1、精品文档，值得拥有程序文件结算和核销文 件 号版次编 制远卓管理顾问审 核批 准共页第 1 页日 期2000 10.日 期日 期生效日期1. 目的及适用范围1.1.规范中洲对外经济贸易有限公司出口结算和核销，提高规范性和效率， 确保运营质量，降低风险。1.2.本流程适用于中洲对外经济贸易有限公司及下属从事外贸业务的各公司。1.3.本流程由公司业务部负责拟定，其解释权及修改权属业务部。1.4.本流程从 200 年 月 日起执行。2. 职责2.1.业务部经理负责协调结算和核销的整个流程，对过程和结果负责.2.2.单证员负责单证的准备和提交。2.3.财务部负责收付款和核销。3. 程序概要3.1.单证
2、员判断是否 L/C 。若是， 单证员制作结汇单证交出纳去银行议付，财务准备收款；若不是，单证员将有关单据交客户准备收货付款，并同时交财务准备收款。3.2.财务主管收到单据后备案。3.3.出纳根据单据查询到款情况。3.4.如果货款逾期未到，出纳应及时通知产品主管；若已到，通知产品主管。3.5.产品主管接到出纳货款逾期未到的通知后，尽快向客户催款。3.6.产品主管接到出纳货款已到的通知后，登记备案。3.7.产品主管通知货代和供应商或委托人，分别催要发票和出口商品缴款书。3.8.产品主管收到货代和供应商或委托人的发票和出口商品缴款书后办理付款申请，交业务部经理。3.9.根据公司规定的权限范围，业务部经理审核签署付款申请，同发票一起交财务主管。3.10.财务主管收到付款申请和发票核对无误后，安排付款给货代、供应商或委托人。3.11.货代收到款项后，把核销单及时递交给业务部门，再交财务主管。1 / 2精品文档，值得拥有3.12.财务主管到银行和外管局核销。3.13.产品主管做档案登记。4. 相关程序与文件结算和核销流程 、客户档案、供应商档案 、运输公司档案 、报关公司档案2 / 2
