1、大学结算中心管理系统方案研究12020 年 4 月 19 日文档仅供参考湖南大学结算中心管理系统方案深圳市拜特科技有限公司12 月 12 日22020 年 4 月 19 日文档仅供参考目 录一、湖南大学财务结算中心现状分析:.4二、解决方案 : . .61. 拜特提供的管理模式 : .62. 湖南大学资金管理结构图 : .63. 系统软件模块 .93.1柜台帐务处理系统 .93.2银行对帐系统 .103.3银行票据打印系统 .103.4领导查询及分析系统 .113.5代发工资系统 .113.6集团内部网上银行软件系统 ( 内部网上银行主系统、内部网上银行子系统 ) .124、岗位设置建议 .1
2、25、电脑网络设备配置 .12三、费用预算 . .13四、湖南大学结算中心系统实施后的效果: .14五、进度 . .15六、拜特资金管理系统的特点 .1632020 年 4月 19日文档仅供参考1、专业性162、个性化173、拜特资金管理系统的成熟性、安全性、可靠性174、系统的兼容性185、服务专业化186、先进性、前瞻性19七、拜特资金结算系统获得的荣誉19湖南大学财务结算中心系统建议方案一、湖南大学财务结算中心现状分析:湖南大学下辖两个校区 , 下属结算单位共计 20 多家 , 如何管理好这些湖南大学的资金呢 ?早在 1992 年初 , 湖南大学就成立了财务结算中心 , 肩负着整个湖南大
3、学”钱掌柜”的责任。湖南大学领导十分重视企业信息化建设, 充分发挥学校资源,1996年就实现了结算中心的电算化管理, 迄今一直沿用本校开发的一套结算系统( 含42020 年 4 月 19 日文档仅供参考代发工资系统 ) 。近年来 , 随着湖南大学规模的不断扩大 , 结算中心业务迅猛增加, 现有系统由于 : 第一 , 系统严重老化 , 由于当时是在 DOS平台上开发 , 现在几乎到了无法维护的状态 ; 第二 , 功能偏简单 , 如报表的编制、银行对帐、票据的填写等依然是用手工操作, 工作效率低下 ,而且容易出错 ; 第三 , 由于整个系统未实现内、外部网上结算, 增加资金在途时间, 记帐重复录入
4、, 效率低下 ; 第四 , 两个校区的结算业务 , 由于距离分割, 无法形成一个完整的结算体系等方面的原因严重地滞碍了湖南大学结算中心工作。基于这样一种现状, 湖南大学在积极寻求一套更具实用性、前瞻性的系统软件来满足结算业务、结算中心管理的需要。深圳市拜特科技有限公司正是基于集团公司对资金管理的需求, 在支持国内上百家集团企业( 如 TCL 集团、美的集团、中山大学、暨南大学、省电信集团、三九集团、省交通集团.) 成功应用的基础上提出一种新型的资金管理模式, 来适应集团企业资金管理发展的新需求, 从而更好监控、管理好资金, 降低资金成本 , 提高资金使用效率 , 增强企业的竞争能力。公司的技术
5、总监胡德芳先生早在 80 年代成功主持新疆农业银行的通存通兑系统,92 年主持开发深圳市工商银行的结算系统,94年主持华商银行系统。同年, 推出国内第一套集团结算中心软件系统。胡总根据多年的研究经验于 99 年出版发行了【企业集团财务结算中心与计算机系统】, 该书成为众多集团结算中心管理的指导书。拜特公司把自身的发展52020 年 4 月 19 日文档仅供参考与集团企业的发展紧紧地联系在一起 , 针对湖南大学的现行管理 , 提出一整套适合湖南大学资金管理的咨询服务和解决方案。二、解决方案 :1. 拜特提供的管理模式 :资金管理部门 : 财务结算中心”企业管理以财务管理为中心, 财务管理又以资金
6、管理为核心” , 资金管理实行”集中管理 , 统一开户 , 分户核算”的原则 , 由事后管理改变为事前、事中管理 , 是当前众多企业的核心管理理念。在日益激烈的市场竞争中, 为控制管理成本, 追求利润的最大化,众多集团企业相继成立了财务结算中心 , 并发挥了巨大的作用 : 肩负起下属企业银行业务的结算 ; 有效监控资金流向 , 防止资金体外循环 ; 发挥资金”蓄水池”作用 , 提高资金利用率 , 减少银行贷款规模 ; 代表集团向银行筹措资金 , 对下属企业调剂资金 ; 为集团资金需求定制计划 ; 为集团领导提供决策依据 ; 为下属企业提供方便快捷、优质的结算、信贷等服务。2. 湖南大学资金管理结构图:62020 年 4 月 19 日文档仅供参考湖南大学开户行( 工行、中行、建行或付收款款网上结付收款款湖南大学结算中心柜台付款内部网上付款湖 南 大 学 下柜 台 帐领 导 查票 据 打银 行 对代 发 工其 它 系72020 年 4 月 19 日
