1、 上海韵达货运有限公司 企业制度 ZD/YD【零星后勤物资采购管理制度】制度概况制度编号 版本编号生效日期 2015-01-01 密级程度 普通 秘密 机密 绝密目 的 为指导日常后勤物资采购，完善采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。适用范围 集团总部、各省公司、各分拨中心。版本优化原因与内容 新制订主送 抄送部门/区域 岗位 部门/区域 岗位总部 各中心/负责人 总部 各中心/全体人员主送抄送各省公司、各分拨中心 负责人各省公司、各分拨中心 全体人员相关制度或流程拟制部门 人力行政中心-行政部 拟制人 邓亦云上海韵达货运有限公司 企业制度 ZD/YD目 录一、
2、制度正文1 第一章 总则11.0 目的12.0 范围13.0 定义13.1 采购13.2 供应商13.3 零星后勤物资14.0 职责14.1 使用部门14.2 采购专员1上海韵达货运有限公司 企业制度 ZD/YD第二章 具体内容11.0 采购申请12.0 采购审核23.0 采购办理24.0 入库办理25.0 物品领用26.0 盘点3第三章 授权事项21.0 零星后勤物资采购事项授权32.0 采购费用报销授权4第四章 附则4二、例外上海韵达货运有限公司 企业制度 ZD/YD4三、解释4四、引用4五、附录5零星后勤物资采购管理制度一、制度正文第一章 总则1.0 目的为指导日常后勤物资采购工作，完善
3、采购流程、规范采购行为，确保后勤物资采购满足申请需求，特制定本制度。2.0 范围适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。3.0 定义3.1 采购：指通过市场或其他渠道，以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源，以满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确认、供货、款项支付、安装、调试以及售后服务等多个环节。3.2 供应商：指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、 个人或以其他形式存在的机构。3.3 零星后勤物资：在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金
4、额小的物资，包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、维修件等。上海韵达货运有限公司 企业制度 ZD/YD4.0 职责：4.1 使用部门：负责填写后勤物资采购申请单，按规定办理领用手续。4.2 采购专员：负责供应商甄选、寻价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。第二章 具体内容1.0 采购申请1.1 使用部门有后勤物资需求时，首先在 SOA 系统中提交“物料领用流程”，经批准后到物料仓库领取。一般情况下，省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统统一配发。1.2 对于无法通过仓库直接领用的后勤物资，由使用部门填写后勤物资采购申请单（须注明用途
5、、数量、要求到货日期等），经部门领导批准后，递交给行政部（综合管理部）申请采购。如使用部门对所申请的物资有特殊要求的，应明确其具体要求或提供样品给采购人员作为参照。1.3 对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资，应分别通过 SOA 系统提交“资产申请流程”、“备品备件申购流程”办理，而不能按后勤物资采购申请流程办理。1.4 原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。2.0 采购审核2.1 总部各部门的“后勤物资采购申请单”由行政部负责人审核；省公司、分拨中心的“后勤物资采购申请单”审核参照授权文
6、件执行（关于人力行政费用申请与报销对分子公司授权的通知）。2.2 审核关键点主要为：正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。3.0 采购办理3.1 采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。3.2 在实施采购时，应本着 5R（适质、适量、适价、适时、适地）的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。3.3 对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。3.4 合格供
7、应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。上海韵达货运有限公司 企业制度 ZD/YD3.5 对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。对于供应商的报价，应定期进行再评估。3.6 对单个金额500 元、或批量金额3000 元的后勤采购事项，应以比价表的形式进行会签，最终按会签结果执行（在同等条件下，以最具优势的价格采购）。4.0 入库办理4.1 所有经采购的后勤物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手人必须按照采购申请单、发票、实物进行核对、验收，在确保一致时才能办理入库，并
8、如实登记“后勤物资采购入库/领用台帐”。4.2 入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申请不符、或存在其他质量问题时有权拒收，同时及时告知采购人进行调换或退货。4.3 办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相关资料齐全。最后由入库经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕。5.0 物品领用5.1 所有物资必须办理领用后手续才能使用，严禁“未入库、先领用”的现象。5.2 在办理领用时，领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检验外观、质量、型号等是否符合，确认无误后，领用人在“后勤物资采购入库/领用台帐”上签字确认。5.3 对于“以旧换新”的物品，在领用时必须“交旧领新”
9、，否则相关人员有权拒发。6.0 盘点6.1 所有的物资，应按月进行盘点，具体参照“后勤物资盘点表”。6.2 对于盘点中出现的盘盈、盘亏，应由盘点人进行书面的说明。当盘盈、盘亏金额1000元时，必须上报中心负责人。6.3 对于重大盘亏事件，应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关物品。第三章 授权事项1.0 零星后勤物资采购事项授权上海韵达货运有限公司 企业制度 ZD/YD2.0 采购费用报销授权员工食堂菜金1、费用报销单；2、伙食费采购明细单； 3、涉及油、米等大金额需要开具发票说明：（1）报销需在申请的月度总额内。（2）超出总额，由经办部门补申请，总部签批后做附件。分拨/省：综合管理员-综合负责
10、人-财务负责人-(分拨中心负责人)-省总总部：人力行政中心经办人-提交部门（三级）负责人-提交部门（二级）负责人-人力行政中心负责人节假日福利1、费用报销单；2、标准文件；3、合同/协议；5、普通发票；6、如涉及福利采购，还需提供相关清单明细；7.员工福利品领用签收单分拨/省：申请部门经办人-提交部门负责人-财务负责人-（分拨中心负责人）-（单次50000）省总-（单次50000）总部对应职能部门负责人（一级部门）-高级副总裁申请事项 采购要求 流程审批节点1.伙食类(含食材/调味品/燃气)1.各省每月 10 日前提交伙食费计划总额，按11 元/人/天*用餐人数*天数计算，计划由省总审批，报总
11、部备案；2.超标/例外情况提交总部审批；3.采取备用金形式(按 11 元/人/天*用餐人数*3 天) 。分拨/省提报月度计划到总部分子公司综合管理部备案省/分拨：分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总超标准/例外情况：省总-总部分子公司综合管理部负责人-人力行政中心负责人-副总裁2.福利及员工奖品类(含部门活动经费类物品采购)1.制度标准内由省总批；2.超标准提交总部批准 (最高需副总裁或以上领导批准)。3.员工奖品类别：文娱颁奖、体育竞技奖、培训(评优)达标、其他；4.奖品单笔2000 元由省总批准，全年不超出四次，超额或超次数向总部申请
12、。福利及活动经费类：分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总-（超标准）总部分子公司综合管理部负责人-人力行政中心负责人-副总裁-总裁（省总权限范围签批的申请报总部分子公司综合管理部备案）员工奖品类：分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总-（超标准）总部分子公司综合管理部负责人-人力行政中心负责人-副总裁-总裁3.后勤基建维修类(含工具、配件)1.单笔1500 元由省总批准；2.15005000）（省总权限范围签批的申请报总部分子公司综合管理部备案）4.消防类配置标准（器材、面积、数量）报
13、总部分子公司综合管理部批准备案。（消防配备标准：25平米 1 组灭火器 2 个，4KG 干粉）分拨/省：分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总-（备案）总部分子公司综合管理部5.后勤物资(含外协维修配件/操作/办公/物业/文体/宿舍配置等）1.单笔1000 元由省总批准；2.10005000）（省总权限范围签批的申请报总部分子公司综合管理部备案）上海韵达货运有限公司 企业制度 ZD/YD说明：（1）事项申请需有申请额度,报销额度需在申请范围内。（2）超标准，由经办部门补申请，总部签批后做附件。总部：申请部门经办人-提交部门负责人（三级部门）
14、-提交部门负责人（二级部门）-（单次20000）提交部门负责人（一级部门）-（单次2000）人力行政中心负责人-（20000单次50000）财务副总裁-（单次50000）高级副总裁奖励员工的奖品1、费用报销单；2、需求部门申请单；3、增值税专用发票（此处应按照实际业务性质，区分发票性质）；4、采购清单；5、需求部门签收单。说明：（1）报销需在申请范围内,超出申请范围,需补申请（2）超标准，由经办部门补申请，总部签批后做附件。分拨/省：申请部门经办人-提交部门负责人-财务负责人-(分拨中心负责人)-（单次2000）省总-（2000单次5000）总部对应职能部门负责人（一级部门）-财务副总裁-（单
15、次5000）高级副总裁总部：申请部门经办人-提交部门负责人（三级部门）-提交部门负责人（二级部门）-（单次2000）提交部门负责人（一级部门）-（2000单次5000）财务副总裁-（单次5000）高级副总裁后勤负责办理的维修（5000 元）1、费用报销单；2、需求部门申请单；3、增值税专用发票；4、维修清单；5、需求部门验收单说明：（1）报销需在申请范围内。（2）申请范围外，由经办部门补申请。（3）超 5000 元，按“工程”模式管理分拨/省：综合管理员-综合负责人-财务负责人-(分拨中心负责人)-省总总部：人力行政中心经办人-提交部门（三级）负责人-提交部门（二级）负责人-人力行政中心负责人
16、后勤物资采购（5000 元）1.除伙食费小额的厨房用品2.零散劳保用品3.纯净水4.鲜花、水果1、费用报销单；2、需求部门申请单；3、增值税专用发票；4、采购清单；5、需求部门签收单；6、合同(租赁费支付需附)说明：（1）报销需在申请范围内。（2）超标准，由经办部门补申请，总部签批后做附件。（3）超出 5000 元，按采购中心管控办理。分拨/省：综合管理员-综合负责人-财务负责人-(分拨中心负责人)-省总总部：人力行政中心经办人-提交部门（三级）负责人-提交部门（二级）负责人-人力行政中心负责人第四章 附则二、例外此项无内容三、解释本制度由人力行政中心-行政部负责解释并修订，自发布之日起生效。四、引用此项无内容五、附录行政后勤物资采购申请表后勤物资采购验收入库/领用台帐上海韵达货运有限公司 企业制度 ZD/YD后勤物资盘点表
