1、 公司财务出纳岗位职责财务出纳年终总结 出纳工作内容 财务出纳区别 财务出纳是否编制凭证 篇一：公司会计岗位职责和出纳职责 会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。 2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况， 4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易
2、耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。 5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成公司领导交办的其他工作任务。 出纳岗位职责 1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。 3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。 5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。 6、每
3、月 10 日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。 7、完成公司领导交办的其他工作。篇二：财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律
4、法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管
5、理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。 4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织
6、编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。 （2）资金预算达成率。 （3）月度流动资金计划编制及时率。 （4）资金使用目标达成率。 （5）资金收支准确度。 （6）资金使用效益评估报告提交及
7、时率。 4.任职资格要求 （1）学历 会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。 （2）工作经验 三年以上资金管理岗位相关工作经验。 （3）能力要求 关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。 三、会计岗位 1.职责概述 贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。 2.主要工作 （1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。 （2）根据财会制
8、度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。 （3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。 （4）编制整套会计报表。 （5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助 进行财务分析，为企业决策提供依据。 （7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 3.关键业绩指标 （1）会计报表准确率。 （2）财务情况报告提交及时率。 （3）总账与明细账登记及时性。 （4）对账、结账工作及时性、准确性。 4.任职资格要求 （1）学
9、历 会计、财务或相关专业专科及以上学历。 （2）工作经验 三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。 （3）能力要求 会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。 四、财务分析主管 1.职责概述 在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。 2.主要工作 （1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。 （3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。 （4）负责企业投
10、资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。 （5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析， 并提出改进措施。 （6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。 （7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。 （8）完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标 （1）财务分析报告编制及时率。 （2）财务分析数据真实可靠性。 （3）财务收益预测准确性。 （4）财务建议被采纳率。 4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。 （2）工作经验 两年以
11、上财务分析岗位工作经验。 （3）能力要求 财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。 五、财务总监 1.职责概述 根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。 2.主要工作 （1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。 （2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。 （3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财
12、务部工作效率。篇三：公司出纳员岗位职责 公司出纳员岗位职责 1.在主办会计领导下,严格执行财务制度，执行会计法。 2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。 3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。 4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。 5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。 6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。篇四：企业会计岗位职责 具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计
13、划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。 企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？ 核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。 总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。 具体职责是个公司规定不同而不同！ 以下仅供参考：会计人员岗位职责 一、出纳人员岗位责任制 1.出纳员负责现金、
14、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。 二.会计员的岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
