1、江 南 大 酒 店Jiang Nan Hotel江南大酒店预算草案浙 旅 集 团 酒 店 管 理 公 司Managed by zhe Jinag Tourism Group1备 忘 录致：江南投资发展有限公司董事会由：江南大酒店总经理阮麟书事宜：江南大酒店财务预算草案日期：2004 年 10 月 17 日 GM/2004/003江南大酒店财务预算草案随着试营业日期的确定，酒店大量的费用将会产生，为此预算出酒店前期费用是十分必要的，总预算为 1510 万元，具体如下：一、土地施工费用尚需支付的款项见附（一） 。二、开业前酒店采购费用见附（二） 。三、开业筹备费及流动资金见附（三） 。2一、江南大
2、酒店土地，施工费用尚需支付的款项如下：附（一）1、供电系统： 60 万元2、供热系统： 50 万元3、供水系统： 3 万元4、排污费用： 5 万元5、大理石材料费： 100 万元6、电梯安装费： 10.5 万元7、大堂旋转门： 35 万元8、消防系统： 140 万元9、锅炉设备： 20 万元10、幕墙材料： 50 万元11、油漆费： 40 万元12、木工的工资： 43.5 万元13、泥工，水电工费： 38 万元14、水泵费： 3 万元15、大玻璃费： 22 万元16、塑钢费： 10 万元17、架子工费： 10 万元18、装璜材料费： 100 万元19、监理费： 15 万元20、桑拿，游泳池设备
3、费： 7 万元21、开关费： 11 万元22、支付医院及内蒙计委投资公司费： 243 万元3合计：1016 万元二、开业前酒店采购费用 附（二）1、房务部 客房部 162.26 万元PA 10 万元前厅部 34 万元2、财务部 7 万元3、工程部 1 万元4、人事部 20 万元5、餐饮部 99 万元6、保安部 1.5 万元7、汽车（2 台）： 40 万元合计：374.76 万元4三、开业筹备费及流动资金 附（三）1、招聘费用：1） 、广告和手续费：1 万元2） 、培训费用： 3 万元3） 、录用人员工资：170 名500 元/月=8.5 万元/月录用人员外餐费：170 名（330 天）=1.5
4、3 万元/月4） 、差旅费用：0.6 万元（考察生源可能需去周边地区招工）2、差旅费用（考察供应商）：0.6 万元3、业务招待费：2 万元4、开业前的礼品及布置：2 万元5、酒店开业流动资金：100 万元合计约：119.23 万元5人 事 部 采 购 费 用 预 算序号 摘 要 金额/万元 备 注1 员工制服 17员工工衣、员工工鞋、衬、袜等2 设备 3考勤机、数码像机、摄像机、手提电脑、投影仪总计 20保 安 部 采 购 费 用 预 算序号 摘 要 金额/万元 备 注1 保安设备 1.5对讲机、电子巡更钟总计 1.5工 程 部 采 购 费 用 预 算序号 摘 要 金 额/元 备 注1 工具类
5、 5000 元人字梯、工具箱、钣手、钳、电流表、万用表等2 机械类 5000 元6工作台、切割机、疏通机、枪、钻、磨光机、龙门架等合计 10000 元前 厅 、 PA 组 采 购 清 单 (开 办 费 )序号 摘 要 金额 备注1 前厅部份 160000.00房价屏、日历综合屏、外汇兑汇表、指示牌、行李车、雨伞架、贵重物品保险箱、大堂副理桌椅、平面导向图、轮椅、烘手机、中心艺术品、标识牌、旅游信息电子查询2 PA 组 100000.00洗地毯机、吸水机、榨水机、吹干机、大垃圾筒、尘推及各类洗涤剂、消毒水、不锈钢擦亮剂等，通讯设备3 电脑系统 180000.00酒店内各营业点、商务中心7合计 4
6、40000.00客 房 采 购 清 单 (开 办 费 )序号 摘 要 金 额 备 注1 一次性消耗品类 195423.00洗发液、沐浴液、牙具、梳子、浴帽、拖鞋、擦鞋纸、火柴、垃圾袋、针线包、剃须刀等2 客房用品类 125482.00衣架类、皂液器、洗衣袋、手电筒、衣刷、鞋拔、防滑垫、阻燃垃圾筒、毛巾篓、鞋篮、雨伞等3 固定资产类 366595.00壁画、话机、全身镜、化妆镜、饮水机、吸尘器、工作车、开水车、地称、会议桌椅、制冰机、服务指南、对讲机等4 印刷品类 63631.00安全须知、宣传册、房价表、电话本、洗衣单、请速打扫、送餐牌、晚安卡、收视指南、消防指南等5 玻璃器皿 59246.0
7、0皂碟、烟缸、茶具、果盘、酒具6 电视机 373000.00825 寸、29 寸 含餐厅、卡拉 OK厅7 棉织品类 439238.00床单、棉被、枕芯、毛毯、毛巾类、被套、枕套8 席梦思、窗帘 另计总计 1622615.00财 务 部 采 购 费 用 预 算序号 摘 要 金额 /元1 办公用品(全酒店) 5000 元计算器、告示板、文具、帐册2 办公设备(全酒店) 30000 元桌子、椅子家具、保险箱、文件柜等3 仓库类设备 5000 元磅秤、人字梯、平板车、货架等4 印刷品(全酒店) 20000 元各表单及宣传品5 保险柜 10000 元总台保险柜(客用和自用)、贵重物品保险箱9合计 700
8、00 元餐 饮 部 筹 备 资 金 预 算序号 摘 要 金额/万元1 厨房设备(中西餐厨具、烧烤等) 35402 鱼池(增氧、空调等) 343 中式瓷器砂锅 84 布草(小香巾、口布、抬面布、围裙等) 35 餐厅设备(自助餐炉、电器用品等) 2.56 餐厅用品(金餐具、转台、玻璃托盘) 87 咖啡吧用品(摇酒器、咖啡炉、机等) 58餐厅厨房用具(塑料筐合、推车、洁卫用品)6.59 餐椅桌抬面(中西餐厅桌、椅、圆台等) 151010 钢琴 511 其它(不包括衣架、窗帘、电话、电脑) 2合计 99开 业 前 采 购 清 单序号 摘 要 金额/元 备注1 大堂用品 2500签到本、签到笔、毛笔、胸花、礼品券、砚台/墨、请帖、留言本2 大堂布置及剪彩 12000红地毯、彩旗、剪刀、鞭炮、横幅、氢气球、彩球、直幅、国旗、店旗、旅游标志旗、汽球、彩带、红绸布3 外聘乐队 5000114 不可预见费 50005 餐饮部成本 500006 会议室的布置费用 20007 开业礼品 20000总计 96500
