1、山西厦普赛尔纪兰饮料有限公 司年产 10000吨核桃露系列产品扩建项目可行性研究报告山 西 厦 普 赛 尔 纪 兰 饮 料 有 限 公司二 一 年 四 月山西厦普 赛尔纪兰饮 料有限公司关于 扩 建年 产 10000 吨核桃露系列 产 品的可行性 报 告2目 录第一章 总论.6第二章 项目背景及必要性.112.1 项目背景.112.2 山西干果加工业现状.132.3 项目建设的必要性.132.4 项目区产业化现状.17第三章 建设条件.3.1 项目区概况.3.2 项目实施有利条.3.3 项目实施障碍及解决方案.第四章 项目承担单位基本情况.4.1 项目建设单位概况.4.2 研发能力.4.3 公
2、司财务状况.第五章 市场分析及营销方.5.1 市场分析.5.2 产品市场需求分析.5.3 产品竞争力分析.5.4 市场营销策略.5.5 销售网络建设.山西厦普 赛尔纪兰饮 料有限公司关于 扩 建年 产 10000 吨核桃露系列 产 品的可行性 报 告3第六章 项目建设方案.6.1 建设规模及产品方案.6.2 项目规划与布局.6.3 生产技术方案.6.4 主要生产指标.6.5 质量指标.6.6 设备选型、采购及卫生要求.6.7 建筑内容及卫生要求.6.8 项目实施进度.第七章 投资估算及资金筹措.7.1 投资估算依据.7.2 项目建设投资估算.7.3 无偿资金投资方向.7.4 资金来源及筹措.第
3、八章 财务评价.8.1 财务评价依据.8.2 销售收入和销售税金及附加估算.8.3 总成本及经营成本估算.8.4 利润总额及分配.8.5 财务盈利能力分析.8.6 清偿能力分析.8.7 不确定性分析.山西厦普 赛尔纪兰饮 料有限公司关于 扩 建年 产 10000 吨核桃露系列 产 品的可行性 报 告4第九章 环境影响评价.9.1 环境影响.9.2 环保部门意见.第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价.第十一章 企业组织、劳动定员.11.1 企业组织.11.2 劳动定员.11.3 人员来源、要求及培训.11.4 项目运行管理.11.5 基地运行管理.第十二章 结论与建议.12.1 结论.12.
4、2 建议.附表附表 1 新增固定资产投资估算表附表 1-1 土建工程投 资明细表附表 1-2 设备投 资明细表附表 1-3 科技投 资明细表附表 2 流动资金估算表附表 3 新增投资使用计划与资金筹措表附表 4 总成本费用估算表山西厦普 赛尔纪兰饮 料有限公司关于 扩 建年 产 10000 吨核桃露系列 产 品的可行性 报 告5附表 4-1 单位产品成本估算表附表 5 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表 6 利润及利润分配表附表 6-1 产品销售和销售税金及附加估算表附表 7 财务现金流量表附表 8 借款(含财政有偿资金)还本付息估算表附件附件 1 营业执照附件 2 组织代码附件 3
5、卫生许可证附件 4 土地租赁合同附件 5 财务报表附件 6 银行承诺附件 7 AA 级信用证书附件 8 环保证明附件 9 核桃收购协议附件 10 守合同重信用证书附件 11 荣誉证书附件 12 商标注册申请通知山西厦普 赛尔纪兰饮 料有限公司关于 扩 建年 产 10000 吨核桃露系列 产 品的可行性 报 告6第 一 章 总 论1.1 项 目 提 要1.1.1 项 目 名 称 : 年 产 10000 吨 核 桃 露 系 列 产 品 扩 建 项 目1.1.2 建 设 性 质 :扩 建1.1.3 项 目 建 设 单 位 、法 人 代 表 、所 有 制 形 式建 设 单 位 : 山 西 厦 普 赛
6、尔 纪 兰 饮 料 有 限 公 司法 人 代 表 :申 纪 兰所 有 制 形 式 :有 限 公 司1.1.4 建 设 地 点 、规 模 、期 限 及 建 设 内 容建 设 地 点 :山 西 省 平 顺 西 沟 村建 设 规 模 :在 现 有 5000 吨 核 桃 露 生 产 能 力 的 基 础 上 ,新 增 年 产 系 列 核 桃露 系 列 产 品 10000 吨 ,其 中 纯 味 核 桃 露 5000 吨 ,系 列 核 桃 露 5000 吨 。建 设 期 限 :一 年建 设 内 容 :(1)建 筑 工 程 :项 目 利 用 部 分 库 房 、生 产 车 间 、办 公 用 房 等 建 筑 物
7、。根 据 现 有 设 施及 设 计 生 产 规 模 项 目 需 新 增 建 筑 面 积 5000 平 方 米 ,其 中 :生 产 车 间 、恒温 库 等 生 产 设 施 3200 平 方 米 ;成 品 库 、原 料 库 、检 验 化 验 等 辅 助 设 施1500 平 方 米 ;办 公 及 公 用 设 施 300 平 方 米 .(2)设 备 购 置 :项 目 除 利 用 部 分 现 有 设 备 外 ,依 设 计 院 规 模 需 新 增 各 类 设 备 440 台(套 );真 空 检 测 设 备 、检 测 设 备 、蒸 汽 锅 炉 等 辅 助 设 备 7 台 (套 );办 公 及山西厦普 赛尔纪
8、兰饮 料有限公司关于 扩 建年 产 10000 吨核桃露系列 产 品的可行性 报 告7公 用 设 备 225 个 (套 );运 输 货 车 3 辆 。1.1. 5 投 资 规 模 及 资 金 构 成投 资 规 模 :项 目 总 投 资 规 模 2580 万 元资 金 构 成 :固 定 资 产 投 资 规 模 1680 万 元 ,其 中 建 筑 工 程 费 用 480 万 元 ,设 备 购 置 费 及 安 装 工 程 费 为 1200 万 元 ，流 动 资 金 900 万 元 。1.1.6 资 金 筹 措项 目 总 投 资 2580 万 元 ,拟 申 请 财 政 贴 息 贷 款 2280 万 元
9、 ，企 业 自 筹300 万 元 。1.1.7 主 要 技 术 经 济 指 标 见 表 1-1主 要 技 术 经 济 指 标表 1-1序 号 项 目 单 位 数 量 备 注1 产 品 方 案1.1 原 味 核 桃 露 吨 /年 5000 240ml 易 拉1.2 核 桃 系 列 产 品 吨 /年 5000 240ml 易 拉2 总 投 资 万 元 1597.6山西厦普 赛尔纪兰饮 料有限公司关于 扩 建年 产 10000 吨核桃露系列 产 品的可行性 报 告82.1 固 定 资 产 投 资 万 元 1152.82.2 投 资 方 向 调 节 税 万 元 02.3 建 设 期 利 息 及 资 金
10、 占 用 费 万 元 142.4 流 动 资 金 万 元 436.73 全 厂 定 员 总 计 人 95 另 雇 临 时 工4 全 年 生 产 天 数 天 3005 燃 料 、动 力5.1 水 万 吨 /年 105.2 电 万 度 /年 1205.3 煤 吨 /年 55006 总 成 本 费 用 万 元 7701.77 销 售 收 入 万 元 85508 销 售 税 金 及 附 加 万 元 256.19 所 得 税 万 元 195.410 税 后 利 润 万 元 396.811 投 资 利 润 率 % 37.112 投 资 利 税 率 % 53.113 财 务 内 部 收 益 率 % 42 税
11、 前14 财 务 内 部 收 益 率 % 29.4 税 后15 财 务 净 现 值 (IC=16) 万 元 1568.7 税 前16 财 务 净 现 值 (IC=16) 万 元 783.3 税 后17 投 资 回 收 期 年 2.74 税 前18 投 资 回 收 期 年 3.9 税 后19 借 款 偿 还 期 年 4.3620 盈 亏 平 衡 分 析 点 (以 生 产 能 力 利用 率 表 )% 55.771.1.8 项 目 辐 射 范 围 带 动 能 力山 西 厦 普 赛 尔 纪 兰 饮 料 有 限 公 司 位 于 山 西 核 桃 的 主 产 区 ,万 吨 核 桃露 项 目 的 建 设 不
12、仅 可 带 动 当 地 种 植 业 的 发 展 ,而 且 对 于 调 整 当 地 及 我省 农 业 产 业 结 构 ,加 快 农 村 经 济 的 发 展 ,促 进 当 地 小 康 社 会 建 设 具 有 十分 重 要 的 意 义 。山西厦普 赛尔纪兰饮 料有限公司关于 扩 建年 产 10000 吨核桃露系列 产 品的可行性 报 告9项 目 建 成 后 提 供 100 个 固 定 就 业 岗 位 ,250 个 临 时 岗 位 ,可 在 一 定 程度 上 缓 解 当 地 待 业 青 年 各 下 岗 职 工 再 就 业 压 力 ,促 进 社 会 稳 定 及 安 定团 结 。项 目 建 成 后 ,需
13、要 核 桃 仁 500 吨 ,按 出 仁 50%计 ,年 可 消 化 核 桃1000 吨 ,按 亩 产 核 桃 120kg,需 要 种 植 核 桃 面 积 8000 余 亩 ,按 每 户 种 植5 亩 计 算 ,可 发 展 带 动 全 县 1600 户 农 户 进 行 核 桃 种 植 ,增 加 农 民 收 入 总计 达 1200 万 元 ,户 均 增 收 入 750 元 ,通 过 与 农 户 签 订 收 购 合 同 ,保 障 农户 利 益 ,进 一 步 推 动 当 地 核 桃 产 业 的 快 速 发 展 。1. 2 可 行 性 研 究 报 告 编 制 依 据(1) 国 家 计 委 投 资 项
14、目 可 行 性 研 究 指 南 ;(2) 农 业 部 综 合 计 划 司 、农 业 部 规 划 设 计 研 究 院 、建 设 部 标 准 定 额研 究 所 编 著 的 农 业 项 目 经 济 评 价 实 用 手 册 ;(3)山 西 省 计 划 委 员 会 各 山 西 省 建 设 厅 关 于 山 西 省 建 设 工 程 其 他 费用 暂 行 标 准 ;(4) 农 业 部 关 于 加 快 农 业 产 业 化 发 展 的 意 见 ;(5) 农 业 部 农 产 品 加 工 “十 五 ”规 划 及 2015 年 远 景 目 标 ;(6) 财 政 部 国 家 农 业 综 合 开 发 项 目 各 资 金 管
15、 理 暂 行 办 法 ;(7) 财 政 部 农 业 综 合 开 发 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 写 要 求 ;(8) 国 家 农 业 综 合 开 发 办 室 国 家 农 业 综 合 开 发 多 种 经 营 项 目 可 行性 研 究 报 告 编 写 大 纲 ;(9) 财 政 部 农 业 区 划 综 合 开 发 财 政 有 偿 资 金 管 理 暂 行 规 定 ;(10) 山 西 厦 普 赛 尔 纪 兰 饮 料 有 限 公 司 提 供 的 基 础 资 料 及 有 关 调 查 资料 。1.3 综 合 评 价 和 论 证 结 论本 项 目 的 宗 旨 是 以 扩 大 加 工 能 力 为 核
16、心 ,通 过 核 桃 仁 深 加 工 ,增加 核 桃 附 加 值 ,通 过 与 农 民 建 立 稳 定 的 核 桃 仁 采 购 关 系 ,达 到 企 业 赢利 、农 民 增 收 、推 动 农 村 产 业 结 构 调 整 。实 现 工 农 业 共 同 发 展 。山西厦普 赛尔纪兰饮 料有限公司关于 扩 建年 产 10000 吨核桃露系列 产 品的可行性 报 告10项 目 符 合 国 家 农 村 经 济 发 展 的 指 导 思 想 和 山 西 省 产 业 结 构 调 整的 要 求 ;其 生 产 工 艺 技 术 成 熟 ,开 发 的 产 品 具 有 较 高 的 营 养 价 值 和 新颖 产 品 配
17、方 ,市 场 前 景 好 。本 项 目 开 发 的 产 品 ,与 其 上 游 (核 桃 种 植 )和 下 游 (产 品 销 售 )形 成了 一 条 良 性 循 环 的 产 业 链 。各 项 财 务 测 算 指 标 显 示 ,项 目 有 较 强 的 赢利 能 力 和 较 强 的 抗 风 险 能 力 。综 合 以 上 分 析 ,该 项 目 扩 建 及 时 ,项 目 的 市 场 前 景 好 ,我 们 认 为 该项 目 是 切 实 可 行 的 。1. 4 存 在 的 问 题 与 建 议加 入 世 贸 组 织 后 ,我 国 国 内 市 场 逐 步 与 国 际 市 场 接 轨 。随 着 国 内市 场 关
18、税 壁 垒 的 降 低 、非 关 税 壁 垒 的 逐 步 取 消 ,饮 料 业 的 跨 国 公 司 进 军国 内 市 场 成 为 必 然 ,国 内 果 露 饮 料 生 产 企 业 面 临 的 竞 争 压 力 加 大 ,对 山西 厦 普 赛 尔 纪 兰 饮 料 有 限 公 司 而 言 ,适 应 市 场 变 化 的 要 求 ,扩 大 规 模 ,不断 开 发 新 产 品 、完 善 营 销 网 络 、建 立 具 备 一 定 实 力 的 技 术 研 发 中 心 ,是保 证 项 目 成 功 实 施 的 必 要 前 提 ,也 是 企 业 可 持 续 发 展 的 正 确 选 择 。第 二 章 项 目 背 景 及 必 要 性2.1 项 目 背 景核 桃 是 世 界 上 著 名 的 五 大 干 果 之 一 (扁 桃 、榛 子 、巴 西 果 、腰 果 和 核桃 ),世 界 上 有 三 十 多 个 国 家 生 产 核 桃 ,主 要 有 美 国 、中 国 、土 耳 其 、前 苏联 和 罗 马 尼 亚 等 国 家 ,其 中 美 国 是 世 界 上 核 桃 第 一 生 产 大 国 ,中 国 位 居 第二 。据 考 古 学 家 验 证 ,中 国 是 世 界 上 核 桃 原 产 中 心 之 一 ,早 在 6000 多
