1、华能莱芜项目甲供材料管理办法1 目的通过对业主提供材料（以下简称“甲供材” ）的计划编制、审批、收货管理、领用、退回等过程的控制，避免甲供材的多领、错领，有效控制工程成本。2 范围本办法适用于本项目对甲供材料的管理。3 定义甲供材是指根据施工合同规定由业主（华能莱芜发电有限公司）负责提供的各种材料。4 职责4.1 经营管理部（经营)负责向项目部有关部门交底甲供材的供货范围分工及承包模式，负责物资需用计划的审批工作。4.2 施工单位/专业公司负责甲供材需用计划的编制、提报，领料单的填写、审批手续办理及领料、退料的具体实施工作。4.3 物资装备部负责甲供需用材料计划的汇总、报业主、监理等工作。4.
2、4 物资装备部负责甲供材需用计划的跟踪、催交、日常收发管理，领料单的接收、审核、发料、退料等并进行记录。5 总要求5.1 物资装备部是项目部与甲方联系甲供材供应事宜的唯一渠道，施工单位/专业公司不得直接与甲方联系办理领、退料事宜。5.2 物资装备部必须安排专人负责甲供材的管理，负责与施工单位/专业公司及业主的工作联系。5.3 甲供材的管理记录统一使用甲供材料管理台帐 （MS05-2B）5.4 物资装备部汇总对各施工单位/专业公司的甲供材领用及使用情况，发现问题及时报经营管理部（经营)。5.5 施工单位/专业公司的技术人员编制甲供材需用计划，编制时需严格依据施工图纸的要求，需用数量不得超过施工图
3、纸量，质量等级要求不得随意提高图纸设计的要求，并对需用计划的准确性负责。5.6 计划、领用、退料等工作程序应满足甲方的要求，当甲方无要求时执行项目部管理程序。6 工作程序由于莱芜项目所有甲供材料均由业主以图纸设计量为基础定货，施工单位/专业公司通过公司物资管理系统网站，把甲供材料需用计划上报物资装备部，项目物资装备部按期汇总后报工程管理部。项目物资装备部根据需用计划负责跟踪、催交、储运、保管、发放等工作。6.1 甲供材料需用计划的编制与审核6.1.1 甲供材料需用计划单通过公司物资管理系统网站提报，施工单位/专业公司技术人员将编制好的计划单，经本部门主管人员审核后报经营管理部（经营)审核，然后
4、报物资装备部接收。 （业主不需要时作为物资发放依据） 。6.1.2 施工单位/专业公司技术人员根据甲供材的供货范围分工、施工图纸卷册编制甲供材料需用计划，需用计划必须明确注明图纸卷册号，分图号。6.1.3 不属于同一卷册施工图纸中的材料要分别编制，不得合并。同一卷册图纸内的材料要一次提齐。如果同一卷册的图纸由两个以上的施工单位/专业公司同时施工，各施工单位/专业公司根据自己的施工范围分别提报本部门的需用计划，必要时，各施工单位/专业公司要联合提报计划。6.1.4 当因设计变更等原因涉及到材料的增减时，施工单位/专业公司技术人员必须及时提出相应的材料增减计划（其中减少的物资计划要用红色字体提报）
5、 。6.1.5 经营管理部（经营)在审核甲供材料需用计划时需重点审核所提材料是否属于甲供材，并对需用数量进行控制。6.1.76 施工单位/专业公司技术人员在编制需用计划时，应依据电力工业基本建设预算管理制度及规定 、合同/协议、图纸中的说明以及施工经验等判定所需材料是否属于设备供货范围内应该配套供货的。设备配套供货范围内的材料应作为设备管理。6.2 甲供材的收货登记管理6.2.1 物资装备部将落实完的甲供材料计划作为需用部门领料的依据，并由物资装备部仓库管理员根据甲供材料需用计划登记 MS05-2B甲供材料管理台帐 。甲供材管理计划员组织甲供材的接货验收工作。物资装备部仓库管理人员会同甲方或交
6、货方联合对货物进行清点、检查外包装是否完好，材料的名称、型号、规格、数量、技术参数及产地等是否与订货合同一致；标识、编号等是否完整、牢固、清楚；资料（材质书、合格证等）是否齐全等。如有问题仓库管理员及时填写华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程设备、材料开箱检验记录 （A27）记录材料的验收情况，参加验收各方在验收记录上签字，参与验收各方各执一份。仓库管理人员对有问题的验收记录交计划员一份，由计划员负责联系甲方处理。6.2.2 验收过程中必要时请专业技术人员参加，做好原始影像记录。6.2.3 验收完毕的甲供材料尽快联系施工单位领用，如长时间不领用的能入库的尽可能运至封闭库房管理。6.2.4
7、货物验收入库完毕后仓库管理员根据验货清单、甲供材验收记录和订货合同及时登记甲供材料管理台帐 。6.2.5 随机资料由物资装备部仓库管理员在材料验收时现场直接交业主资料接收人员。6.3 甲供材料的领料及登记管理6.3.1 需用部门在领料时，首先应填写领用单，除填写领用物资名称、型号、规格、单位、申请数量等内容外，还必须填写计划单编号、图纸卷册号,分图号、部门名称等。6.3.2 同一个需用计划内的材料可以分批领用，但不同需用计划内的材料不能合并开领料单。6.3.3 物资装备部仓库管理员发放材料时实际发放数量不得超出计划数量，材料发放时要求发料人和领料人在领料单上填写实发数量并签字，其余两联分别由物
8、资装备部仓库和领料部门留存。6.3.4 物资装备部仓库管理员核对领料单图纸卷册号、分图号与甲供材料计划单号、图纸卷册号、分图号一致后按实际领用量登记甲供材料管理台帐 。6.5、6.6 条情况下的领料按本条的要求执行。6.3.5 施工中需用甲供材质量证明书、合格证等资料，各施工单位/专业公司到业主资料室领取。 （业主要求所有资料在验收后直接交业主资料室）6.3.6 甲供材料管理台帐每季度报经营管理部（经营)（电子版） ，经营管理部（经营)要对各施工单位/专业公司领用材料的情况进行监督与分析，发现问题要及时通知物资装备部处理。6.4 直接交货到现场的材料管理6.4.1 当甲方到货的材料需要直接卸在
9、施工现场时，现场的接收由物资装备部会同使用各施工单位/专业公司共同清点与验收并直接在送货单中签收，同时留存。 （所到甲供材必须是同一施工单位，否则必须先入库后发料）6.4.2 由物资装备部依据计划单核对到货数量，超出计划数量由物资装备部联系，各施工单位/专业公司退回给业主或转移到项目部仓库进行管理，计划内的部分移交给相关的施工单位/专业公司并由其按 6.4 条的要求开具领料单交物资装备部仓库。6.4.3 所有的领料都将以领料单中的实发数量为准，在收货过程中签署的任何收到条/送货单均不能作为结算的依据。 6.5 甲供设备范围内的材料领用6.5.1 施工单位/专业公司在领用甲供设备范围内配套供应的
10、材料时，要求于设备领料手续方式一样，施工单位/专业公司技术人员应在领料单中注明此材料为设备配套供货，同时注明设备的名称或系统名称，待有剩余时及时归还物资部按照自购材料管理，降低相应采购成本。其领料单的要求同 6.4 的规定。6.6 材料的退料6.6.1 单位工程施工结束后，施工单位/专业公司剩余的还有使用价值的材料不得直接退还业主，更不能作为废旧物资处理，需由用料部门根据实物做好清单后全部移交给物资装备部仓库。6.6.2 物资装备部仓库收到施工单位/专业公司移交的剩余材料后，物资装备部仓库管理员根据退料单登记甲供材料管理台帐并按照华能莱芜项目设备管理办法中有关产品的储存、发放的要求进行管理。6
11、.6.3 如果其它部门需要领用剩余材料，可按要求提报物资需用计划经营管理部门审核后，开领料单到仓库领料。6.6.4 工程结束后，物资装备部依据甲供材料管理台帐对剩余物资进行盘点，根据项目部和经营管理部（经营)的指导意见确定是否移交给甲方。如需移交，整理打印出移交清单，清点一致后要求甲方在移交清单上签字确认。7 财务核算7.1 当甲供材不包含在施工合同价款内时，如果实际领用量不超过施工图纸量加合理的损耗量则不涉及财务核算的问题；当甲供材包含在施工合同价款内时，甲方将会依据领料单从我方的工程款中扣回这部分材料款，经营管理部（经营)需依据投标报价审核甲供材的采购价格并要求甲方调整材料价差或直接按投标
12、报价扣款。7.2 工程结算过程中，如果业主从结算款中直接扣除了甲供材料款，经营管理部（财）需在扣款入帐前将扣款的清单交经营管理部（经营)、物资装备部及其它有关施工单位/专业公司进行审核、确认，发现问题及时向项目经营经理汇报，项目经营经理组织有关人员与甲方协商解决。8 记录表格MS05-1B甲供材料需用计划单MS05-2B甲供材料管理台帐MS05-3B华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程设备材料领用单表 A 27华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程设备、材料开箱检验记录“山东电建一公司甲供材料领用专用章”参考样式山东电建一公司 项目部甲供材料领用专用章（ 001）表 A.27 设备开箱、
13、材料检验记录工程名称：华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程 编号：SDYJ-06WZ-A27-001合同名称 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 合同号 HNLW-JA-001机 组 号 #6 专 业 锅炉设备名称 地脚螺栓 开箱地点 老搅拌站供 货 单 位 制 造 厂 箱 号哈尔滨锅炉厂 哈尔滨锅炉厂 AAA/45验收依据 1. 厂家送货清单（ ） 2. 设备包装清单（ ）1. 良好（ ） 2.破损（ ）包装情况 木箱（ ） 铁箱（ ） 纸箱（ ） 裸装（ ） 塑装（ ） 专用（ ）其它（ ）验收种类 设备及附件（ ） 备品备件（ ） 专用工具（ ） 补供件（ ）验收项目开箱资料 齐全（ ) 不全
14、（ ）未移交（ ）已移交（ ） 装箱单（）合格证（ ）说明书（ ）质量证明（ ）安装图（ ）其它（ ）外观情况有否机械损伤或缺件：否有否漏油（气、水）：否易碎件是否完整：是其它：无验收结果缺件情况附件及零配件：无备品备件：无专业工具：无缺陷及处理意见参加检验单位 参加检验人员签字建设单位 年 月 日监理单位 年 月 日施工单位 年 月 日设备供方 参加或受托代表： 通知未到（ ） 年 月 日本表一式五份，由采购方填写，建设单位、项目监理机构、施工单位、设备供方各一份。MS05-1B：山东电力建设第一工程公司甲 供 材 料 需 用 计 划 单需用部门 工程项目 单位工程名称 施工图册 分 图 号
15、 填卡日期 年 月 日 序 号 材 料 名 称 型 号 及 规 格 材质等级技术标准和质量要求 单位数 量 需用日期 备 注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 甲方： 经营： 物资： 审核： 编制：MS05-2B：甲 供 材 料 管 理 台 帐收货部分 计划单部分 领料单部分 退料单部分序号订货合同号到货清单编号验收单编号资料编号到货日期物资名称型号规格材质单位到货数量单位工程领料部门计划单号单位工程施工图册分图号材料序号计划数量单位工程领料单编号领料数量领料数量-计划数量领料差异原因退料单编号退料数量退料原因施工剩余数量注：登记领、退料单时请核对领料单、退料单与计划单的计划单编号、图纸卷册号，材料名称、型号规格、单位等的对应一致性！允许一张计划单多次领料发生！MS05-3B华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程设备材料领用单领用单位 领用日期 领用单号工程名称 合同号 机组号 序号 设备、材料名称 发货件号 规格型号 单位 计划数量 实发数量 备注1 2 3 4 5 6 7 8 设备专工 仓库管理员 专业工程师 领用人 注：第 1 联：设备专工； 第 2 联：仓库管理员； 第 3 联：专业工程师； 第 4 联：领用部门/分包商； 第 5 联：门卫甲供材料需在右下角加盖甲供材料专用章
