1、序言,Ed. 2002,如何明确需求与规划供应,2,14 如何进行集团采购,13 如何进行环保采购,15 如何进行电子采购,运营管理,及其它,16 如何管理客户关系,ITC 模块学习系统 (MLS),国际采购与供应链管理,本模块将帮助你明确：,1. 采购什么(即需要的质量),2. 采购多少(即需要的数量),3. 何时何地交付 (需要的时间与地点),4. 供应商的支持与服务,5.供应商需要什么样的信息才能更好的履约,M2:Preface:2,M2:U1:4,本模块包含的内容,需要明确什么,单元 2,明确产品与服务,明确数量、交付与服务,明确需求与规划供应过程,单元 3,单元 4,单元 5,本模块
2、在本级别中的位置,基础地位：明确需求和规划供应是采购供应过程的起点和基础，决定后续环节的工作是否有意义只有在本模块研究基础之上，才能更好地了解供应商选择、报价、谈判、合同签订和合同管理的内容，更好地开展相关工作,与其他模块的关系,针对确定的产品行业了解供应机会和风险（3针对该产品的细分市场和采购需求制定供应战略（4）、选择供应商（5）决定了商务谈判的内容（7）对合同准备提出了具体要求（8）确定的需求数量影响库存管理方法选择（11）对研究电子采购提供帮助（15）,M2:Preface:3,在你的教材,学习目标,要点,定义,图表,练习,学习自测,进一步学习的资料,以及练习册和答案中,单元 1需求确
3、定与供应规划,单元 2,需要明确什么,单元 1,概述,单元 3,明确产品或服务,单元 4,数量、交付与服务,单元 5,过程,学习目标,通过本单元学习，你应该能够：,列出采购说明(Purchase Specification)中应回答的基本问题(构成要素)；,举例说明未能正确明确采购项目(采购不当)将引发的问题。,M2:U1:1,决定与明确需求意味着能够回答这样一些问题,确切的需求是什么？需要多少？什么时候需要？在什么地方交付？如何组织运输？如何检测质量？供应商还需什么其它信息？供应商需要客户支持的性质及程度.,M2:U1:2,若不正确地明确公司的产品和服务，会导致：,不能及时供货(生产中断)；
4、 包装不良导致损坏； 采购的材料包含本国禁止使用的物质 （环境、健康等）； 性能不好，故障率高； 设备供应商不能提供公司已确认得到的服务与维修，且本国无其它替代产品；货物多，仓储费上升。,M2:U1:3,单元 2,学习目标,通过本单元学习，你应能够：,了解业务性(运营Operational)需求，资本性(Capital)需求，生产性(Production)需求和非生产性(non-Production)需求及其例子；,列举根据质量、数量、交付、服务以及供应商所提供的额外信息确认需求的具体案例。,M2:U2:1,单元 2,需要明确什么,单元 1,概述,单元 3,明确产品或服务,单元 4,数量、交付
5、与服务,单元 5,过程,需求的类型,业务性需求 (保持组织日常运转所需要的产品 ，一年内使用)资本性需求（大于一年，资产）,生产性需求 (直接介入向最终消费者提供产品或服务的过程 )非生产性需求（非生产过程必需）,M2:U2:2.2-1,M2:U2:2.2-2,需求的类型,练习,2.2-1,采购说明(书),明确数量,明确交付要求,采购说明,M2:U2:2.3-1,M2:U2:2.3-2,练习,2.3-1,评价一个你所在公司的采购订单：,它完善吗？ 供应商要求澄清或需要其它附加的信息吗？ 供应商符合采购订单要求吗？,单元 3,Ed. 2002,学习目标,通过学习本单元，你应该能够：,描述六种不同
6、类型的产品规格以及各自主要的优势与劣势；,决定各种产品或服务最适合采用的规格(书)；,知道如何找到你要购买的产品的现有标准；,描述内部标准化的概念以及它的好处；,在准备或修订规格时，描述价值分析 /价值工程的技术与过程。,M2:U3:1,M2:U3:3.1-1,采购说明,耐用性灵活性安全需求使用条件标签.,功能设计能力性能回收利用能力尺寸颜色,明细过度与明细不足同样糟糕！,M2:U3:3.1-2,采购说明,明确所需产品和服务,品牌和商标供应商/ 行业编码样品技术规格(构成，成分)组成规格功能和性能规格,产品规格（六种）,M2:U3:3.2-1,品牌或商标,对于公众每天使用的产品 (如轿车、计算
7、机等) 产权有专利保护时,清晰明确易于使用质量可靠,成本较高竞争受限供应商或许会私自改变明细规格,优势,劣势,何时使用,M2:U3:3.2-2,供应商和行业编码,简单的项目便于从特别的供应商处采购，如互联网采购,与商标的优劣势类似（产品描述）不十分详细,优势,劣势,何时使用,M2:U3:3.2-2a,标准编码：,联合国标准产品和服务编码 (UNSPSC),样品,当用其它方式很难描述产品时 (如，铸型、不规则或特殊设计等)当需要确保对特定目的适用性时,使供应商易于理解所需为何物 (买方提供样品)使买方能评估适用性及性能 (供应商提供样品),需要确保实际供货与样品相同很难确定与样品小的偏差,优势,
8、劣势,何时使用,M2:U3:3.2-3,技术规格,当需要较高的说明性（物理性质，公差，使用材料)重要的、复杂的以及高度专业化的设备买方有专业设计技术时和/或买方希望保持内部设计时,详细精确易于检验,需要投入精力并由专家来制订或许需要供应商开发定制产品或许会限制能够供应的供应商数量设计风险由买方承担,优势,劣势,何时使用,M2:U3:3.2-4,技术规格实例 I包装材料规格Source: PRODEC Handbook on Procurement of Packaging Helsinki 1993,所有权：ABC公司日期： 1995,10,1项目:玻璃广口瓶,M2:U3:3.2-5,M2:U
9、3:3.2-6,技术规格实例 II,铝箔板,名义厚度 x 0.001 mm,7,9,12,15,20,厚度公差 +/- %,4,4,4,4,4,延展率 m,2,/,kg,52.9,41.2,30.8,24.7,18.5,破裂强度，粉碎实验,-用,kPa表示,-用 kg/cm表示,2,10,0.10,15,0.15,20,0.20,34,0.35,68,0.70,平均针孔数目/m,2,800,200,150,0.1 0.4,通常.,目的: 减少错误如其值过高: 对近期数据给予更高权重，但或许会错误反应随机干扰,示例：,a,= 0.2,M2:U4:4.2-15,接着教材中的例子，用指数平滑法预测下
10、期需求。使用下面的表格进行计算:1. 进行下期需求预测 (即第4 期) ，假定第4期实际需求是 46。2. 然后再进行一次. 预测下期(第5期) 需求，假定第4期实际需求是 34。,指数平滑法预测,4.2-5,练习,M2:U4:4.2-16,趋势与季节性调整预测法,M2:U4:4.2-17,注：Y表示年 Q表示季 下同,预测项目 XYZ 的需求,M2:U4:4.2-18,年/季,需求值,趋势值,季节性变化,中心移动平均数,预测项目 XYZ 的需求（续）,M2:U4:4.2-19,年/季,需求值,趋势值,季节性变化,中心移动平均数,+22,- 9,- 20,+1,+23,- 11,- 19,+8
11、,+18,- 10,- 17,+8,+18,- 56,+17,+81,- 30,- 19,+6,+20,- 10,- 3,- 18,+6,+21,- 9,0,1. 比较趋势数据与实际需求,2. 计算每个季度的变化,3. 获得基本季节性变化,比较实际需求与趋势，计算基本季节性变化,M2:U4:4.2-20,需求,预测下一季度的需求,需求值,趋势值,Y4/Q2,159,151,+8,152,Y4/Q3,172,154,+18,156,Y4/Q4,146,157,Y5/Q1,147,160,Y5/Q2,169,163,+6,M2:U4:4.2-21,年/季,中心移动平均值,季节性变化,用需求数据和下
12、表预测第5年2季度的需求,趋势与季节性调整预测,4.2-6,练习,M2:U4:4.2-22,用需求数据和下表预测第5年2季度的需求,趋势与季节性调整预测,4.2-6 (续),练习,M2:U4:4.2-23,多元线性回归 D=a-b1P-b2tb1, b2= 两个回归系数P=自变量1t=自变量2,简单线性回归 D=a-bPD=预测的需求量 即因变量 a=常数，也称截距b=斜率，也称回归系数P=自变量,线性回归,M2:U4:4.2-24,选取三个需要采购投入的产品。对每个产品，指出哪些独立变量影响该产品的需求。,独立变量(自变量)影响需求,4.2-7,练习,M2:U4:4.2-25,公司所售产品:
13、独立变量：,2.公司所售产品:独立变量：,3.公司所售产品:独立变量：,计算趋势的方程,线性方程,多项式方程,对数方程,指数方程,幂方程,R方值,移动平均,其中：,y = cxb,y = mx + b,y = b + c1x + c2x2 + c3x3 + c6x6,y = cln x + b,y = cebx,M2:U4:4.2-26,预测趋势,4.2-8,练习,选取一个项目的系列历史需求数据，将它们输入电子表格并制成表示该数据的图形 。应用计算功能并且图示说明该数据的各种趋势线。最后打印各种趋势线的比较结果，并对下期需求做出预测。当下期结束，收集新数据并将它们绘制在打印的图表上。哪种趋势线
14、计算结果最接近实际需求？,M2:U4:4.2-27,M2:U4:4.2-28,预测需求的过程,阶段1: 收集与分析数据,识别最好的数据来源,数据清理 (如对失真进行纠正),选择最合适的预测方法,生产一个基础性的统计预测数据,收集并审核数据,M2:U4:4.2-29,阶段2: 增加决定性影响因素,找出任何可能导致对历史需求进行调整的因素， 例如:价格变化竞争者行为技术变化对消费者/使用者偏好的市场调研,确定这些因素的潜在影响,考虑这些因素，对基础的统计数据进行更新调整,预测需求的过程,M2:U4:4.2-30,阶段 3: 管理活动,确认并采取对策，例如：对过去问题进行补救改进绩效或提高预测精确度
15、的机会,定期对实际值与预测值进行比较,理解差异的原因,预测需求的过程,M2:U4:4.2-31,经济订购批量(EOQ) 库存持有成本 (资金占用成本和保管费用） 定购成本 (管理费用 ) 库存控制方法 定量订购方法 定期订购方法 订购数量与交货数量 减少成本和库存 根据预测,确定订购数量,M2:U4:4.2-32,采购数量,4.2-9,练习,选取一个要采购的重要项目，回答下述问题,1.使用什么方法(补货)? 该方法有效吗?,2.该方法需要改变吗? 如果要改变，有什么目的？新方法的优势是什么？,3.订货数量如何确定? 这种方法的优缺点是什么？,M2:U4:4.2-33,M2:U4:4.3-1,需
16、求的时间与地点供应商的提前期通过合同和协议条款加以巩固,详细地址联系人交付要求 (时间、 重量、车辆和包装尺寸)交货地点管理与保密 (服务),明确交付,1. 时间与进度,2. 交付地点,M2:U4:4.3-2,考虑损坏、时间与成本所需包装物的性质特殊的运输安排,明确交付,3. 运输与包装,M2:U4:4.3-3,M2:U4:4.3-4,练习,4.3-1,交付安排 在采购方所在地进行交付要明确什么?,M2:U4:4.4-1,服务水平,明确供应商服务与响应,1. 供应商响应,2. 技术支持,3. 维护与修理,修理与交付备件的最长时限等,技术监督/ 支持与培训,M2:U4:4.4-2,M2:U4:4
17、.4-3,练习,4.4-1,为下面采购项目明确供应商服务与响应:,a) 员工的午餐服务:b) 新购影印机:,M2:U4:4.5-1,买方公司的信息目的陈述,其它信息,背景资料,法律法规,政策,安全与环境政策,有关的法律法规： 危险品 健康与安全 环境保护 进口管制.,M2:U4:4.5-2,合同信息,技术的、采购的及财务的联系人,评估报价的基本原则,有助优化设计供应商责任范围,M2:U4:4.5-3,练习,4.5-1,其它信息类型 采购时需提供给供应商:,劳保手套: 工业化学制品: 为期一周的培训 (服务):,单元 5,Ed. 2002,学习目标,通过本单元的学习，你应该能够：,描述在明确需求
18、和规划供应的过程中采购供应（各方）职能的作用；,解释有关预算的主要观点以及作为供应计划中的要素是如何运作的；,阐明与企业目标和总体供应目标相匹配的供应指标，并确定其优先权；,识别最能反映物品支出水平以及影响企业竞争优势的说明的使用方法；,描述申购的流程以及对不同类型需求的授权。,M2:U5:1,注重过程体现在：,在企业运作的早期就要考虑采购供应问题为确定需求，需要在不同层次上保持互动采购供应是一个跨职能的过程采购供应部门应积累在市场方面的知识应便利供应商的参与,采购供应部门在你所在公司制订说明过程中的作用,它参与了吗? 为什么?如果更多参与，会帮助解决哪些问题？,练习,5.2-1,M2:U5:
19、5.2-3,考虑所有需求,使用者/消费者消费习惯与模式影响因素机器和设备的情形安装、运行、维护人员运行条件材料和其它所需投入品的类型和可获得性 与现有设备的兼容性,M2:U5:5.2-4,考虑所有需求(续),原材料和零部件设备的要求与能力与其它原材料和零部件的兼容性运输、搬运与储存条件与设施操作人员,M2:U5:5.2-5,练习,5.2-2,考虑所有需求,消费者安装人员维护人员,M2:U5:5.2-6,预算与采购供应,采购开支在公司总成本(即预算)中占有很大比例,M2:U5:5.3-1,预算编制的越准确，它对公司越有价值,编制业务性需求预算采购供应可以提供历史支出信息 通过其市场知识和与供应商
20、的合同估计成本使用当前价格调整当前价格从供应商处获得预算价格与供应商预先协议价格,M2:U5:5.3-1a,预算与采购供应,练习,5.3-1,编制业务性需求预算,采购供应部门参与程度如何? 充分参与了吗?如是是这样, 预算成本是如何基于预期价格的？从哪里获取价格信息？,M2:U5:5.3-2,编制资本性需求预算: 采购供应可以通过市场定位来帮助估计成本考虑生命周期成本资本性采购对业务性预算的影响,设计 确认 申购 采购 接收 储存 支付,安装,试运行,-,运行 维护,服务 升级,处置,获取成本,所有权成本,生命周期成本 = 获取成本 + 所有权成本（ cost of ownership ）,M
21、2:U5:5.3-3,预算与采购供应,练习,5.3-2,生命周期成本,采购一台影印机的预算中需要考虑哪些成本因素？,M2:U5:5.3-4,供应规划,预算是重要的信息来源,你也许需要向各个经理们当面咨询.,并且查看资本性项目工作计划和相关文件,M2:U5:5.3-5,供应规划,将获得的信息整理入如下表格：,(续),M2:U5:5.3-6,供应规划,这些信息制成电子数据表格或数据库以便:,(续),显示总的支出预算显示组织中每一职能的采购项目显示资本性采购与业务性采购显示为某一特定产品线的采购按采购项目分类列出采购项目根据支出水平列出采购项目排序,M2:U5:5.3-7,为明确需求与规划供应设定优
22、先权,要考虑的因素 :,这是一个新的采购吗?最后一次检查说明（书）是何时?技术更新速度如何? 项目的支出水平如何?如果该项目的说明不完善对公司的潜在影响如何？,M2:U5:5.4-1,采购支出分析,根据支出水平对采购项目进行排序,汇总给定项目的全部支出,汇集相关项目,包括与服务采购有关的支出,包括采购人员的支出,M2:U5:5.4-2,下一年年度支出分析,所购产品或服务,1,电动机,$ 63,000,2,电子管,$ 57,000,3,焊接材料,$ 48,000,4,便携式收音机喇叭（扬声器）,$ 42,000,等等,12,便携式收音机调谐器,$ 30,000,等等,37,机壳,$ 16,000
23、,38,清洁用品,$ 14,700,等等,45,晶体管,$ 13,000,46,微电子管,$ 11,400,等等,185,螺钉螺母,$ 560,186,会议室租用,$ 400,年度总支出：,$ 1,362,500,20% 的项目 =,80% 的价值,100%,采购项目支出排序,80% 的项目 =,20% 的价值,M2:U5:5.4-3,支出排序,年度支出,形象化的 80/20 法则,威尔弗雷多 帕累托,100%,80%,累计年度采购支出,20%,100%,采购项目数,M2:U5:5.4-4,支出排序,支出排序,产品或服务,年度支出,最高的,中高的,中等的,中低的,最低的,M2:U5:5.4-5
24、,练习,5.4-1,公司指标:产品线项目正在进行的业务,总体供应目标,特定项目供应指标,例如：将产品线A交付提前期(Lead Time)降低20天,例如： 将产品线A的关键路径上部件的平均采购提前期至少降低10天,例如： 将部件X的采购提前期降低10天,公司目标对利润潜在的影响等级:,M2:U5:5.4-6,H = 对利润高的潜在影响M =对利润中等潜在影响L =对利润低的潜在影响N =对利润无影响,设定供应指标,总体供应目标是设定供应指标起点,为关键项目设立单独的供应指标对于满足整体供应目标非常重要,许多不重要的项目可以归类并且共享标准化的供应指标,M2:U5:5.4-7,单独供应指标与群体供应指标,
