1、PPP实施财务方案12020 年 4 月 19 日文档仅供参考第五部分财务方案1、财务方案概述我们已按照招标文件的要求提交了完整的财务方案（附后）并承诺：本概述已完整准确地体现了财务方案各部分之核心内容，如存在概述与财务方案主体内容不一致之处，以后者为准。1.1 本公司财务情况概述本公司注册资本金60050 万元， -财务报表中三年平均资产负债率 58.84%，三年平均货币资金余额为82791万元，三年平均利润额20775万元，三年平均净资产184356万元。1.2 资金筹措本公司参与国道牙克石至四平公路桑树台至四平段PPP 项目的竞标，项目概算总投资为127530 万元，当前已完成工程预算投
2、资为15899万元。具体资金筹措方式如下：（1）项目注册资本金25530 万元。其中政府方以5100 万元现金作为投资，占注册资本的20%，我方以20430 万元现金作为投资，占注册资本的 80%。（2）银行贷款： 77000 万元。当前已与中国银行重庆分行进行正式沟通与对接，中国银行重庆分行对本项目非常支持，已同意对本项目的融资进行支持，拟贷款额度为7.7 亿元。（ 3）机构投资：与中航信托议定意向投资，拟以股本形式向本项目投资 2 亿元。1.3 财务分析9902020 年 4 月 19 日文档仅供参考根据基础数据，编制财务报表，按20 年评价期，进行财务评价指标计算，评价指标见表：财务评价
3、指标表项目项目全投资项目资本金中城建第三工程局资本金财务内部收益率6.18%7.98%6.59%税财务净现值140712 万元153469 万元145812 万元后财务投资回收期( 静态 )14.97 年（含建设期）13.92 年（含建设期）14.71 年（建设期）长期借款还款期（含建设期）2、 投资估算序号类别标段单项工程金额1 标段.001 标段1 标段安全设施2 标段2 标段2 标段安全设施3 标段3 标段5908280.00.005793973.00.003 标段安全设施公路工14 标段主线程4 标段主线安全设施4 标段10281833.00.006302063.004 标段连接线4
4、标段连接线安全设施5 标段5 标段5 标段安全设施6 标段6 标段连接线2020 年 4 月 19 日4173482.0015665.0013056192.001330307.0012349363.00991文档仅供参考6 标段连接线安全设施收费站区道路小计3 标段董家公路管理站巨丰收费站场区巨丰收费站锅炉房2建筑工6 标段巨丰收费站收费岛程目巨丰收费站水泵房巨丰收费站综合楼小计3固定部分（已完工程）小计4总计79026.001448850.00.002098531.51473078.02791518.803018921.76471985.784261076.8311115112.70.002
5、.1 工程量计算清单2.2 投资估算依据本项目投资估算主要依据项目招标文件于补遗书、PPP 协议书、图纸、工程量清单、银行贷款利率、现行有关法律法规、现场实际调查、本单位类似投资项目管理经验。2.3 投资估算表投资估算表序号投资费用名称金额 ( 万元 )比值（ %）1建筑安装工程费7051639.312征地拆迁费用011.153工程建设其它费2951416.454建设期贷款利息75004.185运营期贷款利息2398313.379922020 年 4 月 19 日文档仅供参考6运营成本（含养护维修及经营性设施建设）2786015.537合计1793731003、资金来源与使用3.1 资金来源3
6、.1.1承诺我们承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与四平华通建设投资有限公司共同成立项目公司，并保证项目公司的注册资本金和项目建设资金按照项目协议约定的时间和金额及时、足额到位。3.1.2自有资金情况、拟投入的自有资金额度、资金来源及保障措施3.1.2.1自有资金情况（1）企业资产负债情况：依据 -审计报告，我单位三年平均资产负债率58.84%。各年度资产负债率如下：-资产负债情况表指标名称三年平均负债总额181249 万元329822 万元299240 万元270104 万元资产总额332749 万元517703 万元512927 万元454460 万元资产负债率54.47%63.71%5
7、8.34%58.84%（2）企业货币资金情况：依据 - 审计报告， - 的平均货币资金余额为 82791 万元，其中 49293 万元， 为 141061 万元， 为 58019 万元。3.1.2.2拟投入的自有资金额度9932020 年 4 月 19 日文档仅供参考依据招标文件、补遗书等要求，项目总投资为127530万元，项目投标人投入资本金按招标文件规定为20430万元，从我单位-的平均货币资金余额来看，能够满足项目资本金投入。3.1.2.3资金来源及保障措施（1）运用企业的留存收益及净利润作为出资来源之一。- 净资产情况表单位 ： 人 民 币万元指标名称三年平均净利润16289251232091520775净资产151499187882213688184356基于本单位的主营业务处于良性运行状态，加之资本性投资存量相对较少，因此可提供部分留存收益及年度新增净利润所产生的净现金流作为本项目的主要出资来源。（2）自有资金出资保障措施中标后，我单位拟采取如下措施，保障本项目的资本金出资足额、及时到位，并合规、合法地进行使用：1）机构及人员保障本项目资本金筹集设立专门的融资领导小组和工作小组，分别安排各自的对口业务部门，安排专门人员负责落实本项目资本金的筹集和出资工作。2）投资预算保障9942020 年 4 月 19 日
