1、国库集中支付系统 操作与应用,国库司 信息管理处,年终结余系统操作,内容概要,2010年年终结余主要变化 部门需要进行的工作 系统操作流程,2010年年终结余主要变化,按预算来源分开计算结余 部门需录入部分信息并作新科目转换 部门需同时报送电子文件,部门需要进行的工作,核对财政下发的计划、支出、结余数 录入表2的5-7列信息 调整表1、表2的单位申请数 将表1、表2的单位申请数转换为新科目 报送打印的部门汇总数纸质文件和导出的单位明细数电子文件注：所有操作都是单位明细表,系统操作流程,年终结余核定表申报操作年终结转计划下达操作,年终结余核定表申报操作流程,一、结余核定表下发 二、结余核定表接收
2、 三、结余资金核对 四、结余核定表录入 五、结余核定表转换 六、结余核定表报送 七、结余核定表审核确认 八、结余核定表批复 九、结余指标生成,财政部,中央部门,基层单位,下发结余资金核定表,进行科目转换，生成表3,下达结余资金核定批复表,账务调整,接收下发的结余资金核定表,下发单位的结余资金核定表,接收结余资金核定表,接收审核上报的核定表,核对结余资金核定表,部门调整结余资金核定表,单位调整结余资金核定表,上报结余资金核定表,进行科目转换，生成表3,核对结余资金核定表,接收结余资金核定批复表,接收下级录入转换完的核定表,生成结余指标,下发结余资金核定批复表,接收结余资金核定批复表,注：虚拟项目
3、生成规则：三位部门码+”99”+顺序码,年终结转计划下达操作,一、无变化的科目财政下达结转计划 二、有变化的科目财政下发数据表 三、部门补入对应的新科目 四、部门报送补入的新科目 五、财政审核补入的新科目 六、财政下达补入新科目的结转计划,财政部,中央部门,下发有变化的科目,系统自动科目对应,补入对应的新科目,报送补入的新科目,无变化的科目下达结转计划,下达结转计划,审核补入的新科目,国库管理外网平台,内容概要,开发背景 建设目标 安全机制 USBKey使用注意事项 系统功能 下一步计划 申请开通事项,开发背景,预算执行细化要求预算执行进度管理需要,建设目标,基层单位使用的信息交换平台财政（国
4、库）服务平台,安全机制,CA认证管理 数据范围控制 设置数据查看权限 下载信息加密 其他安全措施,USBKey使用注意事项,什么是USBKey电子钥匙 文件依据财办201037号文 管理要求妥善保管、即插即拔 安装使用 可查看帮助文档,系统功能,业务通知 数据查询 政策文件发布 网上留言 用户管理（准备启用） 项目合同上载（暂未启用） 直接支付申请上载（暂未启用）,业务通知,控制数和年初预算发布通知结余指标和追加预算发布通知,数据查询 日常业务查询,用款计划申请状态查询授权支付额度下达情况查询,数据查询-业务进度查询,单位预算执行进度查询（按科目）单位预算执行进度查询（按项目）,数据查询-历史
5、查询,直接支付历史查询授权支付历史查询,政策文件发布,软件升级程序 预算科目信息 通知公告 文件资料,网上留言,咨询问题 反馈意见 互动交流,用户管理,管理模式分级管理，财政-部门-基层单位 岗位调动 日常管理 权限分配,项目合同上载,项目基本信息 项目资料 合同基本信息 合同资料,直接支付申请上载,直接支付申请基本信息录入部门版直接支付电子数据导入,下一步计划,增加网上对账 完善数据查询 加强用户管理 研究直接支付专员办审核网上申报 实现网上问卷调查 强化各项安全管理措施 提高运行效率 增加其他功能,申请开通事项,基本原则自愿原则，目前免费发放USBKey 组织形式部门统一组织、填写、报送 填写表格外部用户批量证书申请表 、国库管理外网信息交换平台业务操作用户申请表 申请原则每单位只能申请1人，有下级单位的大小财务可2人 系统网址：http:/,客服电话：010-68551832（技术支持）,感谢大家！,欢迎提出宝贵意见,
