1、客户名称项目名称库存管理操作规程作者：版本： V1.0最新更新时间： 2014年04 月12 日客户LOGO第 2 页共 24 页文档控制修改记录日期 作者 版本 修改参考2014/07/21 V1.0审阅姓名 职位分发编号 名称 地点客户 LOGO 第 3 页共 24 页目录文档控制 2修改记录 .2审阅 .2分发 .24.仓库管理 .44.0. 基础资料 .44.1供应商赠品入库流程 74.1.1适用范围 .74.1.2流程 .84.1.3操作规程 .94.2.库存调整流程 .114.2.1.适用范围 .114.2.2.流程 .124.2.3.操作规程 .134.3.仓库报废出库流程 .1
2、54.3.1.适用范围 .154.3.2.流程 .164.3.3.操作规程 .174.4.生产辅料的领用流程 .184.4.1.适用范围 .184.4.2.流程 .194.4.3.操作规程 .20客户LOGO第 4 页共 24 页4.仓库管理4.0. 基础资料（1）仓库 操作说明：仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能，对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理，其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。 系统路径：【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】
3、-【仓库】 操作步骤;1） 打开系统路径界面，如图所示2） 双击“仓库”进入仓库界面3） 点击“新增”可以新增仓库，点击“管理”和“属性”可以对仓库进行修改。客户 LOGO 第 5 页共 24 页4） 根据编码要求输入代码，名称；注意仓库属性，如果建立的是良品仓要选择良品，不良品的仓库要选择不良品；仓库类型也要注意选择，默认是普通仓；“是否进行仓位管理”和“仓位组”要注意选择；5） 录完以后点击“保存”即可；另外也可以用“复制”新增仓库注意： 仓库类型中，系统中设置了三种虚仓形式：待检仓、代管仓和赠品仓。 待检仓：表明购进材料处于待检验状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数
4、量，不核算金额。 代管仓：表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受托代行看管或部分处置（如只计算加工费的受托加工业务） ，其处置权归其它企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。 赠品仓：核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予对方一定数量的货物，这种货物处理的方式多、范围广、与日常业务的处理界限不清晰，但总体来说是在货物收入或发出时不具有成本，而只具有数量属性。 系统中设置了四种实仓形式：普通仓、受托代销仓、其它、VMI 仓。 实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；（2）仓位 操作说明仓位组管理包括仓位组新
5、增、修改、删除、引出、预览和打印操作的具体步骤。 系统路径【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓位】 操作步骤1） 系统路径界面，如图所示客户LOGO第 6 页共 24 页2） 双击仓位，进入界面3） 如果选中其中的一个组，如“保税组” ；“新增”可以对仓位组进行新增， “管理”和“属性”可以对仓位组进行修改。4） 如果选中组中具体的明细，如仓位代码 0000；点击“新增”是对具体的明细进行新增，同理“管理”和“属性”是对具体的明细进行修改客户 LOGO 第 7 页共 24 页5） 代码：根据编码规则录入，且必须是唯一的，不能重复名称：也就是仓位的名称默认仓位：选择该选项，则该仓位为仓
6、位组的默认仓位。一个仓位组中只能有一个默认仓位。默认仓位只是为在录入单据方便带入而设置，没有实际意义，因此可以更换。6） 录入结束后，点击“保存”即可4.1供应商赠品入库流程4.1.1适用范围适用供应商赠送物料的处理客户LOGO第 8 页共 24 页4.1.2流程客户 LOGO 第 9 页共 24 页客户LOGO第 10 页共 24 页4.1.3操作规程(一) 其他入库单（入库类型为赠品入库） 操作说明:仓库专员依据供应商的信息填写其它入库单，并打印；给生产专员收货，并反馈实收数量；仓库依据生产专员反馈的赠品入库单进行 ERP 系统其它入库单数量的修改；最后交给财务进行审核 系统路径:【供应链
7、】-【仓存管理】-【验收入库】-【其它入库-新增】/【其它入库-维护】 前提条件:该业务员操作权限 操作步骤:1） 根据系统路径，界面如下：2） 打开【其它入库-新增】注： 入库类型：F7 选择“供应商赠品入库” 供应商：是指进货的单位名称，供应商和部门其中之一为必录项，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入供应商代码；（2）使用快捷键 F7、F8；（3）选择查看基础资料查看或查看查看编码，系统将弹出“核算项目供应商”查询窗口，用户查询后选择所需要的供应商信息。 日期：录入单据的日期 辅助属性：F7 选择具体的宽度 批号：根据供应商的捆包号，输入批号客户 LOGO
8、第 11 页共 24 页 实收数量：指实际收到的数量。录入方法是：如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际入库数量录入 仓库：选择赠品仓 输入验收和保管人 输入结束后，点击左上方的【保存】按钮，然后再由财务点击【审核】即可 其中上方的【红字】 ， 【蓝字】 ；红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。两者数量相反，但内容一致3） 双击打开【其它入库-维护】 ，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定” ，即进入其它入库单维护序时簿里，在这里查询入库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】 ，需要点击【编辑】-【反审核】 ，然后在进
9、行修改操作，删除也是如此客户LOGO第 12 页共 24 页注： 审核标志：Y 表示已经审核，空白表示未审核4.2.库存调整流程4.2.1.适用范围月末进行物料盘点时，针对账面的数量和实际的数量不符时，进行库存数量调整的处理客户 LOGO 第 13 页共 24 页4.2.2.流程客户LOGO第 14 页共 24 页4.2.3.操作规程(一) 其它入库单（入库类型是库存调整） 操作说明:仓库专员依据盘点后的结果，如果实际数量多于账面的数量，做蓝字的其它入库单。反之，实际的数量小于账面的数量，做红字的其它入库单 系统路径:【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其它入库-新增】/【其它入库-维护
10、】 前提条件:实际数量和账面数量存在差异 操作步骤:1) 根据系统路径，界面如下：2）打开【其它入库-新增】 入库类型：F7 选择“库存数量调整” 部门：是指生产的部门名称，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入部门代码；（2）使用快捷键 F7、F8；（3）选择查看基础资料查看或查看查看编码，系统将弹出“核算项目部门”查询窗口，用户查询后选择所需要的部门信息。 日期：录入单据的日期 辅助属性：如果是原材料，F7 选择具体的宽度；如果是成品，此字段不填写 批号：F7 选择批号客户 LOGO 第 15 页共 24 页 实收数量：要修改的数量 仓库，仓位：输入实际的仓库和
11、仓位 输入验收和保管人 输入结束后，点击左上方的【保存】按钮，然后再由财务点击【审核】即可 其中上方的【红字】 ， 【蓝字】 ；红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。两者数量相反，但内容一致3）双击打开【其它入库-维护】 ，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定” ，即进入其它入库单维护序时簿里，在这里查询入库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】 ，需要点击【编辑】-【反审核】 ，然后在进行修改操作，删除也是如此客户LOGO第 16 页共 24 页注： 审核标志：Y 表示已经审核，空白表示未审核4.3.仓库报废出库流程4.3.1.适用范
12、围适用于存在实仓物料的报废处理客户 LOGO 第 17 页共 24 页4.3.2.流程客户LOGO第 18 页共 24 页客户 LOGO 第 19 页共 24 页4.3.3.操作规程(一) 其它出库单（出库类型为库存物料报废） 操作说明:由于物品长时间的搁置，或者划伤造成报废，做其他出库单，打印出来；交由财务签字审核，然后生产专员将报废的材料置于报废区，反馈给财务，财务在系统中审核 系统路径:【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其它出库-新增】/【其它出库-维护】 前提条件:该业务员具有操作权限 操作步骤:1) 根据系统路径，界面如下：2）打开【其它出库-新增】注： 出库类型：F7 选择
13、“库存物料报废” 领料部门：是指领料的部门名称。在录入客户时允许录入 日期：单据的日期 辅助属性：物料报废有可能是成品，也有可能是原料。如果是原材料，辅助属性要 F7 选择录入 批号：F7 选择录入 数量：需要报废的数量客户LOGO第 20 页共 24 页 录入领料和发货人，结束后点击上方的【保存】 ，然后交由财务【审核】3）双击打开【其它出库-维护】 ，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”，即进入其它出库单维护序时簿里，在这里查询出库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】 ，需要点击【编辑】-【反审核】 ，然后再进行修改操作，删除也是如此4.4.生
14、产辅料的领用流程4.4.1.适用范围适用于库存管理的辅料管理客户 LOGO 第 21 页共 24 页4.4.2.流程客户LOGO第 22 页共 24 页客户 LOGO 第 23 页共 24 页4.4.3.操作规程(二) 其它出库单（出库类型为车间辅料领用） 操作说明:月底，仓库专员盘点辅料数量，并与月初对比，根据减少部分做其它出库单，并打印成辅料领用单，交给财务；交由财务签字审批；然后财务再在ERP系统中审批此单据 系统路径:【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【其它出库-新增】/【其它出库-维护】 前提条件:该业务员具有操作权限 操作步骤:2) 根据系统路径，界面如下：2）打开【其它出库-新增】注： 出库类型：F7 选择“车间辅料领用” 领料部门：是指领料的部门名称。在录入客户时允许录入 日期：单据的日期 数量：月底盘点时，减少的数量，即为使用的辅料的数量 录入领料和发货人，结束后点击上方的【保存】 ，然后交由财务【审核】3）双击打开【其它出库-维护】 ，先调出过滤界面，根据具体的条件，过滤出信息；然后点击“确定”客户LOGO第 24 页共 24 页，即进入其它出库单维护序时簿里，在这里查询出库单信息，也可以进行增删改的操作。但是如果该单据已经【审核】 ，需要点击【编辑】-【反审核】 ，然后再进行修改操作，删除也是如此
