1、物业公司财务分析报告物业公司财务分析报告xx 华庭小区位于 xxxx 路 2 号，小区占地面积 90228.09 平方，总建筑面积 151424.93 平方，住宅 57 幢，共 1192 户;商铺 130 卡;架空层汽车位 301 个;露天汽车位 373 个;架空层摩托车位 417 个;露天摩托车位 157 个;车房 30 个;公寓楼 1 幢 80 户、办公楼 1 幢、会所 1 幢。现有入住住宅户 1186 户，商铺 114 户，可收费面积共28404.04 平方,其中住宅 22196.06 平方,商铺 6207.98 平方,预计管理费收费金额为 110504.53 元/月,其中住宅 1032
2、41.19 元,商铺7263.34 元;各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。2. 经营情况按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况：主营业务收入 138371.57 元，其他业务收入 6818 元，营业外收入 100 元，合共 145289.57 元，比预算减少了 2.05%;完成全年预算的 39.33%。费用支出 4332.76 元，比预算减少 11.66%;累计支出占全年预算数的 38.09%。本月盈利 20956.81 元，本年度累计盈利 48917.25 元。3. 收入情况3.1 各收入项目构成比例属本月收入为 145289.57 元，其中物业管理费收入 102931.
3、77 元，占总收入的 71%，架空停车费 5004.80 元,占总收入的 3%,露天停车位收入 21985 元,占总收入的 15%,临时停车费收入 8450 元，占总收入的 6%，其他业务收入 6818 元;占总收入的 5%，较预算数增加了3868 元，增长了 131.%，其中 IC 卡收费 705 元，增长了 17.5%,场地租赁费 4300 元，增长了 1333.33%，装修垃圾清运费 400 元,增长了 900%,但有偿服务费 195 元，比预算少 75.63%，租赁中介费 600元，比预算少 33.33%。3.2 收入预算完成情况本月收入预算 148323.50 元，实际收入 1452
4、89.57 元，比预算减少3033.93 元，减少了 2.05%;而其中物业管理费收入比预算减少3609.23 元，减少了 9.26%，露天车位停放费增加 2740.50 元，增加了 14.24%,架空车位费增加了 258.80 元,增加了 5.45%,临时停车位比预算增加 508 元,增长了 5.45%,其他业务收入较预算增加了 3868元,增加 131.%。3.308 年 5 月物业管理费收费率本月应收住宅物业管理费 104104.58 元，实收 82234.66 元，收费率为 78.99%，应收商铺物业管理费 7275.58 元,实收 3956.06 元,收费率为 54.37%。详见 P
5、.应收账款及欠费回收分析表及下图：3.408 年 5 月停车费收费率本月应收露天停车费 22665 元，实收 17840 元。收费率为78.71%，应收架空车位费 4752.8 元,实收 4424.80 元，收费率为93.10%，详见 P.应收账款及欠费回收分析表及下图：3.5 08 年 5 月累计管理费停车费收费情况本月累计应收住宅物业管理费 515693.74 元，实收 452754.74 元，收费率为 87.80%，应收商铺物业管理费 36.78 元,实收 26465.67 元,收费率为 73.26%,应收露天停车费 106444.50 元,实收 98384.50 元,收费率为 92.4
6、3%,应收架空车位费 28456.43 元,实收 27766.43 元,收费率 97.58%。详见 P.应收账款及欠费回收分析表及下图：3.6 管理费历史欠费收缴情况管理费年初历史欠费共 194 户，83392.77 元，本月累计已收 9 户，38704.01 元，收回 46%，欠费 65 户，44688.76 元,占历史欠费的54%.3.7 管理费、停车费历史欠费预算完成情况本年度应追缴住宅物业管理费历史欠费预算数为 47715 元,实际收回 32061.71 元,完成预算的 67.19%,应追缴商铺物业管理费 10660元,实际收回 6642.30 元,完成预算的 62.31%本年度应追缴
7、停车费历史欠费预算数为 2615 元,实际收回 5230 元,完成预算的 200%3.8 欠费总额图析3.9 欠费户数图析3.10 欠费账龄分析详见 P.11管理处欠费账龄分析表4.费用支出情况4.1 费用支出结构图详见 P.8xx 华庭物业管理处利润预算分析表4.2 本月费用支出超预算项目4.2.1 超预算费用解析4.2.2 水费本月水费预算数为 4701 元，实际发生数为 5567.73 元，费用增加了 866.73 元，超支 18.44%,。1-5 月此项费用较预算减少了29.46%。xx 华庭财务分析报告.第 8 页.共 24 页4.2.3 绿化护养费本月绿化护养费预算数为 539 元
8、，实际发生 1097 元，费用增加了558 元，超支 103.53%,其原因为购入了一批农药及绿化用具,1-4 月此项费用较预算减少了 45.59%。4.2.5 清洁用品费本月预算数为 373 元，实际发生 763 元，增加了 390 元，超支了104.56%，1-5 月累计降低了 37.94%。4.2.6 财务费用本月预算数为 1042 元，实际发生 1935 元，增加了 893 元，超支85.7%，原因为增加了小区扣盘手续费、购支票费用、转帐手续费，1-5 月累计降低了 8.51%。5、至本月止,累计超预算的费用项目5.1 福利费：预算数为 45835 元,实际发生 54477.50 元,增加8642.50 元,超支 18.86%。5.2 社区服务费:：预算数为 1600 元,实际发生 3504 元,增加 1904元,超支 119%。5.3 办公费：预算数为 1875 元，实际发生 2885 元，增加 1010 元，超支 53.87%。
