第九章 应收应付款系统,每期操作流程：,数据流向：,应收应付系统操作流程：,期末结账,期末结账,应收案例操作步骤：,一、系统参数设置： 1.将相关会计科目设置为“应收应付”可控项目 2.进行系统参数设置：,应收系统参数设置,应收系统参数设置,应收系统参数设置,二、初始化设置,三、开始业务处理,1.进入销售系统， 录入一个新的合同； 2.用选源单方式选“合同”生成“销售专用发票”； 3.再根据发票生成“收款单”； 4.进行“结算”（即发票和收款单核销，选择“到款结算”方式）； 5.生成凭证,应付案例操作步骤：,一、系统参数设置： 1.将相关会计科目设置为“应收应付”可控项目 2.进行系统参数设置：,应付系统参数设置,二、初始化设置,三、开始业务处理,1.进入采购系统，录入一个新的采购合同； 2.用选源单方式选一“合同”生成“采购专用发票”； 3.再根据发票生成“付款单”； 4.进行“结算”（即发票和付款单核销，选择“到款结算”方式）； 5.生成凭证,
