1、AA 后台配置和前台操作1 在哪里配置固定资产的使用年限？OAYZ2 在建工程的设置有何特殊之处中 ？答：不折旧；OAOA 维护资产分类下必须勾选“行项目结算”3 期间控制在哪里？001 当月购当月折OAVS：设置期间AFAMP：设置期间控制AFAMA ：定义折旧码，分配期间控制（特别记忆折旧码 LINJ：直线折旧、10%残值）4 查看资产及子资产报表：（AW01N 查看某一单独的资产）S_ALR_87011963 按资产编号 S_ALR_87011964 按资产分类S_ALR_87011965 按业务范围 S_ALR_87011966 按成本中心5 AFAB 折旧，折旧原因代码：计划内记账运
2、行：按照计划折旧，每月月结时运行重复：某期间内 成功运行 计划内折旧后，有新的资产入账，并且需要折旧，则只需重复 执行折旧，这里的重复只针对当前会计期间。重新启动：运行计划内折旧不成功，解决错误之后，需要运行“重新启动”计划外过账运行：不检查运行折旧的期间是否相邻，即不必完成上月折旧才可以本月折旧6 特殊折旧：7 月份买的资产，9 月份资本化入账第一步、开启特殊折旧功能第二步、AO94 给特殊折旧维护一个总账科目第三步、ABSO 运行特殊折旧： 常用的事务类型：620 以前年度购置资产特殊折旧、630 本年度购置资产的特殊折旧第四步、AFBP 查看折旧运行日志第五步、AW01N 查看资产价值和
3、特殊折旧课件 16 中的内容（后台配置）1. OBCL 为非税购置分配进项税标识符：进项税 J0、销项税 X02. OA08 检查国家特殊的设置:最大的低值易耗品价值为 2000 元。金额超过 2000 元，使用年限大于一年的即可归类为固定资产。3. EC08 复制折旧范围表：一般复制 0CN，即标准的中国折旧表样本，这样能减少错误几率。4. OAOB 分配折旧表给公司代码：5. 创建屏幕格式规则(创建格式编号和名称):资产会计核算-组织结构-资产分类-创建屏幕格式规则 注意：在真实项目中，必须复制系统默认的屏幕规则来创建自己的屏幕格式规则，否则在后期配置中可能会出现诸多错误6. 定义资产主数
4、据的屏幕格式：财务会计（新）资产会计核算主数据屏幕格式定义资产主数据屏幕格式7. 定义折旧范围屏幕格式 AO21：财务会计（新）资产会计核算主数据屏幕格式定义折旧范围屏幕格式8. 定义科目确定名称（科目定位码）：给资产分类进行编号和命名资产会计核算组织结构资产分类指定账户确定 Specify Account Determination9. AS08 定义资产号码范围间隔10. OAOA 定义资产分类：给资产分类分配号码范围间隔、科目分配、屏幕规则、AUC 状态等11. AO90 为资产分类分配总账科目 Assign G/L Accounts12. OADB 定义折旧范围过账到总账的方式(Def
5、ine How Depreciation Areas Post to General Ledger)：AA 和 FI 的集成点13. OBC4 更改资产总账中的字段状态变式14. ANHAL 定义终止值代码（定义固定资产的残值）：注意勾选“从基值中扣除残值”15. AFAMD 定义余额递减法 Define Declining-Balance Methods16. AFAMS 定义多层方法 Define Multi-level Methods17.OAVS 维护期间控制（使用默认设置）Maintain period ControlDefault18.AFAMA 定义折旧码 Maintain De
6、preciation KeyHL01 无折旧无利息 有效的HL02 直线折旧，无残值，当月购当月折 有效的HL03 直线折旧，无残值，当月购次月折 有效的HL04 直线折旧，5%残值，当月购当月折 有效的HL05 直线折旧，5%残值，当月购次月折 有效的HL06 重置价值-直线折旧，5%残值，当月购次月折 有效的HL07 工作量法，0%残值，当月购当月折 有效的HL08 工作量法，5%残值，当月购当月折 有效的19.AM05 锁定不需要的固定资产 Deactivate Asset Class for Chart of Depreciation20.AO73 定义业务的业务类型（事务类型）Def
7、ine Transaction Types: 100 外部购置21.AO81 定义后续成本/收入的业务类型（定义报废业务类型）Define Transaction Types for Retirements22.AO75 定义报废转账的业务类型 Define Transaction Types for TransfersDefault23.AO76 定义购置转账的业务类型 Define Transaction Types for TransfersDefault课件 17 中的内容（AA 前台操作）H01 基值为 APC 价值，使用全部期间计算H02 基值为 APC 价值，使用剩余期间计算H0
8、3 基值为重置价值，使用全部期间计算H04 基值为重置价值，使用剩余期间计算1. 资产主数据，常用的 Tcode：AS01 创建, AS02 修改, AS03 显示, AS04 显示+修改, AS05 冻结资产, AS06删除标识2. AS91 创建以前年度的资产卡片：和 AS01 的区别主要是可以通过“接管价值”输入以前年度的资产价值和折旧额（AS01 创建资产卡片，初始界面的“资本化记账”仅针对往年资产）3. AS11 主号和子号的使用：在一个主资产下面同时创建多个子资产4. AB08 资产凭证冲销（F-90 和 F-02 的资本化记账录入）：财务凭证也会自动被冲销5. 有关资产报废的事务
9、类型：200 无收入报废、250 当年购置资产无收入报废、210 有收入报废、260 当年购置资产有收入报废(100 外部购置资产、800 资产评估、892 计提折旧)6. 固定资产的增加：AF-02 无供应商采购 AA；借 70:固定资产 / 贷 50:银行存款 事务类型 100 外部采购BF-90 有供应商采购 KR；借 70:固定资产 / 贷 31:应付账款 事务类型 100 外部采购注：只有资本化之后，AW01N 查看资产选中“列出资产”才会有资产明细CMM 模块采购资产 ME21N： 执行采购之前检查物料帐账期是否打开 MMRP，若没有打开通 过 MMPV 打开物料帐期ME21N 采
10、购订单MIGO 收货MIRO 发票校验MRBR 解冻发票F-53 付款D. ABZON 接受捐赠固定资产：1) 事务类型：接受外部捐赠2) 冲销科目记账：营业外收入-捐赠利得E. ABZON 接受外部投资的固定资产:1) 事务类型：接受外部投资转入2) 冲销科目：实收资本F. ABZON 对当年购置的固定资产的盘盈1) 事务类型：当年固定资产盘盈2) 冲销科目：营业外收入-非流动资产处置收益G. ABNAN 对往年的固定资产盘盈：以前年度资产盘盈，当月入账当月折旧7. 固定资产的转移A. 第一种情况：资产更换部门，其他不变，通过 AS02 更改资产卡片成本中心即可B. 第二种情况：资产更换部门
11、，同时资产名称、编号等也发生改变。转移步骤如下：1) AS03 查看资产转移之前的成本中心2) 给需要转入的部门（成本中心）创建新的资产卡片，用于从其他部门转入资产3) ABUMN 将资产转入新的部门C. 第三种情况：固定资产在公司代码间转移：1) AS91 创建以前年度的资产 A；2) F-02 对资产 A 进行资本化记账；3) AS01 在需要转入的公司代码下面创建资产卡片 B；4) ABT1N 将资产从原公司代码转入新公司代码8. ABUMN 固定资产的拆分步骤：1) AS01 创建资产卡片甲；2) F-02 对资产进行资本化记账; 3) AW01N 查看资产; 4) AS01 另外新建
12、两个资产卡片乙和丙（用于将资产甲拆分为乙和丙）；5) ABUMN 把资产甲的 35%拆分到乙/余下 65%拆分到丙；9. ABUMU 固定资产合并步骤：1) AS01 创建两个资产卡片；2) b. F-02 分别对两个资产进行资本化；3) c. ABUMN 对两个资产进行合并10.固定资产报废A 无收入的报废 ABAVN：B 有收入且有客户的报废 F-92：DR 借 01：应收账款（客户） 贷 50：固定资产清理/相应资产/应交税费-增-销C 有收入无客户的报废 F-02/ABAON：11.ABAVN 对当年的固定资产盘亏：（借：营业外支出-固定资产盘亏 贷：固定资产清理）A. AS01 创建
13、当年资产卡片（不勾资本化记账）B. F-02 对资产进行资本化记账C. AW01N 查看资本化记账的资产D. ABAVN 对资产进行盘亏E. 再次 AW01N 查看资产12.ABAVN 对往年的固定资产盘亏：A. AS91 创建往年的资产卡片（注意“接管价值”的填写）B. F-02 对资产进行资本化记账C. AW01N 查看资本化记账的资产D. ABAVN 对资产进行盘亏E. 再次 AW01N 查看资产13.ABAW 固定资产的重估：步骤：ABAW 运行重估；AFAB 运行折旧；AW01N 查看资产14.在建工程结转到固定资产：（OAOA 定义资产分类中的 AUC 状态必须勾选“行项目结算”，
14、不然无法做结转；AO90 为资产分配总账科目：必须为在建工程分配总账科目；OK07 创建结算参数文件；OAAZ 把结算参数文件分配给公司代码）A AS01 创建一个资产卡片甲，用于受让在建工程的结转B AIAB 创建结算规则C AIBU 执行结算规则进行结转D AW01N 查看资产15.某一期间停用资产：A 资产主数据屏幕格式中，把“时间相关数据”中的“停用”状态设置为可选，并明确屏幕格式的应用级别；B AFAMA 对该资产的折旧码维护，“停止”的状态更改为“是”D AS02 停用资产，并注明停用时间补充：1有关事务类型：100 外部购置、200 无收入报废、250 往年资产无收入报废、210
15、 有收入报废、260 往年资产有收入报废、620 以前年度购置资产特殊折旧、630 本年度购置资产的特殊折旧、800 资产重估、892 计提折旧2. 资产分类的作用是什么？A 答：OAOA 维护资产分类，其作用是：1. 为了对企业拥有的资产进行分类；2. 控制资产的编号范围；3.确定资产的科目分 配和屏幕规则等3控制资产主数据的屏幕格式和折旧范围缺省值在哪里配置？Tcode 是什么？答：资产主数据屏幕格式，路径：财务会计（新）资产会计核算主数据屏幕格式定义资产主数据的屏幕格式维护折旧范围屏幕格式，路径：财务会计（新）资产会计核算主数据屏幕格式定义折旧范围的屏幕格式OAYZ 维护资产折旧范围缺省值。4在哪里维护资产主数据的编号范围？答：AS08 维护资产主数据的号码范围（维护资产主数据号码范围之前必须先建好资产主数据的屏幕格式）。5 资产分类如何记账到总账？（资产和总账怎样集成的？）答：AO90 给资产分类分配总账科目。
