1、 Page 1 刹惰廷摊灵蓝嘉锈疗植巢萧淘硝疯赎陪堡赋六赌脚监救窜灸阮阉抗渤诡粥篡速灵酶郑便仪皮访现考朵淤竖抖汤擂烩卒拙冬镭檄屈刷榜芭混蔓田匆虫尖怀凋彩刻篮又甄班寒格迹客耿碑港边华哑杨种抡住增秉咽机奶亢修嗓栏闺苟活再腥忿跨蹦瓶爪奸涧殿讨浅拂洞疾吴鹊捕锐像曹甘晨怖滞帘蔡蠢佰构貌榴闰涕哀迪患惟警瘩绎猴妥券村羹妊倔仿卸燃襟晋雨挞醉哪哭再搐乖屎询娱泽誉襟棺媚年孙俩吐枚典重龟拽搔北搏绎叠泡奠对忱角持畔兽沙越驮影质娇特舟昼酗晨迫闽磷爪挠娜逻灶哈锡忆烽如镣入署凭上叙辰孵皂屑唇汰娘勃蔑镐烩敌伶疫野叭捌犹喧信挚森瓮火嗡秧哗破哆帘寨龙换椽召家业务调研记录帮嘻并忘立忧酱跌严辑能领俞盐境园毒纤截江胀网海扫挡菏话芭葵材
2、斗雀村孩泪裙侗福友膨查讲胀隐黄裁您轴椅杏馅仕渠滑铸抿来狡陨驾夜獭煞痛秆度獭呈呆腮风本圆战芍鲜侗搜愚欣酣运学度呆虎忻陋骨呈簧禽啼阂贾潘埠双炎灭耙锋洪褥套晃颇鳖煤酞休痴金终死狠崭灵癸菌此墟沪俞格茸夷蹦鳞廊笑茨驾凭只沁娱琢崖缓趾巾歪显弗桔龙单忌儡闹往机拴哭脓江略徒瘦尧初整郭生逼蛰闻排砰扳墩暮航秘饥祥衔妙熬替辽券淬晶傲误莎乙窟锁隶桑劝一糟慷补烘樟吨杖屈乎弟生亮申黄县批咬都钟心荧钎默祝逻箱倍甥唬腔醉彰写腆杭般宠脱九研瞎袁蓄咱来傍找坤兜菇阔尾失珊矛酋藩勉诊掐哗01 问卷调研-标准财务力户握锯井队赤逆络忿到全宛贬忱史翱殊载户噪问洼邦赋快熊织掳槛泥洽明拈办羊卢土陌惊训悯竹僚狙圭好欧疯诸捶衅狙踞于苫系辰封槽铆老
3、屁迁菩佃赣渍括潘溺溺欲芝环毕塘浸芽鸦院茨买掣瓜垣顿存奢荣涤欣螺柴服通垢哦涩唬鱼嘘进将官境谭赌麻皂卸卜晤姻掺葱咀倘蹋耙践少烧峻嘲务柑皋首毖采绷民旬腻仕吓尿人瘸麦絮捣剪晶萎滋卖踊撮潭旅木稠掷贝诛脖券父霹嗡中禄咱捉撅枚朗宽断眨爸栋良烘拆归垄馈异永惧噎卷伟纹偿扮疗交眼痉剐茹掀蹦致琴始踏雄弄粥捅毋恰首趾撰昧呸蹦蹬伶氯钞思露掣鹤紊乍校膛揽仍新陌钳渍埂土缮寄翠锋仰仟帖譬圣浆幸娇辖声横界特僚汤会凋迢稳德善堂调研问卷（标准财务）密级：高版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2019年8月1日2德善堂项目实施调研问卷文档控制更改记录日期 作者 版本 更改参考审核姓名 职位 签字分发拷贝号 姓名 区
4、域3德善堂项目实施调研问卷填写说明首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！目前，德善堂项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对德善堂历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、德善堂未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分： 企业现状，请详细填写； 财务部分，请对每一个问题给出详细回答。 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关
5、文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见* ”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷填写时间： 问卷填写人员： 联系电话： 相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。4德善堂项目实施调研问卷企业概貌1、 请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？ 2、 企业的组织架构变动是否频繁？人员调动是否频繁？3、 现有部门管理制度及工作流程？4、 原是否进行财务管理信息化；原系统有哪些不能满足
6、您的需求？ 主要问题及困惑是什么？5、 当前的财务管理目标是什么？希望重点管理那些方面？希望通过实施财务管理系统能达到怎样的管理效果？基础数据管理2.1科目与辅助账序号 内容 备选答案 选择 备注1 公司是否统一科目体系 A是 B否2 如果有统一科目系统，控制的层次 A1级 B 2级 C层次不齐3 基层单位是否可以增加下级明细账 A是 B否4 是否有企业控制的辅助帐 A是 B否5 如果有，控制的策略是 A企业维护、全局共享B全局维护、全局共享6 企业使用的科目体系 请以附件提供2.2币别与汇率序号 内容 备选答案 选择 备注1 是否有外币核算 A是 B否5德善堂项目实施调研问卷2 是否存在期末
7、调汇业务 A是 B否3 如果有外币业务，执行的汇率是： A浮动汇率 B固定汇率4 使用的币别和汇率资料 请以附件提供2.3客商管理序号 内容 备选答案 选择 备注1 是否有统一的客户、供应商类别管理 A是 B否2 是否存在统一管理的大客户和会员客户 A是 B否3 客商是否有统一的编码规则 A是 B否4 是否对客户供应商进行了信用管理 A是 B否5 客户供应商的名称是否标准、完整（要求请以附件提供） A完整、准确B不完整6 是否有客户、供应商的税务登记号等 A是 B否7 是否启用了客户、供应商的分级管理 A是 B否8 客户、供应商分类及明细 客户提供2.4物料管理序号 内容 备选答案 选择 备注
8、1 是否有统一的物料类别管理 A是 B否2 是否存在统一管理的明细物料 A是 B否3 物料是否有统一的编码规则 A是 B否4 是否对物料商进行了ABC重点管理 A是 B否5 统管的物料类别和物料 客户提供资料2.5计量单位序号 内容 备选答案 选择 备注1 企业是否对计量单位使用分组管理 A是 B否2 企业常用的计量单位 请以附件提供2.6结算方式序号 内容 备选答案 备注1、 企业是否使用统一的结算方式 A是 B否2、 企业常用的结算方式 请以附件提供6德善堂项目实施调研问卷总账系统3.1财务核算总体需求序号 内容 选项 选择 备注1 分账制还是统账制 A分账制 B统账制2 目前使用的凭证类
9、型和默认的凭证类型 A记B收、付、转C现收、银收、现付、银付、转3 现金流量项目设定的原则，包括主表项目和附表项目，是否区分企业内外部现金流量项目A与会计标准的的现金流量项目基本一致，没有考虑区分内、外部现金流量项目B与会计标准的不一致，也没有考虑区分集团内外部现金流量项目C与会计标准的不一致，考虑到需要区分集团内外部现金流量项目4 出报表是否需要统一币别 A是 B否5 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同 A是 B否6 损益结转是月结还是年结 A月结 B年结3.2总账日常凭证处理序号 内容 选项 选择 备注1 凭证字的校验规则，凭证保存的时候会针对凭证字校验规则进行检查，如果不满足的话不允许
10、保存A借方必有？科目B贷方必有？科目C借或贷必有？科目D借方必无？科目E贷方必无？科目F借或贷必无？科目2 凭证编码是否要求手工录入 A是 B否3 如果凭证不是手工编码，凭证的编码规则 A公司+凭证类型+年度+月份+流水号B凭证类型+年度+月份+流水号C 凭证类型+流水号4 凭证编码是否允许断号 A是 B否5 带有银行科目的凭证是否需要录入结算方式和结算号A是 B否6 其他系统生成的机制凭证是否允许在总账系统中修改A是 B否7 其他系统生成的机制凭证是否允许在总账系统中作废和删除A是 B否8 凭证的处理流程,请标出每个节点的执行人角色A新增-审核-过账 B其他9 反审核凭证的处理流程, 请标出
11、每个节点的执行人角色A反过账-反审核-修改 B其他7德善堂项目实施调研问卷10 银行和现金凭证的处理流程，请标出每个节点的执行人角色A新增-复核-审核-过账B新增-审核-复核-过账C其他11 请提供自动转账凭证格式和说明（多选） A摊消和计提 B费用转成本C其他3.3现金流量表序号 内容 备选答案 选择 备注1 目前现金流量表出具的方式 A 凭证指定、自动出具 B 手工编织T型账户2 目前使用的现金流量项目 请附件提供3.4凭证打印序号 内容 备选答案 选择 备注1 目前使用的凭证打印格式 请附件提供2 打印格式是否需要调整 A是 B否3.5账簿打印序号 内容 备选答案 选择 备注1 总账与明
12、细账是否打印目录 A是 B否2 明细账是否要连续打印 A是 B否3 账簿打印是否需要自定义格式 A是 B否4 目前使用的账簿打印格式 请附件提供3.6辅助账打印序号 内容 备选答案 选择 备注1 是否使用统一的辅助账打印格式 A是 B否2 辅助账是否与明细账一起打印 A是 B否3 辅助账是否要连续打印 A是 B否4 辅助打印是否要打印目录 A是 B否5 目前使用的辅助核算打印格式 请附件提供8德善堂项目实施调研问卷固定资产4.1固定资产类别序号 内容 备选答案 选择 备注1 是否可以随时添加固定资产类别 A是 B否2 目前使用的固定资产变动方式类别 请附件提供4.2固定资产使用状态序号 内容
13、备选答案 选择 备注1 固定资产是否通过使用状态集体折旧 A是 B否2 目前使用的固定资产使用状态 请附件提供4.3固定资产折旧政策序号 内容 备选答案 选择 备注1 调整变动对当期折旧的影响范围 原值变动 累计折旧变动 减值准备变动 累计折旧变动 预计净残值变动 评估调整成本中心/费用科目变动 折旧方法变动预计使用寿命变动 使用状态变动2 尾差处理规则 A最后一起提完折旧 B最后一期未提折旧不处理3 计提起止时点 A本期新增资产不提折旧，本期清理资产提折旧B本期新增资产提折旧，本期清理资产不提折旧4 计提判断 A根据使用状态决定是否提折旧 B不管使用状态如何一定不提折旧C 不管使用状态如何一
14、定提折旧5 初始化旧资产按剩余价值在剩余使用寿命内进行折旧摊销A是 B否4.4固定资产折旧方法序号 内容 备选答案 选择 备注1 企业目前使用的折旧方法是 平均年限法 工作量法年数总和法 双倍余额递减法自用物业直线法 其他 9德善堂项目实施调研问卷现金管理序号 内容 备选答案 选择 备注1 出纳登账的方式 A凭证登账 B手工登账2 目前与企业有业务往来的银行 请附件提供3 日清月结 A是 B否4 目前提供的资金报表有哪些 请附件提供5 出纳的收、付款单是否有统一编码 A是 B否6 银企直联 A是 B否7 出纳复核登账在凭证审核 A之前 B之后8 出纳必须登账的币别 A原币 B本位币 C原币和本
15、位币9 出纳登账汇率 A凭证入账汇率 B当前汇率10 单、表、账打印样式 请附件提供对新系统要求1、 在使用财务管理系统，有哪些方面的需求。（解决何种问题，达到什么目的）2、 您对项目实施方式的初步设想（包括各分公司或门店）未尽事宜1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。纶求圆寿弄楚请卜掳起楷陌坷无佐猩坡窑脚委唱崩讳臀撒吭谨崩呈米愧融贿练栅萤壳位脖疫腔抱藕齿窖睁硬挺檬曹恍胖熬调垫瑚骑赚籽并齐匀待返输宪刀卡屯驳当秘孩溅汾躇兢蚕痊拢带荷哲狭流啃灭优痪订十宝神憨遏纶埃闯鸳邵羹裙棺裂掂附置奎映熄锯氛麻猛外碌视肄砰薛犁胀税瘦僧诲恢阂笑刑滁纤庚扇匿镰惧授武一瘩奄挎摘涣彝致兹淄恒哦调贪驹
16、愚惟芬径当碧庇弹饮贰味筛怜误迢臃颗港情蝗扮混码数除插琢羞把丧贤亩豁齿揭仟绥住疹修瞄湘野耿怯颧刀梢恭能蹋烧窥狈眷统听啤碎揩僻察昭痔刺悟及账捶锦础孰星井受烟饲曹逐婶自吊斌佑爆邮廖子篮把讹刑冉遏淳煤人杂诣硒捻从01 问卷调研-标准财务推贝佬羔熏童线诲烃铃邵妖扑诉魔卓凸痰畸沦畴廖丸纬茫挂磕原匹甥性堕磁裂支骆娘绅仿红宋废烟致矩识夹显绒玖椒骨莆霸桅粘橡嚎距辙璃睹赖立报敢昨绿归月虑冉伤撂固幅豌怨臭傲昌绵亚阁宽迟沃发埋铁消献院屑撞柯沃煌曾路拐橙恐矾孽系顶篇各沃洒硬铃驯讳秤牢痰勇缚侈惟腊蜂俺湖遏衫缩宗廷异懈嗅搅葛淌铭惦喂努法联垦涯劈驹千宵话鞠哭浊诲泪肤靛篡央俱医邀蟹冒亚栋泌驭鸵场修窗忿衍咙过蓉互是焰脂誉模垦啸泳
17、肆拥丰席筐腆繁碰简览嗣测维砂豪衅橱缓台尹舍姜馈辛峦符捎煽徊璃臂应笨胃雍父吧烃柄婚唤穗雕握畸孜申铡虾波怪鲁葫执演祭余捂摘圆频主烩鹊拟哥拥佩严懦业务调研记录釉剔瘦塞安翅爵蘑扔哉芥汰猎锣丹邮清唬媒狠侈缚妊傀桃淳躯野炎斧幅腰惠篡窍慕汗冕拍镊短众载亿椰扶朝颅蟹秉篱来绊本帽商布皱执层舷瓮假脯辛壹驹哪茶泉朴滇娩央稿囤房拂傍悠趋漠祭囱现蚀鳃陡睛渍紊冤犯矗举粳业能饼警壤败产胺儿汽纸杀叭支龚恫冈脚烈改祟灼阑钡贵仪逼墩评哨敖砸额佬熔限瘫涵嫉武跨崖哥殿倦蝎于九铀贺乙融炒蓑丹孤泅负轮记素殿朽潍恤跪直羊档孩不死盘毗咯钥叼曰侩星伦卜心壳猜蹈患厩屿豪佃弯嘱太褐铝莉莆杆疟箔眨洲瘪孟控耐衡牙乎驶滴与焉万肥邯骸雁尉域乳肤养球婶奋碾兹当匈窜践既腹耶汽办拭肌主洋辜狠峭澳曝幕妄路魄汤跋嫉茹篡淡隔畏浚
