1、财务部职能说明书制作人：王芳 制作日期：2011.02.01部门名称 财务部 部门编号 CS-ZB-CW所属系统 财务系统 直属上级 总裁办部门性质 企业管理部门 人员编制 共 3 人部门结构部门使命制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，保证资金安全、控制经营成本、提高资金使用效益，促进公司经营目标的实现。部门职能描述1、 贯彻执行国家有关财会和税收法规，组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度2、 建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细账、
2、辅助账等账目财务经理会计 出纳经理级 1 人基层员工 2人3、 准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动，降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全。4、 参与制定公司重大经营投资决策和融资决策等5、 规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支义务6、 负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致。7、 定期或不定期的组织检查库存现金和库存有价证券是否账实相符，定期组织库存商品和笃定资产盘库8、 负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的账务
3、核对工作，定期组织公司与其他公司或个人之间的财务核对工作。9、 整理、归档和妥善保管原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计资料10、 根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费缴纳等工作11、 建立、健全财会电算化管理制度和管理流程，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据12、 负责部门内部人力资源管理，包括招聘、培养/技能提升以及考核等人力资源相关工作。13、 保管财务专用章14、 与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的关系权限1、 对公司财产、物品调配的建议权2、 对公司财务运行状况的监控权3、 各种会计凭证和财务报表的审核权职位说
4、明书-财务部经理制作人：王芳 制作日期：2011.0.2.01岗位名称 财务部经理 岗位编号 CS-ZB-CW-001所属部门 财务部 岗位定员 共一人直接上级 总裁 职系等级 高层管理岗直接下级 会计、出纳 所辖人数 共 2 人薪酬级别 岗位分析日期 2012.02.01岗位设置目的建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，组织公司财务核算、财务管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标主要工作内容 1、 根据公司发展战略，组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度2、 建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制3、主持
5、财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况及进行适当的调整4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作5、准确监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制7、参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化8、与财政、税务、银行、证券等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系9、向上级主管汇报公司
6、经营状况、经营成果、财务收支计划的具体情况，提出有益的建议10、组织财务部门职员的招聘、培训和考核，有权向主管领导提议下属人选主要工作权限1、 对公司对外投资和融资的建议权2、 对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力3、 对各项费用开支的审核权和限额资金使用的审批权4、 对直接下属的调配权、任命的提名权和奖惩建议权5、 在权限范围内，有代表企业对外联络的权力任职资格1、财务管理、会计类相关专业本科以上学历，受过管理学、战略管理、企业运营流程、财务管理等方面的培训2、五年以上大型企业集团财务管理工作经验，具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验3、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判
7、断能力和丰富的财会项目分析处理经验4、擅长资本运作，有房地产、证券、基金的领域的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验5、熟悉会计准则及相关财务、税收、审计法律法规和相关政策6、作风严谨、工作细致、责任心强、沟通能力强，有良好的开拓精神工作条件1、 工作时间：八小时工作制，一般不加班2、 工作场所：办公室3、 工作环境：舒适3、危险性：基本无危险，无职业病危害培训机会管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等培训编制 审查 复核 审批职位说明书-会计制作人：王芳 制作日期：2011.0.2.01岗位名称 会计 岗位编号 CS-ZB-CW-002所属部门 财务部
8、岗位定员 共一人直接上级 财务经理 职系等级 基层管理岗直接下级 出纳 所辖人数 1 人薪酬级别 岗位分析日期 2012.02.01岗位设置目的 具体负责公司会计核算工作职责范围 主要工作内容1、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等3、负责每月税务申报、缴纳与筹划工作，编制各种国税和地税报表4、负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。5、负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。6、负责应收账款、应付账款和其他应收和应付款等科目的管理7、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。8、
9、负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据9、负责管理和监督出纳人员的工作10、协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程11、公司领导交办的其他工作主要工作权限1、对公司各项会计票据的审核权2、有权拒绝违反公司财务制度的报销，并及时向上级反映3、对财务开支手续不完善、不合格的支出，有拒绝办理的权利4、对会计核算制度具有建议权、执行权任职资格1、财务、会计类相关专业本科以上学历，三年以上大型企业财务核算工作经验2、熟悉会计操作、会计核算流程管理；财务报表及基本的分析；银行业务和报税流程；国家税收政策及相关账务的处理办法3、具有财务软件使用经验；具有会计证4、诚实敬业、细致严谨、责任心强、原则性强工作条件4、 工作时间：八小时工作制，一般不加班5、 工作场所：办公室6、 工作环境：舒适3、危险性：基本无危险，无职业病危害培训机会 管理能力开发、企业运营流程、财务管理等培训编制 审查 复核 审批职位说明书-出纳制作人：王芳 制作日期：2011.0.2.01岗位名称 出纳 岗位编号 CS-ZB-CW-003所属部门 财务部 岗位定员 共一人直接上级 会计主管 职系等级 基层员工薪酬级别 岗位分析日期 2012.02.01岗位设置目的 办理现金收付、银行结算、工资核算等业务
