1、公司物资管理制度1. 目 的为 保 证 企 业 生 产 、 基 建 所 需 的 物 资 按 质 、 按 量 、 按 时 、 经 济 的 供 应 ，确 保 物 质 规 范 管 理 ， 特 制 定 本 制 度 。2. 使 用 范 围适 用 于 本 公 司 的 物 资 采 购 、 储 存 与 保 管 等 管 理 工 作 。3. 机 构 及 职 责3.1 材 料 部 是 公 司 物 资 日 常 管 理 部 门 ， 负 责 A、 B 类 材 料 、 设 备 的 采 购 、 调配 及 各 类 品 种 材 料 的 储 备 计 划 编 制 ， 公 司 内 部 采 购 材 料 销 售 价 格 管 理 、产 品
2、技 术 文 件 和 资 料 归 档 等 工 作 ， 做 好 物 资 评 审 管 理 领 导 小 组 会 议 的 准备 工 作 。3.2 为 了 加 强 物 资 管 理 ， 增 加 物 资 管 理 的 透 明 度 ， 公 司 成 立 物 资 评 审 管 理领 导 小 组 和 物 资 评 审 小 组 ， 领 导 小 组 由 公 司 有 关 部 门 人 员 组 成 ， 公 司 分 管领 导 任 组 长 。3.3 物 资 评 审 管 理 领 导 小 组 主 要 职 责 ： 负 责 评 审 确 定 A、 B 类 物 资 合 格 供 方 ；根 据 生 产 、 工 程 需 要 ， 确 定 各 仓 库 储 备
3、 物 资 的 品 种 、 规 格 、 数 量 及 物 资储 备 所 需 流 动 资 金 额 度 。3.4 评 审 小 组 主 要 负 责 对 物 资 供 应 商 的 评 议 ， 侧 重 于 技 术 层 面 的 评 定 ， 不定 期 组 织 对 供 方 的 产 品 质 量 、 质 保 能 力 、 供 货 能 力 、 价 格 、 售 后 服 务 等进 行 评 审 以 及 供 方 调 整 等 建 议 ， 并 报 物 资 评 审 管 理 小 组 批 准 执 行 。4. 物 资 分 类 管 理4.1 物 资 分 类 管 理 的 原 则 。按 照 本 司 生 产 需 求 的 重 要 程 度 、 消 耗 数
4、 量 、 价 值 大 小 、 质 量 要 求 、 资金 占 用 及 主 辅 性 质 不 同 ， 对 物 资 进 行 A、 B、 C 分 类 管 理 。 分 类 原 则 ：（ 1） A 类 物 资 是 消 耗 量 大 、 品 种 少 、 占 用 资 金 多 、 对 产 品 质 量 控 制关 联 密 切 的 物 资 ；(2) B 类 物 资 是 处 在 A 类 物 资 与 C 类 物 资 之 间 的 物 资 ；(2) C 类 物 资 是 占 用 资 金 少 ， 品 种 多 的 物 资 。4.2 物 资 管 理 范 围 的 划 分4.2.1 凡 用 于 本 司 范 围 内 的 A、 B 类 物 资
5、统 一 由 材 料 部 负 责 采 办 （ 与 用 户另 有 约 定 的 除 外 ） 。4.2.2 考 虑 到 公 司 点 多 分 散 的 实 际 情 况 ， 材 料 部 可 授 权 有 关 部 门 直 接 采 购 ，授 权 必 须 以 书 面 形 式 ， 授 权 部 门 必 须 在 授 权 范 围 内 进 行 采 购 ， 并 将 采 购的 供 求 双 方 签 订 的 合 同 、 物 资 质 保 书 等 资 料 报 材 料 部 备 案 ， 未 经 授 权 ，各 部 门 、 单 位 不 得 对 外 直 接 采 购 A、 B 类 物 资 。4.2.3 C 类 物 资 各 部 门 可 根 据 生 产
6、 需 求 自 行 采 购 （ 除 个 别 种 类 物 资 须 经 公司 审 定 外 ） 。5. 工 作 内 容5.1 物 资 采 购为 确 保 生 产 、 工 程 建 设 物 资 供 给 。 各 部 门 要 加 强 A、 B 类 物 资 采 购 计划 的 管 理 ， 所 需 的 A、 B 类 物 资 应 定 期 向 材 料 部 上 报 采 购 计 划 ， 材 料 部 在接 到 材 料 采 购 计 划 单 后 10 天 内 采 购 完 毕 （ 另 有 约 定 或 特 殊 情 况 除 外 ），A、 B 类 物 资 采 购 流 程 如 下 ：注：为主要监视测量点C 类 物 资 采 购 、 运 输 、
7、 验 收 、 保 管 、 支 付 等 环 节 由 各 需 求 部 门 自 行 负责 。5.2 物 资 储 存 与 保 管5.2.1 物 资 入 库 时 ， 仓 库 保 管 员 应 到 现 场 确 认 材 料 的 数 量 、 质 量 及 规 格 、并 在 验 收 单 上 签 证 。5.2.2 物 资 进 库 后 ， 各 仓 库 必 须 做 好 物 资 的 记 帐 立 卡 工 作 ， 每 年 要 进 行 一次 盘 库 清 点 工 作 ， 做 到 帐 、 物 、 卡 相 符 。5.2.3 各 仓 库 每 月 底 应 向 材 料 部 上 报 A、 B 类 材 料 储 备 报 表 及 下 月 材 料 储
8、 备采 购 计 划 。 同 时 ， 材 料 部 要 不 定 期 对 各 仓 库 储 备 数 量 、 质 量 进 行 清 点 和采购控制的策划(包括外包) 采 购 产 品 要 求 符 合 性评 审小组管理领导小组审批确定合格供方名册物资分类采购目标评价供方准则调查供方信息选 择 和 评 价 供 方采购计划编 制投入使用记 录验证处置确定验证方式和准则合格 不合格合同（批量） 、采购审批抽 查 。5.2.4 材 料 部 要 做 好 采 购 物 资 质 保 书 及 技 术 文 件 、 资 料 的 收 集 、 归 档 工 作 。5.3 材 料 价 格 的 管 理5.3.1 为 规 范 公 司 内 部 材 料 结 算 价 格 ， 增 加 公 司 内 部 材 料 价 格 的 透 明 度 ，根 据 不 同 供 方 、 不 同 品 牌 、 质 量 与 供 方 签 订 的 竞 议 材 料 购 买 价 格 ， 不 定期 发 布 公 司 内 部 A、 B 类 材 料 价 格 信 息 。5.3.2 根 据 供 方 材 料 价 格 变 化 ， 及 时 调 整 材 料 销 售 价 格 和 内 部 结 算 指 导 价格 。
