1、应付款管理,应付款管理,设置 日常处理 单据查询 账表管理 其他处理,一、设置,（1）初始设置 指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置 1、主要作用： 建立应付款管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应付业务，确定需要进行账龄管理的账龄区间。 2、功能： 单据类型的设置：解决使用何种单据处理应付业务的问题。 凭证科目的设置：依据用户定义的科目，在依据不同的业务类型，生成凭证自动带出科目。 账龄区间设置：解决用户定义查询或分析应付款账龄的区间，可随时掌握应付款的动态变化。 报警级别的设置：提供用户进行报警级别的设置。,1、设置科目 1）基本科目设置,一、设置初始设置,1、设置科目 2）控制科
2、目设置,一、设置初始设置,1、设置科目 3）产品科目设置,一、设置初始设置,1、设置科目 4）结算方式科目设置,一、设置初始设置,2、账龄区间设置,一、设置初始设置,3、报警级别设置,一、设置初始设置,4、单据类型设置,一、设置初始设置,一、设置期初余额,录入期初余额：未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。,一、设置选项,1、常规选项设置,一、设置选项,2、凭证选项设置,一、设置选项,3、权限与预警选项设置,应付款管理,设置 日常处理 单据查询 账表管理 其他处理,二、日常处理,（一）应付单处理 1、应付单录入 可以录入采购业务中的
3、各类发票，以及采购业务之外的应付单。 1）、如果您同时使用应付款管理系统和采购管理系统，则发票由采购系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应付单。 2）、如果您没有使用采购系统，则各类发票和应付单均应在本系统录入。 2、应付单审核 1）、手工审核 2）、自动批审核,二、日常处理,（二）付款单据处理 1、付款单录入 将支付供应商款项依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统 1）、付款单用来记录企业所支付的款项 2）、收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。 2、付款单审核 1）、手工审核 2）、自动批审核,二、
4、日常处理,（二）核销处理 指用户日常进行的付款核销应付款的工作 1、自动核销 根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来款项核销的效率性。 2、手工核销 可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。,二、日常处理,（三）核销处理 指用户日常进行的付款核销应付款的工作 1、自动核销 根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统进行匹配核销，加强往来款项核销的效率性。 2、手工核销 可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。,二、日常处理,（四）转账 1、应付冲应付 将一家供应商的应付款转到另一家供应商中 。 2、预
5、付冲应付 通过预付冲应付处理企业的预付款和应付款间的转账核销业务 。 3、应付冲应收 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。 4、红票对冲1）手工对冲2）自动对冲,二、日常处理,（五）其他 1、选择付款 一次支付多个供应商、多笔款项的业务处理 2、付款单导出 完成付款单与网上银行的相互导入导出处理 3、票据管理 对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理 4、汇兑损益 计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理 5、制单处理 将各种业务发生的单据生成凭证传递到总账,应付款管理,设置 日常处理 单据查询 账表管理 其他处理,1、发票查询2、应付单查询3、收款单查询4、凭证查询5、单据报警查询6、信用报警查询7、应付核销明细表,三、单据查询,应付款管理,设置 日常处理 单据查询 账表管理 其他处理,四、账表管理,（1）业务账表 业务总账、业务余额表、业务明细账、对账单、与总账对账（2）统计分析 应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析、付款预测（3）科目账查询 科目明细账、科目余额表,应付款管理,设置 日常处理 单据查询 账表管理 其他处理,五、其他处理,（1）远程应用 数据导出、导入功能及其服务功能 （2）取消操作 原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态 （3）期末处理1、月末结账2、取消月结,谢谢！,
