1、 郑州地区集团经销库存相关管理规定（2019 试行稿）为进一步强化经销库存的管理，明晰职责，本着谁主管谁负责，简易可操作的原则，从进、销、存三个环节，严控损耗，特拟定如下相关管理规定：一、进货相关规定1、订单下达要求：订单下达前要对现有库存进行盘点，确保所订商品能在合理的周转周期销售完毕，订单应由店铺班长下达（一周 2 次） ，不允许出现大库存滞销重复进货现象。2、收货相关要求：2.1 收货章管理：由超市连锁公司财务部长统一刻新版收货章并发放各店铺，店铺要专人管理，不允许店铺私自刻章并随意使用，一经发现严肃处理。2.2 收货单要求：收货单据改为一式三联，店铺、供应商、财务各留存一联，验货核对后
2、共同签字，收货单据不允许私自涂改、收货单据，收货部需在当日下班前，认真核对归档，以备后期核对审核。2.3 收货区域监管：店铺收货区域划分制定收货区域、周转区域、返厂区域，严格按区域操作商品收货、返厂。同时增加监控设备，全区域无死角覆盖。收货、验货、返厂全程监控，店铺防损部每日需不少于 3 次的视频抽检，每月对检查情况进行汇总，发现问题，及时上报公司防损部。2.4 大金额收货单管理规定：店铺收货金额大于 2000 元的收货单、需店长、防损主管、相关部门经理复核签字后，方可录入系统，并制定相关电子台账。2.5 收货人员相关工作要求2.5.1 收货单据，需营运部门相关接货人员（理货员）逐一核对条码、
3、规格、数量、保质期等，按公司相关收货要求，严格审查，认真核对，防损人员及收货人员在旁共同参与收货，并核对签字。绝不允许在无监管状态，单独收货。参与收货人员、如果玩忽职守、疏忽大意造成公司损失者追究相关责任并包赔公司损失，情节严重者，追究相关法律责任。2.5.2 收货过程中店铺制单员、收货员必须执行分岗位制，不能一人多岗，不允许私自换岗、缺岗，情节严重者按公司相关规定处理。2.5.3 收货单据录入时制单员必须复核订单与收货单实收商品是否一致、数量是否相符。核对无误后，打印收货拷贝，并填写收货登记表，登记电子台账。收货拷贝一式两份，由收货员、供应商、营运、防损签字，加盖收货专用章，第一联同供货商送
4、货单装一起订留存，第二联由供应商带走，作为结算凭证。 防损员每日复核当日收货单与 MIS 系统必须相符。二、出货环节（内仓-卖场）规定1、 仓库管理要求：1.1 每次入库摆放商品要尽量安排在先入库商品的后面，尤其是冷藏食品、奶制品等；每天要入库检查商品的保质期，对于临近过期商品、保质期内变质的不良品及时进行处理。商品存放需“一品一位” ，并遵循“先进先出”的原则，确保商品在保质期内的良好周转，降低不必要的损耗1.2 仓库存放时需封箱存放、仓库内禁止存放未入箱商品。严禁仓库出现空包装、严禁超市人员非上货期间仓库逗留、防损部需每日不少于三次巡检、检查库存商品安全及抽检商品保质期，每月进行问题汇总上
5、报。2、 高值商品管理 高值商品收货后及时到防损处加装防盗磁扣或放到贴，然后再入库。出库前必须到防损部登记，杜绝高值商品无磁上货。3、 高值仓库管理 高值库店铺必须双锁管理，由营运、防损共同开启，非上货时段严禁人员逗留、严禁高值仓库单独取货、需防损人员在岗、并做好记录。高值仓库需加装监控设备、全区域无死角覆盖。三、仓库管理规定1、 商品应分区、分类整理摆放于货架之上，地上严禁堆积、摆放商品。货架上商品摆放要做到前后一致，防止前面的商品挡住后面其他品种的商品，以便于分拣、理货和配货。2、 赠品要分区域集中管理，由收货部专册登记，由防损部管理赠品签，赠品需在收货部完成赠品签的增加登记、严禁库内进行
6、赠品签的粘贴及赠品调换，杜绝无赠品标识的赠品入库，店铺严格增加管理、责任到人。四、空进空退规定1、 商品变价规定 店铺活动所需变价超市公司采购部下统一与供应商谈判执行，以 OA 文档形式下发店铺相关部门经理，店铺不得私自变价。店铺如有临期处理商品或店内自谈商品，需报采购部核对变价毛利后，方可执行。2、 负毛利监管 负毛利商品，由防损部监督店铺营运部门、每日检查负毛利调整情况，并做好负毛利调整登记、严禁商品负毛利损失。3、 空进空退流程 店铺空进空退单据、必须由部门经理、收货人员、防损经理、店长签字确认，才可录入执行，严禁错收漏收、无签字录入。五、返厂流程及规定1. 返厂单要求：收货单据改为一式
7、三联，店铺、供应商、财务各留存一联，返货商品核对后共同签字，手填返厂单不允许私自涂改、返厂数量必须大写、返厂单据收货部需在当日下班前，认真核对归档，以备后期核对审核。2. 大金额收货单管理规定：店铺返厂金额大于 2000 元的返厂单，需店长、防损主管、相关部门经理复核签字后，方可录入系统，并制定电子台账。3.返厂签字盖章：供应商返厂人员需持供应商授权书及个人身份证复印件，留存返厂确认章印信以备核查。店铺返厂需在返厂区域操作、理货员、收货员、防损员、厂家人员签字确认返厂商品规格、数量、并加盖厂家返厂确认章。4. 返厂单据要求：返厂单据录入时制单员必须复核返厂单与返厂商品是否一致、数量是否相符。核
8、对无误后，打印返厂拷贝，并填写返厂登记表，登记电子台账。返厂拷贝一式两份，由收货员、供应商、营运、防损签字，加盖收货专用章，第一联同供货商返厂单一起装订留存，第二联由供应商带走，作为结算凭证。 防损员每日复核当日返厂单与 MIS 系统必须相符。六、对帐工作安排及规定1、地区集团近期将通过给供应商的一封信形式告知供应商，请供应商通过天狗网对帐，并前往相关店铺财务部进行对账确认、递交税票。2、要求各店铺财务必须每月对帐，财务认真核对供应商货款及收货返厂单据，供应商需在店铺财务处、签字确认对帐金额，完成货款结算。3、要求各店铺防损于次月 5 日前将店铺将经厂家签章确认的收货、返厂单据对账完毕，进行汇
9、总归档，保证手续齐全无误，授权签章（字）具有法律效力，店铺对负有档案保管责任。4、地区集团财务每月监督店铺对帐工作，如发生因对帐单据缺失引起的纠纷及损失，将追究店铺及财务人员责任。七、三自商品库存管理规定1.必须做到账实相符，杜绝账外销售、营销调用及相关未入账商品、防损部处登记出店单并登记备案、跟进商品入账情况。2.营销调用商品，调用手续必须经营运部人员、防损人员、部门经理、超市店长签字确认并附领导签字审批申请，发放手续齐备后才可进行调用。3.营销活动结束后剩余库存商品、必须建账留存，以备下次使用。八、库存盘点管理规定1、 店铺按照地区集团要求，必须进行每月盘点，盘点时间店铺提前一周提报地区集
10、团合同处，由合同处统筹安排、同事增加店内监盘环节、确保盘点数据真实、准确。店铺不允许弄虚作假、隐瞒不报、一旦发现追究店长及相关盘点人员责任。2、 店铺将每月盘点汇总数据（具体到单品的损耗） ，盘点结束后 2 日内发至合同处、财务处留存备查。3、 盘点产生的库存亏损，财务部次月减去厂家补损部分后，剩余亏损由店铺逐级全额包赔。4、店铺所有库存工作由地区集团合同处负责，合同处需责任到人，专人专店管理店铺库存，凡因工作失职引起的库存纠纷及损失，将追究相关管理人员责任。九、历史遗留库存亏损问题要求店铺截止 2018 年 12 月 31 日产生的库存亏损问题，要求各店铺做书面情况说明，列出亏损商品明细及亏
11、损金额，店长签字确认，报备地区集团合同处、财务处、纪防监审、法务部备案。十、离任审计工作要求地区集团将进一步加强店铺店长离任审计工作，在离任审计中库存损耗监察作为工作重点，凡因库存损耗给店铺造成重大经济损失的，将追究其相关人员法律责任。近期超市公司将组织由第三方参与的店铺库存盘点，地区集团合同处牵头制定盘点计划，望店铺积极准备、确保本次盘点顺利完成。盘点期间各店铺需积极配合盘点、不允许弄虚作假、隐瞒不报。超市公司防损部近期将下发具体盘点流程及相关规定。十一、防损工作安排经公司领导班子商议、决定由袁战争同志兼任地区集团超市公司防损部长。1、 店铺物业部和防损部工作职能分开，成立店铺防损部。2、 近期将由地区集团超市公司防损部长组织下发防损规定。3、 店铺滚盘制度建立、每日店铺防损部增加滚动盘点环节、增加 20 个高值单品、对库存及卖场全面滚盘、并制定填写日滚动盘点表 、发现问题及时通知相关营运部门及时解决补损、同时重点关注问题商品！郑州地区集团超市公司郑州地区集团合同处2019 年 1 月 23 日
