1、第二节 仓储管理规定（一）总则第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。第二条 仓库管理工作的任务：1根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。3积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。4做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须
2、事后及时补办出、入库手续。 第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。（二）入库管理规定第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单” ，同时开具“入库单”办理入库手续。第六条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有） ，共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采
3、购部门。第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用部门退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。第九条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。（三）出库管理规定第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单” ，核查出库批准手续（特别
4、是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。第十二条 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。第十三条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。（四）物资储存保管规定第十四条 物资
5、的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。第十五条 物资堆放的原则是：1本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。2物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放） ，要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。第十六条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定
6、额。第十七条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第十八条 仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。第十九条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。第
7、二十一条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第二十二条 切实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证” 。夜间定时巡逻，提高警惕。第二十三条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。（五）库存控制与分析管理规定第二十四条 掌握和应用现代仓储管理技术与分析法，实行工作质量标准化，不断提
8、高仓库管理水平。、分析法指按成本比重高低将各存货项目分为、三类，对不同类别的存货采取不同的控制方法。、分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表：划分标准类别占储存成本比重 实物量比重控制方法 适用范围类 70左右 不超过 20 重点控制品种少、单位价值高的存货类 20左右 不超过 30 一般控制介于两者之间的存货类 10左右 不低于 50 简单控制品种多、单位价值低的存货第二十五条 库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制定合理采购批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。第二十六条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等
9、合理储备的前提下，力求减少库存量。第二十七条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。（六）库管人员工作要求与纪律第二十八条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。第二十九条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。第三十条 做好保密工作。第三十一条 库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。第三十二条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损
10、。第三十三条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。第三十四条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。第三十五条 做到四“检查”：1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。3经常检查库内温度、湿度，保持通风。4检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。第三十六条 严格遵守仓库工作纪律：1严禁在仓库内吸烟、动用明火。2严禁酒后值班。3严禁无关人员进入仓库。4严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸。5严禁在仓库堆放杂物。6严禁在仓库内存放私人物品。7严禁私领、私分仓库物品。8严禁在仓库内谈笑、打闹。9严禁随意动用仓库的消防器材。10严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。第三十七条 未按本规定办理物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司员工奖惩制度相应条款进行处罚。（七）附则第三十八条 公司各库管部门要依据本制度制定实施细则。第三十九条 本制度由公司总部库管部负责制定、解释并检查、考核。第四十条 本制度报总经理办公会批准后施行，修改时亦同。第四十一条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。第四十二条 本制度自颁布之日起施行。
