康佳集团财务中心资金会计（汇票）岗位手册表格之主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位应收票据的监管日常1、收取、审核和查询分公司转回的票据2、录入电脑备查簿，填写票据档案卡当日票据回款表3、填写委托收款书，送票据到银行收款到期票据4、在电脑中记载票据到期承兑信息解付、背书、转让、贴现5、解决票据到期结算中的各种问题每月1、帐实、帐帐核对，发现问题及时处理2、整理票据档案，电脑信息书本化应付票据的管理日常1、按已审批单据制作每笔应付票据的有关资料，并送银行审核资金需求承兑清单、承兑申请2、录入票据编号，建立电脑备查簿3、审核银行出票是否与原始资料相符，并向采购中心移交票据4、整理核对应付票据的解付单据，处理票据结算、流通中的各种问题银行出具每月1、进行应付票据的帐务处理、及时清帐付款凭证2、汇总票据到期情况7匚总表结算现金，做到日清月结，帐实相符日常办理日常现金收付业务，编制现金收入凭证现金收款凭证打印帐本半年打印“现金”、“应收票据”、“应付票据”帐本明细帐
