1、 1 / 5SAP 月结操作演示序号 子号 业务处理 事务代码 检查点 操作注意 备注1 FI 结账1 1-1 完成当月所有的销售业务 VF04 确认当月所有需要开票的销售业务1 1-2 销售业务核对主要是实际开票金额和系统数据比较检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表1 1-3确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部与 MM 组确认业务完成 主管会计1 1-4 完成所有的发票校验 检查进项税额与纳税申请表的一致性 应付会计：由报税员提供采购发票汇总表1 1-5 完成所有收发料业务入库单据/领料单全部进入系统尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成M
2、 关键用户确认物料管理1 1-6完成所有生产完工确认业务确认当月的生产报工已经全部完成PP 关键用户确认，生产报工（xx 公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理）1 1-7 关闭当前物料期间 MMRV在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间主管会计1 1-8 打开新的会计期间 OB52/MMPV打开下一个月的会计期间,(先打开与物料相关的会计期间：M，S，+）主管会计应在月底打开新的会计期间1 1-9 预制凭证过账/删除 FBV0/SM35 确认应过帐的所有预制凭证全部过帐 总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再
3、过帐）1 1-10 维护汇率 OB08 PEND 为本月月末调汇汇率；M 为本月执 注意 EUR 汇率的维护方法 1 号维护2 / 5行汇率1 1-11 外币重估 FAGL_FC_VAL/SM35外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相应科目的外币调整账户，下月初冲回。会话执行：SM35; 注意预提费用不选择调汇。RELEASE 小旗子1 1-12 在建工程结算1 1-13 运行折旧 AFAB资产当月折旧 ；后台执行，用 SM37 查询清单先测试运行，再选择后台执行，年末运行折旧重新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（AO25)1 1-14查看折旧费用是否进入相应成本中心 S_ALR
4、_870136111 1-15 重分类调整 FAGL-F101 运行客户和供应商成本月结操作流程与说明2 成本中心结算2 2-1 运行标准成本估算 CK40N为生产工厂批量运行成本估算，核对估算金额并并标记（可月中随时运行）2 2-2 标准成本估算发布 CK24/ck40N 在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选）2 2-3 确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入 SAP 系统（特别是生产成本与制造费用相关的凭证）2 2-4 维修订单结算 KO8G 创建变式 ZPM12 2-5确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心，FAGLB03总账余额显示 S_ALR_870136
5、11成本中心报表 1、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等； 2、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等； 3、确认生产性成本中心没有营业费用/管理费用/财务费用等与生产无关的费用发生。 3 / 54、“KB11N初级成本重过账，FB08凭证冲销，F-02凭证输入” 如果金额不相等，表示有制造费用/生产成本录入到其他成本中心。通过成本中心报表找到录错的成本费用：如果是录错成本中心，则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，再录入正确凭证。2 2-6 执行分摊ZCO001KSU5分摊将生产辅助部门的费用分摊到各个车间在执行
6、分摊之前，确认所有生产辅助性的成本中心已经分配给成本中心组, 先测试运行，无误后，正式运行2 2-7确认生产辅助部门的费用已经全部转出S_ALR_87013611成本中心报表KSU5冲销分摊确认成本中心组的当月余额为零 如果余额不为零，首先重新确认上一步中的检查。找到原因后，首先冲销已经执行的分摊，然后纠正错误，再重新执行分摊；如果不是主数据的原因，则检查分摊规则，如果需要更改，联系成本关键用户。2 2-8确认所有生产性成本中心都至少有 1 个计划作业数量S_ALR_87013611成本中心报表KP27显示作业计划在成本中心报表中，逐个检查生产性成本中心的计划作业数量，每个生产性成本中心的计划
7、作业数量至少为 1KP26维护作业数量 如果有没有计划作业数量的生产性成本中心，补充维护计划作业数量。2 2-9 锁定报工及反冲的作业 OKP1 锁定报工及反冲的作业2 2-10执行成本中心实际作业价格计算KSII实际作业价格计算确认生产性成本中心的实际作业价格计算正确先测试运行，无误后，正式运行 人工作业价格 ACT001=生产成本-工资/人工作业数量；制造费用作业价格 ACT002=制造费用/费用作业数量；电镀作业价格 ACT003=生产成本-电镀用料/电镀面积作业数量2 2-11 执行实际作业价格重估 CON2实际价格重估确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；明细清单打勾；
8、后台作业先测试运行，无误后，正式运行 如果运行有错误，必须先纠正错误，然后正式执行。2 2-12 确认生产性成本中心余额 S_ALR_87013611成 确认成本中心组“1010P”的当月余额为零 “如果有余额，则检查原因，纠正后，重新开始4 / 5为零 本中心报表 执行步骤 2-9；3 生产订单结算3 3-1 计算在制品 KKAO计算在制品1、 确认“带有生产订单”被选择，“带有产品成本收集器”不被选择；2、 选择“显示错误订单”“隐藏 WIP=0 的订单”；3、 后台作业，注意先服务器组；4、 查询后台作业状态 SM37，或者从“内部作业”点击进入检查活动状态。“先测试运行，无误后，正式运
9、行 对于自制半成品和按库存生产的产成品，需要对生产订单进行在制品的计算。3 3-2 更改在制品计算期间 KKA0期间更改将在制品的结算期间设置为当前期间 KKAL在制品清单查询防止预防已计算的结果分析数据被下一个结果分析或在产品计算处理所覆盖；可以提高系统性能3 3-3 差异计算 KKS1差异计算1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；2、后台作业，查询 SM37。先测试运行，无误后，正式运行 确认基本清单中显示“差异计算无错误”3 2-4 生产订单结算 CO88生产订单结算1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；2、后台作业，查询 SM37。先测试运行，无误后
10、，正式运行 ,检查订单结算科目总余额;内部订单规则维护 内部订单结算3 3-5确认成本费用的投入产出平衡FAGLB03总账余额显示确认总账余额报表中，生产成本与制造费用科目的余额为零检查订单成本是否借贷方一致 如果余额不为零，检查分析原因，进行相应处理。3 3-6 关闭生产订单 COHV 1、关闭所有车间确认为：“TECO”的生产订单； 先测试运行，无误后，正式运行 5 / 52、COOIS查询已完工的生产订单。1、 生产订单执行财务关闭后，在以后的月结过程中，将不会被重新计算。2、 进行此步骤可以显著提高系统性能。3、 关闭当月已经确认完成的生产订单，避免工人在后期的误投料。4、 并闭以后，订单不可以进行收发料，报工操作。“3 3-7检查订单成本是否结算完毕S_ALR_87013127KKBC_ORDRD 查询生产订单成本 CO03查询单个生产订单成本“期间仅选择结算期间结算正式运行前：总的实际成本-差异-废品差异-在制品+准备金=0结算正式运行后：总的实际成本-在制品+准备金=0“4 报表处理4 4-1 执行差异还原分摊程序 运行差异报表，记录差异计算结果4 4-2 锁定成本中心过帐 OKP1 锁定本期所有成本业务过帐4 4-3 三大财务报表运行 F.014 4-4 关闭会计期间 OB52
