1、资产负债表会企 01 表编制单位： 年 月 日 单位： 元资产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额流动资产： 流动负债：货币资金 短期借款交易性金融资产 交易性金融负债衍生金融资产 衍生金融负债应收票据 应付票据应收账款 应付账款应收款项融资 预收款项预付款项 合同负债其他应收款 应付职工薪酬存货 应交税费合同资产 其他应付款持有待售资产 持有待售负债一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债其他流动资产 其他流动负债流动资产合计 流动负债合计非流动资产： 非流动负债：债权投资 长期借款其他债权投资 应付债券长期应收款 其中：优先股长期股权投资 永续债其
2、他权益工具投资 租赁负债其他非流动金融资产 长期应付款投资性房地产 预计负债固定资产 递延收益在建工程 递延所得税负债生产性生物资产 其他非流动负债油气资产 非流动负债合计使用权资产 负债合计无形资产 所有者权益（或股东权益）：开发支出 实收资本（或股本）商誉 其他权益工具长期待摊费用 其中：优先股递延所得税资产 永续债其他非流动资产 资本公积非流动资产合计 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润单位负责人： 会计主管： 审核： 制表：所有者权益（或股东权益）合计资产总计 负债和所有者权益（或股东权益）总计Comment zqs1: 位置发生了变化 利润表 会企 02表编制单位： 年
3、 月 单位：元项目 本期金额 本年金额一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净
4、利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额3其他权益工具投资公允价值变动4企业自身信用风险公允价值变动（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2其他债权投资公允价值变动3金融资产重分类计入其他综合收益的金额4其他债权投资信用减值准备5现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）6外币财务报表折算差额六、综合收益总额七、每股收益：（
5、一）基本每股收益（二）稀释每股收益单位负责人： 会计主管： 审核： 制表： 现金流量表会企 03 表编制单位： 年 月 单位：元项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
6、投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额单位负责人： 会计主管： 审核： 制表：所有者权益
7、变动表会企 04 表编制单位： 年度 单位：元本年金额 上年金额其他权益工具其他权益工具项 目 实收资本（或股本)优先股永续债其他资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本)优先股永续债其他资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入资本和减少资本1.所有者投入资本2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有项 目本年金额 上年金额实收资本（或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其
8、他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他优先股永续债其他者权益的金额4.其他（三）本年利润分配1.提取盈余公积2.对所有者（或股东）的分配3.其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他项 目本年金额 上年金额实收资本（或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他优先股永续债其他四、本年年末余额
