1、第 1 页可行性研究报告湖南百鸿钢品有限公司二一三年一月第 2 页目 录第一章 钢结构市场分析与预测 3第一节 钢结构项目概述 3第二节 钢结构市场分析与预测 3第二章 预计建设规模及方案 .4第一节 建设规模 4第二节 产品生产方案 4第三章 建设条件和项目概况 4第一节 社会经济条件 4第二节 交通运输条件 5第三节 周边建筑物与环境条件 5第四节 区域性规划要求 5第五节 施工条件 5第四章 技术方案和设备方案 5第一节 生产技术方案 5第二节 工程设计方案 7第三节 设备方案 8第五章 财务预测与评价 8第一节 财务预测 8第二节 财务评价 9第六章 风险预测 10第 一节 政策风险分
2、析及对策 10第二节 经营风险分析及对策 10第 3 页第一章 钢结构市场分析与预测第一节 钢结构项目概述该项目建设的方面是钢结构项目，产品包括彩钢板生产、C 型钢 生产、大型钢梁加工生产。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜；材料匀质性和各向同性好，属理想弹性体，最符合一般工程力学的基本假定；材料塑性、韧性好，可有较大变形，能很好地承受动力荷载；建筑工期短；其工业化程度高，可进行机械化程度高的专业化生产；加工精度高、效率高、密闭性好，故可用于建造气罐、油罐和变压器等。其缺点是耐火性和耐腐性较差。主要用于重型车间的承重骨架、受动力荷载作用的厂房结构
3、、板壳结构、高耸电视塔和桅杆结构、桥梁和库等大跨结构、高层和超高层建筑等。钢结构今后应研究高强度钢材，大大提高其屈服点强度；此外要轧制新品种的型钢，例如 H 型 钢（又称宽翼缘型钢）和 T 形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。第二节 钢结构市场分析与预测如今，我国钢结构施工速度快，施工污染小，重量轻，这些优势让它成为未来的发展趋势。在今天，我国已经有很多建筑开始采用钢结构了。济源市的钢材市场较为广阔，也为钢结构产品生产奠定了较好的原料基础，可以形成一定规模的钢结构区域性交易市场，预计市场前景广阔。第 4 页第二章 预计建设规模及方案第一节 建设规模根据对国际市场需求和国内供给
4、的分析与预测，考虑到企业自身的消化吸收新技术能力，综合考虑企业的营销水平，采取逐步占领市场的运作方法，建议建设规模拟订为年产3000 万的钢结构建设规模。第二节 产品生产方案根据企业的建筑规模，设备的年产量，可以建设两个钢结构生产线。第三章 建设条件和项目概况第一节 社会经济条件济源是一座朝气蓬勃的工业化城市。自然资源丰富，已探明的矿藏有 40 余种，煤、铁、铜、铝、磷、铝钒土、石英石、大理石、石灰石等储量可观。动植物资源 3200 多种，药材1180 多种，其中属国家保护的珍稀动植物逾百种。水资源充沛，地下水年可开采利用量达 10 亿立方米。富足的资源和能源为济源工业发展奠定了雄厚的基础，成
5、就了钢铁、铅锌、能源、化工、建材五大支柱产业。截止 2010 年，规模以上企业新增 29 家、达到 273 家，主营业务收入超亿元企业新增31 家、达到 120 家。第二节 交通运输条件第 5 页济源有着得天独厚的区位优势，交通便利，焦枝铁路与侯月铁路在境内接轨，207 国道穿境而过，太澳高速济洛、济晋段，济焦高速、济运高速，在济源形成立体化的交通网络。2010 年，全年交通运输、仓储和邮政业增加值 11.52 亿元，比上年增长 9.6%。年末全市公路总里程 3322 公里，其中高速公路通车里程 100 公里，干线公路总里程 279 公里，农村公路总里程 2943 公里，其中全市所有行政村组组
6、通油路或水泥路 1211 公里。第三节 周边建筑物与环境条件周边无建筑物。轵城镇环境优美、空气清新，市政道路宽阔、交通便捷，符合城市建设的总体规划。第四节 区域性规划要求加快建设步伐，使总体规划尽快得到实施，总体规划中已经将钢结构有限公司建设列入其中。第五节 施工条件项目选址为济源市轵城生态园附近，交通便利；施工用水可取附近河流中水使用。第四章 技术方案和设备方案第一节 生产技术方案济源 XX 钢结构有限公司 年产 3 万台套钢结构项目采用国内最先进的钢材整焊定型处理技术，该技术为目前国际国内通用的钢结构加工技术。具有资金占用少、生产效率高、第 6 页资源消耗低、劳动强度小特点，其技术特性属于
7、技术密集性技术。该技术具有以下优势：（1）技术含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理，占地面积小，功能齐全，运行费用低，使用寿命长。在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平，初步测算，利用该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。（2）项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。技术已经国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。(3)技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济
8、合理性。采用本技术建设过程中，主要设备多数控制及机械设备可按通用标准在国内采购。项目节能设施先进，并可进行多规模产品转换，项目建设和运行成本较低，应变市场抗风险能力较强。工艺方案根据产品方案和技术方案，本项目产品生产工艺流程分为原料组织、剪板（切割）、组合、焊接、校直、钻孔、防腐、检测、外运、安装等阶段。第二节 工程设计方案一、总平面布置原则第 7 页为充分地集约节约利用土地，根据图纸设计，进行科学合理的功能布局，既要符合产业园区总体规划，又要满足生产工艺流程要求，美观大方，便于生产和管理，总图按照以下原则布置：1、符合国土规划、土地管理和城市规划的要求；2、满足生产工艺的要求，保证工艺流程顺
9、畅；3、布置紧凑，适应场内外运输的要求；4、符合卫生、安全要求；5、节约利用土地、节约投资，经济合理。二、厂内外运输全厂年货物运出入基本由公路承担。园区地理位置优越，外部交通条件良好，内部交通也已统筹配套。三、主要工程设计方案分析本项目的主要工程设计即土建工程设计方案，项目主要工程建设内容有：建设加工车间二幢、一幢仓库、一幢 2 层办公楼，建筑面积 208836 平方米。购置 CNC 数控多头 火焰切割机。H 型钢组立机、单丝单弧自动焊机等国产设备 250 台套。建设场区相应的环保、消防、道路及绿化等工程。五、公用工程公用工程包括给排水和供电工程。济源市人民政府负责将给水、排水管网、电网接到企
10、业围墙外，本项目给水工程主要是生活给水，由自来水公司供水，水质良好，电力直接第 8 页取自开发区供电所，政府保障了企业发展所需的用电和用水需求。第三节 设备方案为配套生产工艺，设备主要在本地购置国产设备。本项目拟设备及生产线，详细如下表：企业技术改造项目国产设备清单单位：万元第五章 财务预测与评价第一节 财务预测一、产品成本估算本项目产品成本估算按费用要素分类：包括外购原辅材料、外购燃料与动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费序号 设备名称 数量 备注1 数控多火焰切割机 30 国内2 钢组立机 20 国内3 单丝单弧自动焊机 60 国内4 二氧化碳气体保护焊机 50 国内钢校正机 20 国
11、内喷砂除锈机 70 国内第 9 页等。产品成本估算依据企业财务通则、 企业会计准则、 建设项目经济评价方法与参数及当地的有关规定进行。第二节 财务评价一、项目盈利能力分析投资利税率 = 年利 润总额 + 销售税金及附加 X 100%总资金销售利 润率 = 年利润总额 X 100%年销售收入该项目正常年销售总额为 11127.27 万元。年税收1517.37 万元，年利润 3328.53 万元。二、敏感性分析敏感性分析是用以考察项目涉及的各种不确定因素对项目效益的影响，找出敏感因素，估计项目效益对它们的敏感程度，粗略估计项目可能承担的风险。为找出关键的敏感性因素，通常多进行单因素敏感性分析，即每
12、次只改变一个因素的数值来进行分析，估算单个因素的变化对项目效益产生的影响。考虑到项目实施过程中的一些不确定因素，对本项目在建设期和生产期存在的不定性因素进行敏感性分析，包括产品价格因素、原辅材料价格因素、固定资产投资因素，通过分析，可以发现在诸多敏感性因素中，对全部投资财务内部第 10 页收益率影响最大的因素是项目的产品价格因素。三、全部投资财务现金流量该项目所得税后投资回收期符合该行业收回投资的投资标准,该项目具有较强的盈利能力。第六章 风险预测本项目从立项、建设到运行过程中不可避免地要受到众多不确定因素的影响，这是市场经济的特征之一，因此本项目在经营中也毫不例外的会遇到一系列风险，需对各种
13、风险有足够的估计，以便采取相应的对策。第一节 政策风险分析及对策一、风险分析钢结构项目属于国家鼓励类项目，而济源 XX 钢结构有限公司是轵城新建企业，因此本项目在实施过程中，轵城为积极带动当地农民致富的投资项目给予一定的政策优惠，客观上企业的发展离不开政府的政策支持，这些支持仍是今后稳定、快速发展所需要的。受全球金融危机影响，尽管 10 年行业发展面临国内外需求放缓的压力，但考虑到“保增长“ 宏 观政策、要素价格跌和政策扶持力度加大因素，对于行业来说 10 年是机遇与风险并存。考虑到目前行业估值水平已经处于历史底部，因此钢结构行业的发展是光明的。二、风险对策第 11 页济源 XX 钢结构有限公
14、司 坚持决策程序化、管理科学化、业务多元化的发展方针，依靠增强自身实力来降低政策变化带来的风险。规定重大决策在充分研究论证的基础上进行讨论，减少决策失误；项目实施过程制定切实可行的方案，并强化管理，严格控制支出和成本；同时扩大在工艺技术的投资，提高企业效益，创造更多利润。同时济源 XX 钢结构有限公司将充分利用政府对于此类项目的优惠政策，发挥带动优势，与政府做好及时的沟通工作，协调好企业发展和地方经济之间的融合关系，在特定的时期根据新政策法规调整企业的发展战略。只要坚持规范运作，科学管理，灵活经营，不断增强自身实力，政策因素的影响就能大大降低。二、经营风险分析及对策一、风险分析钢结构生产可能会受到原材料的供应和市场上的需求影响，比如金属价格等。或因为同类型企业增多导致市场需求紧张，或因周边群众从事他项产业导致市场供给，势必会导致原材料采购价格提高或生产负荷不足，最终直接影响到整个项目的效益。二、风险对策针对产品市场供需的风险，企业要加强同济源周边生产企业或大货源供应商的联系，签订长期合作意向，保障原材料、辅助材料供应，确保达到设计的生产负荷，通过诸如此第 12 页类的措施可以有效的降低风险，增强企业的抗风险能力。本项目可行性研究报告结论是：该项目是可行的、必要的。
