1、预付款、工程款审核程序统一规定第一步：“预付款”申请：总包及施工单位可直接向业主申请（可不经过监理审核） ，业主根据合同条款要求向各总包及施工单位办理的“预付款”手续，但要在监理备案（即用款审批表）；第二步：“进度款”申请：总包及施工单位首先向监理提交如下“表格文件”：1、工程款支付申请表（附件 1/施工用表）2、本月工程计量报审表（附件 2/施工用表）3、本月工程量汇总表（附件 3/施工用表）4、本月工程形象进度（附件 4/施工用表）第三步：“表格文件”递交：监理收到以上“表格文件”后（各总包及施工单位先提交给监理单位） ，资料员按规定要求分别送给各专业监理工程师审核(重点本月的合格工程量及
2、施工资料与工程同步等)，最后由专业监理工程师报给总监审批最终工程款额(重点检查本月形象进度%和施工资料与工程同步等)；1、监理资料员按总监要求，开具“工程款支付证书” ；（附件 5/监理用表，由监理方填写，业主见到此表/附件 5 后，方可办理后续支付手续）2、业主收到监理开具“工程款支付证书”后，业主填写“XXXXXXX 工程（项目）用款审批表” ，各总包及施工单位按业主“用款审批表/业主表格”要求送至总监签署意见。第四步：“工程款支付达到 XX%”控制点：总包及施工单位应提前或同时提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，监理方可按 XX%控制点支付工程款。否则扣减 O-0 万元，待全部
3、提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，再支付扣减部分工程款。第五步：“ 竣 工 结 算 ”的 要 求 ： 如 总 包 及 施 工 单 位 未 提 交 全 部 “竣 工 资 料 及 竣 工 图 、 特 种 设 备监 检 报 告 ”等 ， 监 理 将 不 受 理 竣 工 结 算 书 ， 待 其 全 部 提 交 后 ， 方 可 受 理 竣 工 结 算 审 核工 作 。注：表格文件的附件 1、2、3、4 的电子版可在监理资料员处拷贝；XXXXX 有限公司基建部XXXXX 工程项目监理部XXXX 年 XX 月 X 日、附件 1 (施工用表) /A5 工程款支付申请表工程名称： 编号：致： （监理
4、单位）我方已 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ） ，现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、本月工程计量报审表2、本月工程量汇总表3、本月工程形象进度4、其它（工程量清单、计算方法）总包单位（章）： 分包单位（章）： 项目经理： 项目经理： 日 期： 日 期： 附件 2（施工用表）工程计量报审表工程名称：致： （监理单位）兹申报 年 月 日至 年 月 日 项目工程量，请予核查。分包单位（章）： 总包单位（章）： 项目经理： 项目经理： 日 期： 日 期： 专业监理工程师审核意见：专业监理工程师： 日期： 总监审查意
5、见：总监理工程师： 日期： 附件 3（施工用表）月份安装/土建的工程量汇总表填报单位（盖章）： 单位：万元序号 合同名称（分项、分部工程） 合同编号 合同额 本月申请额 累计支付额本月完成形象进度%(本月占总量完成%)累计完成形象进度%(月累计占总量完成%)编制人：附件 4（施工用表）月份安装/土建形象进度（详细描述）本月完成情况(详细描述,以便审批进度款)：(可以另附:简单的工程量清单、计算过程及方法的说明)未完成工程量(详细描述)：施工进度计划完成情况(详细陈述)：1、是否按施工进度计划完成： 。2、滞后多少天数： 。3、滞后原因： 。4、其它说明： 。注：不可缺项，全部填写；附件 5 B
6、3 (监理用表)工程款支付证书工程名称： 编号：致： 根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： ） 。请按合同规定及时付款。其中：1、 承包单位申报款为：2、 经审核承包单位应得款为：3、 本期应扣款为：4、 本期应付款为：附件：1、 承包单位的工程付款申请表及附件；2、 项目监理机构审查记录；3、说明(包括施工资料与工程是否同步)。项目监理机构 总监理工程师 日 期 业主用表XXXXXX 有限公司XXXXXX 工程(项目)用款审批表审批表编号：XXXXXXXX收款单位 合同名称合同编号开户银行本合同申请编号帐 号 合同（预算）金额累计分项付款额 合同分项金额累计付款金额 本月申请拨款款项支付内容或累计完成工程价值量总包单位意见年 月 日费控制表人 年 月 日监理公司意见 年 月 日主项管理人员核实意见 年 月 日基建技术部意见 年 月 日公司副总经理意见 年 月 日公司财务部门意见 年 月 日公司总经理意见 年 月 日公司委托法人代表意见 年 月 日备 注注：原件财务留存，其他部门留存复印件
