 1,100,000.00 10.00% 净资产折股 3 赫斯脱投资 550,000.00 5.00% 净资产折股 合计 11,000,000.00 100.00% - （二）公司重大资产重组情况 报告 期内，公司不存在重大资产重组的情况。 （三）下属子公司情况 截止本报告书出具之日，公司下设 1 家全资子公司 漳州市比比网络服务有限公司，其基本情况如下： 比比网络成 立于 2008
34、年 4 月，注册地址为福建省漳州市芗城区漳华中路 383号新城佳园 1 幢 310，法定代表人王惠引，注册资本 101.00 万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围为第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；软件开发系统集成、电脑技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。目前，比比网络主要从事网站运营托管 ，代理销售 阿里云服务器、网易邮局等相关第三方增值服务。 （ 1） 1、 2008 年 4 月比比网络设立 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 16 2008 年 4 月王惠引、欧阳立镪分别货币出资 81 万元、 20 万元，合计出资101.0
35、0 万 元设立漳州市比比网络服务有限公司。 2008 年 4 月 3 日，漳州德信有限责任会计师事务所出具漳德会验字 2008第 138 号验资报告对设立时的出资进行了审验。比比网络于 2008 年 4 月 9 日取得了漳州市芗城区工商行政管理局核发的注册号为 350602100007944 号营业执照，其设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（元） 出资比例 出资方式 1 王惠引 810,000.00 80.20% 货币 2 欧阳立镪 200,000.00 19.80% 货币 合计 1,010,000.00 100.00% - 2、 2014 年 12 月比比网络第一次股权转让 2
36、014 年 12 月 9 日，比比网络股东会作出决议，同意王惠引、欧阳立镪分别将其持有比比网络 80.2%、 19.8%的股权转让给本公司，本次股权转让完成后，比比网络的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（元） 出资比例 出资方式 1 本公司 1,010,000.00 100.00% 货币 合计 1,010,000.00 100.00% - 3、基本财务状况 比比网络最近两年基本财务情况如下： 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 总 资产（元） 1,261,456.75 1,279,014.34 净资产（元） 1,069,022.91 1,049,5
37、40.65 项目 2014 年度 2013 年度 主营收入（元） 377,347.56 429,637.88 净利润（元） 19,482.26 86,297.39 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）公司董事 1、蔡立文先生， 1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1997 年 9 月至 1999 年 6 月就读于福建省第一技术职业学校计算机信息管理系；1999 年 7 月至 2000 年 10 月任上海亚迅信息技术有限公司研发中心程序员， 2000厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 17 年 10 月至 2003 年 11 月就读于厦门大学自
38、动化系计算机信息管理专业， 2003 年11 月至 2006 年 2 月 自由职业 ， 2006 年 3 月至 2014 年 12 月任有限公司副经理，2014 年 12 月至 2015 年 1 月任有限公司执行董事、经理， 2015 年 1 月至今任本公司董事长、总经理。 2、蔡立成先生， 1981 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000 年 7 月至 2004 年 7 月就读于福建农林大学食品科学与工程系，获得学士学位； 2004 年 7 月至 2008 年 1 月任 北 京雷霆万钧网络科技有限责任公司 研发中心经理， 2009 年 3 月至 2010 年 8 月任腾
39、讯控股有限公司网媒事业部网络媒体产品技术部经理， 2010 年 9 月至 2013 年 9 月任 厦门香橙网络技术有限公司总经理 ，2013 年 10 月至 2015 年 1 月任有限公司研发中心总监， 2015 年 1 月至今任本公司董事、副总经理。 3、欧阳立镪先生， 1987 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历； 2006 年 9 月至 2009 年 6 月就读于福州大学游戏软件系； 2009 年 7 月至 2015年 1 月历任有限公司监事、产品经理； 2015 年 1 月至今任本公司董事、设 计部经理。 4、韩志伟先生， 1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久
40、居留权，本科学历； 2006 年 9 月至 2010 年 7 月就读于北京信息工程大学计算机应用技术系，获得学士学位； 2010 年 7 月至 2013 年 1 月任北京万网志成科技有限公司厦门分公司经理， 2013 年 1 月至 2015 年 1 月任有限公司销售总监， 2015 年 1 月至今任本公司董事、副总经理。 5、林镇平先生， 1987 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2002 年 9 月至 2007 年 6 月就读于福建教育学院泉州分院学前双语系； 2007 年 6月至 2008 年 6 月系自 由职业， 2008 年 7 月至 2008 年 8 月任厦门九联
41、科技有限公司职员； 2008 年 9 月至 2011 年 6 月系自由职业， 2011 年 6 月至 2015 年 1 月任厦门鑫昊达网络技术有限公司总经理， 2015 年 1 月至今任本公司董事。 （二）公司监事 1、黄茹女士， 1983 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历； 2006 年 2 月至 2008 年 1 月就读于福建教育学院计算机科学与技术系，获得学士厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 18 学位； 2007 年 5 月至 2012 年 3 月任厦门中资源网络服务有限公司深圳 公司销售总监， 2012 年 3 月至 2014 年 12 月 任 有
42、限公司销售部经理， 2014 年 12 月至 2015年 1 月任有限公司监事、销售部经理， 2015 年 1 月至今任本公司监事会主席。 2、黄少勇先生， 1966 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1986 年 9 月至 1989 年 6 月就读于华侨大学外语系； 1986 年 6 月至 2014 年 11 月，系自由投资人， 2014 年 11 月至今任赫斯脱投资执行事务合伙人， 2015 年 1 月至今任本公司监事。 3、王寒竹女士， 1991 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2009 年 9 月至 2012 年 6 月就读于黑龙江生物科技职业学院
43、经济管理系； 2013 年2 月至 2015 年 1 月任有限公司财务部出纳， 2015 年 1 月至今任本公司职工代表监事。 （三）公司高级管理人员 1、蔡立文先生 ， 简历同上，见本节第六项第（一）小项，现任公司总经理。 2、蔡立成先生 ，简历同上，见本节第六项第（一）小项，现任公司副总经理。 3、 韩志伟 先生 ，简历同上，见本节第六项第（一）小项，现任公司副总经理。 4、 陈毅斌女士 ， 1990 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2009年 9月至 2012年 7月就读于泉州理工职业学院财经系； 2012年 8月至 2014年 4 月任金安盛（厦门）精密钣金有限公司
44、公 司出纳兼会计助理， 2014 年 4 月至 2014 年 10 月任厦门水频道文化传媒有限公司会计， 2015 年 1 月至今任本公司财务总监 、董事会秘书 。 七、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 （一）资产负债表主要数据 单位：元 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流动资产合计 5,795,919.39 10,922,550.92 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 19 非流动资产合计 7,646,775.02 1,297,607.26 资产合计 13,442,694.41 12,220,158.18 流动负债合计 2,143
45、,383.74 530,658.63 非流动负债合计 - - 负债合计 2,143,383.74 530,658.63 股东权益合计 11,299,310.67 11,689,499.55 归属于申请挂牌公司股东权益合计 11,299,310.67 11,689,499.55 （二）利润表主要数据 单位：元 项目 2014 年度 2013 年度 营业收入 10,760,117.56 6,031,020.35 净利润 619,811.12 -309,602.16 归属于申请挂牌公司 股东的净利润 619,811.12 -309,602.16 扣除非经常性损益后的净利润 649,436.67 -3
46、94,768.33 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 649,436.67 -394,768.33 基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.06 -0.03 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.06 -0.04 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.06 -0.03 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.06 -0.04 （三）现金流量表主要数据 单位：元 项目 2014 年度 2013 年度 经营 活动产生的现金流量净额 6,899,685.03 715,753.01 投资活动产生的现金流量净额 -4,176,333.13 -
47、844,672.00 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2,723,351.90 -128,918.99 （四）主要财务指标 项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流动比率 2.70 20.58 速动比率 2.16 20.58 应收账款周 转率 83.97 158.46 存货周转率 9.85 资产负债率（母公司） 14.72% 2.75% 每股净资产 1.03 1.06 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.06 项目 2014 年度 2013 年度 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 20 毛利率 46.94%
48、 35.77% 净资产收益率 5.17% -2.61% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.94% -3.64% 每股经营活动现金流量净额（元 /股） 0.63 0.07 注： 1、净资产收益率、每股收益两项指标按照中国证监会颁布的公开发行证 券公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算与披露计算。 2、毛利率按照 “（营业收入营业成本）营业收入 ”计算。 3、每股净资产按照 “当期净资产期末注册资本 ”计算。 4、母公司资产负债率按照 “当期负债当期资产 ”计算。 5、流动比率按照 “流动资产流动负债 ”计算。 6、速动比率按照 “（流动资产存货）流动负债 ”计算。 7、
49、应收账款周转率按照 “主营业务收入 (期初应收账款余额期末应收账款余额 ) 2) ”计算。 8、存货周转率按照 “主营业务成本 (期初存货 +期末存货 ) 2) ”计算。 八、本次挂牌的相关机构 （一）主办券商 名称：首创证券有限责任公司 法定代表人：吴涛 地址 ：北京市西城区德胜门外大街 115 号 电话：（ 010） 59366289 传真：（ 010） 59366280 项目负责人：甘霖 项目小组成员：甘霖、马起华、聂朝辉、毛新宇 （二）律师事务所 名称：福建天衡联合（福州）律师事务所 负责人：林晖 地址：福州市台江区广达路 108 号世茂国际中心 10 楼 电话： 0591-83810300 传真： 0591-83810301 经办律师：林晖、吴乐飞、郭睿峥 （三）会计师事务所 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 公开 转让说明书 21 名称： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：徐华 地址 ：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 电话： 010-85665588 传真： 010-85665120 经办注册会计师：林宏华、邱小娇 （四）资产评估机构 名称：厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 负责人：王健青 地址 ：厦门市思明区湖滨南路 609 号厦门海峡农业科技交流中心 9 层 A、 B、C、 D 单元 电话： 0592-5804752 传真
