1、,-,浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邵雨田、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,889,319,814.89739,053,590.0767,000,000.0011.03本报告期77,211,023.6622,546,318.80-3,560,465.29-0.050.340.342.59%2.60%,813,629,443.23716,507,271.2767,0
3、00,000.0010.69上年同期53,718,662.8513,569,573.6021,180,806.880.420.270.277.50%5.29%,9.30%3.15%0.00%3.18%增减变动（）43.73%66.15%-116.81%-111.90%25.93%25.93%-4.91%-2.69%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-391.002
4、1,500.00-106,865.5721,439.154,801.36-59,516.06,附注（如适用）,1,浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,991,股东名称（全称）招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金陈阳刘彩香ING BANK N.V北京宝罗服装服饰有限责任公司刘烨毛丽虹喻天植纪强陈锦钊,期末持有无限售条件流通股的数量175,110 人民币普通股170,000 人民币普通股166,941 人民币普通股100,0
5、00 人民币普通股97,400 人民币普通股82,500 人民币普通股80,000 人民币普通股80,000 人民币普通股79,929 人民币普通股72,600 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2011 年一季度公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明,资产负债表项目,期末数,期初数,变动幅度,变动原因说明,主要系本期销售收入有较大幅度的增加，同时，,应收账款应收利息其他应收款存货在建工程,51,306,077.174,996,434.1146,013,290.4550,612,681.7991,187,422.86,3
6、0,197,936.253,558,934.11486,038.0931,172,302.9763,676,920.10,69.90%40.39%9367.01%62.36%43.20%,考虑到募投项目未来的投产而对优质客户适当增加信用额度。主要系本期末应收利息计提。主要系土地购买款和设备税款押金增加。主要系本期原材料采购力度大，库存量增加。主要系本期年产 2500 吨电容器用超薄型耐高温,金属化薄膜项目投入增加。,递延所得税资产应付账款预收款项应交税费利润表项目营业收入营业成本,1,305,283.8051,524,347.675,836,188.636,641,507.52期末数77,21
7、1,023.6644,634,918.52,781,958.9435,042,577.452,211,449.684,139,722.65上年同期数53,718,662.8534,011,568.56,66.92%47.03%163.91%60.43%变动幅度43.73%31.23%,主要系计提坏账准备对应的递延所得税资产增加。主要系期末应付原材料的采购款增加。主要系期末预收客户的货款增加。主要系公司 2011 年一季度应缴的企业所得税增加。变动原因说明主要系本期产品销售数量与单价增加。主要系本期产品销售量增加。,2,浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,营业税金及附加财
8、务费用资产减值损失营业外收入所得税费用现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,54,722.53-7,106,930.463,850,619.7121,500.006,281,009.40期末数-3,560,465.29-93,867,518.3030,392,600.00,358,303.48857,654.89414,928.864,809,500.003,733,336.23上年同期数21,180,806.88-15,371,397.37-12,104,699.71,-84.73%112.07%828.02%-99.55%40.56%
9、变动幅度-116.81%510.66%-351.08%,主要系本期增值税减少而相应减少了各类附加税。主要系本期汇兑收益及存款利息计提增加。主要系期末计提坏账准备增加。主要系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。主要系税前利润增加。变动原因说明主要系公司本期原材料采购是有较大幅度的增加，相应支付的现金流增加。主要系公司本期年产 2500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目投入增加。主要系银行借款增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3
10、 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2010 年 1 月 26 日，公司与德国布鲁克纳机械公司签署了一份生产线合同。合同总价款为 743.80 万欧元。已付清大部分款项，设备已到位安装，截止到本期末，尚余 74.38 万欧元尾款未付。2010 年 2 月 27 日，公司与日本株式会社不二铁工所签署了一份分切机合同。合同总价款为 1.28 亿日元。已付清大部分款项，设备已到位安装，截止到本期末，尚余 0.128 亿日元尾款未付。2010 年 4 月 26 日，公司与台州雷欧真空设备有限公司签署了一份真空镀膜机制造合同。合同总价款为人民币 1332万元。公司于 2010 年 5 月 2
11、5 日预付了人民币 400 万元，于 2010 年 8 月 2 日支付了人民币 400 万元，累计支付了人民币 800万元。2010 年 7 月 27 日，公司与德国布鲁克纳机械公司签署了一份购买 PET 厚膜生产线。合同总价款为 1355.8 万欧元。公司于 2010 年 8 月 6 日预付了 135.58 万欧元。2011 年 3 月 14 日，公司与台州市国土资源局签署了一份国有建设用地使用权出让合同。合同总价款为人民币 2944万元，公司已于 2011 年 3 月 14 日付清全部款项。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和
12、高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3,：,浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,（1）本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购这部分股份。（2）本公司控股股东邵,发行时所作承诺,本公司控股股东邵雨田先生以及其他股
13、东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生,雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生还承诺:除前述锁定期 截止到本报告期末，承诺事项仍在严格履行外，在前述限售期满后、中。在其任职期间每年转让公司股份的比例不得超过其本人所持公司股份总数的 25%； 离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,201
14、1 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明产品销售量及销售价格提高,10.00%,30.00%28,869,118.29,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江南洋科技股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资
15、产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,335,905,086.160.000.000.0085,479,152.9551,306,077.1770,010,593.090.000.000.004,996,434.110.0046,013,290.450.0050,612,681.790.000.00644,323,315.72,306,293,308.480.000.000.0085,479,152.9551,344,567.8370,010,593.090.000.000.
16、004,996,434.110.0046,007,072.710.0036,747,580.730.000.00600,878,709.90,400,434,279.600.000.000.0079,560,469.8130,197,936.2562,237,722.470.000.000.003,558,934.110.00486,038.090.0031,172,302.970.000.00607,647,683.30,383,376,130.1579,560,469.8130,196,511.2559,647,345.163,558,934.11468,836.4725,194,744.
17、38582,002,971.33,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,0.00406,361.16138,767,152.9291,187,422.860.000.000.000.0013,330,278.430.000.00,72,918,019.474,349,107.08109,834,850.0891,187,422.860.000.000.00
18、0.0012,971,945.760.000.00,0.00406,361.16128,635,443.4563,676,920.100.000.000.000.0012,481,076.280.000.00,60,168,019.474,476,718.0097,833,293.4963,676,920.1012,130,870.46,5,：,浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,长期待摊费用,0.00,0.00,0.00,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,1,305,283.800.00244,996,499.17889,319,814.89,1,1
19、73,088.360.00292,434,433.61893,313,143.51,781,958.940.00205,981,759.93813,629,443.23,605,159.14238,890,980.66820,893,951.99,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,28,112,800.000.000.000.000.000.00,28,112,800.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付
20、股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,51,524,347.675,836,188.630.000.008,032,551.466,641,507.5245,357.300.00454,847.440.000.000.000.000.000.00100,647,600.02,153,254,148.005,836,188.630.000.001,345,678.465,579,689.6045,357.300.00193,913.560.000.000.000.000.000.00194,367,775.55,35,
21、042,577.452,211,449.680.000.008,110,425.514,139,722.650.000.00562,504.840.000.000.000.000.000.0050,066,680.13,135,492,187.972,199,927.480.000.001,416,541.631,465,896.52451,304.66141,025,858.26,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,12,876,68
22、9.07288,166.6713,164,855.74113,812,455.76,12,046,244.49288,166.6712,334,411.16206,702,186.71,13,470,460.93297,666.6713,768,127.6063,834,807.73,12,640,016.35297,666.6712,937,683.02153,963,541.28,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,67,000,000.00487,391,771.310.000.00,67,000,000.00482,396,657.690.000.0
23、0,67,000,000.00487,391,771.310.000.00,67,000,000.00482,396,657.69,6,浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,13,619,362.340.00171,042,456.420.00739,053,590.0736,453,769.06775,507,359.13889,319,814.89,13,619,362.340.00123,594,936.770.00686,610,956.800.
24、00686,610,956.80893,313,143.51,13,619,362.340.00148,496,137.620.00716,507,271.2733,287,364.23749,794,635.50813,629,443.23,13,619,362.34103,914,390.68666,930,410.71666,930,410.71820,893,951.99,4.2 利润表,编制单位：浙江南洋科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
25、其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,77,211,023.6677,211,023.660.000.000.0047,381,925.0644,634,918.520.000.000.000.000.000.000.0054,722.53835,255.625,113,339.14-7,106,93
26、0.463,850,619.710.000.000.000.0029,829,098.6021,500.00,77,355,349.3377,355,349.330.000.000.0052,603,406.6750,580,465.490.000.000.000.000.000.000.008,409.24695,056.134,489,118.95-7,020,262.853,850,619.710.000.000.000.0024,751,942.6621,500.00,53,718,662.8553,718,662.8540,347,097.5034,011,568.56358,303
27、.48674,990.484,029,651.23857,654.89414,928.8613,371,565.354,809,500.00,53,718,662.8453,718,662.8444,267,073.0338,805,991.46325,697.50533,885.043,496,440.13682,159.43422,899.479,451,589.814,809,500.00,7,浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,106,8
28、65.570.0029,743,733.036,281,009.4023,462,723.63,81,649.310.0024,691,793.355,011,247.2619,680,546.09,94,590.2318,086,475.123,733,336.2314,353,138.89,70,750.3514,190,339.462,755,037.0811,435,302.38,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,22,546,318.80916,404.83,19,680,546.090.00,13,569,573.60783,565.29,11,435,302.38,六、每
29、股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.340.340.0023,462,723.6322,546,318.80916,404.83,0.290.290.0019,680,546.0919,680,546.090.00,0.270.2714,353,138.8913,569,573.60783,565.29,0.230.2311,435,302.3811,435,302.38,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江南洋科
30、技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,62,203,224.09,61,888,824.09,55,124,618.18,46,324,249.88,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,额加额现金,保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增收取利息、手续费及佣金的拆入资金净增加额回购业
31、务资金净增加额收到的税费返还,0.000.000.000.000.0070,077.04,0.000.000.000.000.0070,077.04,收到其他与经营活动有关,7,081,415.86,7,620,175.18,6,986,998.23,6,007,831.63,8,浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,69,354,716.99,69,579,076.31,62,111,616.41,52,332,081.51,现金,购买商品、接受劳务支付的,60,328,434.63,60,738,242.97,25,421,265.30,2
32、9,792,825.32,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,0.000.000.00,0.000.000.00,现金,支付利息、手续费及佣金的支付保单红利的现金,0.000.00,0.000.00,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,2,940,413.113,042,085.726,604,248.8272,915,182.28,2,103,012.491,835,540.745,699,086.5570,375,882.75,3,384,920.906,182,318.915,942,
33、304.4240,930,809.53,2,607,908.293,147,666.304,040,009.2239,588,409.13,流量净额,经营活动产生的现金,-3,560,465.29,-796,806.44,21,180,806.88,12,743,672.38,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,0.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.00,购建固定资产、
34、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,93,867,518.300.000.000.000.0093,867,518.30,92,902,824.8312,750,000.000.000.000.00105,652,824.83,15,371,397.3715,371,397.37,15,371,397.3715,371,397.37,流量净额,投资活动产生的现金,-93,867,518.30,-105,652,824.83,-15,371,397.37,-15,371,397.37
35、,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,2,250,000.002,250,000.00,0.000.00,取得借款收到的现金,28,142,600.00,28,142,600.00,14,005,226.41,10,000,000.00,9,浙江南洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,0.000.00,0.000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,30,392,600.000.000.00,28,142,600.000.000.00,
36、14,005,226.4126,000,523.83109,402.29,10,000,000.0015,000,000.0033,630.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,0.00,支付其他与筹资活动有关的现金,0.00,0.00,筹资活动现金流出小计,0.00,0.00,26,109,926.12,15,033,630.00,流量净额,筹资活动产生的现金,30,392,600.00,28,142,600.00,-12,104,699.71,-5,033,630.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,0.00,0.00,五、现金及现金等价物净增加额,-67,035,383.59,-78,307,031.27,-6,295,290.20,-7,661,354.99,余额,加：期初现金及现金等价物,382,515,828.88,366,737,679.43,36,951,961.13,35,649,634.47,六、期末现金及现金等价物余额,315,480,445.29,288,430,648.16,30,656,670.93,27,988,279.48,4.4 审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用10,
