1、内缴通产以我扁OHUaaiiRIkaftbp* 管*Ewlw项目融资说明书内最古产数交易中|口Imar。和函“ Pr|i*rtyW h v hia g * 者说 明1、本说明书专为内蒙古产权交易中心项目融资而设计；2、本说明书可作为一般项目融资商业计划书使用；3、融资申请方在制作项目融资商业计划书的时候，可 参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了 清楚分解各部分内容而设计。收到融资说明书日期项目编号项目经理（项目单位不填写以上各项）内蒙古产权交易中心受理申请融资项目说明书（编制参考）项目名称（英文）项目单位（英文）地址（英文）电话传真电子邮件联系人内蒙古产权交易中心承诺书本公
2、司（本人）保证本说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏，并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体 董事（本人）对此承担连带法律责任。公司名称：（盖章）内 戴古产艘京扁OHUaaiiRvpai,i! *ft 管*”,*1*、4刖 百本说明书主要适用于公司产权类融资项目，如果为科技成果类融资 项目请按照如下意见修改。1、 摘要请使用附件一。2、 第一部分公司基本情况改为研究单位基本情况，股东及出资情况，财务历史可以省略。3、 第三部分公司管理层改为研发人员情况。4、 第五部分控股股东可以省略。5、 第十一部分应增加对公司未来组建的人员设置。6、 第十二部分财务计划简明合并资产
3、负债表、简明合并利润表可以省略r内古产艘京导antilaiHaT外rnrp号*/ K fearnfa1 *1V公司基本情况公司名称成立时间注册地区法人代表注册资本股东构成持股比例主营业务净资产净资产收益率资产负债率截至今年本月前一年前一年公司地址电话传真联系人融 资 说 明资金需求量拟出让股份退出方式用途使用计划盈 利 预 测营业收入利润净资产收益率未竦一年未来二年未来二年内缴通产以我扁OHU目 录摘要6目 录7第一部分公司基本情况8第二部分融资说明9第三部分公司管理层 10第四部分风险控制12第五部分控股股东13第六部分产品/服务14第七部分研究与开发 15第八部分行业及市场情况 16第九部
4、分营销策略 17第十部分产品制造18第十一部分管理21第十二部分财务计划22第十三部分 项目实施进度 22第十四部分 其它23内豢通产取=扁OHU第一部分公司基本情况公司名称成立时间注册资本实收资本其中现金到位无形资产占净资产比例%注册地点公司曾经经营过的业务公司目前经营的业务主营业务目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话公司经营财务历史：列表说明（单位：万元）项目截至今年本月前1年前2年销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产公司近期及未来3 5年要实现的目标行业地位销售收入市场占后举产品品牌发展方向发展战略目标其他T内豫古产版文
5、品antilaiHaT MaiMB-lka P, ;vp0, * hMrnp-v 1 Qw Im第二部分融资说明投 资额股 权 转 让转让金额转让股份比例新 增投 资需投资方投入对外借贷公司自身投入请说明投入资金的投资 概算投资方可以得到的股权 比例投资方可享有哪些监督和管理权力收回投资的具体方式收回投资的执行时间聿亚 KU对投 资方 说明 的其 它情 况内 戴通产以我扁OH口第三部分公司管理层董 事 会 成 员 名 单序号职 务姓 名工作单位联系电话1董事长2副董事长3456789董 事 长姓名性另1J年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的
6、技术和管理经验和成功事例总 经 理姓名性另1J年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例技 术 开 发 负 责 人姓名性另年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例市 场 营 销 负 责 人姓名性另年龄籍贯学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例财 务 负 责 人姓名性别年龄柿学历学位所学专业职称毕业院校联系电话户口所在地主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例内缴通
7、产以我扁OHUBmhrIka P*F, RafefrBi * .V第四部分风险控制政策 风险可能存在 的风险防范手段年风险可能存在 的风险防范手段市场 开拓 风险可能存在 的风险防范手段经营 管理 风险可能存在 的风险防范手段财务 风险可能存在 的风险防范手段生产风险可能存在 的风险防范手段其他 风险可能存在 的风险防范手段内缴通产艘京扁OHUiH VI!I|T ft Bp* 子cEjbthI VB第五部分控股股东股东名称成立时间主营业务注册资本总资产净资产主营业务收入净利润总负债前一年前一年管理层主要成员总资产净资产主营业务收入净利润总负债控股子公司一控股子公司二控股子公司三控股子公司四如为
8、个人股东请按照如下表格股东名称从业经验内缴通产艘京扁OHU第六部分产品/服务产 品/服 务产品/服务的背景目前所处发展阶段与同行业其它公司 同类产品/服务的 比较本公司产品/服务 的新颖性先进性和独特性其他专利申请情况产品服务商标注册 情况公司已签署有关专 利权及其它知识产 权转让或授权许可 的协议公司现有的和正在 申请的知识产权保 护及利用程度目标市场产品更新换代周期产品标准：详细列 明产品执行的标准产品/服务的竞争优 势售后服务网络和用户技术支持内缴通产收我扁OH口第七部分研究与开发公司以往的研究与开发成果及其 技术先进性广品或技术的行业标准和质重检 测标准情况国内外情况，公口1在技术与产
9、品开发方面的国内外兄争对手（5家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施研发 力卸 的资 金投 入购置开发 设备开发人员 工资试验检测 费用其它费用总费用占营业收 入的比例前一年本年未竦一年未来二年公司的开发方向开发重点止在开发的技术和产品公司现有技术开发资源公司寻求技术开发依托公司对关键技术人员的激励机制 和措施第八部分行业及市场情况行业情况行业发展历史及趋势对产品利润有影响的行业进入仃业的技术壁垒贸易壁垒政策限制行业市场前景分析与预测行 业 销 售 收 入年 份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入销售增长率年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入预测销售增长率预测本公司与行业内五个主
10、要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司市场销售有无行业管制，公司产 品进入市场的难度分析公司未来3 5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额公司未来3 5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入市场份额内 豢通产收我扁OH口第九部分营销策略产品销售成本的构成及销售 价格制订的依据与竞争优势宿关因素建立销售网络策略与实施在广告促销方面的策略与实 施在产品销售价格方面的策略 与实施在建立良好销售队伍方面的 策略与实施产品售后服务方面的策略与
11、实施对销售队伍采取的激励机制其它方面的策略与实施第十部分产品制造产品生产制造方式公司的建厂情况现有生产设备情况简述产品的生产制造过程、X 2流程列出3家主要供应商主要供应商1联系电话主要供应商2联系电话主要供应商3联系电话生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备产品成本和生产成本的控制产品毛利润率纯利润率内缴通产以我扁OHUBmhrIka P*F, RafefrBi * .V第十一部分管理公司准备设立哪些机构各机构配备多少人员人员年收入情况公司是否通过国内外管理体系认证？公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励 机制公司是否考虑员工持股问题，请说明公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信
12、 息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明 协议主要内容公司是否与每个雇员签定劳动用 工合同公司是否与相关员工签定公司技术 秘密和商业秘密的保密合同公司是否为每位员工购买保险，请说明保险 险种公司是否存在美联经营和家族管理问题公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保 护措施项目实施过程中，公司需要哪些外部支持， 如何获得这些支持内 戴通产以我扁OH口第十二部分财务计划简要合并资产负债表（万元）项目本月前一年前一年流动资产总额长期资产总额固定资产总额无形资产总额递延资产总额流动负债总额长期负债总额少数股东权益总额股东权益总额简明合并利润表（万元）项目本年度前一年前一年主营业务收入主营业务成本主营业务
13、利润其他业务利润销售费用管理费用财务费用营业利润投资收益补贴收入营业外收支净额利润总额净利润公司无形资产以评估值入账的依据，应披露 评估事务所、评估计算方法及截止最期 末评估计算方法中相应估值数据的实现情况公 司 应 披 弟 路 财 务 指 标流动比率速动比率应收帐款周转率知识产权与非专利技术 占净资产比例资产负债率每股净资产研发费用占销售收入比 例净资产收益率每股收益产品形成 规模销售毛利润率纯利润率请提供：1、未来3 5年公司盈亏平衡表；2、未来3 5年公司资产负债表;3、未来3 5年公司损益表；4、未来3 5年公司现金流量表；5、未来3 5年公司销售计划表；6、未来3 5年公司产品成本表
14、。 每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。第十三部分项目实施进度详细列明项目实施计划和进度，注明起止时间内缴通产收我扁OHU第十四部分其它为补充本说明书内容，进一步说明项目情况，请把有关 问题在此描述（如公司或公司主要管理人员和关键人员 过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，对公司有 何影响）请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下内缴通产以我扁QHUr内豫古产以京县antilaiHaT MnMB-lka P*i*pav Ijr 无nplaR* * fearnp,v 1 I w企业应备资料清单1 .营业执照2 .公司章程3 .验资审计报告4 .贷款证5 .资信证
15、明6 .法人代码证书7 .税务登记证8 .财务报表（前二年、前一年、截至今年本月）9 .专利证书、鉴定报告10 .高新技术企业、高新技术项目证书11 .其它表明企业特点的资料12 .融资说明书公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供电脑软盘。一个项目能否吸引投资者的注意，主要看其是否具备以下四个条件:1 .项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力；2 .项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性；3 .是否有完整、务实和能够操作的项目实施计划；4 .管理层是否具备成功实施项目的能力和信心。很多企业家往往喜欢带着
16、一份简单的项目说明书与风险投资家面谈，希望用自己的口才说服对 方。可是，用严密的逻辑和清晰的思路表达项目，难度很大，谁能保证风险投资家真理解了？即使 把项目表达清楚了，那么多内容谁能记得住呢？因此，通过这种方式寻求投资，成功的机会不大， 而且将会越来越小。阅读本融资说明书编制参考，您会发现，一份强有力的商业计划书才是吸引风险投资 家的关键。因为商业计划书中对上述四个关键问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资 料的目的，是希望企业家在寻找投资过程中少走弯路，尽早融资成功。您在编写融资说明书或商业计划书过程中，如果遇到问题需要得到我们的帮助，请与内蒙古产权交易中心交易二部联系，电话:0471-6930382 转 8017。附件一单位名称注册资本（力兀）法定代表人单位性质通讯地址（中文）邮编（英文）联系人电话1 .2.e-mail传真所属行业是否鉴定专利状态项目阶段转让方式转让额度1企业未来三个 财务年度的财 务预测未竦一年未来二年未来二年主宫业务收入（力兀）净利润（力兀）净资产（万兀）：总资产（力兀）项目介绍（简介、技术特点、应用范围、市场前景、效益分析及对投资者要求。500以内）（中文）（英文）项目负责人简历（姓名、学历、职称、年龄、职务以及工作经验）
