1、内 部 结 算,商务管理部-李争,劳务、专业分包结算管理补充规定,劳务、专业分包结算具体要求,结算周期,结算周期：进度结算周期为上月26日至本月25日，工作任务单的时间应与结算周期相符；最终结算应在劳务及专业分包工程完工并经验收合格后30天内完成并上报公司商务部。结算件截止上报时间为：次月15日。每年6月、12月月度结算上报时间由商务部另行通知，以确保公司半年、年终的财务数据采集。,甲指分包结算,需后附业主或审计单位的审定报告，方可办理结算，结算周期同业主或审计单位的审定报告周期；如有特殊情况，无业主或审计单位的审定报告但必须为甲指分包办理结算时，需项目出具说明，阐述在业主未确认产值情况下为分
2、包办理结算的原因及不存在超报产值等情况方可办理。,项目结算清单,项目每月报送月结资料的同时报送项目结算清单对项目全部劳务及专业分包进行统计。结算期内无产值的分包，项目只需上报一份由分包单位法人（或法定授权委托人）签认或分包单位盖章确认的结算封面即可，当期结算金额为零。无法按规定时间上报结算的分包单位，应在结算清单中备注说明。,分包单位前的序号，请不要随意改动。此序号与集采平台中的产值编号对应,分包的产值确认,1.进度结算需分包法人或委托代理人签字或加盖公司公章确认。2.最终结算需分包法人或委托代理人签字并加盖公司公章确认。注：分包法人或委托代理人的名字与字迹必须同分包合同保持一致，如分包法人或
3、委托代理人不在现场，可由分包单位指定一名现场管理人员，并由分包法人或委托代理人出具授权委托书；如结算资料中的分包签字，与分包合同不一致，且未作授权委托，公司将不予认可。,结算表,结算表填写注意事项,结算表中的工程项目，必须严格按照分包合同的单价名称填写，如合同条款中的描述，不能完全表达结算情况，必须在备注栏备注说明。结算表 分 包 合 同 清 单,错误案例,合同清单中很多种抹灰都是20元/,结算表中的抹灰只写了形象进度，没有写具体做法。无法与判定，该部分工程量属于合同约定中的哪项,单价及合价保留两位小数点。工程量保留两位小数点，以千位为计量单位的，可保留三位小数点，如吨、千米等。结算工程累计量
4、应小于或等于业主收入量，如有超业主收入量结算的情况，项目需上报情况说明并提供相应证明资料（如变更签证等）。,合同外劳务、专业分包结算,工程变更、签证填写规范，签证中要明确事件发生原因、处理方法、详细做法及使用材料等，以便于审核变更、签证的单价，并后附收支对比分析及相关业主确认依据。无收入或收不抵支，需说明具体原因。,签证实例,工程变更签证中要注明签证发证的事由； 明确签证责任方； 签证工程量计量的方法； 签证工作内容的具体做法、施工工艺； 签证单价的计取依据、单价组成； 签证总金额； 各部门签字时，要签署处理意见；,变更签字及奖罚资料，必须在商务留存联后附 (复印件即可）,上报最终结算时，进度
5、结算已办理过的签证变更及奖罚部分，可备注：资料见*年*月的进度结算即可，不必重复提交；进度结算中未办理的签证变更及奖罚，最终结算中需提交相关资料,上报最终结算时，合同内工程量须有分包及项目部双方签认的核量单，并附结算成本盈亏分析表,项目业主结算完成后，将对盈亏分析的数据进行核实。业主实际结算小于盈亏分析表中预结业主结算数据偏差时，项目需提交情况说明,公司实行月清月结，签证变更及奖罚应计入相应结算期的月度结算中。当月未计入的签证变更及奖罚，原则上将不得再进行结算；特殊情况项目需专项说明，报公司认可后方可予以结算。,项目必须按月度及时录入集采平台的产值信息,产值编号,产值编号原则 项目简称-分包序
6、号-年度-月份例如：,BTTBD-02-2015-07,北塘项目 安徽省和县三建建筑劳务有限公司 15年7月的产值编号为：,依照北京公司实测实量规范要求，月度结算需后附签字齐全的实测实量结果及项目部依据该结果的结算意见，方可进行结算,混凝土结算，需后附混凝土对比分析。如混凝土损耗超标时，需上报超定额损耗说明。,其他,项目商务人员应严格按照分包合同进行结算，严禁私自与分包签认合同外单价。因变更洽商出现的合同外工程内容，必须严格按合同外变更签证要求报送；如未及时上报，公司将追究相关人员责任。项目人员按要求及时办理并上报最终结算，由于未及时办理最终结算，导致分包结算及付款出现问题，责任由相关责任人承担。,附 件,如合同约定扣除水电费,谢谢观看！,
