1、 费用预算控制及报销系统 （ 财务人员 操作手册 ） 越秀 地产财务管控系统升级优化项目组 2014年 12月 第 2 页 共 22 页 目 录 1 出纳操作 . 3 1.1 系统客户端登录 3 1.2 出纳业务处理 4 1.2.1 借款单、费用报销单付款 4 1.2.2 取消付款 7 1.2.3 借款单还款 8 1.2.4 取消还款 11 1.2.5 委托其他公司代付款 11 1.2.6 银企对私支付 12 1.2.7 除费用报销外的付款单 13 1.2.8 收款单 15 2 财务会计操作 . 17 2.1 系统客户端登录 17 2.2 会计生成付款或还款 17 2.3 会计生成冲借支凭证
2、20 第 3 页 共 22 页 1 出纳操作 1.1 系统客户端登录 打开金蝶 EAS客户端登录界面如下 ： 在功能菜单中 点击“财务会计” “费用管理” 可以查询及处理 借 款单、费用报销单 、出差借款单、差旅报销单 ； 确认 所在组织是否是 需要进行业务处理的组织 ，否则需要通过 EAS 登陆后主界面下方点击公司名称 进行切换 ： 第 4 页 共 22 页 1.2 出纳 业务处理 1.2.1 借 款 单 、费用报销单 付款 对借 款单 或费用报销单 进行 付款 ，确认将付款进行支付 处理 ； 出纳根据 已经审批通过的 借款单或费用报销单 进行付款； 菜单路径： 方式一： “财务会计” “出
3、纳管理”“付款单查询” （只能处理当前组织的付款业 务） 方式二：“财务共享” “出纳共享”“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务 ， 需要 授权 许可 ） 第 5 页 共 22 页 以上两种方式，单据操作相同。 步骤 1： 在付款单的查询条件中设定查询条件， 通过 “ 分录备注 ” 查询 特定 付 款单 。 步骤 2： 在序时簿中， 选择 需要处理的 付款 单 ， 点击“修改” 填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交 。 注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。 第 6 页 共 22 页 选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选
4、择的“业务类别”。 步骤 3： 在付款单序时 簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。 确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。 第 7 页 共 22 页 在“财务会计” “出纳管理”“现金日记账”中，可查询到系统自动登记日记账。 1.2.2 取消付款 步骤 1： 在序时簿中，选择需取消付款的付款单，点击菜单“业务” 选择“取消 付款 ”（取消付款后日记账记录会删除）； 步骤 2： 在序时簿中，选择已取消付款的付款单，点击菜单“业务”选择“反审批”。 第 8 页 共 22 页 步骤 3： 在序时簿中，选择付款单，点击“修改”进行单据修改。 1.2.3 借
5、 款 单 还款 对借 款单进行还款确认 ，借款人需要还款时，出纳需进行 还款 处理 ，以确认款项已归还 ； 借 款人 到出纳 处进行 还款 ； 菜单路径： 方式一：“财务会计” “出纳管理”“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务） 方式二：“财务共享” “出纳共享”“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务 ， 需许可授权 ） 第 9 页 共 22 页 以上两种方式，单据操作相同。 步骤 1： 出纳在付款单序时簿中，点击“新增”进行新增付款单，通过“拉式生成”选择未还款的借款单，生成还款单（即负数付款单）。 步骤 2： 在付款单新增界面，点击“拉式生成”， 选择源单类型为借款单，选择
6、转换规则为 YX借款单到付款单（还款用），点击“确定”。 步骤 3： 选中需还款的借款单，点击“整单选取”，点击“确定”。 第 10 页 共 22 页 步骤 4： 根据借款单生成还款单（ 即负数的付款单），出纳填写付款账户、付款科目、分录流出预算项目和选择相应税率， 提交付款单。 步骤 5： 在序时簿中，选择已审批的 负数 付款单，点击“付款”确认已收款。 第 11 页 共 22 页 1.2.4 取消还款 取消还款操作，参照“取消付款”操作，在此不再赘述。 1.2.5 委托其他公司代付款 步骤 1： 出纳在付款单序时簿中，选择需委托其他公司付款的付款单，点击“修改”。 步骤 2： 在付款单编辑
7、界面，填写“代理付款公司”、“付款科目”、“分录预算项目”，提交，系统自动审批 。 步骤 3： 付款单自动审批后，自动生成代理付款公司的付款单，出纳需对此付款单填写付款账户、付款科目、分录预算项目信息，然后提交。 第 12 页 共 22 页 步骤 4： 提交后系统自动审批，出纳需对此代理付款公司的付款单确认付款 。 步骤 5： 最后，出纳再对原付款单确认付款 。 1.2.6 银企对私支付 录入付款单时，结算方式需选择“网银支付”，且银企信息需详细填写 第 13 页 共 22 页 付款单付款时，可点击“提交银企互联”提交银行支付指令给 银行 直接 支付。 1.2.7 除费用报销外的付款单 除费用
8、报销系统自动生成的付款单，其余日常的付款业务需手工录入付款单反映付款业务发生。 “财务会计” “出纳管理”“ 收付款业务 ”“付款单查询” ，进行付款单录入。 步骤 1： “财务会计” “出纳管理”“ 收付款业务 ” 双击 “付款单查询” 进行付款单序时簿，点击“新增”。 步骤 2： 录入付款单信息，包括业务日期、付款账户、付款科目、收款人类型、收款人名称、分录付款金额、分录流出预算项目，提交 。 第 14 页 共 22 页 注：手工录入的付款单，付款类型默认“其他”即可。 步骤 3： 付款单序时 簿中，点击“付款”。 步骤 3： 系统自动登记日记账。 第 15 页 共 22 页 1.2.8
9、收款单 日常的 收 款业务需手工录入 收 款单反映 收 款业务 情况 。 步骤 1： “财务会计” “出纳管理”“ 收付款业务 ” 双击 “ 收 款单查询” 进行收款单序时簿，点击“新增”。 步骤 2： 录入 收 款单信息，包括业务日期、 收 款账户、 收 款科目、 付 款人类型、 付款人名称、分录 收 款金额、分录流 入 预算项目 和选择相应的税率 （相当于出纳台账中填写的业务类别） ，提交 。 注：手工录入的收款单，收款类型默认“其他”即可。 第 16 页 共 22 页 步骤 3： 收款单序时簿中，点击“审批”。 步骤 4： 收 款单序时簿中，点击“收款”。 步骤 3： 系统自动登记日记账
10、。 第 17 页 共 22 页 2 财务会计操作 2.1 系统客户端登录 打开金蝶 EAS客户端登录界面如下： 2.2 会计 生成付款或还款 步骤 1： 在 “财务会计” “出纳管理”“付款单查询”（只能处理当前组织的付第 18 页 共 22 页 款业务 ，若需处理不同公司业务需切换组织 ） 步骤 2： 首先需要确认所在组织是否是 需要处理业务的组织 步骤 3： 设定查询条件，查询已付款状态的单据； 第 19 页 共 22 页 步骤 4： 选中已付款的付款单，点击“生成凭证”，即可生成付款或还款凭证； 步骤 5： 生成凭证后，付款单序时簿中的“ 生成凭证”列，会自动打勾，未打勾的为未生成凭证的
11、单据。 第 20 页 共 22 页 2.3 会计生成冲借支凭证 步骤 1： 在 “财务会计” “ 费用 管理” “ 费用报销单 ”“ 费用报销单查询 ” 或者 “财务会计” “ 费用 管理”“ 差旅费用报销单 ”“ 差旅费用报销单查询 ” 步骤 2： 设定查询条件，查询需生成凭证的单据； （只有借款关联生成的费用报销单，且报销金额大于借款金额的单据才需在此生成凭证，其他借款关联生成费用报销单的冲借支凭证已自动生成暂存凭证到总账，只需在总账 凭证查询查看确认即可）。 第 21 页 共 22 页 步骤 3： 在报销单序时簿中选择单据，点击“生成凭 证” ； 步骤 4： 在“ 财务会计” “ 总账 ”“ 凭证处理 ”“ 凭证查询 ” 可查询到相应凭证； 凭证“ 参考信息 ” 中可查询到相应的单据号 第 22 页 共 22 页
