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外汇作业(计算).doc

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外汇作业(计算).doc

1、外汇及汇率作业1.假设欧元和美元三个月期的存款利率分别为 15%和 10%，即期汇率：EUR1=USD1.6515 。若欧洲一客户向银行用欧元购买三个月远期美元，则远期汇率是多少？2. 某瑞士出口商向美国出口一批电脑，价值 100 万美元，2 个月后收汇。假定外汇市场行情如下：即期汇率： USD 1=CHF1.5620 / 30 ，2 个月远期差价：20/10 问:出口商如何利用远期业务进行套期保值？3.某个美国进口商从英国进口一批货物，价值 100 万英镑，3 个月后付款。设外汇市场行情如下：即期汇率 : GBP l = USD 1.6320/30，3 个月远期差价：10/20，问：如果该

2、进口商不进行套期保值，将来的损益情况？(假如 3 个月后英镑升值，市场上的即期汇率变为 GBP 1= USD 1.6640 / 70)4.某个美国进口商从英国进口一批货物，价值 100 万英镑，3 个月后付款。设外汇市场行情如下：即期汇率 : GBP l = USD 1.6320/30，3 个月远期差价：10/20，问：进口商如何利用远期业务进行套期保值？5.一个香港公司以 5的年利率借到了 100 万英镑，期限 6 个月。然后，该公司将英镑兑换成港元使用。有关的外汇市场行市为：即期汇率： GBP 1=HKD 12.5620 / 30，6 个月远期差价：100/150，问：如何利用远期外汇交易进行套期保值？