1、 模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部1ERP 项目实施解决方案建立日期: 修改日期: 文控编号: UF_XX(机构代码)_XX(实施)_XXXX(PMP 项目号)_XX(阶段)_XX(流水号)_M(为里程碑)客户项目经理：日 期：用友项目经理：模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部2日 期：文档控制更改记录日期 作者 版本号 更改记录查阅名字 备注分发抄送. 名字 意见123456模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部
2、3目 录第一章 概述 4第二章 总体实施架构 52.1 企业基本信息 .52.2 信息化总体目标 .52.3 ERP 应用模块 .62.4 信息化总体流程 .7第三章 关键基础设置 73.1 关键业务参数 .73.1.1 建账参数设置： 73.1.2 总账参数设置： 83.1.3 应收、应付系统参数设置： 83.1.4 采购管理参数设置： 83.1.5 销售管理参数设置： 93.1.6 库存管理参数设置： 93.1.7 存货核算参数设置： 103.1.8 .113.2 权限设置（请参照实施解决方案-岗位及权限设置（附） ） .11第四章 销售业务流程设计 114.1 销售管理目标/关键需求 1
3、14.2 销售一级业务流程及说明 .114.3 二级业务流程及说明 .124.3.1 销售订货业务 124.3.2 销售发货业务 144.3.3 销售出库业务 154.3.4 业务 X154.4 特殊业务处理说明 .154.4.1 信用管理业务 154.4.2 XX 业务 164.5 关键管理报表 .16第五章 采购业务流程设计 165.1 采购业务目标/关键需求 165.2 采购一级业务流程及说明 .175.3 二级业务流程及说明 .175.3.1 XX 业务 1.175.3.2 XX 业务 2.185.4 特殊业务处理说明 .185.4.1 XX 业务 1.185.5 关键管理报表 .18
4、第六章 库存业务流程设计 196.1 库存业务目标/关键需求 196.2 库存一级业务流程及说明 .196.3 二级业务流程及说明 .196.3.1 XX 业务 1.196.3.2 XX 业务 2.20模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部46.4 特殊业务处理说明 .206.4.1 XX 业务 1.206.5 关键管理报表 .21第七章 生产业务流程设计 217.1 生产业务目标/关键需求 217.2 生产一级业务流程及说明 .217.3 二级业务流程及说明 .227.3.1 XX 业务 1.227.3.2 XX 业务 2.237.4
5、 特殊业务处理说明 .237.4.1 XX 业务 1.237.5 关键管理报表 .23第八章 XX 业务流程设计 .248.1 XX 业务目标/关键需求 248.2 XX 一级业务流程及说明 .248.3 二级业务流程及说明 .248.3.1 XX 业务 1.248.3.2 XX 业务 2.258.4 特殊业务处理说明 .258.4.1 XX 业务 1.258.5 关键管理报表 .26第一章 概述通过前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该XXX项目实施解
6、决方案。1. 本实施业务解决方案由 XXERP 项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。2. 本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。3. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。4. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。5. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和 XXX 公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和XXX公司
7、各保留一份。模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部5第二章 总体实施架构2.1 企业基本信息企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例：公司成立于 1998 年，是隶属于集团有限公司的专业生产大功率系列轮式拖拉机的主机厂，占地面积 6 万平方米，建筑面积 5 万平方米，拥有固定资产 2 亿元，具备强大的机械加工和装配能力。生产的大功率轮式拖拉机涵盖从 60 马力到 200 马力共 26个系列、200 多个品种、2000 多种变形产品，年生产能力达 4 万台以上。截至到目前，已累计向社会提供各种型号的拖拉机 10 万余
8、台， 10041204 型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣，并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家和地区，为中国农机行业的现代化发展做出了重要贡献。2.2 信息化总体目标陈述客户企业信息化战略和总体目标 示例：通过用友ERP-XX产品的实施，可以协助XXX建立一个以计划为核心的制造物流管理和成本管理体系，实现：1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、MPS/MRP计划、生产管理、质量控制到财务管理实现全面集成的系统；2、 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；3、 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售、计划
9、、制造有效集成；4、 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；5、 加强对生产过程的管理，对生产计划、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和控制，并准确及时反映；6、 实现产品序列号管理，实现序列号追溯，同时实现材料的批次管理；7、 加强对生产成本与核算的管理，及时准确提供生产成本的动态信息；8、 加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密衔接；9、 建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；10、 加强对各部门资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；11、 提供决策支持信息。模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有
10、限公司 ERP 咨询实施总部62.3 ERP 应用模块列示应用模块、应用部门示例： 001 账套 002 账套系统 部署模块公司 1/部门 公司 3GL 总账AR 应收管理AP 应付管理财务部、销售部、采购部FA 固定资产财务管理SC 出纳管理财务部、销售部、采购部成本管理NE 网上报销NB 网上银行管理会计WH 报账中心财务部人事管理薪资管理招聘管理人力资源培训管理人力资源部CM 合同管理SA 销售管理PU 采购管理VMI 管理ST 库存管理QM 质量管理供应链管理IA 存货核算采购部、物资配送科、技术部、财务部、生产部、销售部BO 物料清单MQ 需求规划生产制造管理MO 生产订单技术部、车
11、间、生产部、物资配送科模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部72.4 信息化总体流程计划产品销售预测 销售订单主生产计划物料清单物料需求计划库存存量账生产订单采购管理 委外管理生产过程控制委外商成本管理车间作业计划UAP平台ATP模拟库存/存货VMI代管库财务管理ATO订单装配CRM商机 客户模拟报价单品序列号人力资源 质量管理 决策分析合同管理企业门户与OA产能管理生产规划CRM服务设备维护 模具管理供应商第三章 关键基础设置3.1 关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不
12、大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。3.1.1 建账参数设置：维护权限：系统管理员系统启用时间：2009-09-01 月末结账：每月月末 本位币：人民币行业：工业 企业类型：新会计制度 外币：不启用存货分类级次：2-2-2-2-2 客户分类级次：2 供应商分类： 2部门编码级次：2-2-2 收发类别级次：1-2 科目级次：4-2-2-2-2地区编码：2-2 结算方式编码：3企业类型：工业行业性质：新会计科目制度模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部83.1.2 总账参数设置：维护权限：总账会计制单序时控制 允许
13、修改、作废他人填制的凭证出纳凭证不用出纳签字现金流量科目必录现金流量项目自动填补凭证断号可以查询他人的凭证 可以使用存货受控科目 固定汇率可以使用应收受控科目 可以使用应付受控科目 凭证编号方式：系统编号3.1.3 应收、应付系统参数设置：维护权限：往来会计应收款管理应收账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按客户商销售科目依据：存货分类预收冲应收生成凭证红票对冲生成凭证月末结账前全部制单应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期汇兑损益方式：月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式：
14、明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按供应商采购科目依据：按存货分类应付款按余额核销；应收应付业务范围 发票审核；发票制单3.1.4 采购管理参数设置：维护权限：采购主管模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部9公共参数存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单到货单发票单价取供应商存货对价格表进行采购及预警及报警控制提前预警天数 7 天，逾期报警天数 1 天。业务范围 启用普通业务3.1.5 销售管理参数设置：维护权限：销售主管公共参数业务
15、控制：普通销售必有订单;不允许超订单发货;销售生成出库单;订单变更保存历史记录;报价含税;销售计划金额含税;其他控制：自动匹配入库为：先进先出新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成；可用量控制：不允许超存货可用量发货发货单发票非追踪型存货做可用量 检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量订单非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。业务范围 先发货后开票；销售报价含
16、税；3.1.6 库存管理参数设置：维护权限：仓库主管参数设置 通用设置：模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部10修改现存量时点：采购入库审核时修改现存量；销售出库审核时修改现存量；其他出入库审核时修改现存量；材料出库单审核时修改现存量;产成品入库单审核时修改现存量;专用设置：业务开关：允许超采购订单入库;允许超生产订单入库;允许超生产订单领料;允许超限额领料;不允许未领料的产成品入库;入库出库单成本依据计价方式取价。可用量控制：不允许超可用量出库;定义库存展望可用量公式：预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨
17、在途量预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量业务范围 入库；出库；调拨业务；盘点业务。3.1.7 存货核算参数设置：维护权限：材料会计参数设置核算方式：按仓库核算方式零出库成本取上次出库成本入库成本取上次入库成本红字出库成本取上次出库成本销售成本核算：销售出库单控制方式：模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部11调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本最高最低控制：业务范围日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单） 、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账）财务核算3.1
18、.83.2 权限设置（请参照实施解决方案- 岗位及权限设置（附） ）第四章采购业务流程设计4.1 采购业务目标/关键需求4.2 采购一级业务流程及说明流程说明：序号 岗位 事件处理 说明负责部门和人员时间（及时或按需）4.3 二级业务流程及说明4.3.1 XX 业务 1业务描述适用范围控制目标业务流程模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部12流程说明序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态产品配置、关键预配置参数（1） 产品配置产品系列 模块 基本配置（2）关键预配置参数存货档案存货档案单据设置配套政策与建议4.3.2
19、XX 业务 24.4 特殊业务处理说明4.4.1 XX 业务 1业务描述适用范围模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部13控制目标产品配置、关键预配置参数配套政策与建议4.5 关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称 内容说明 格式第五章 库存业务流程设计5.1 库存业务目标/关键需求5.2 库存一级业务流程及说明流程说明：序号 岗位 事件处理 说明负责部门和人员时间（及时或按需）模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部145.3 二级业务流程及说明5.3.1 XX 业务 1业务描述适用范围控制目标业务流程流程说明序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态产品配置、关键预配置参数（2） 产品配置产品系列 模块 基本配置（2）关键预配置参数存货档案存货档案模板编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22用友软件股份有限公司 ERP 咨询实施总部15单据设置配套政策与建议5.3.2 XX 业务 25.4 特殊业务处理说明5.4.1 XX 业务 1业务描述适用范围控制目标产品配置、关键预配置参数配套政策与建议5.5 关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称 内容说明 格式
