1、U890应收应付产品培训,无锡瑞友软件科技有限公司 2011年 4月,课程编号：,概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 易用性改进 Unit 4 接口完善,总体课程安排,新增功能 转账处理：应收冲应付（应付冲应收）支持异币种转账 票据管理： 应收票据的贴现、背书、结算，应付票据的结算支持锁定处理。 应收票据背书冲其他，支持退票处理。改进功能 基本科目设置的改进： 初始设置里，按币种进行列表列示各科目的设置 易用性改进,概述,接口的完善进口接口的完善： 进口订单及进口发票付款申请改进。 信用证更名为结汇单 与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。 与出纳的接口
2、： 出纳根据流水账推式生成应收收款单、应付付款单 收付制单后，回写出纳流水账上凭证线索号。 与合同的接口： 参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单 合同执行单的收付控制。,概述,概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 易用性改进 Unit 4 接口完善,总体课程安排,Unit 1 课程1,异币种转账：只支持应收冲应付或应付冲应收操作。 中间币种的设置：保留原有的基础上，在初始设置里可以单独设置。 过滤条件： 应收页签和应付页签过滤条件中，币种不一致时，可进行异币种转帐处理。 显示方式：转账改变界面的显示方式为上下列表方式 转帐规则： 应收款的转账中间币种金额
3、合计应该等于应付款的中间币种转账金额合计，如果不相等，需在允差范围内才可完成转帐处理。 应收冲应付功能只支持等额转账，算法同异币种核销。,Unit 1 课程1,概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 易用性改进 Unit 4 接口完善,总体课程安排,票据管理,票据的过程处理： 应收票据的贴现、背书、结算锁定， 应付票据的结算的锁定。应收票据背书冲其他，支持退票处理。,以贴现锁定为例，锁定后，表示该票据处于票据处理过程中，不能进行其它操作，只能继续贴现处理。,票据管理,以贴现锁定为例,票据管理,票据的退票业务（应收） 增加应收票据“背书冲其他”业务的退票处理冲“其他
4、”而发生退票时：票据管理列表界面增加一条退票的记录，恢复原票据金额，把所退回的票据示为退票状态，可以继续进行“背书”“结算”“贴现”等操作。 退票后生成反向凭证, 例如：背书给广告提供商的退票，形成的反向凭证应为： 借：应收票据 贷：其他科目 跨年的退票不做处理，由用户手工新增处理。,票据管理,概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 易用性改进 Unit 4 接口完善,总体课程安排,Unit 2 课程2,基本科目设置的改进： 初始设置里，按币种进行列表列示各科目的设置 易用性改进： 选择收付款提供按收款（付款）金额进行分摊。 选择收付款界面可自由定义显示栏目。 核
5、销界面增加向上分摊的功能，即按照被核销单据，分摊收付款单。 应收应付单据审核界面，增加已制单未制单过滤条件。 录入单据时，可自动根据业务员带出所属的部门信息。 预置账龄分析过滤条件，对业务帐表过滤条件进行整合，供客户方便查询。 制单处理中，并帐改为应收冲应收（应付冲应付），转账制单分为明细：预收冲应收（预付冲应付）、应收冲应付（应付冲应收）、红票对冲 票据增加模板和草稿功能。,概述 Unit 1 异币种转账 Unit 2 票据管理 Unit 3 易用性改进 Unit 4 接口完善,总体课程安排,Unit 2 课程2,进口接口的完善：进口订单及进口发票付款申请改进。 进口订单如果已经参照生成进口结汇单，则已经生成结汇单的部分金额不在生成付款申请单。（可申请金额=订单金额-累计开证金额）进口发票生成付款申请单时，只能申请该发票未申请且未开信用证部分的金额。（可申请金额=发票金额-订单累计申请金额-订单累计开证金额） 与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。 与出纳的接口： 出纳根据流水账推式生成应收应付中的收付款单 收付制单后，回写出纳流水账上凭证线索号。 与合同的接口： 参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单 合同执行单的收付控制。,
