1、015000 吨矿泉水生产线项目可行性研究报告二三年三月1目 录第一章 建设单位基本情况及项目概述第二章 建设条件及厂址选择2-1 矿泉水资源2-2 技术2-3 市场2-4 厂址选择及供电和交通第三章 主要建设内容3-1 产品方案及建设规模3-2 生产方法3-3 消防3-4 环境污染3-5 安全和劳动技术第四章 投资概算及资金筹措4-1 投资概算4-2 资金筹措4-3 工期计划第五章 经济效益分析5-1 基本数据5-2 产品成本概算25-3 销售收入、利润及税金估算5-4 投资偿还分析5-5 财务经济效益分析第六章 结论3第一章 建设单位基本情况及项目概述XX 乡地处波中丘陵地 带，紧靠波阳县
2、城，交通便利，波田高速公路从其辖区穿过。全乡面积 53 平方公里，人口 3.7 万，耕地面积 2.8 万亩，其中，水田 1.7 万亩，是一个田少人多，富裕劳动力多，工业基础薄弱，以农业种植为主的乡镇。乡党委、乡政府根据县委、县政府提出“学浙江、快崛起、塑形象” 大讨论活动的指示精神，充分利用本乡资源的优势，加大力度招商引资，大力发展有市场潜力的工业项目。经反复考察论证，决定兴办矿泉水生产项目。XX 乡清泉山观 音寺下边有一口古井，其水质清澈甜润，口感清香，自西周边的四乡八邻都喜欢饮用这口古井的井水。井水经权威部门抽样化验分析含有钙、铁、锌等多种人体所必需的徽量元素，长期饮用对人的健康有益，是一
3、种纯天然理想保健饮用水，具有十分宽广的市场前景。第二章 建设条件及厂址选择2-1 矿泉水资源XX 清泉山观音寺下 边有一古井，井水清澈甜润，水源充足，经权威部门化验含有人体所需的多种微量元素，经常饮用4对人体健康有益，是纯天然的理想矿泉水。2-2 技术本项目引进广东汕头市朝州饮料的技术，由广东汕头市朝州饮料厂提供全套生产技术，技术有依托。2-3 市场矿泉水是人们常用的消费品，食用群体十分广泛，特别是在车站、码头、学校、宾馆、旅游景点、火车、轮船等公共场所销量更大，而目前我县的周边县市尚无正规生产企业。该产品只要加大宣传力度，制定科学的销售方法，确保产品质量和销售服务，其市场潜力是巨大的。2-4
4、 厂址选择及供电和交通清泉山距县工业园区只有 3 公里，厂址拟建县工业园区内， 园区内可确保生产用电，交通便利，同时可享受波阳县招商引资的优惠政策。将清泉山的矿泉水铺设水管输送到园区生产加工处理。第三章 主要建设内容3-1 产品方案及建设规模产品名称：矿泉水该项目本次拟建 15000 吨/年矿泉水，年销售收入 1500 万5元。3-2 生产方法按国家矿泉水生产要求，采用矿泉水生产专用设备，实行机械化流水作业线，做到规范化和现代化。3-3 消防本项目虽不是消防重点行业，但项目实施中要安排好消防通道，厂房之间应保持应有距离，确保消防车的通行，同时在厂内设置水池、消防栓，相应的灭火品和消防器材。3-
5、4 环境污染本项目无任何“三废” 排放，对周围环 境不产生任何污染。3-5 安全和劳动技术1、所有设备均应配齐、配全安全保护装置。2、所有电机均应采用接零线或接地保护；电机引线应选用相应规格的电缆，并安放在专用地下线槽内。3、企业要制订并执行严格的安全制度和操作规程，确保安全生产。4、企业要不定期进行劳动安全技术知识教育和宣传。第四章 投资概算及资金筹措4-1 投资概算6该项目总投资 919 万元，其中，固定资产投资 718 万元( 固定资产分为：设备投资 365 万元,土建工程式 130万元,广告费用 150 万元,其他费用 73 万元,详见附表表 4-3),流动资金200 万元。设备投资概
6、算表附表 4-1序号 设备名称 单位 数量 金额（万元） 备注1 提水设备 套 1 15 日产 50 吨2 水处理和灌装设备 套 1 2503 包装设备 套 1 104 自动化吹瓶机 套 1 205 交通运输工具 套 1 306 其他设备 辆 2 40合计 365设备投资概算表附表 4-2序号 设备名称 面积（m3） 造价（元 /m3） 金额（万元） 备注1 车间 1600 400 642 仓库 400 400 163 办公室 300 250 7.54 门卫及围墙 2.55 征地 10 亩 4 万 /亩 40合计 1307固定资产投资概算表附表 4-3序号 项目名称金额（万元）投资比例% 备
7、注1 设备投资 365 详见附表 4-12 土建工程 130 详见附表 4-23 供 电 8 容量度 100KVA4 设备运输及安装费用 20 按设备 5%计5 开办费 26 不可预见费 26 1-5 之和的 5%计7 建设期间利息 17按年息 5.85%计半年建设期8 广告费 150 1-6 之和的 30%计合计 718流动资金按项目的经营成本核算，本项目资金周转按每年 5 次计算，项目经营成本为 1078.44 万元，本项目需流动资金 200 万元。4-2 资金筹措本项目总投资为 918 万元，其中，单位自筹资金 100 万元，需要引进资金 8 万元。84-3 工期计划1、2003 年元月
8、项目的考察论证。2、2003 年 2 月，项目的前期准备，可行性报告编制。3、2003 年 3 月，与外商签订合同，落实资金。4、2003 年 4 月，征用土地。5、2003 年 5 月，基建动工，设备订制。6、2003 年 6 月，设备安装及调试，人员招生及培训、试产。7、2003 年 7 月，投入生产。第五章 经济效益分析5-1 基本数据1、计算期该项目建设期不足一年，达产期按 10 年计算，项目计算期为 11 年。2、利息该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹，为提高项目的风险系数，全部投资按银行贷款计息，年利率按 5.85%计算。3、固定资产部额及折旧9项目固定资产投资为 718 万元
9、，其中，广告费 150 万元，不计折旧。设备 365 万元，按平均折旧法计，使用期按劳取酬10 年计，厂房地产 30 万元按需分配 0 年计算折旧，期末残值按期 5%计 ，年修理 20.4 万元。4、税金增值税按 17%的增值税率计算，所得税按 33%的税率计算。5、工资该项目定员 50 人，人均年工资 6000 元，包括各种福利奖金。年工资额为 30 万元。6、销售收入产品出厂价按 0.55 元/瓶（1000 元/ 吨），日产砂泉水 50 吨，全年按 10 个月生产计算，年产量 15000 吨，年产值 1500 万元。7、生产负荷第一年按生产能力 60%计，第二年按生产能力 80%计，第三年达产。8、矿泉水瓶子的制造成本 023 元，盖子和商标一套 0.05元。一只完整的矿泉水瓶子的成本为 0.28 元/只。9、销售费用本项目在设计时已安排 150 万元的广告费，故销售费用
