1、商业计划书 Business Plan 2016年 12月 某某生物科技有限公司 Somewere Bioscience Co.,Ltd （一）公司基本情况 1、公司注册情况 成立时间 2009年 11月 29日 注册资本 注册资本金 220万元 公司地址 XX市 XX工业园区 XX室 公司性质 有限责任公司 主要业务 植物提取物的技术研究、开发、生产及转让；中药材种植；生物产品领域的技术开发、转让、咨询及服务。 XX生物简介 （一）公司基本情况（续） 2、公司股权情况 公司的控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的公司股份发生重大权属无纠纷的情况 XX生物简介 职位名称 姓名 主要工
2、作经历 法人代表 XXX 男， 41岁，高级工程师， 主要从事天然产物的提取、分离、纯化及化学合成；化学药及中间体的开发、生产技术研究等工作。承担有多项地厅级天然有效物提取、利用方面的科研课题， 2006年被内江市政府评为科技创新十佳带头人， 2008年被评为 XX省青年技术创新带头人 2009年至今任 XXXX生物医药生物技术有限公司总裁。 总经理 XX 男， 47岁， 在一家国有上市公司工作多年，从基层到各级管理岗位，曾领导、组织、设计并实施了该公司的 ERP计算机信息网络系统和企业自己的网站，并为多家企业和政府机关设计并实施了计算机信息管理系统，对利用计算机信息系统进行企业辅助管理具有十
3、分丰富的经验；通过十多年不同性质的企业技术管理和行政管理的工作实践，对企业内部预算管理、 ISO9001质量体系管理、内部绩效考核管理、人力资源战略管理、客户服务、销售管理等多方面具有丰富的经验，现在已比较熟悉企业全面运作，具有先进的管理理念以及很强的战略制定与实施能力，同时具备敏锐的市场洞察力、优秀的项目组织能力和市场开拓能力 ， 于 2010年 11月加入 XXXX生物医药生物技术有限公司。 （二）管理团队 XX生物简介 在科技研发方面， 公司与 XX中医药大学中药研究所、 XX理工学院建立了长期的紧密产、学、研平台，为公司发展提供了坚强的技术支撑。此产学研一体化的研发平台，拥有生药、中药
4、资源、植物化学、药物化学、药物分析、中药标准化、制剂等方面的教授、副教授多名，以及博士、硕士研究生多名 。 （三）科技研发团队 XX生物简介 姓名 主要工作经历 XXx 男，教授，硕士生导师， XX学院校长， XX省学术技术带头人。主要研究生物信息学及智能信息处理，多媒体技术及计算机控制。近年来先后在国际国内会议、科技期刊和各高校学报等发表学术和技术论文 50余篇，其中被 EI、 IST等检索收录 6篇，中文核心期刊和科技类核心期刊论文 21篇，研究内容集中体现在自动控制、计算机网络和智能信息处理的跨学科应用上。主编了 计算机网络 、 应用密码学 等多部论著和教材。先后主持 /主研国家、省市和
5、企业委托科研项目 36项，其中含国家863课题 1项，国家科技部科技人员服务企业计划项目 1项，省部级 9项，获 XX省人民政府科技进步三等奖、 XX省教育委员会科技进步二等奖、 XX省电力科技进步三等奖、 XX市科技进步一等奖、 XX市科技进步一等奖各 1次。 2000、 2002年分别被学院评为 “ 科研十佳 ” ， 2004年当选为学院计算机应用技术学科组组长，同年被评为 XX市首届 “ 十大优秀青年科技人才 ” ， 2006年被评为 XX市第六批有突出贡献的拔尖人才，和学院计算机科学与技术学科的学术和技术带头人， 2007年当选为 XX省科学技术协会第七届委员会委员。 XXX 男， 1
6、970年生，中药生物工程博士，副教授，副研究员。 1992年吉林农业大学中药材学院本科毕业， 2000年 XX大学生命科学学院硕士毕业， 2006年上海中医药大学中药研究所师从胡之璧院士，获理学博士学位。主要从事中药生物工程及中药资源的研究工作，参加和主持国家及省部级课题 7项，申请专利 1项，发表论文 20余篇，获得各级科研奖励 3项。主要科研项目：丹参、石杉等中药新资源的研究与开发，基于内生真菌技术平台的蛇足石杉、铁皮石斛新资源及其活性产物关键技术研究，蛇足石杉内生真菌生成石杉碱甲的生物技术研究等。 XX生物主要科研人员简介 姓名 主要工作经历 郑志仁 男，副教授， 1994年华东师范大学
7、生物系获植物生理学硕士学位， 1997年上海中医药大学师从胡之璧院士获药用植物生物工程博士学位， 1999年中科院上海植物生理学研究所师从何玉科研究员获博士后学位。主要从事花卉及其它园艺植物、中草药组织培养、育种及栽培管理工作。主要科研项目：铁皮石斛产业化示范、优质百合种球的繁育及种植示范、百合无毒种球组培快繁研究与应用、人工栽培铁皮石斛药材与野生药材的化学成份比较等等。其中， 铁皮石斛工厂化生产技术 获 2000年度上海市农林局中青年创新奖， 增靓铁皮石斛 获 2004年度上海市南汇区科学技术成果一等奖 马燮 女 ，教授 ，华南理工大学硕士学位，主要从事化学工程研究和教学工作。先后承担了化工
8、原理、传递过程、化学工程基础以及过程工程基础等课程的理论教学工作，参与编写了 化工原理实验 和 化工专业实验 一书。共承担各级科研项目 8项，其中主持省教育厅青年基金 1项， XX市科技局项目 1项，院内项目 1项，参与地市级项目 5项，先后在各级刊物上发表论文 34篇（科研论文 29篇，教改论文 5篇），其中中文核心期刊 14篇， EI收录 3篇。如： 多尺度能量分析在气固流化床颗粒浓度信号分析中的应用 (EI: 20090111826662)，化学反应工程与工艺， 2008， 24(5)； 微波预处理提取蛇足石杉中总生物碱的工艺优化 化学研究与应用， 2009， 21(8)； 微波辅助萃取
9、蛇足石杉总生物碱的工艺研究 ，中成药， 2008， 30(10)等。 XX生物 主要科研人员 简介 （四）现时公司组织结构 XX生物简介 董事长 总经理 产 品 中 心 植物 提取部 种苗 组培部 保健 产品部 人力 资源部 财务部 企管部 品牌 拓展部 市场 管理部 渠道 业务部 营 销 中 心 管 理 中 心 （五） 公司目前主要产品的客户群及今后的市场定位 XX生物简介 公司主要产品 （五） 公司目前主要产品的客户群及今后的市场定位（续上） （一）石杉碱甲 1、国内市场 随着中国老龄人口的迅速增加，老年性痴呆症病人日益增多，老已成为继心血管疾病，肿瘤病后威胁老年人生命的第三类疾病。老年性
10、痴呆症中大约有 70为阿尔茨海默病（ AD），据报道，截止 2013年底，我国 60岁以上的老人数量突破 2亿人，而 60岁以上老人早老性痴呆症病的患病率 4%以上，我国患病的人数达 900万人以上，是全球患此病最多的国家。随着我国人口老龄化的加剧，老龄化将是本世纪中国面临最严重危机，而早老性痴呆是问题的所在。 早老性老年痴呆临床上主要表现为进行性认知功能减退，并伴有行为障碍及情绪异常等，直至生活不能自理。特别在我国大部分痴呆患者由家人照顾，医疗设施及相关医务人员较少，患者不能得到较好的治疗，对家庭、社会带来极大地困扰，使人们急需选择一种具有较好疗效的药品用以预防和治疗此疾病。 另一方面，石杉
11、碱甲可治疗重症肌无力和大脑保健作用。经临床验证，其改善肌无力的作用时间较新斯的明显著延长，副反应轻，总有效率达 99。在低剂量下是天然优良的大脑保健品，对强化学习与记忆脑区有兴奋作用，起到提高认知功能，增强记忆保持和促进记忆再现的作用。因此石杉碱甲作为保健药原料药产品具有广泛的市场和空间。 目前石杉碱甲的价格增长非常迅速， 特别是高纯度的产品，其价格已高达 3000元 /g。 表 2-1 国内石杉碱甲参考价格 XX生物简介 续上 因目前该产品的应用前景广阔，国内生产石杉碱甲注射液、胶囊、片剂的成药厂家已有十余家，但生产高纯度石杉碱甲晶体的企业屈指可数，且产能都较小。多数公司因提取纯化成本过高转
12、而生产低含量的石杉碱甲产品，国内目前纯度 98%以上石杉碱甲年产量仅 10余 kg，因而造成成药企业原料不足，致使部分厂家有生产许可而无原料生产。公司目前产能为 4.5kg/年左右，市场占有率达 40%以上，但只能满足宁波绿之健药业等少数生产厂家，在本公司现有两类主攻实现产业化后，将满足更多药品生产厂家的需求。 2、国外市场 据 WHO（世界卫生组织）最新估计，目前全世界早老性痴呆症病人数高达 2000多万。到 2025年全世界 65岁以上老年人口达到 8亿，患有早老性痴呆症的人数在 65岁以上的人群中占 10，而在 85岁以上的人群中占有 50。目前美国约有 400万人患有早老性痴呆疾病。到
13、 2025年超过 65岁的美国人将超过 6300万，在美国 65岁以上的人中患有早老性痴呆症的大约占 10，患病人数将达到 600万人以上。 目前，用石杉碱甲研制的第一代新药，疗效已明显优于美国同类 AD治疗药物，如加兰他敏、多奈哌齐、他克林，且具有结构独特、作用时间长、选择性高、治疗指数高、易通过血 -脑屏障、有广泛的临床适应症等特点，但售价仅为他克林的一半，高纯度石杉碱甲国外价格已高达 750美元 /g，且产品供不应求，在国际市场也具有非常广阔的市场空间。 3、市场容量 目前全国对纯度 98%以上的石杉碱甲需求量为 50kg/年，并且保持每年 30%以上的增长，而国内纯度 98%以上石杉碱
14、甲年产量仅 10余 kg，缺口较大。 XX生物简介 续上 4、 公司优势 我国对石杉碱甲进行提纯并纯度达 97%的企业有上海复旦复华药业有限公司 、 河南太龙药业股份有限公司、 宁波绿之健药业有限公司 ， 并拥有石杉碱甲生产许可证 ， 但因无法突破相关工艺 ， 产品纯度无法突破 99%以上的纯度 。 我公司通过自身多年的研究 ， 现已取得了质的突破 ， 能够生产纯度达 99%以上的产品 ， 该生产工艺已申报国家新型发明专利 （ 申请号： 201416193652.1， 现初步审查已合格 ） ， 由于该产品的市场特点目前高纯度产品供不应求 ， 且主要销售给上述三家公司 ， 目前市场售价为 290
15、万元 /公斤 。 随着全球人口老龄化 ， 早老性痴呆症的发病率日益升高 。 据 WHO（ 世界卫生组织 ） 最新估计 ， 目前全世界早老性痴呆症病人数高达 2000多万 。 到 2025年全世界 65岁以上老年人口达到 8亿 ， 患有早老性痴呆症的人数在 65岁以上的人群中占 10 ， 而在 85岁以上的人群中占有 50 。 目前美国有 400万人患有和缓性认知损伤疾病 ， 还有另外400万患有早老性痴呆疾病 。 到 2025年超过 65岁的美国人会超过 6300万 ， 在美国 65岁以上的人中患有早老性痴呆症的大约占 10 ， 公司的该产品具有非常广阔的市场前景 。 （二）铁皮石斛 1、铁皮
16、石斛简要说明 铁皮石斛 (Dendrobium officinale)是兰科石斛属多年生草本植物，分布于我国云南、广西、贵州、安徽、浙江等各省，一般附生树上或半阴湿的悬崖峭壁岩石上。由于生长速度缓慢，对生长环境要求又十分苛刻，自然产量极为稀少，加上长期无节制的采集致使野生铁皮石斛濒临灭绝，目前被国际列入 濒危野生植物国际贸易公约CITES 进行保护，属世界二类保护植物；我国也将铁皮石斛列入 国家重点保护野生药材物种名录 、 中华人民共和国珍稀濒危植物名录 ，为国家二级保护濒危植物。 铁皮石斛有重要的医疗和保健价值，是传统的名贵中药材，有滋养阴津、补益脾胃、护肝利胆、明亮眼睛、强筋降脂、降低血糖
17、、抑制肿瘤、滋养肌肤、延年益寿等功效，对消化、呼吸、心血管系统和眼科疾病有明显的治疗效果。在我国铁皮石斛有“九大仙草之首” 和“救命仙草”的称号，民间也一直有“北有人参，南有枫斗”的说法，可见其药用价值相当高。 1970年，周恩来总理送给当时正在患病的越共总书记胡志明的珍贵礼品就是铁皮石斛；我国著名的京剧表演艺术家梅兰芳先生也是常煎服铁皮石斛来护嗓养生，永葆艺术青春。 XX生物简介 续上 近年来 ， 中药养生备受消费者青睐 ， 铁皮石斛正以不可阻挡的气势在药材种植中独树一帜 ， 因种植和加工利润空间巨大 ， 成为当前经济效益最好的中药材品种 。 经调查发现 ， 目前我国铁皮石斛的鲜品收购价每公
18、斤最高达 2000元；铁皮石斛加工成干品铁皮枫斗后 ， 在国内售价超过每公斤 20000元人民币 ， 在美 、 日 、 韩和东南亚等国家每公斤 3000-5000美元 ， 而特级纯正铁皮枫斗 -龙头凤尾价格则高达每公斤 10万元左右 。 良好的药用价值 、 野生资 源 枯 竭 及 种 植 技 术 难 度 大 等 因 素 是 引 发 铁 皮 石 斛 价 格 一 涨 再 涨 的 主 要 原 因 。 目前 ， 铁皮石斛除了加工成枫斗外 ， 也是国内近 100种药品和保健品的必需原料 ， 全国涉及用到石斛类的制药厂和保健品加工企业有 100多家 。 我国每年用石斛为原料的药品 、 保健品产值超过几百亿
19、元 ， 市场需求的数量每年均在几百万公斤以上 ， 而且逐年呈上升趋势 。 据不完全统计 ， 目前 ， 国内石斛饮片用到鲜品量每年在 100万公斤以上 ， 按 10公斤鲜石斛加工成 1公斤枫斗折算 ， 每年干品用量大约为 10万公斤；而作为中成药的原料 ， 仅南京金陵制药集团每年需鲜品达 1000万公斤以上 ， 折合干品约 100万公斤 ， 且不计其它新药开发的需求量 。 随着人们生活水平提高 ， 消费需求量增加 ， 如浙江省年生产量 5万吨 ， 实际需要量 7万吨 ， 鲜条极为紧张 。 由于铁皮石斛药效神奇而独特 ， 加上人们生活水平的提高 ， 需求量大 ， 因此 ， 党和国家领导人多次视察铁
20、皮石斛种植基地 ， 国务院曾发文要支持该产业的发展 。 2、 公司铁皮石斛市场方向及前景预测： 公司管理团队通过对这几年以来铁皮石斛消费市场的充分调研 ， 目前市场上的铁皮石斛产品尚无深加工产品面市 ， 全部产品均系初级加工产品 ， 用户服用后效果与传统药典记载有较大差别 ， 公司通过与合作科研机构合作 ， 现已完成了铁皮石斛深加工产品的研发 ， 很好的解决了传统铁皮石斛产品人体吸收难的问题 ， 前期试制产品的市场反馈良好远优于目前市场上的相关产品 ， 公司拟采用外联合作的模式进行产品市场开拓 ；以当前市场同类产品相近的价格预测 ， 该产品销售利润一般在 40%55%间； XX生物简介 （六）
21、与国家和省产业技术和高技术产业化重点的关联情况 XX生物基本情况 公司发展的产品均属现代中药， 2009年国家出台了 国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见 ，鼓励发展现代中药。本项目产品符合国家 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 （ 2013）中“ 3、生物产业， 3.1生物医药产业， 3.1.4现代中药与名族药，中药提取精制技术”的要求。符合国家发展改革委 产业结构调整指导目录（ 2011版） （详见鼓励类第十三条第 4款） “中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用”。 符合 XX省工业“ 7+3”产业发展规划（ 2008-2020年） 中第七大产业“现代中药产业”，
22、明确重点支持现代中药的发展；符合 XX省“十二五”战略性新兴产业发展规划 “（五）生物产业，中药提取物”的要求；符合 XX省重点技术创新项目指南（ 2014版） （川经信技创函 【 2014】 445号）第七项现代医药中第二种生物医药中第四点大规模发酵分离纯化技术的要求，该指南中提到“以国内外市场潜力巨大、临床应用面广的各类新型抗生素、免疫抑制剂、抗癌药物等重大疾病和常见病防治药物为目标 针对不同产品特点，研究符合规模化生产要求的分离纯化新技术、新工艺，开发分离纯化模块集成技术和各类经济高效的分离纯化介质。” 因此，本公司产品的产业化符合国家及我省产业技术重点发展方向和要求。通过本项目产品的产
23、业化突破了该产品生产技术瓶颈，大幅度提升石杉碱甲产品纯度和稳定性，提高产品提取率，缩短产品生产周期，对提升产品市场竞争能力，满足产品市场需求，促进我国现代中药提取技术进步及产业发展具有意义。 （七）项目技术成果来源及知识产权情况 本公司是 XX理工学院的产学研试验基地，公司核心技术是系统研究了 Hup A高效提取的分离纯化过程，巧妙地利用 Hup A在不同体系下存在形态的变换特性，利用现代先进分离技术，实现了天然 Hup A的分离纯化。通过小试和放大试验结果表明，石杉碱甲的提取率达到 98%以上，产品含量达到 99%以上（美国药典为 98%），浸提渣易于进行环保处理，生产成本低，生产周期短，产
24、品含量高等特点。 目前已完成“石杉碱甲晶体、制备方法及其应用”国家发明专利的申请，（专利申请号： 201410193652.1，现已审核通过并公示，预计将在 2015年下半年取得正式授权证书 根据公司现有研究方向及已取得的成果，预计在 2016年前在提取以及分离纯化等方面还可形成 2-3项国家专利。所述各项研究内容，均由本公司独立完成，所产生的各项专利技术均为公司科技人员的职务发明，所有专利技术均归属于本公司 。 XX生物的基本情况 （八）公司目前基本概况 1、基本情况： 公司是 XX省天然有效物技术创新联盟的成员单位。公司注册地为国家级高新产业园区 XXXX工业园，现有生产基地位于自流井区荣
25、边镇雨潭村，占地约为 20亩，建筑面积 4000余平方米，建成年产 5Kg高纯度石杉碱甲生产线一条；公司主要的农业产业化项目是铁皮石斛种苗培育及示范推广种植，公司第一期基地已投资 1600多万元，现已建成国内技术领先，规模最大的洁净度 30万级的铁皮石斛种苗标准化繁殖培育基地 1600多平方米，形成了年培育 4000万株铁皮石斛种苗的能力，目前在育种苗 1000多万株，二期计划在再投入 1000多万，进行示范性种植，第三期进行大规模化种植推广和加工，建立大型铁皮石斛、 GAP标准化种植基地。 2、存在问题： 公司现建成的生产基地所占土地暂未取得产权（现已通过与自流井区政府签订协议，由区政府协调
26、调整规划后卖给公司所有），故未能形成有效资产，无法通过金融机构融资用于企业的扩大生产，成为制约公司快速发展的主要瓶颈。 XX生物的基本情况 （九）公司发展规划 1、打通融资瓶颈： 公司拟通过以下途经解决： （ 1）积极解决现有生产基地所占土地产权问题，真正形成企业有效资产，然后通过金融机构融资贷款； （ 2）通过股权转让，引进战略投资者等多种形式融资； 2、融资规模及用途： （ 1）融资规模：公司通过多种形式拟融资 30004000万元； （ 2）资金用途： A、拟在 XX工业园区购买 50100亩土地（高新区已作规划并草签了相关协议）； B、新建一条符合 GMP标准年产能 20Kg以上石杉碱
27、甲生产线一条； C、新建一条符合 GAP标准年产 100万瓶铁皮石斛保健品生产线一条； XX生物的基本情况 （九）公司发展规划（续上） 3、上市计划 现 XX市政府重大项目办公室已将公司列入“ XX市支持申报 2015年 XX省新三板挂牌重点后备企业”，并且由市经信委和自流井区政府共同作为责任单位；以加快推进公司 在“新三板”上市； 公司现正积极利用相关有利条件，积极与 XX证券公司协商，力争在 2015年 8月底前完成公司股权改造，并在 2015年 12月底前完成挂牌上市工作。 XX生物的基本情况 （十） 销售收入及税金预测 1、石杉碱甲： （ 1）销售收入 正常年销售收入 5126万元 (
28、不含税 )； 年销售税金及附加 52万元 (正常年 ) 项目年增值税 436万元 (正常年 )； 正常年利润总额为 2093万元。 正常年税费合计 2529万元 （ 2）预测依据 产品平均销售价格： 256万元 / kg 单位生产成本： 120万元 / kg 项目正常年总成本费用为 1491.5万元 ,平均 149.15万元 / kg 增值税： 8.50% XX生物的基本情况 附件：石杉碱甲现有销售合同 XX生物的基本情况 （十） 销售收入及税金预测 （续） 2、铁皮石斛保健品： （ 1）销售收入（ 100万瓶根据现有市场产品测算） 正常年销售收入 3000万元 (不含税 )； 年销售税金及附
29、加 30万元 (正常年 ) 项目年增值税 255万元 (正常年 )； 正常年利润总额为 1350万元。 正常年税费合计 1605万元 （ 2）预测依据 产品平均销售价格： 35元 / 200ml瓶 单位生产成本： 15.7元 / 200ml瓶 项目正常年总成本费用为 1860万元 ,平均 18.6元 / 200ml瓶 增值税： 15% XX生物的基本情况 XX生物专利情况 XX生物高新区用地协议 XX生物产品石杉碱甲及铁皮石斛 XX市委雷洪金书记前往公司视察 XX市委雷洪金书记前往公司视察 XX市政府杨副市长前往公司视察 铁皮石斛组培车间内部照 铁皮石斛组培车间内部照 铁皮石斛组培车间内部照
