1、（1）创建公司代码1.进入后台1. 后台2. 后台界面3. 创建公司代码的路径4. 创建公司5. 编辑地址6. 创建自定义请求7. 创建请求接下来:8. 确认配置回到创建公司代码的视图（2）创建会计科目1.创建会计科目表的路径:后台SAP用户化实施指南财务会计总账科目主数据准备编辑科目表清单2.所有会计科目表情单视图3.创建会计科目表4.系统自动生成的请求号5.又回到会计科目表视图（3）定义会计年度变式1. 定义会计年度变式路径:后台SAP用户化实施指南财务会计总账科目主数据准备编辑科目表清单2.定义会计年度变式 财政年度变量总览3.配置请求屏幕，系统自动生成请求号4.又回到创建会计年度变式的
2、已添加条目的概览5.返回财政年度变量总览（4）创建信贷控制范围1. 创建信贷控制范围路径:后台SAP用户化实施指南企业结构定义财务会计定义信贷控制范围2.信贷控制范围总览3.创建信贷控制范围4.确认配置请求，系统自动生成请求号5.又回到创建信贷控制范围的添加条目的细节，后保存退出（5）维护公司代码的全局参数1.维护公司代码的全局参数路径：后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置公司代码输入参数被人占线：正常使用2.公司代码全局设置：公司代码参数分配的详细屏幕3.配置请求，系统自动生成请求号4.设置成功后又回来，保存退出（6）定义科目组及输入控制1.后台SAP用户化实施指南财务会计总账会
3、计总账科目主数据准备定义科目组2.进入定义科目组3.创建科目组4.配置请求，系统自动生成请求号5.回到创建科目组的概览，保存退出6.账户组BSA资产负债类科目，双击“账户组BSA资产负债类科目”，出现7.双击“科目控制”，出现，隐去统驭科目，返回8.双击“凭证输入”，隐去统驭科目，并设字段状态组设为“必需输入项”，出现9. 双击“账户组PLA损益类科目”进入10.双击“账户管理”，出现11.双击“凭证输入”，将字段组设置为“必需输入项”，进入12.双击：“账户组RAA统驭科目”，进入13. 双击“科目控制”，出现，将统驭科目设为“必需输入项”，进入14. 双击“凭证输入”，将字段组设置为“必需
4、输入项”，进入15.确认配置请求，系统自动生成请求号，退出科目组及输入控制设置（6）定义字段状态变式1. 定义字段状态变式：后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制定义字段状态变式2.定义字段变式总览3.开始定义字段状态变式4.配置确认，系统自动生成请求号，保存5.返回创建字段状态组的屏幕6.选中“字段状态变式T521”，然后双击左栏里的字段状态组，后点新分录,输入参数8.进入10. 双击“ZEXP费用科目”，进入11. 双击“支付业务”，将支付业务中的所有业务都设为“隐去”，然后返回11. 双击“字段状态组ZGBS一般资产负债科目”，进入后双击“附加科目设置”并将所有项
5、都隐去，进入两次返回后出现，点击回车12. 双击“字段状态组ZMMA材料采购科目”进入后，再双击“一般数据”，将分配编号，文本和发票参考设为“可选输入项”，后返回后双击“附加科目设置”将工厂设为可选输入项后双击“物料管理”后将供应商货物移动和采购订单设为“可选输入项”后双击“支付交易”将扣除现金折扣设为可选输入项，两次返回后双击“字段状态组ZREV收入科目”后双击国外支付进入保存后自动生成系统请求号（7）向字段状态变式分配给公司代码1.后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制定义字段状态变式有时候用SPRO命令后会出现这个界面：输入字段状态变式（8）定义留存收益科目1.后
6、台：SAP用户化实施指南财务会计总账会计总账科目主数据准备定义留存收益科目2. 进入后回车：设置好参数后，系统自动生成请求号：（9）新建一般资产负债科目1. 后台：SAP用户化实施指南会计财务会计总分类帐主记录单个处理定FS00-集中地双击FS00集中地后进入，输入参数后：点击保存2.以下是公司代码521N的一般资产负债科目汇总，设置同上：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）新建统驭科目应收/应付1. 后台SAP用户化实施指南会计-财务会计总分类账主记录总账科目单个处理FS00-集中地，进入后，设置好参数，回车重复操作，改变参数后，保存数据（11）新建材料采购科目GR
7、/IR1. SAP菜单会计-财务会计总分类账主记录总账科目单个处理FS00-集中地，进入后，设置好参数，回车（12）新建损益科目1. SAP菜单会计-财务会计总分类账主记录总账科目单个处理FS00-集中地，进入后输入参数后：2.以下是公司代码521N中的损益科目汇总，重复以上操作，但是参数重新录入：（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（13）显示科目汇总清单1. SAP菜单会计-财务会计总分类账信息系统总账报表主数据科目表SAP-ALR-87012326-科目表，进入后进入后，输入参数如图执行后：
8、（14）复制凭证号范围到公司代码1.后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证凭证号范围复制到公司代码双击进入出现：回车确定后：执行后：点击“是”键，进入后，凭证号码范围已经复制到公司代码，退出。（15）定义记账期间变式1.后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证过账期间定义未结清过账期间变式，进入接下来进入点击“新条目”，并输入相关参数：点击保存，系统自动生成请求号（16）将记账期间变式分配给公司代码1.后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证过账期间将变式分配给公司代码，进入双击进入：输入参数：保存退出（17）设置记账期间1. SAP菜单会计-财务会计总分
9、类账环境当前设置未清过账期间和已结过账期间，进入后双击进入：新条目：注意：年度设置当前的时间，后面的操作注意下。保存后系统自动生成请求号：（18）为科目过账定义容差组1.后台：SAP用户化实施指南财务会计财务会计的全局设置凭证行项目定义雇员的容差组选中“公司代码0001”点击键复制容差组，将“公司代码0001”改为“521N”，回车保存 注意：在英文输入法下，标点符号的输入法。确认配置，系统自动生成请求号（19）输入总账科目凭证1. SAP菜单会计-财务会计总分类账过账FB50-输入总账科目凭证，进入进入后出现：确定回车，输入相应参数， 点击进入凭证预览：按键对凭证进行保存，系统出现如下提示：
10、此信息显示凭证已经记账保存。点击键退出凭证编制，出现：回到：（18）显示总账科目余额1. SAP菜单会计-财务会计总分类账账户FB10N-显示余额点击执行后：双击“借方2800000”，可以看到构成的凭证：点击两次退出进入输入新的参数：执行后：点击退出。（19）维护自动税收过账1.后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置销售/购置税过账定义税务科目，进入执行后：双击“销项税MWS行”，弹出屏幕回车确认保存，出现如图，输入参数：保存，系统自动生成请求号：回到上一屏，双击“进项税VST行”，出现：保存，输入数据：回车确认，退出。（20）定义应收应付容差组1.后台SAP用户化实施指南财务会计
11、应收账目和应付帐目业务交易过账对外支付手工对外支付定义容差组（供应商）点击进入：选择“公司代码0001容差组空白”行，点击进入：将公司代码从0001改为521N，后回车，出现：（21）定义供应商账户组1.后台SAP用户化实施指南财务会计应收账目和应付帐目供应商账户主数据供应商主记录创建准备定义带有屏幕格式的账户组（供应商）点击进入：点击，并输入数据：双击“一般数据”，双击选择组的“地址”点击两次，并双击“公司代码数据”，并双击选择组中“账户管理”双击“支付业务”点击保存，系统自动生成请求号：重复上述方法，建议贸易商品供应商G002和费用供应商G003：（1）建立贸易商品供应商W112双击“一般
12、数据”，双击选择组的“地址”点击两次，并双击“公司代码数据”，并双击选择组中“账户管理”双击“支付业务”，保存退出：点击保存，系统自动生成请求号：（2）建立费用供应商W113双击“一般数据”，双击选择组的“地址” 点击两次，并双击“公司代码数据”，并双击选择组中“账户管理”双击“支付业务”，保存退出：（22）定义供应商账户编号范围1.后台SAP用户化实施指南财务会计应收账目和应付帐目供应商账户主数据供应商主记录创建准备创建供应商账户编号范围点击点击点击,输入数据：点击，即回车生成间隔有效。（1） 创建编号范围Z2(2) 创建编号范围Z3保存，后没有出现那个书上的界面（23）分配供应商编号范围1
13、.后台SAP用户化实施指南财务会计应收账目和应付帐目供应商账户主数据供应商主记录创建准备对供应商账户组分配编号范围点击，输入数据：（24）定义客户账户组1.后台SAP用户化实施指南财务会计应收账目和应付帐目客户账户主数据创建客户主记录的准备定义带有屏幕格式的账户组（客户）点击，双击，再双击，进行设置：两次回车，再双击，再双击设置完毕，返回再双击，后保存后回到选中，点击，输入参数保存：（25）定义客户账户编号范围1.后台SAP用户化实施指南财务会计应收账目和应付帐目客户账户主数据创建客户主记录的准备创建客户账户编号范围点击点击进入：点击,输入数据：再输入数据：回去，点击保存，再点返回，才会出现这
14、个界面（26）分配客户编号范围1.后台SAP用户化实施指南财务会计应收账目和应付帐目客户账户主数据创建客户主记录的准备对客户账户组分配编号范围点击进入后输入数据，并保存点击键确认配置请求，完成客户账户组分配编号范围（27）新建订货方主数据1. SAP菜单会计核算-财务会计应收款-主记录FD01-创建点击进入，输入数据：点击后，输入数据：点击后，输入数据：点击保存后，系统提示按相同的方法创建以下客户：（1）(2)保存系统提示：（28）新建收货方主数据1. SAP菜单会计核算-财务会计客户-主记录FD01-创建双击进入：点击进入，输入数据：点击，数据输入：保存后：系统提示：（29）新建供应商主数据
15、1. SAP菜单会计核算-财务会计供应商-主记录FK01-创建双击输入数据，进入：点三次回车（可能不是此界面，但是点返回，然后点是）：回车：然后在新窗口中输入数据：保存：按相同的方法创建以下供应商（具体略）：（1）回车一次出现：再回车：再回车（所以说连续回车三次）：输入数据后，再回车：（以下是我自己回车看到的界面）再回车：保存后出现：（2）（3）回车后，供应商0030000214在公司代码521N中已创建。（4）(5)（30）输入客户发票1. SAP菜单会计核算-财务会计客户凭证输入FB70-发票双击，输入数据：点击进入：点击保存键（此时是过账键），回到原来的界面，系统自动提示点击，出现：点击
16、是。以同样的方法来给客户威力工贸公司开发票：（1）（31）收到客户全额还款1. SAP菜单会计核算-财务会计客户凭证输入F-28-收款回车保存后（32）收到客户部分还款1. SAP菜单会计核算-财务会计客户凭证输入F-28-收款保存后点击退出，点是。（33）显示应收账款余额1. SAP菜单会计核算-财务会计客户信息系统应收科目会计核算报表客户余额以本位币计的客户余额点击进入：点击执行即（34）显示客户余额1. SAP菜单会计核算-财务会计客户账户FD10N-显示余额点击执行双击，进入；点击三次退出。（35）收到供应商发票1. SAP菜单会计核算-财务会计供应商凭证输入FB60-发票点击进入，输
17、入相关数据：点击模拟，进入：点击保存后，系统自动提示，后点击退出。（36）向供应商付款1. SAP菜单会计核算-财务会计供应商凭证输入付款F-53过账点击，并输入数据：点击，后点击“凭证-模拟“，击保存：屏幕下方出现，点退出，然后点是。（37）显示应付账款余额1. SAP菜单会计核算-财务会计供应商信息系统应付科目会计核算报表供应桑余额-以本位币计的供应商余额点击进入，并输入数据：点击执行：点击两次退出。（38）显示供应商余额1. SAP菜单会计核算-财务会计供应商账户FK10N-显示余额点击，点击执行：双击 10月份贷方发生数5600，进入（39）总账科目余额汇总表1. SAP菜单会计核算-
18、财务会计总分类账信息系统总账报表科目余额一般的总账科目余额SAP最小变式进入：执行：退出。（40）将收入成本科目设置为只能自动记账1. SAP菜单会计核算-财务会计总分类账主记录总账科目单个处理FS00-集中地保存：以下是其他的更改：（1）（2）（3）点击保存后：（41）定义资产负债表和损益表结构1.后台SAP用户化实施指南财务会计总账会计业务交易结算凭证定义会计报表版本点击进入：点击键，输入相关数据：点击保存，系统弹出配置请求屏幕：点击键确认，系统返回如图：点击键，进入：(但是有时候用鼠标右键不行，这个时候就用菜单里的“编辑”下面的“选择”，也可以选)双击“资产”一行，弹出屏幕：按键，系统回
19、到屏幕：双击“负债+权益”，出现屏幕，输入数据：按键，系统回到屏幕：选中“资产”一行，点击键然后把光标放在第一行“财务对账单”上，点击键，弹出页面：通过上述的方法，我们将“资产”提到了第一行，用同样的方法，可以将“负债及所有权益”提到第二行。并通过双击这些项目，来改变它们的项目文本，得到如图：选中“我乱春秋公司财务报表版本”，点击键，弹出：填入“损益及利润分配表”，按键确认选中“资产”一行，点击键，弹出输入数据：确认，出现：选中“负债及所有权益”一行，再点击键，弹出输入数据：确认出现：我们将“资产”和“负债及所有权益”的层次通过点击键，一层层建立，最后出现：选中“净值结果：亏损”，点击键，出现
20、：然后把光标放在“3142本年净增未分配利润”行上，点击键，弹出：选择附属的，然后按确认键，出现：重复上述的方法，将“净值结果：利润”分配给本年净增未分配利润，显示屏幕：将光标移向上方，出现：选中“现金”，点击键，出现，输入数据按确认键出现：重复以上步骤，将资产负债表中的各个科目分配给财务报表版本具体数据，如图：重复上述的方法，对损益表进行创建项目和分配账户，完成如图：按保存键，再屏幕中按三次，退出。（42）运行资产负债表和损益表1. SAP菜单会计-财务会计总分类账信息系统总账报表资产负债表/损益表/现金表一般的计划/实际比较计划计划/实际比较双击“年度计划/实际比较”，进入输入参数：按键，运行进入：点击键，退出，系统提示：点击键退出。
