1、税控发票开票软件（金税盘版）V2.0培训,地址： 乌鲁木齐市光明路8号卫生巷祥和大厦4楼 网址： 热线电话： 960500 防伪税控培训1群： 21255380 防伪税控培训2群： 221865086,新疆航天信息培训学校,培训讲师：韩征梅xjhelei(校长微信号),目 录,第一部分 背景知识介绍 第二部分 系统登录和设置 第三部分 发票管理 第四部分 抄税处理,1.1 税控发票开票组成 1.2 防伪税控系统的工作原理,第一部分 背景知识介绍,金税盘,报税盘,专用设备,通用设备,针式打印机,计算机,2.1.1 硬件组成,计算机,针式打印机,用于打印各种发票和各种报表。,用于安装和运行税控发
2、票开票软件（金税盘版）。,2.1.2 通用设备,连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。,连接在计算机的USB口， 主要用于抄报税和购退票。,2.1.3 专用设备,金税盘,报税盘,税控发票开票软件 （金税盘版）V2.0,2.1.5 系统功能模块,2.1.5 系统功能模块,2.1.5 系统功能模块,联网开票即开即传在联网状态下，企业开具的发票明细会实时上传到相应的税务端系统。,软件特点,支持离线控制和企业离线授权信息下载因网络故障等原因无法连网开票的，可在税务机关设定的离线开票控制范围内开具发票，超过离线开票控制范围未连网上传的，税控发票开票软件（金税盘版）将自动
3、锁死无法开票，纳税人连通网络或者由主管税务机关解锁后方可继续开票。同时，每次连网登录开票软件时，系统自动实现从税务端下载离线开具发票的时长等企业离线授权信息，更新开票软件中对应的参数。,软件特点,1.1 税控发票开票组成 1.2 防伪税控系统的工作原理,第一部分 背景知识介绍,1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 抄 报 税,购买发票,读入发票,填开发票,抄税报税,企业持金税盘或报税盘到税务机关购买发票,将购票信息读入开票系统中,在开票系统中填开打印发票,抄税后办税厅报税或远程抄报,1.2.1 工作流程,1.2.1 工作流程 1.
4、2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 抄 报 税,1.2.2 购买发票,1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 抄 报 税,大唐电信总公司,110108458005888,北京市海淀区学院路甲58号,工行海淀支行5888008号,网卡,21k,套,500,2000,1000000.00,17%,1000000.00,壹佰壹拾柒万圆整,1170000.00,170000.00,170000.00,1.2.3 开具发票,按顺序开具发票。,No:00099308,No:0099309,1.2.3 开具
5、发票,1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 抄 报 税,发票代码：1100053530,发票号：00099308,销方纳税号：110101456789102,金额：1000000,税额：170000,开票日期：2014年12月17日,购方纳税号：110108458005888,1.2.4 防伪与计税,经过金税盘加密 产生电子密码打 印于票面,发票数据在打印 同时计入金税盘,1.2.4 防伪与计税,1.2.1 工作流程 1.2.2 购买发票 1.2.3 开具发票 1.2.4 防伪与计税 1.2.5 抄 报 税,咦？ 怎么不能开票了？
6、,噢！ 原来是该进行抄报税了！,快！ 报税去！,征收大厅,1.2.6 抄报税,2.1 启动和登录 2.2 系统初始化 2.3 系统设置,第二部分 系统登录和设置,2.1 启动和登录,运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为123456；证书口令默认为88888888，初次登录必须修改），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。,123456,88888888,2.1 启动和登录,运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为123456；证书口令默认为88888888，初次登录必须修改），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。,2
7、.1 启动和登录,2.1 启动和登录 2.2 系统初始化 2.3 系统设置,第二部分 系统登录和设置,2.1 系统初始化,软件安装后，初次登录时系统进入系统参数设置向导界面，用户可根据此向导来完成系统初始化以及基本参数设置等操作。,2.1 系统初始化,初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。,2.1 系统初始化,系统初始化，设置主管用户信息。,2.1 系统初始化,基本参数设置，设置企业基本信息。,系统初始化,上传参数设置，安全接入服务器地址必须为https开头的IP地址，IP地址由当地税局提供。,https:/60.13.188.170:7001,https : /60.13.188.170
8、:7001(联通、网通） https : /222.82.232.193:7001(电信、移动）,2.1 系统初始化,完成系统参数设置。,2.1 启动和登录 2.2 系统初始化 2.3 编码管理,第二部分 系统登录和设置,3.2.2 编码管理,用来录入机动车销售统一发票的购货单位信息,用来录入货物运输业增值税专用发票的费用项目信息,用来录入货物运输业增值税专用发票的收、发货人信息,用来录入机动车销售统一发票的车辆信息,客户管理,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。,3.2.2 编码
9、管理,3.2.2 编码管理,上机练习：,一、建立客户库,1、建立客户库,商品管理,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,3.2.2 编码管理,上 机练习：,二、建立商品库,二、建立商品库,二、建立商品库,二、建立商品库,二、建立商品库,二、建立商品库,1、建立商品库,发 票 管 理,增值税专用发票,实现对四种发票的管理,第三部分 发票管理,增值税普通发票,货物运输业增值税专用发票,机动车销售统一发票,第三部分 发票管理,3.1 发票领用 3.2 正数发票填开 3.3 负数发票填开
10、3.4 发票查询与打印 3.5 发票作废,3.1.1 领用流程 3.1.2 发票购买 3.1.3 发票读入 3.1.4 发票库存查询,3.1.1 领用流程,3.1.1 领用流程 3.1.2 发票购买 3.1.3 发票读入 3.1.4 发票库存查询,例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车 销售统一发票,3.1.2 发票购买,3.1.1 领用流程 3.1.2 发票购买 3.1.3 发票读入 3.1.4 发票库存查询,发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于金税盘或报税盘中的电子发票读入到系统中。,3.1.3 发票读入,点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷
11、图标。 。,3.1.3 发票读入,系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。,3.1.3 发票读入,对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。,3.1.3 发票读入,显示发票读入成功的提示信息,3.1.3 发票读入,利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。,说明：,3.1.3 发票读入,3.1.1 领用流程 3.1.2 发票购买 3.1.3 发票读入 3.1.4发票库存查询,发票库存查询功能用于查询系统中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道还有多少
12、发票库存。,3.1.5 发票库存查询,点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。,3.1.5 发票库存查询,系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况,3.1.5 发票库存查询,3.1.5 发票库存查询,上机练习：,1、演示发票读入 2、查询发票库存张数,第三部分 发票管理,3.1 发票领用 3.2 正数发票填开 3.3 负数发票填开 3.4 发票查询与打印 3.5 发票作废与修复,3.2.1 增值税专用发票 3.2.2 增值税普通发票,3.2.1 增值税专用发票,点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。,3.2
13、.1 增值税专用发票,系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。,3.2.1 增值税专用发票,点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。,3.2.1 增值税专用发票,票面信息构成,购方信息,密文区,商品信息,销方信息,备注,1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息,3.2.1 增值税专用发票,填写购方信息的方法： 1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。,用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中,1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息,3.2.1 增值税专用发票,填写购方信息的方法： 1、直接录入，并可
14、利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。 2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库中取数据。,1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息,3.2.1 增值税专用发票,在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。,1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第二步：填写商品信息,3.2.1 增值税专用发票,商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。,1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第二步：填写商品信息,3.2.1 增值税专用发票,1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第二步：打印发票，显示票样示意如下。,3.2.1 增值税专用发票,上 机练习：
15、,1、填开一张普通发票，内容如下：,假定祥和公司购得如下商品 联想电脑 1 台 航天打印机 1 台,2、清单正数发票,3.2.1 增值税专用发票,在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。,2、清单正数发票 第一步：填写购方信息,3.2.1 增值税专用发票,点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。,2、清单正数发票 第二步：填写清单商品信息,3.2
16、.1 增值税专用发票,点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。,2、清单正数发票 第二步：填写清单商品信息,3.2.1 增值税专用发票,上 机练习：,1、填开一张带清单普通发票，内容如下：,假定三丰公司购得如下商品 联想电脑 2 台 航天打印机 2 台,3.2.1 增值税专用发票 3.2.2 增值税普通发票,3.2.2 增值税普通发票,3.2.2 增值税普通发票,点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键 。,3.2.2 增值税普通发票,系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。,3.2.2 增值税普通发票,点击 “确认”按钮，系统
17、弹出普通发票填开窗口。,3.2.2 增值税普通发票,正数普通发票票样,3.2.2 增值税普通发票,第三部分 发票管理,3.1 发票领用 3.2 正数发票填开 3.3 负数发票填开 3.4 发票查询与打印 3.5 发票作废与修复,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏”内。,3.3.4 负数普通发票填开,3.3.4 负数普通发票填开,点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发
18、票对应的正数发票代码、号码。,连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。,3.3.4 负数普通发票填开,连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。,3.3.4 负数普通发票填开,系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。,3.3.4 负数普通发票填开,3.3.4 负数普通发票填开,系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。,若当前发票库中无对应的正数发票，则联网查找发票，若网络不通或查询不到发票，则无法开具负数发票。若查询到发票则可以填开负数发票。,3.3.4 负数普通发票填开,上 机练习：,1、填开一张负数普通发票，内容如下：,假定开给祥和公司的发票填写错误，
19、因跨月发票不能作废，请开具一张负数发票。,第三部分 发票管理,3.1 发票领用 3.2 正数发票填开 3.3 负数发票填开 3.4 发票查询与打印 3.5 发票作废,3.3.1 发票查询 3.3.2 发票打印,3.3.1 发票查询,点击“发票管理/已开发票查询”菜单项或导航图上的快捷图标“发票查询”。,3.3.1 发票查询,系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。,点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。,3.3.1 发票查询,开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。,选中某行发票记录后，点
20、击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。,3.3.1 发票查询,发票明细信息。,3.3.1 发票查询,在发票查询界面点击“查找”按钮。,3.3.1 发票查询,在查询条件设置对话框，可以设置各种条件查找对应发票。,3.3.1 发票查询,3.3.1 发票查询 3.3.2 发票打印,系统,填开发票时单击“打印”按钮时,金税盘保存并加密数据,3.3.2 发票打印,3.3.2 发票打印,1、填开打印,填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。,系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票。,3.3.2 发票打印,1、填开打印,3.3.2 发票打印,1、填开打印,如果暂不需
21、要打印，可点击“不打印”按钮，此发票可在发票查询中打印。,3.3.2 发票打印,1、填开打印,在打印对话框选择“打印”或者“不打印”按钮，系统都会弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。,在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。,3.3.2 发票打印,2、查询打印,3.3.2 发票打印,2、查询打印,系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。,3.3.2 发票打印,2、查询打印,选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确定”即可打印。,3.3.2 发票打印,2、查询打印,此时可以根据实际情况选择“预览”、“打印”或者“不打印”。,对于带销货清
22、单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。,3.3.2 发票打印,2、查询打印,上 机练习：,1、查询所开发票明细,第三部分 发票管理,3.1 发票领用 3.2 正数发票填开 3.3 负数发票填开 3.4 发票查询与打印 3.5 发票作废,3.4.1 已开发票作废 3.4.2 未开发票作废,当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。系统支持多张发票批量作废。,3.4.1 已开发票作废,3.4.1 已开发票作废,点击“发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。
23、,3.4.1 已开发票作废,系统弹出“选择发票号码作废”窗口。,3.4.1 已开发票作废,选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮,3.4.1 已开发票作废,系统会弹出发票作废确认提示框。,3.4.1 已开发票作废,在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。,3.4.1 已开发票作废,选中一条发票信息后，点击“查看明细”按钮，能查看该张发票明细信息。,3.4.1 已开发票作废,在“查看明细”界面，点击“作废”按钮，也可以将该张发票作废。,上 机练习：,1、作废一张已开普通发票,3.4.1 已开发票作废 3.4.2 未开发票作废,当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作
24、废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。系统支持多张发票批量作废。,3.4.2 未开发票作废,根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。,3.4.2 未开发票作废,例如点击“专用发票作废”，系统弹出号码提示框。,3.4.2 未开发票作废,根据确认提示框确定要作废的发票信息，点击“确认”按钮。,3.4.2 未开发票作废,系统提示作废成功。,3.4.2 未开发票作废,上机练习：,1、作废一张未开普通发票,第四部分 报税处理,4.1 报税管理 4.2 金税设备管理,征期抄税与非征期抄税,4.1报税管理,4.1报税管理,征期抄税与非征期抄税,4.1.1 办税厅抄报,4.1.1远程抄报管理
25、(第一种方式要求网络通畅) 4.1.2办税厅抄报(第二种方式)发票资料查询打印,通过网络报税并在网上清卡必须保证授权票种均未进行征期报税远程抄报不支持非征期抄报远程抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传,4.1.5 远程抄报管理,点击“报税处理/报税管理/远程抄报管理”菜单项,4.1.5 远程抄报管理,1,1,2,4.1.5 远程抄报管理,点击“远程抄报”按钮，弹出“数据上传成功”界面。,4.1.5 远程抄报管理,点击“远程清卡”按钮执行清卡操作。,2,2,4.1.5 远程抄报管理,清卡成功后，弹出清卡成功提示框，确定后退出并重新启动开票软件。,4.1.1远程抄报管理(第一种方式要求网络通畅)
26、 4.1.2办税厅抄报(第二种方式)发票资料查询打印,企业抄报税基本流程,4.1报税管理,点击“报税处理/报税管理/办税厅抄报” 菜单或快捷图标“办税厅抄报”。,4.1.1 办税厅抄报,1,2,系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，可按照票种进行抄税。对话框中显示本企业授权的票种。,4.1.1 办税厅抄报,选择需要抄税的票种后点击“确定”按钮，弹出“抄税介质”对话框，根据实际情况选择抄税介质，点击“抄税”按钮。,4.1.1 办税厅抄报,系统提示抄税成功。,4.1.1 办税厅抄报,企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。发
27、票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。,发票资料查询打印,点击“报税处理/报税管理/发票资料查询打印”或快捷图标“发票资料”。,发票资料查询打印,2,通过“选择月份”和“所属税期”设定，点击“刷新”按钮后列出查询数据。,发票资料查询打印,点击“预览打印”按钮后弹出打印参数设置界面。,发票资料查询打印,可以点击“预览”按钮查看报表。,发票资料查询打印,发票资料查询打印,点击“预览”后显示报表内容。,选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。,发票资料查询打印,演示远程抄报步骤：,上机练习：,1,2
28、,第五部分 抄税处理,4.1 报税管理 4.2 金税设备管理,5.2.1 金税设备状态查询,金税设备状态查询功能主要用于查询金税盘和报税盘当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税盘内是否还有库存发票、报税盘容量、报税盘中是否有购入的发票、退回的发票及报税资料等信息。,5.2.1 金税设备状态查询,5.2.1 金税设备状态查询,点击“报税处理/金税设备管理/金税设备状态查询” 菜单或快捷图标“状态查询”。,系统弹出金税设备状态查询窗口，不同页签分别显示“金税设备信息”、“增值税专用发票及普票”、“货物运输业增值税专用发票”和“机动车销售统一发票”。,5
29、.2.1 金税卡状态查询,30号,999小时,上传截止日期：如果用户在每个月这一天还有未上传的数据,则系统不允许用户继续开票.。 离线时限：允许用户在一段时间内离线开票，超过此时间尚未联网，开票系统进入离线锁死期，不允许用户再开票了。当用户上线或报税后，离线时间被清零。,专用发票离线限额：开票系统处于离线状态时，所能开具的增值税专用发票金额总和。 普通发票离线限额：开票系统处于离线状态时，所能开具的增值税普通发票金额总和。 专用发票开票限额：指的是增值税专用发票的开票限额。 普通发票开票限额：指的是增值税普通发票的开票限额。,领取专用设备,1、培训、领购专用设备通知书的原件 2、领卡人身份证复印件 3、专用设备出库单,发行时携带,1金税盘 2国税税务登记证 3企业操作员结业证书 4公章及购票申请单等 5法人及购票人身份证,安装、调试,金税盘发行后，同时电脑打印机等设备到位并开通网络的情况下拨打统一客服电话安装调试：960500或 4671600 4671800,购买发票,读入发票,填开发票,抄税报税,企业持金税盘或报税盘到税务机关购买发票,将购票信息读入开票系统中,在开票系统中填开打印发票,抄税后办税厅报税或远程抄报,工作流程,谢谢！,新疆航天信息服务热线 ：960500,
