1、Comment 园园园园1: 强调此部分内容软件安装与实施指导1Aisino A6企业管理软件基础版安装与建账指导第一章 软件安装第二章 建账指导1.1 账套管理主要功能：建立账套、备份账套、恢复账套等等重点操作介绍：1、登录账套管理开始程序航天信息 A6系统服务账套管理系统默认用户名：init；密码：system2、新账套建立账套管理创建（录入账套号、账套名）保存账套说明： 账套号须为 1-99999之间的整数 新建账套的账套号与账套号不能与已存在的账套重复 账套名可以与软件中的“单位名称”不一致。3、账套修改账套管理修改保存说明：账套修改，只能修改账套名，不能修改账套号。4、账套备份通过“
2、设置”功能，设置备份账套的路径A、先设置备份目录（只要置一次）： 设置 (备份文件目录) 选择备份目( 先建立一个不在 C盘备份目录)；B、备份账套：点击要备份的账套 备份 。5、恢复账套：先创建一个账套并点击 恢复 恢复 (在备份目录恢复)从文件恢复(其他目录恢复)建议：在建立账套时，应先设立备份目录（不能在 C盘） ，同时将不使用的“账套”删除（特别是Comment MS2: 语病Comment MS3: 加重Comment MS4: 重点标注Comment MS5: 语病软件安装与实施指导2对电脑不太熟的会计，这样不会在登陆时选错账套）1.2 企业管理软件功能：账务处理登陆： Aisin
3、o企业管理软件 用户名（第一次）：admin、密码：admin1、账套名、操作日期 进入1、 初始登陆：用户新增企业信息系统启用 基础设置期初余额结束初始化；1.1、用户新增：设置企业操作员（下次登录时用该操作员登录）及操作员权限（注意将操作员设定所有的权限） ， ；1.2、企业信息：设置企业单位信息（名称、税号、地址、电话等） ；1.3、系统启用：只启用该用户已经购买了的模块（注意启用月份） ；1.3 总账管理（一）基础设置功能：账务使用前的设置；1、部门：设置企业的部门；只有在企业对部门有费用、收入核算的时候设置；2、职员：设置企业职员；只需在企业对个人核算（如个人借款）的时候设置，只需设
4、输入与借款有关的职员都设置（注：设置职员前先增加一个部门） ， ；3、客户/供应商分类：将企业客户 /供应商进分类管理（如：临时客户、长期客户或按地区分类）；只有在应收应付设为往来辅助核算时设定；4、客户/供应商：设置企业客户 /供应商；5、计量单位及分类：只在存货及原材料设定了数量辅助核算时设定；6、精度：金额、数量及单价的小数位，根据数量辅助核算需求需定（注意应在账套期初余录入前设定） ；7、会计期间：系统已默认 10年的会计期间，可以对其增加及删除（已经使用的会计期间不能删除） ；8、凭证字：应根据会计的账务处理习惯设定（设为记账凭证或收、付、转凭证等） ；9、科目管理：第一次登录时会提
5、示导入会计科目（不同的行业选择不同的体系） ，根据企业需求增加、修改、删除会计科目（注科目被使用后将不能修改及删除） ；9.1、科目增加（增加之前可设定编码方案或使用默认的方案）：如：银行科目、应收税金、管理费用科目等需根需要增加下级科目及设定辅助核算科目；9.2、科目修改：将科目设定辅助核算及银行日记账；如将应收预收科目设为客户、应付预付Comment MS6: 导入方式最好不写，或是需要描述清楚，我记得技术服务网站上有导入的相关知识点Comment MS7: 不知道这个知识点，不发表评论请再核实正确性软件安装与实施指导3设为供应商、其他应收款个人借款设为职员等；9.3、科目删除：将不需要使
6、用的科目删除；将删除不使用的会计科目，可以提高期初余录入及输入凭证的速度；9.4、科目流量设置：将现金及银行存款科目选定为现金流量核算（注：如果企业不做现金流量表可以不选定） ；建议：A、可以在建账之前先建立一个模板账套，将账套不常用的会计科目删除，设置常用的二级及三会计科目增加（如应收税金、应付职工薪酬等） ，需要设定科目辅助核算、银行日记账及现金流量的预先设定；或建立一个基础数据文件导入数据模板 Excel文件。 B、在给企业实施的时，利用“工具/ 账套间数据同步”功能查模板套已设的会计目，导入到企业账套中，这样可节省建账实施的时间；或用科目管理中导入功能导入“数据模板 Excel文件”
7、；C、基础数据中的部门、职员、客户、供应商都可以利用“工具/ 导入功能导入” ；10、现金流量项目：建议将现金流量项目中的“现金及现金等价物净增加额” （该科目不影响“现金流量表” ）增加 2个下级科目：现金及现金等价物流入及流出；在录入凭证时可将提现及银行间转账等业务的现金流，录入以上 2个科目。（二）期初余额功能：账套使用前科目期初余额及发生额的录入1、 期初余额的录入（总账/初期化/ 期余额）：只能在明细科目（末级科目）录入数据，如果是年中建账，则需在入“年累计借方、年累计贷方” ；2、 辅助核算科目期余额录入：双击辅助核算科目，在辅助项目期初余额录入窗口录入，录入完毕点保存；3、 期初
8、对账及试算平衡：期初余额录入完毕后，先做对账，再做试算平衡，只有在对账成功及试算平衡后，才能进其它日常业务的处理。（三）结束初始化功能：完成总账系统的期初，结束初始化；结束初始化后会计科目余额不可时行修改，如需修改可执行“反初始化” ；（四）日常业务处理日常业务处理最重要的工作是凭证处理工作，主要完成对凭证的录入、修改、打印、审核、记账等1、 凭证的录入：录入凭证的信息A、 凭证字、凭证号：凭证号可自动编号或手工编号（在“总账管理/ 初始化/参数设置”设定是否自动编号） ；B、 日期：默认认为“登陆日期”或“最后一张凭证日期” （ 在“总账管理/ 初始化/参数设置”设定） ；C、 附件数、摘要
9、：摘要可以输入及参照（在基础数据预先设定常用摘要） ；软件安装与实施指导4D、 科目：必须输入末级科目（可输入科目编码、科目名称或助记码，也可参照输入） ，如果所需科目不存在，可在参照窗口中点“编辑”增加科目（也可以“在科目管理中增加科目；可以点“余额”显科目余额；E、 借方、贷方：借、贷双方必平（利用键盘中的“”平衡） ，红字输入“” ；F、 辅助核算（需在科目管理先设置辅助核）：a、数量 /外币；b、应收/应付；c、部门/职员；G、 银行结算信息（在总账“参数设置”设置必录结算信息）：输入结算方式（在“基础设置/ 结算方式”设置）及结算号；H、 现金流量（先在总账“参数设置”设置必录现金流
10、）：输入有现金或银行科目的凭证，在保存时提示录入现金流；将提现及银行间转账等业务的现金流，选择现金及现金等价物流入及流出；I、 输入完毕后保存；2、 凭证修改：可在填制凭证或凭证管理查找要修改的凭证，再修改；已经审核或记账的凭证不能修改，可以查找凭证后，点“操作”执行反记账/ 反审校后修改；3、 凭证删除：可在填制凭证或凭证管理查找要删除的凭证，再点“修改” “删除” 再“操作/整理 ”（也可在 “参数设置”设为删除后自动整理） ；4、 凭证审核与反审核：分单张与批量审核两种审核方式，审核时要求填制凭证人与审核人不能同一人（也就是要换操作员登陆） ，在填制凭证时审核，也可在“凭证/审核凭证”批
11、量审核；反审核也一样；5、 凭证记账与反记账：在填制凭证时记账，也可在“凭证/凭证管理”批量记账；反记账也一样；6、 结转损益：将损益类的科目余额结转到本年利润科目中；第一次设置本年利润科目后保存；结转损益生成凭证也需要审核/记账；7、月末结账/反结账：结账后上个会计月的凭证只能查看，不能修改及删除；同时自动登记总账、明细账、日记账、往来账等。如果需修改及删除凭证，则需执行反结账；建议：A、在“总账管理/初始化/参数设置 ”设置：凭证记账前不需要审核（特别是只有一个会计做账的单位） ；B、如果要生成“现金流量表 ”，则需要在“总账管理/ 初始化 /参数设置”设置：必录现金流量主表项目；C、凭证删除后凭证号自动整理；1.4 报表管理功能：自动生成资产负债表、利润表、现金流量表等，设置根据企业需求的其它报表一、 资产负债表、利润表、现金流量表第一次设置时需根据建账时选择的会计制度（导入会计科目时）导入资产负债表，再根据业软件安装与实施指导5实际需要修改报表；在日常取数时只需打开报表后，先设定取数会计期间（工具/公式取数参数）重算全表；报表会自动取账表中数据生成报表；建议：可将资产负债表、利润表、现金流量表等报表预先设定，生成报表文件，建账时打开报表文件“重算全表”即可。软件安装与实施指导6
