1、本资料由-校园大学生创业网-提供 http:/ K/3 系 统项 目 实 施文档在线代理 http:/ 系统操作流程图金蝶软件 (中国) 有限公司实施部二零零五年元月K/3 系 统项 目 实 施文档第 2 页 共 65 页目 录一、流程图符号说明： _4二、 K/3 系统基础操作流程图： _5A、 “中间层 账套管理” _5B：系统基础资料 _8C：系统初始化资料录入 _9D：系统期末结账处理 _11三、各模块日常业务处理流程： _12A、总账系统： _121、总账总体流程： _122、总账初始化处理： _133、新增凭证： _144、凭证修改： _155、单张凭证审核： _166、多张凭证审
2、核： _177、单张凭证反审核： _188、成批凭证反审核： _199、单张凭证过账： _2010、成批凭证过账 _2111、单张凭证反过账： _2212、成批凭证反过账： _2313、总账系统的期末处理： _24B、现金管理系统： _251、初始化处理： _252、复核记账： _263、登现金日记账： _274、库存现金盘点处理： _275、现金对账处理： _286、登银行存款日记账： _297、登银行对账单处理： _298、银行存款对账： _309、新开账户处理： _31C、固定资产系统： _321、固定资产初始化操作： _322、新增卡片类别资料： _333、日常新增固定资产卡片操作：
3、_34K/3 系 统项 目 实 施文档第 3 页 共 65 页4、单张固定资产变动处理： _355、成批固定资产变动： _366、固定资产清理： _37D：报表系统 _381、自定义报表的建立 _382、公式定义 _39E、应收款管理系统 _401、初始化数据录入 _402、应收款管理系统总体流程 _413、日常操作发票录入 _424、日常操作其它应收单录入 _435、日常操作应收票据录入 _446、日常操作收款单录入 _457、单据核销管理 _468、期末结账 _47F、应付款管理系统 _481、初始化数据录入 _482、应付款管理系统总体流程 _493、日常操作发票录入 _504、日常操作
4、其它应付单录入 _515、日常操作应付票据录入 _526、日常操作付款单录入 _537、单据核销管理 _548、期末结账 _55G：采购管理系统 _561、初始化处理 _562、总体业务处理流程 _57H：仓存管理系统 _581、总体业务处理流程 _582、入库处理 _593、出库处理 _604、月末盘点 _61I：存货核算系统 _621、总体处理流程 _622、暂估处理 _633、成本计算 _644、凭证处理+期末处理 _65K/3 系 统项 目 实 施文档第 4 页 共 65 页一 、流 程 图 符 号 说 明 ：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务
5、流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明K/3 系 统项 目 实 施文档第 5 页 共 65 页二 、K/3 系 统 基 础 操 作 流 程 图 ：A、 “中间层账套管理”1、 建立新账套：建立新账套账套管理 中间层单击左上角新建账套按钮账套管理 中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要 510 分钟的时间，账套生成*.MDF 和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套 账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 6 页 共
6、 65 页2、 备份套账：备份账套账套管理 中间层选择要备份的账套，然后点击备份图标备份结束后系统自动生成*.DBB 和*.BAK 两个文件备份操作 账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 7 页 共 65 页3、 恢复账套：恢复账套账套管理 中间层点击恢复图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF 和*.LDF 两个文件组成的账套文件恢复操作 账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 8 页 共 65 页B：系统基础资料账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会
7、计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别 系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 9 页 共 65 页C：系统初始化资料录入1、 初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。初始化余额录入工具菜单 总账系统在初始余额录入中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单 应收(付)款系统在期初数据录入中分客户将应收( 付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额 固定资产系统定义后固定
8、资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置 现金管理系统在期初数据录入中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单 存货核算系统在期初数据录入中分仓位将余额数据录入结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 10 页 共 65 页2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。结束初始化操作工具菜单 总账系统在初始余额录入的文件菜单中点击结束初始化按钮工具菜单 应收(付)款系统点击结束初始化按钮确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作，在此操作前请先备份工具菜单 固定资产系统点击结束初始化按钮初始设置 现金管理系统在编辑菜单点击结束初始化
9、按钮工具菜单 存货核算系统点击结束初始化按钮结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 11 页 共 65 页D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。期末结账处理操作工具菜单 存货核算系统点击期末处理按钮工具菜单 应收(付)款系统点击期末处理按钮确定各模块的本月工作已处理完毕后，便可进行结账处理，在此操作前请先备份期末处理 固定资产系统点击期末结账按钮期末处理 现金管理系统点击 期末扎账按钮结账 总账系统点击期末结账按钮结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 12 页 共 65 页三 、各 模 块 日 常 业 务 处 理 流 程 ：A、总账
10、系统：1、总账总体流程：总账凭证审核 总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式凭证过账 总账系统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收(付)款系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证账簿/报表 总账系统系统提供了近二十种账簿、报表期末处理 总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等结账 总账系统点击期末结账按钮结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 13 页 共 65 页2、总账初始化处理：总账初始化操作确认基
11、础资料已正确录入完毕后，便可进入初始化的第二步工作：录入总账等系统的余额结束初始化 总账系统若借贷平衡、数据无误，可点击文件菜单上的结束初始化按钮，结束初始化，开始日常处理结束工具菜单 总账系统点击工具菜单上的初始余额录入进入科目余额录入界面录入余额 总账系统分币别录入会计科目的借方发生额、借方发生额、期初余额、损益类科目实际发生额试算平衡 总账系统分别点击工具栏上平衡检查年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡K/3 系 统项 目 实 施文档第 14 页 共 65 页3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在凭证查询中进行，方法如上。新增凭证新增凭证 总账系统单击凭证录入按钮，进入凭证录入界面凭证
12、录入 总账系统选择日期、凭证字，录入摘要、科目代码、金额保存凭证 总账系统录入完毕后，按保存按钮，或按F12 快捷键保存结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 15 页 共 65 页4、凭证修改：凭证修改操作凭证查询 总账系统点击凭证查询按钮，进入凭证浏览界面凭证修改 总账系统选中需要修改的凭证，点击工具栏修改按钮调出凭证进行修改修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态凭证保存 总账系统修改完毕后，按保存按钮，或按F12 快捷键保存结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 16 页 共 65 页5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人；凭证审核操作凭证查询 总账系统点击凭证查询
13、按钮，选择条件为未审核的凭证凭证审核 总账系统选中需要审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑菜单选择审核凭证审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的审核图标后退出凭证编辑界面即可结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 17 页 共 65 页6、多张凭证审核：凭证审核操作凭证查询 总账系统点击凭证查询按钮，过滤出要审核的凭证凭证审核 总账系统点击编辑菜单上的成批审核选择审核未审核的凭证 ，按确定即可审核凭证前应确认凭证处于本期的状态结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 18 页 共 65 页7、单张凭证反审核：凭证反审核操作凭证查询 总账系统点击凭证查询 ，选择条
14、件为已审核、未过账的凭证凭证反审核 总账系统选中需要反审核的凭证，点击工具栏审核按钮；或在编辑菜单选择审核凭证反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证编辑界面 总账系统单击工具栏上的审核图标后退出凭证编辑界面即可结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 19 页 共 65 页8、成批凭证反审核：凭证反审核操作凭证查询 总账系统点击凭证查询按钮，过滤出要反审核的凭证凭证反审核总账系统点击编辑菜单上的成批审核选择对已审核的凭证取消审核 ，按确定即可审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 20 页 共 65 页9、单张凭证过账：单张凭证过账操作凭证查询
15、 总账系统点击凭证查询 ，选择条件为未过账的凭证凭证过账 总账系统选中需要过账的凭证，点击编辑菜单上的过账即可凭证过账前应确认凭证处于本期的状态结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 21 页 共 65 页10、成批凭证过账方式一：方式二：成批凭证过账操作凭证查询 总账系统点击凭证查询 ，选择条件为未过账的凭证凭证过账 总账系统点击编辑菜单上的全部过账即可凭证过账前应确认凭证处于本期的状态结束成批凭证过账操作凭证过账 总账系统点击凭证过账 ，选择条件为全部未过账凭证或指定日期之前的凭证凭证过账前应确认凭证处于本期的状态结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 22 页 共 65 页11、单张凭证
16、反过账：单张凭证反过账操作凭证查询 总账系统点击凭证查询 ，选择条件为已过账的凭证凭证反过账 总账系统选中需要反过账的凭证，点击编辑菜单上的过账即可凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 23 页 共 65 页12、成批凭证反过账：成批凭证反过账操作凭证查询 总账系统点击凭证查询 ，选择条件为已过账的凭证凭证反过账总账系统点击编辑菜单上的全部反过账即可凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态结束K/3 系 统项 目 实 施文档第 24 页 共 65 页13、总账系统的期末处理：结束总账期末处理操作凭证过账 总账系统将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理结转损益
17、总账系统点击结账的结转损益 ，确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按完成按钮如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理分配利润 总账系统手工生成分配利润的相关凭证（根据企业实际情况做）凭证过账 总账系统将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账核对账表 总账系统进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后，便可进行结账工作K/3 系 统项 目 实 施文档第 25 页 共 65 页B、现金管理系统：1、初始化处理：现金管理初始化操作初始设置 现金管理系统点击初始设置菜单上的初始数据录入进行初始化界面结束初始化现金
18、管理系统分别点击工具栏上余额表 、平衡检查确认无误后，可结束初始化开始日常处理结束引入科目 现金管理系统点击工具栏上引入科目图标引入总账现金银行存款科目引入余额 现金管理系统点击工具栏上科目余额图标引入总账现金银行存款科目余额（可修改或手工录入）未达账 现金管理系统分别点击工具栏上企业未达账和企业未达账分别录入未达账K/3 系 统项 目 实 施文档第 26 页 共 65 页2、复核记账：复核记账操作为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据结束复核记账 现金管理系统点击现金处理的复核记账图标登日记账 现金管理系统把现金银行存款
19、的凭证记录列出来，按工具栏上登账图标，系统自动登日记账K/3 系 统项 目 实 施文档第 27 页 共 65 页3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理：登现金日记账操作结束登日记账 现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入现金业务信息现金处理 现金管理系统点击现金处理的现金日记账图标结束库存现金盘点操作盘点条件 现金管理系统单击工具栏上新增按钮，定义盘点的账户和时间现金处理 现金管理系统点击现金处理的库存现金盘点图标现金盘点 现金管理系统填入实际库存现金情况后单击制作盘点报告单保存K/3 系 统项 目 实 施文档第 28 页 共 65 页5、现金对账处理：现金对账操作结束对账条件 现金管理系统单
20、击工具栏上新增按钮，定义对账的账户和期间现金处理 现金管理系统点击现金处理的现金对账图标现金对账 现金管理系统系统自动显示出出纳账与会计账的现金项目数据一般月末进行现金对账操作，检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是否相符K/3 系 统项 目 实 施文档第 29 页 共 65 页6、登银行存款日记账：7、登银行对账单处理：登银行存款日记账操作结束登日记账 现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入银行存款业务信息银行存款 现金管理系统点击银行存款的银行存款日记账图标登银行对账单操作结束登对账单 现金管理系统单击工具栏上新增按钮，录入银行存款业务信息银行存款 现金管理系统点击银行存款的银行对账单图标K/3 系 统项 目 实 施文档第 30 页 共 65 页8、银行存款对账：银行存款对账操作结束对账条件 现金管理系统定义对账的账户和期间银行存款 现金管理系统点击银行存款的银行存款对账图标余额调节表现金管理系统对账无误后，便可提供余额调节表月末或在规定的日期，从银行取得银行对账单，录入到系统中，然后进行银行对账工作，确保银行账户余额的正确条件设置 现金管理系统单击自动对账条件设置把对账条件设为金额相同
