1、,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人覃琼梅及会计主管人员高亚红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股
2、本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,18,570,256,724.342,846,283,606.12542,378,052.005.25本报告期3,208,590,339.80141,841,081.31255,732,722.870.470.2620.2625.14%4.95%,18,745,813,518.202,725,505,297.78
3、542,378,052.005.03上年同期2,326,865,824.50170,780,175.7352,996,233.220.100.31490.31497.57%7.04%,-0.94%4.43%0.00%4.37%增减变动（）37.89%-16.95%382.55%370.00%-16.80%-16.80%下降了 2.43 个百分点下降了 2.09 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
4、值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,金额,-82,690.486,193,869.77-23,243.081,668,851.37,附注（如适用）,-,；,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-1,676,533.29-869,882.205,210,372.09,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,64,
5、761,股东名称（全称）湖北宜化集团有限责任公司交通银行华安创新证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国银行国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金中信信托有限责任公司武当 17 期长城证券有限责任公司景顺资产管理有限公司景顺中国系列基金,期末持有无限售条件流通股的数量89,011,54810,000,0007,635,4406,190,4175,183,2424,499,8364,327,1574,277
6、,6914,100,0003,947,214,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，公司实现营业收入 320859.03 万元，较上年同期相比增加了 37.89%，主要原因系内蒙宜化投产及贸易业务扩大所致；2、报告期内，公司营业成本为 260878.72 万元，较上年同期相比增加了 51.30%，主要原因系原材料价格上涨所致。3、报告期内，公司发生财务费用 14382.11 万元，较上年同期相比增加了 70.
7、55%，主要原因系贷款总额上升及利率上调所致；4、报告期内，公司归属于母公司的净利润 14184.11 万元，较上年同期相比减少了 16.95%，主要原因系煤化工产品利润率下降及新公司生产波动导致其利润下降所致；5、报告期内，公司在建工程为 267713.86 万元，较年初增加了 42.88%，主要原因系青海宜化和新疆宜化工程投资增加所致；6、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要系新公司产生经营性现金流量增量及公司采取紧缩的采购支付政策,压缩预付账款所致；7、报告期内，公司应收票据较年初上升 141%，主要系新公司收取货款增加所致。2,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第一季
8、度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,2010 年 4 月 13 日，公司控股股东湖北宜化集团,发行时所作承诺,湖北宜化集团有 有限责
9、任公司承诺认购本公司非公开发行股份限责任公司 的数额不少于本次发行股份总数的 16.20%，且认购金额不低于 3.2 亿元。2010 年 5 月 25 日，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司作出如下承诺：拟于未来三个月内,承诺未到期,其他承诺（含追加承诺）,湖北宜化集团有限责任公司,通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份不超过 200 万股, 增持价格不高于 22 元，本次拟增持的股份不超过本公司总股,严格遵守承诺,本的 0.3688。并承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
10、的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项报告期内，本公司已发行的 70000 万元公司债券未发生变动，仍处于存续期。3,1,-,-,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元） 量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,600731,湖南海利,618,580.56,61,166,665,769.92,100.00%,-23,243.08,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合
11、计,-618,580.56,-,-665,769.92,-,100%,0.00-23,243.08,证券投资情况说明湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的，因投资金额不大，故对公司报告期经营业绩影响不大。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 01 月 12 日2011 年 01 月 14 日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象长江证券梅银玺、国海富兰克林李欣平安信托张琛、干锴,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况公司生产经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期
12、末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4.1 资产负债表,编制单位：湖北宜化化工股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,052,457,343.24,447,796,921.67,1,561,696,332.11,765,370,576.16,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,3,533,979.18,557,222.26,应收票据应收账款预付款项,342,285,553.44502,449,691.741,627,824,589.
13、96,29,772,021.3599,889,669.70135,478,648.04,142,040,703.21620,459,350.992,044,516,236.62,26,896,209.38116,828,007.00146,301,686.97,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,273,336,837.73,831,212,817.24,309,814,908.18,858,383,484.45,买入返售金融资产,存货,2,538,790,143.30,463,611,045.74,2,521,030,246.05,492,673,577.06
14、,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,20,369,098.38,20,369,098.38,流动资产合计,6,340,678,138.59,2,007,761,123.74,7,220,484,097.80,2,426,822,639.40,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,27,291,600.00,3,902,765,588.18,7,257,600.00,3,080,827,338.18,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,8,937,449,990.422,677,138,604.0632,656,751.10,1,044,5
15、60,279.1230,912,981.70,9,015,734,029.731,873,662,231.9852,579,903.60,1,083,833,573.1227,232,729.96,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,502,219,002.42,54,163,915.20,520,482,250.01,54,785,529.60,开发支出,商誉,2,716,392.39,2,716,392.39,长期待摊费用递延所得税资产,11,625,000.0038,481,245.36,11,625,000.0020,365,841.77,12,000,000.0040,89
16、7,012.69,12,000,000.0020,587,522.62,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,12,229,578,585.7518,570,256,724.34,5,064,393,605.977,072,154,729.71,11,525,329,420.4018,745,813,518.20,4,279,266,693.486,706,089,332.88,5,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文流动负债：,短期借款,3,914,362,975.00,1,766,000,000.00,3,721,638,215.15,1,795,278,135.12,
17、向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,109,911,285.44,88,453,207.44,应付账款预收款项,1,076,771,776.371,129,276,727.08,433,133,665.5532,872,332.02,1,167,883,484.081,230,748,059.75,437,460,948.76135,987,946.36,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,21,107,474.50-197,970,576.6510,062,500.0147,989,492.62271,550,89
18、8.07,4,065,609.732,133,025.4810,062,500.011,674,410.12983,245,024.03,18,120,254.50-152,512,621.703,011,346.47341,481,390.13,5,000,547.262,063,525.231,674,410.12873,721,230.08,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,900,500,000.00,68,000,000.00,210,400,000.00,118,400,000.00,其他流动负债,流动负债合计,7,283,562,55
19、2.44,3,301,186,566.94,6,629,223,335.82,3,369,586,742.93,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,5,184,397,800.00688,700,064.98631,580,680.00124,132,268.34,1,012,400,000.00688,700,064.9818,620,000.00,5,501,497,800.00688,448,681.96642,580,680.00128,321,153.33,777,000,000.00688,448,681.9618,620,000.00,预计负债,递延所得税负债其他
20、非流动负债,54,865.90,非流动负债合计负债合计,6,628,810,813.3213,912,373,365.76,1,719,720,064.985,020,906,631.92,6,960,903,181.1913,590,126,517.01,1,484,068,681.964,853,655,424.89,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,542,378,052.00310,786,196.50,542,378,052.00308,570,283.38,542,378,052.00339,741,469.18,542,378,052.00308,570,2
21、83.38,减：库存股,专项储备盈余公积,88,648,003.21191,103,284.31,26,649,399.57191,103,284.31,80,755,503.49191,103,284.31,26,664,499.42191,103,284.31,一般风险准备,未分配利润,1,713,368,070.10,982,547,078.53,1,571,526,988.80,783,717,788.88,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,846,283,606.121,811,599,752.464,657,883,35
22、8.5818,570,256,724.34,2,051,248,097.792,051,248,097.797,072,154,729.71,2,725,505,297.782,430,181,703.415,155,687,001.1918,745,813,518.20,1,852,433,907.991,852,433,907.996,706,089,332.88,6,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4.2 利润表,编制单位：湖北宜化化工股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入
23、,3,208,590,339.803,208,590,339.80,688,125,737.81688,125,737.81,2,326,865,824.502,326,865,824.50,590,393,159.56590,393,159.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,999,952,574.412,608,787,172.66,687,805,737.76590,089,108.74,2,016,104,868.151,724,292,815.96,591,959,964.06524,902,851.87,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出
24、净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,8,252,760.67122,386,286.92111,749,063.69143,821,072.704,956,217.77-23,243.08,856,545.9124,477,647.2717,242,396.9542,179,244.2812,960,794.61,2,763,367.09113,717,569.8188,344,228.7884,328,976.162,657,910.35-23,767.56,926,793.5922,
25、349,792.3517,836,171.2025,799,395.11144,959.94-94,200.00,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,198,630,548.78,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,208,614,522.3110,271,308.312,491,277.65,198,950,548.83112,380.6411,958.97,310,737,188.7921,071,488.653,021,708.32,-1,661,004.503,146,968.70126,649.
26、43,其中：非流动资产处置损失,143,554.59,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,216,394,552.9725,149,509.36191,245,043.61141,841,081.3149,403,962.30,199,050,970.50221,680.85198,829,289.65198,829,289.65,328,786,969.126,045,346.25322,741,622.87170,780,175.73151,961,447.14,1,359,314.77-35,873
27、.991,395,188.761,395,188.76,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.2620.262,0.31490.3149,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,191,245,043.61141,841,081.3149,403,962.30,198,829,289.65198,829,289.65,322,741,622.87170,780,175.73151,961,447.14,1,395,188.761,395,188.76,7,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文本期发生同一
28、控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：湖北宜化化工股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,4,278,824,950.66,690,250,816.10,2,222,649,628.83,488,238,404.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣
29、金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,3,842,593.59,3,842,593.59,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,9,865,173.674,288,690,124.333,690,231,626.14,803,822.56691,054,638.66588,576,059.11,16,706,908.012,243,199,130.431,918,465,339.48,2,746,968.70494,827,966.54559,952,037.92,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同
30、赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,120,832,298.7687,061,668.86134,831,807.704,032,957,401.46255,732,722.87,18,105,228.3813,134,023.5526,733,665.39646,548,976.4344,505,662.23,93,255,498.1856,285,563.31122,196,496.242,190,202,897.2152,996,233.22,
31、18,445,716.447,811,710.3019,264,448.42605,473,913.08-110,645,946.54,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,20,391,480.57,20,369,098.38,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到现金净额收到其他与投资活动有关的现金,30,058,613.71,198,630,548.7815,300,000.00,投资活动现金流入小计,50,450,094.28,234,299,647.16,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的
32、现金,590,548,095.90425,034,000.00,4,052,414.07709,500,000.00,747,369,070.35,30,437,531.14153,400,000.00,8,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第一季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,015,582,095.90-965,132,001.62,713,552,414.07-479,252,766.91,747,369,070.35-747,369,070.35,183,837,531.
33、14-183,837,531.14,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,1,756,862,975.00,725,000,000.00,1,743,776,319.59,644,422,419.59,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,4,590,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,761,452,975.001,191,138,215.15347,268,365.80,725,000,000.00569,278,135.1235,393,699.94,1
34、,743,776,319.59824,506,309.16102,596,039.59,644,422,419.59203,000,000.0026,498,411.07,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,144,526,033.00,支付其他与筹资活动有关的现金,67,930,000.00,10,000,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,606,336,580.95155,116,394.05-3,596,104.17-557,878,
35、988.871,452,106,332.11894,227,343.24,614,671,835.06110,328,164.94-3,154,714.75-327,573,654.49691,970,576.16364,396,921.67,927,102,348.75816,673,970.84-367,146.45121,933,987.261,068,111,666.981,190,045,654.24,229,498,411.07414,924,008.52-30,150.69120,410,380.15214,616,434.02335,026,814.17,4.4 审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用9,
