1、,时间:2003/01,应付系统管理的目标,针对客户的应付款管理，以及付款业务。为企业提供其客户及各种外部往来应付款项的处理、核销及相关的查询、统计。支持集团内部销售业务以及内部应付款业务的处理。支持异币种的核销处理, 适应业务处理简便性要求。实现应付业务与采购等相关业务的紧密连结，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。,应付系统的总体介绍,应付管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和统计分析共计6大功能1.应付系统的基本流程 2.数据流程及接口关系 3.典型的NC应付业务模式 4.业务流程控制点,应付产品的特点,
2、NC应付管理产品的主要特点可归纳为如下几点： 1. 提供包括应付款核销方式、汇兑损益计算方式、期末检查规则等参数设置功能，用户可根据企业的具体业务规则与核算规则，进行参数设置，满足对应付业务灵活管理的需要。 2. 提供应付款的手工与自动核销功能，支持异币种核销，有效减少企业应付款管理的工作量，支持国际贸易。 3. 提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，全面满足国际化应用。 4. 通过基础数据的集团级管理和公司级管理功能，实现基础数据档案的统一与分级管理，从而满足集团企业应用。 5. 提供单据审批流设置功能。支持企业审批工作流程。 6. 提供多级权限管理功能，可细化到系统功
3、能节点、操作动作（操作按纽），明确岗位职能分工，强化企业内部管理。 7. 提供、全面支持多种分析模式、分析方法和多种账龄方案分析，帮助企业强化对应付款的管理和控制。,应付系统基本流程,基础设置： 包括单据类型设置、账龄区间设置为各种应付和付款业务的日常处理及统计分析做好准备。 期初余额： 提供期初余额录入功能。用户在开始启用应付管理系统时，将尚未处理完的应付以及付款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。 日常业务： 提供单据处理（包括单据录入和单据管理）、单据核销、应付并账、汇兑损益4项功能，全面支持应付款的业务管理及核算要求。 月末处理： 提供月末处理功能。自动进行月末结账检查，支持月末反结
4、账。 账表查询： 提供查询单据、总账表、余额表、明细表、应付款汇总表、明细表、余额表和报警单等多种账表的查询功能。 统计分析：提供了应付账龄分析、回款分析等多角度、多层次的统计分析功能。,几个基本概念,最早余额法，由系统将选定的单据按单据到期日从前向后排序，然后从时间最早的单据开始核销，依次类推。 最近余额法，由系统将选定的单据按单据到期日从后向前排序，然后从时间最近的单据开始核销，依次类推。 应收并账: 可以处理两个客户之间的调账问题，即可以调借方余额，也可调贷方余额，且可部分调，也可全部调。 汇兑损益：由于外币汇率的变动而引起的外币货币性资产和负债的价值发生变动所产生的损益。,数据流程及接
5、口关系,典型的应付业务,填制单据,应付会计,付款单 1170.00,采购系统,用付该供应商的付款单，核销形成应付该供应商款项的单据采购发票。既找原始单据的对应关系。,预付款业务,填制单据,应付会计,采购发票 1170.00,采购系统,用形成应付该供应商款项的单据采购发票，核销已付该供应商的预付款。既找原始单据的对应关系。,客户供应商间业务处理,填制单据,应付会计,采购发票 1170.00,用形成应收该单位款项的单据销售发票，核销形成应付该单位款项的单据采购发票。既找原始单据的对应关系。,支持异币种核销业务,填制单据,应付会计,收款单 DEM 2000.00 8600.00,用该客户的收款单，核销形成应收该客户款项的单据销售发票。既找原始单据的对应关系。,业务流程控制点,应付会计岗,期初余额,单据处理,单据核销,汇兑损益,期初设置,统计分析,
