1、第 1 页 共 27 页目 录KIS 专业版财务系统 1培训练习 1第一篇：账套管理练习 4练习一：建账 4一、 新建公司机构及账套 .4二、 设置账套参数 .4三、 添加用户 .4练习二：账套恢复与备份 5第二篇：系统初始化 5练习一：公共基础资料设置 5一、 从模板中引入会计科目(新会计准则科目) .5二、 设置账务处理系统参数 .5三、 系统资料维护（基础设置） .5练习二：账务处理（总账）系统初始化 .9一、 录入总账初始数据 .9二、 试算平衡 .10练习三：固定资产系统初始化 11一、 设置系统参数 .11二、 固定资产基础资料 .11三、 初始数据录入 .12练习四：启用财务系统
2、 12练习六：应收应付系统初始化 13一、 设置系统参数 .13二、 初始数据录入 .13三、 结束初始化 .13第三篇：日常业务处理 14练习一：日常账务处理练习 14一、 录入记账凭证 .14二、 制作几张自动转账凭证 .15第 2 页 共 27 页三、 凭证审核和过账 .16四、 凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统) .16五、 往来核销 .17六、 期末处理 .17练习二：报表系统练习 17一、 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 17二、 制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 17三、 选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 19四、 特殊功能介绍 .
3、19练习五：固定资产管理系统练习 20一、 日常业务处理 .20二、 减少固定资产： .21三、 固定资产其他变动： .21四、 利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。 21五、 查看固定资产清单等各种账表。 .21六、 期末处理 .22练习六：工资管理系统练习 22一、 建立工资类别方案 .22二、 系统参数设置 .22三、 设置 .22四、 工资业务 .24五、 职员变动 .26六、 查看各种工资报表 .26练习七：应收应付系统 26一、 练习各种单据的制作 .26二、 往来核销 .27三、 凭证处理 .27四、 查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。 27第四篇：期末结账
4、 28一、 财务系统结账 .28二、 业务系统结账 .28三、 出纳系统结账 .28第 3 页 共 27 页第一篇：账套管理练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。要求：按照下述给出的资料在 KIS 账套管理处建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。（注意：括号里的是相关文字的五笔字形代码！）一、新建公司机构及账套操作步骤：开始所有程序金蝶 KIS 专业版工具账套管理1、 公司名称：广东非凡（yygt ai djd my）2、 账套号：AISGDFF3、 账套名：非凡工业（djd my a og）4、 数据库文件路径：C:MSSQL7DATA；或 D:MSSQL7DATA注意:通
5、常情况下系统会自动给出,不需客户指定。但是实际应用时，客户应将新建的账套存放到非操作系统盘的位置，以免系统出现异常导致数据丢失。二、设置账套参数操作步骤：基础设置系统参数会计期间财务参数出纳参数业务基础参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司（yygt ai djd my a og e bv wcng） 2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB3、账套启用期间 会计年度：2010 年 会计期间：自然年度会计期间 财务系统启用期间：2010 年 1 月 出纳系统启用期间：2010 年 1 月 业务系统启用期间：2010 年 1 月注意：出于练习需要，本处要求将各个业务模块启用期间一次性全部设定完毕
6、。但在现实工作中，客户可在实际用到时再去定义各业务模块的启用期间，而不必同步启用。三、添加用户操作步骤：基础设置用户管理：用户名密码（无）用户组授权(仅限于一般用户)注意：授权的方法有粗略授权和详细授权之分，详细授权在“高级”处做。用户名 认证方式 用户组 权限张华(xt wxf) 密码认证（不设密码） 系统管理员组 不需授权李萍(sb aigh)密码认证（不设密码） Users(一般用户组) 授予所有权限第 4 页 共 27 页练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据1. 账套备份操作步骤：开始所有程序金蝶 KIS
7、专业版工具账套管理备份账套号：系统自动指定账套文件名：非凡工业（系统自动指定）备份路径：c:program fileskingdeekis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：FAIS 非凡工业_XXX（系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需要修改）2. 账套的恢复是备份的逆过程。第二篇：系统初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。练习一：公共基础资料设置一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目)操作步骤：基础设置会计科目“文件”菜单二、设置账务处理系统参数操作步骤：基础设置系统
8、参数）设置“本年利润” 、 “利润分配”科目代码对以下系统参数选项打“”： 1、启用往来业务核销 2、 明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要三、系统资料维护（基础设置）第 5 页 共 27 页（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 基础设置币别币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 汇率类型HKD 港币(iatm) 0.881 原币*汇率=本位币 浮动汇率USD 美元(ugfq) 6.8278 原币*汇率=本位币 浮动汇率说明：汇率类型如为固定汇率，则录入外币业务凭证时不能修改记账汇率；汇率类型如为浮动汇率，则录入外币业务时可修改记账汇率。（二）增加凭证字为“记”字。
9、基础设置凭证字说明：“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错。（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组 代码 计量单位名称 系数0101 公斤(wcrt) 101 重量组(tgjg xeg) 0102 吨(kgb) 10000201 个(wh) 102 个组（wh xeg） 0202 箱(tsh) 500301 台（ck） 103 台组(ck xeg) 0302 件（wrh） 10说明：一个计量单位组里只有一个默认计量单位（也称基本计量单位） ，默认计量单位的系数为1，同组里的其他计量单位将以它作为换算的标准。（四）增加支票结算
10、方式。代码 名称JF06 支票(fcsf)（五）新增相关核算项目资料操作注意： 新增核算项目大类的方法是，点击界面左边某一大类，按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮； 新增具体核算项目明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮。 如果所增核算项目下还有明细项目，则新增时须点击“上级组”按钮，将其定义为上级，否则添加明细时系统会提示找不到上级组。 进行业务处理时，只能从最明细级核算项目中选取，不能选择上级组。（1）新增“客户”资料：代码 名称01 华南区 （wxfm aq）01.01 长城公司 (tafd wcng)01.02
11、 天达公司 (gd dp wcng)02 华北区 (wxux aq)02.01 宏基公司 （pdc ad wcng）02.02 长海公司 （ta itx wcng）（2）新增“部门”资料：代码 名称第 6 页 共 27 页01 财务部 (mftl ukb)02 行政部 (tfgh ukb)03 销售部 （qiwy ukb）03.01 销售一部 (qiwy g ukb)03.02 销售二部 (qiwy fg ukb)04 生产部 (tgut ukb)（3）新增“职员”资料：代码 名称 部门001 张华(xt wxf) 财务部002 李萍(sb aigh) 行政部003 王林(ggg ss) 销售
12、一部004 赵立(fhq uu) 销售二部005 刘红(yj xa) 生产部006 孙晴（bi jge） 生产部（4）新增“供应商”资料：代码 名称01 西南区 (sgfm aq)01.01 恒星公司 （ngjg jtg wcng）01.02 南方公司 （fm yy vfhp sft emww e bv wcng）02 华南区 （wxfm aq）02.01 王码公司 (gggg dcg jney wcng)02.02 强发公司 (xkj v jnbb e bv wcng)（六）会计科目维护（ 基础资料公共资料科目）说明：会计科目的设置分四种情况A一般的会计科目设置B核算外币的会计科目设置C挂接
13、核算项目的会计科目设置D数量金额式会计科目设置注意： 无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。 添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料” ，否则科目设置将会出错！（1）增加明细科目科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 数量金额辅助核算 核算项目备注1002 银行存款 所有币别 1002.01 建设银行(vfym qvtf) 人民币1002.02 中国银行(k l qvtf) 美元 1002.03 工商银行(a umw qvtf) 港元 第 7 页 共 27 页1221 其他应收款1221.01 职员(bkw km) 职员往
14、来业务核算1403 原材料1403.01 塑胶材料 ubeu sfou) （计量单位：个）1403.02 金属材料(qqnt sfou) （计量单位：个）1405 库存商品 物料1123 预付账款1123.01 报刊杂志费(rbfj vsfn xjm)6601 销售费用6601.01 折旧费(rrhj xjm) 部门6601.02 工资及福利费（aauq ey pytj xjm） 部门6602 管理费用6602.01 工资及福利费(aauq ey pytj xjm) 部门6602.02 折旧费(rrhj xjm) 部门6602.03 通讯费(ceyn xjm) 部门、职员5001 生产成本50
15、01.01 工资及福利费(aauq ey pytj xjm)5101 制造费用5101.01 折旧费(rrhj xjm)5101.02 工资及福利(aauq ey pytj)6001 主营业务收入 部门、职员、物 料6603 财务费用6603.01 利息(tjth)6603.02 汇兑损益(ian ukqb rkm uwl)（2）会计科目的修改：科目代码 科目名称 往来业务核算 核算项目1122 应收账款 客户2202 应付账款 供应商操作要点：(1)设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。(2)在会计科目下挂接核算项目的
16、方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。(3)设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户同步使用 KIS 购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目第 8 页 共 27 页卡片挂接
17、物料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。(4)对应收、应付等往来科目设置时应注意：如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算 (5)如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。(6)会计科目一旦被使用过（比如，该科目下已录入初始余额、该科目已做了记账凭证、该科目已在物料等其他基础资料中被使用） ，就无法再修改。确需修改的，要将各种使用过的“痕迹”一一去除方可修改。还需注意的是，删除金额后还必须到科目初始余额录入处做试算平衡，以刷新数据库记
18、录，否则将仍无法修改！（七）新增“物料”资料：对于不使用 KIS 供应链模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，新增“物料”具体明细时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加具体“物料” ，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。计划使用 KIS 业务模块的用户则不需按物料明细在账务处理系统设置存货的明细科目，而只需按物料大类设置二级科目或是在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。先设上级组: 01 原材料02 产品03 半成品代码 名称 属性 计量单位 计价方法 存货科目 销售收入 销售成本01.01 显示器(jo fi kkd)外购 台 加权平均
19、 1403.01 6051 640201.02 鼠标（vnsf） 外购 个 加权平均 1403.01 6051 640201.03 键盘（qvfp tel） 外购 个 加权平均 1403.01 6051 640201.04 主板（y src） 外购 个 加权平均 1403.02 6051 640201.05 CPU 外购 个 加权平均 1403.02 6051 640201.06 硬盘（dgte） 外购 个 加权平均 1403.02 6051 640201.07 机箱(sm tsh) 外购 个 加权平均 1403.02 6051 640202.01 电脑(jn eyb) 自制 台 加权平均 1
20、405 6001 640103.01 主机（y sm） 自制 台 加权平均 1405 6001 6401注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。（八）BOM 单新增 （基础设置BOM）电脑：练习二：账务处理（总账）系统初始化一、录入总账初始数据操作路径：系统设置初始化总账初始数据录入注意：如建账日期为一月，则只需录入年初数，即一月份的
21、期初余额即可；如建账日期为 2-12 月第 9 页 共 27 页当中的任意个月， （如 9 月）则需准备 1-8 月的所有科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实际损益发生额、9 月份的期初余额几个数据。科目名称 外币数量汇率 借方金额 贷方金额 备注现金 30,000银行存款-建设银行 5,000,000银行存款-中国银行 200,000 6.8278 1,365,560银行存款-工商银行 100,000 0.881 88,100应收账款（详见下附注）150,000原材料-塑胶材料 1,000 20,000-金属材料 500 50,000预付账款-报刊杂志费2,000其他应收款-职员 张
22、华 5,000 日期 09.12.10坏账准备 5,000固定资产 2,000,000累计折旧 900,000应付账款（详见下附注）300,000短期借款 1,000,000实收资本 6,505,660合 计 8,710,660 8,710,660附注：应收账款科目期初数据：客户 时间 业务编号 金额长城公司（销售一部王林） 2007.09.28 070928 80,000宏基公司（销售二部赵立） 2008.11.25 081125 70,000合 计 150,000应付账款期初数据：供应商 时间 业务编号 金额恒星公司 2007.09.12 070912 120,000王码公司 2008.0
23、6.03 080603 180,000合 计 300,000注意：如果有使用应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需要在总账系统里录入。 （“应收应付初始数据”“文件”“传递到科目初始化” ）操作要点：(1) 录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；(2) 录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“”进入特定界面输入；(3) 录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；(4) 试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。综合本位币状态下，只能查看所有币别科目的初始数据，不能
24、进行录入、修改等操作。第 10 页 共 27 页二、试算平衡操作路径：初始化科目初始数据注意：试算平衡前务必切换币别为综合本位币，再进行试算平衡检查，以免漏计核算外币的科目余额。练习三：固定资产系统初始化一、设置系统参数操作步骤：系统参数财务参数固定资产参数此处不需做特殊选择。注意：如使用系统的为行政事业单位，则应选择“不折旧（整个系统） ”。二、固定资产基础资料（一）资产类别管理（固定资产账簿报表）代码 名称使用年限净残值率计量单位折旧方法固定资产科目累计折旧科目减值准备科目卡片编码规则 是否计提折旧001 房屋类ynng od 50 5% 幢mhu平均年限法 1601 1602 1603
25、FW-不管使用状态如何一定提折旧002 交通工具uqce aahw 10 3% 辆lgm工作量法1601 1602 1603 JT- 由使用状态决定是否提折旧003 生产设备 tgut ymtl 10 3% 台ck双倍余额递减法 1601 1602 1603 SC-由使用状态决定是否提折旧004 办公设备lwwc ymgl 5 5% 台ck平均年限法 1601 1602 1603 BG-由使用状态决定是否提折旧（二）变动方式类别增加（固定资产账簿报表）代码 方式名称 凭证字 摘要 对方科目002.004 报废rbyn记 报废固定资产rbyn ldpg固定资产清理操作要点：1、 如果要求系统对固
26、定资产变动业务自动生成相应的记账凭证，就必需在固定资产变动方式设置窗口中的“对方科目代码”对话框中输入对方科目代码。同时选择该类业务凭证相应的凭证字、录入摘要内容和核算项目。2、 已使用的固定资产变动方式不能删除。（三）存放地点（固定资产账簿报表）代码 名称第 11 页 共 27 页01 车间（lguj）02 办公室(lwwc)03 车库(lg ylk)三、初始数据录入操作路径：初始化固定资产初始数据新增卡片资产编码 FW-001 JT-001 SC-001名称 办公楼(lwwc sov) 小汽车(ih itn lg) 车床（lg ysi）类别 房屋及建筑物 交通工具 生产设备计量单位 幢 辆
27、 台数量 1 1 2入账日期 2009.12.31 2009.12.31 2009.12.31存放地点 车库 车间经济用途 经营用 经营用 经营用使用状态 正常使用 正常使用 正常使用变动方式 自建 购入 购入使用部门 行政部 销售一部、销售二部（费用比例各50%）生产部折旧费用科目 管理费用-折旧费 产品销售费用-折旧费(费用比例各 50%) 制造费用-折旧费币别 人民币 人民币 人民币原币金额 1,000,000 400,000 600,000购进累计折旧 无 无 无开始使用日期 1996.8.1 2005.5.7 2003.12.1已使用期间 (自动计算得出) 工作总量：30 万公里，已
28、使用 18 万公里 (自动计算得出)累计折旧金额 330,000 220,000 350,000折旧方法 动态平均法 工作量法（计量单位：公里） 双倍余额递减法操作要点：1、 入账日期只能是初始化期间以前的日期；2、 变动方式选择取得固定资产的方式。3、 设置部门、折旧费用科目时必须保证部门、科目、核算项目对应的一致性，因为折旧凭证中的科目、核算项目信息就是从此获得的，因此必须对应设定完整，否则系统无法自动计提折旧。4、 购进原值指的是取得固定资产的价值。5、 购进累计折旧指的是取得固定资产前已存在的累计折旧值。6、 累计折旧指的是从取得固定资产到系统启用期间为止，固定资产本单位已计提的累计折
29、旧额。7、 预计使用期间数一般由系统根据资产类别中的使用年限自动折算成月反映，如有需要可修改。注意：如账务处理系统未录入固定资产初始数据，则可在固定资产系统结束初始化前传递到总账系统（操作路径：“固定资产初始数据”“文件”将初始数据传送总账）练习四：启用财务系统第 12 页 共 27 页操作路径：初始化启用财务系统注意：1、 只有“科目初始数据” 、 “固定资产初始数据” 、 “现金流量初始数据”全部录入完毕后，才能启用财务系统。否则会造成其中某一系统无法正常录入初始数据。2、 如果科目初始数据试算结果不平衡，则系统不允许结束初始化。练习六：应收应付系统初始化一、 设置系统参数操作步骤：基础设
30、置系统参数业务基础参数/业务参数1、应收应付系统启用期间：2010 年 1 月2、其他参数： 单据审核人与制单人可同为一人 应收应付预警天数 3 天二、 初始数据录入操作步骤：初始化应收应付初始数据单位名称 往来单位 日期 部门 业务员 备注 往来科目 发生额 收付款期限长城 客户 2007.9.28 销售一部 王林 赊销产品 应收账款 80,000 2010.1.5宏基 客户 2008.11.25 销售二部 赵立 赊销产品 应收账款 70,000 2010.1.15恒星 供应商 2007.9.12 生产部 刘红 采购材料 应付账款 120,000 2010.2.1王码 供应商 2008.6.
31、03 生产部 孙晴 采购材料 应付账款 180,000 2010.3.1注意： 先挑选往来单位类型是“客户”还是“供应商”才能录入 需点击“”进入明细界面录入具体数据 要看清收款类型“应收”或是“预收”再进行录入操作要点：1、 关于应收应付初始数据的录入，系统支持从手工直接录入和从 EXCEL 表格里导入两种方式。如果选择从 EXCEL 表格里导，则必须先将初始数据导出成标准 EXCEL 格式，在该格式中完成初始数据准备后再导入系统。 （应收应付初始数据录入文件引出明细数据引入数据）2、 用户可以在应收应付系统完成应收账款、预收账款、应付账款、预付账款初始数据录入后，传递到总账初始数据，而不必
32、两边重复输入初始数据。 （应收应付初始数据录入文件传递到科目初始化）但是选择该种方式传递初始数据时，必须保证上述几个往来科目只挂了单一的客户或供应商核算项目，否则数据将无法成功传递。三、 结束初始化操作步骤：初始化启用业务系统第 13 页 共 27 页注意：应收应付系统在 KIS 专业版中属于业务模块范畴，因此其结束初始化的操作须在 “启用业务系统”中进行。第三篇：日常业务处理练习一：日常账务处理练习目的：掌握 KIS 财务系统日常账务处理工作要求：根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行
33、期末结账。资料：一、录入记账凭证操作步骤：账务处理凭证处理凭证录入1、提现类：5 日，提取现金 10,000 元备用。摘要：提现 (rj gm)借：现金 10,000贷：银行存款-建行 10,000要点：“结算方式”只有把光标停在银行存款科目处才会显现为可录入状态，光标停在其他在类型科目上时无法录入“结算方式” ，因为只有银行存款科目才有录入的结算方式的需要。2、应付往来业务类：10 日，偿还前欠恒星公司的货款 120,000 元。摘要：偿还欠款 (wigi qw ffi)借：应付账款-恒星 120,000贷：银行存款-建行 120,000要点：记得选择相应的供应商名称3、多核算项目类：15
34、日，销售一部王林向宏基公司销售 A 产品 60,000 元，B 产品 40，000 元，货款暂欠。摘要：赊销产品 (mwfi qie utkk)借：应收账款-宏基公司 60,000贷：产品销售收入-销售一部王林A 产品 60,000产品销售收入-销售一部王林B 产品 40,000要点：必须录完所有核算项目内容：客户、部门、职员、物料。4、数量金额业务类：20 日，采购塑胶材料 1000 公斤，单价 25 元公斤；金属材料 500 公斤，单价 90 元公斤，以建行存款支付。摘要：采购材料 （esmq sfou）借：原材料-塑胶材料 25,000第 14 页 共 27 页-金属材料 45,000贷
35、：银行存款-建设银行 70,000要点：在“单位”单元格录入计量单位， “单价”单元格录入单价， “数量”单元格录入数量，系统会自动计算金额。5、涉及外币业务类：25 日，收到某外商交来投资款 20,000 美元，存入中行美元户，当日汇率为 6.8345。摘要：收到投资 (nhgc rmuq)借：银行存款-中行 20,000*6.83 136,690贷：实收资本 135,556资本公积 134要点：在“币别”单元格里选择币别，在“汇率”单元格里录入记账汇率 6.8345，在原币金额处录入原币 20,000 元，系统会自动计算折合的本位币数额。6、30 日，支付本月通迅费。摘要：支付通讯费 (f
36、cwf ceyn xjm)借：管理费用-通讯费销售一部王林 500-通讯费销售二部刘红 400-通讯费行政部李萍 300贷：现金 1,200要点：记得逐一录入部门、职员核算项目信息。7、应收往来业务类：30 日，收回宏基公司前欠销货款 60,000 元，存入建行摘要：收回前欠货款 （nhlk uej qw wxm ffi）借：银行存款-建行 60,000贷：应收账款-宏基公司 60,000要点：注意选择相应的客户及业务员名称。录入记账凭证时应注意：(1) 凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自己编号。(2) 录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自己手工自行输入。但应注意
37、，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过账时，只处理本期的记账凭证。(3) 凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按 F7 键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。建立摘要库的步骤为：点击记账凭证中的摘要栏，按下 F7 键或工具栏“代码”按钮编辑新增录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别” ，需点击类别旁的按钮去增加）保存。如再增加摘要，则重复此操作。(4) 输入会
38、计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，双击代码提示窗的科目即可；d.按 F7 建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。(5) 按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7 键可将凭证中借贷方差额自动找平；ESC 键可删除分录整笔金额。第 15 页 共 27 页(6) 如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。(7) F11 键可调出金蝶计算器，关闭计算器则可自动在指定金额栏回填计算结果。二、制作几张自动转账凭证1、
39、摊销应由本月负担的报刊杂志费。名称：摊销报刊杂志费 (rcwy qie rbfj vsfn xjm)转账期间 会计科目 方向 转账方式 比例 包含本期未过账凭证1-12 管理费用-办公费 自动判定 转入 100%预付账款-报刊杂志费 自动判定 按公式转出 100% 包含公式：ACCT(“1123.01“,“C“,“,0,1,1,“) /12 （预付账款年初余额/12）注意：先增加代码为 6602.04 的“管理费用-办公费”(lwwc xjm)明细科目。2、按短期借款年初余额 100,000 元和 3%年利率计算本月应负担的短期借款利息。名称：计提短期借款利息 （yf rj tdad waj
40、ffi tjth）转账期间 会计科目 方向 转账方式 比例 包含本期未过账凭证1-6 财务费用-利息 自动判定 按公式转出 100%应付利息 自动判定 转入 100% 包含公式：ACCT(“2010“,“C“,“,0,1,1,“)*0.03 /6 (短期借款年初余额*0.03/6)注意：生成凭证时选择“按余额相反方向结转生成凭证”的选项三、凭证审核和过账要求：更换操作员为“张华”对所有凭证进行审核和过账操作步骤：账务处理凭证查询在“凭证查询”处操作时注意： “凭证查询”处可进行几乎所有与凭证有关的操作 对凭证作修改、删除、审核等有关操作时，一定是选中该张凭证后，点击工具栏的相关按钮，双击打开凭
41、证仅能查看，不可进行相关操作 对凭证作了新增、修改、删除等有关操作后，如不能正确显示请点击“刷新”按钮更新注意：凭证的审核与制单不能由同一人操作；凭证的反审核人与审核人必须为同一人。修改凭证的方法：（1）红字冲销、补充登记（2）反结账反过账反审核修改四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统)说明：系统支持账-证-表的一体化查询，即从科目余额表可查看明细账及总账；总账可查看明细账；从明细账可查看凭证。注意： 建立多栏账时，使用自动编排即可； 查看科目余额表、试算平衡表时应选“综合本位币”币别； 查看核算项目组合表时，应结合会计科目核算项目设置情况，只能组合两个核算项目类别，不可多亦不可少。
42、要求：1、将前面所做的所有记账凭证审核、过账。 （财务会计总账凭证处理凭证查询、过账）2、假设当月 5 日的提现记账凭证金额出错，正确应为 1,000 元，请用红字冲销法更正。3、制作一张提现的模式凭证4、查看各种总分类账、明细账等。第 16 页 共 27 页5、查看管理费用多栏式明细账。6、查看科目余额表、试算平衡表等。7、查看“管理费用-通迅费”及“产品销售收入”的核算项目组合表。请注意正确根据会计科目定义情况设置组合过滤器五、往来核销注意：如要在账务处理系统正确查看往来对账单和账龄分析表，则必须要启用往来业务核销： “基础设置”“系统参数”“财务参数” “启用往来业务核销” ； 科目维护
43、处，将往来科目设置成按客户、供应商或职员核算，并在“往来业务核算”处打“”要求: 利用核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销。 查看往来对账单及账龄分析表。六、期末处理1、进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账港币： 期末汇率：0.90美元： 期末汇率：6.82902、结转当期损益 （注意先将当月未过账凭证全部过账）3、将结转损益的记账凭证过账练习二：报表系统练习目的：掌握系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并能制作简单的自定义报表。要求：查看资产负债表及损益表；根据要求制作自定义报表。资料：一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。步骤：报表与分析注意：通常进入具体报表
44、界面后，要将报表切换到显示数据的状态，通过“数据”菜单里的“报表重算”功能让系统自动从当前账套中取到当月账务数据重新计算、显示，否则在报表界面里将看不到数据或看到的不是本月的报表数据。3、报表查询常用功能介绍A 冻结行列（“格式”菜单 “表属性”“冻结行/列” ）B 查看以前期间报表（“工具 ”菜单“公式取数参数”设年月时间报表重算）C 记账凭证过账前查看报表（同上）二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式第 17 页 共 27 页简 表tuj ge单位名称：广东非凡工业有限公司 单位：元yyai djmy aaog e bv wcng 2010-01-31 ujwu:fqb资产资料uqu
45、t uqou损益资料rkm uwl uqou年初数rhpu ovt期末数adwe gs ovt本期发生额sg adwe v tg ptk本年累计数sg rh lxyf ovt现金(gmqq)货币资金(wxm tmh uqqq)应收账款-长城公司(yid nh mht ffi tafn wcng)管理费用(tpgj xjet)合 计(wgyf)单位负责人： 会计主管： 制表人： ujwu qmgm w: fyf y tp: rmhj ge w:（一）表体固定内容及表格页眉、页脚的定义1、制作表体，输入报表的固定内容2、设置报表属性设置报表的行、列、外观、页眉页脚、打印选项、计算选项（“格式”菜单
46、“表属性” ）报表日期取数函数为：RPTDATE，在页眉页脚编辑处的“其它”按钮带出！3、设置单元属性字体、颜色、文本对齐、数字格式、边框、单元锁定（“格式”菜单“单元”属性）4、设置行列属性设置宽度、文本对齐、数字格式使用“自定义报表”时注意：查询有关报表时，系统只显示表体内容而不显示表头和表尾，只有“打印预览”时才将表头、表尾显示出来。（二）公式设置：设置要点：1、账上取数 ACCT：可用于从总账系统账簿上取数A.从单个账上取数：ACCT（“1001” ， “C”， “”，0，1，1）B.从多个账上取数：（1）从连续的几个账上取数：用冒号来连接。例：货币资金：ACCT（“1001 ：101
47、2” ， “Y”， “”，0，0，0）（2）从不相连的几个账上取数：用加号连接。例：应收账款：ACCT(“1122”,“JC” ， “”，0，0，0)+ACCT（“2203” ， “JC”， “”，0，0，0）C.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。金额项目(adhh)(qqpt)第 18 页 共 27 页例：现金年初数：ACCT（“ 1001”， “C”， “”，0，1，1）D.取下设核算项目的会计科目数据时：注意选核算项目类别及具体的核算项目代码。例：应收账款-A 公司年初数： ACCT(“1122客户01.01” ， “”，0，1，1， “”)E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类
48、型为“SY” ；本年累计数的取数类型为“SL” 。例：管理费用本期发生额：ACCT（“6602” ， “SY”， “”，0，0，0）管理费用本年累计数：ACCT（“6602” ， “SL”， “”，0， 0，0）2、求和函数 SUM：可用于对表格单元数据求和。举例：A.从几个相连续的单元格取数：用冒号点连接。例：对 B2 至 B6 单元格里的数据进行求和：SUM（B2：B6）B.从间隔的单元格取数：用逗号连接。例：对 B2、B4、B6 单元格里的数据进行求和：SUM（B2，B4，B6 ）注意：所有标点都是英文状态的 !3、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式”状态，选中要复制的公式后
49、，将鼠标放置于单元格右下角，当出现“填充”字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。具体公式：现金年初数: ACCT（“1001” ， “C”， “”，0，1，1）现金期末数: ACCT（“1001” ， “Y”， “”，0，0，0）货币资金年初数: ACCT（“1001：1012” ， “C”， “”，0，1，1）货币资金期末数: ACCT（“1001：1012” ， “Y”， “”，0，0，0）应收账款-长城公司年初数: ACCT(“1122客户01.01” ， “C”， “”，0，1，1)应收账款-长城公司期末数: ACCT(“1122客户01.01” ， “Y”， “”，0，0，0)管理费用本期发生额: ACCT（“6602” ， “SY”， “”，0，0，0）管理费用本年
