1、二 CO1 借款单日期：借款人部 门职 务借款事由（用途）现金借款金额（大写）￥借用转账支票张号码部门主管意见经办人领 导 审 批会计：出纳：说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二 CO2 零用金支付凭证日期年月日单位请领人摘要：计人民币（大写）： 万仟佰拾元小写（￥）说明： 1申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2 平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二 CO3 领用支票凭证日期：领 用 人部 门职 务使用说明支票号码开户行账号收款单位应付金额元限额元部门主管意见领导审批会计：出纳：（有效期限天）说明：适宜供应商较少之公司使用。二 CO4 付款签收簿公司名称公司代号序摘 要银
2、行账号支票付款金额现金签收备注号号码日期说明： 1本表与付款明细功能相同；2 本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。二 CO5 付款申请单厂商编号：厂商名称：月份：申请日期：年/ 月/ 日摘要申请金额核发金额订购单号（收货单号）合计核准：主管：制表：说明： 1采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核；2 适宜采购厂商较多之公司使用。二 CO6 请款单验收客户付款摘要金额付款条件凭证备注日期( 送货单号 )总经理会计主管申请人说明：每月整理应收账款之清单。二 CO8 收款凭单总号：附件：分号：收款条件：收款对象：收款日期：年月日借方银行别月日摘要亿仟佰拾万仟佰拾元角分科目万万万合计收款项目部门摘要仟佰拾仟佰拾元角分（贷方科目）代号亿万万万万合计收款金额合计：人民币整核准财主管务经办会主管计经办收主管款单位复核收款人说明： 1本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作；2 流程：缴款单位会计复核财务（出纳）总经理。
