1、网络银行,需求及功能说明,一,需求及目的 当前越来越普遍应用了企业网络银行,所以对于网银与企业 内部ERP管理软件的集成和互联的需求越来越迫切,所以,本项目 就是了为了解决TIPTOP系统与企业网络银行的互联问题 由于各银行的差异性，且目前接口开放的银行只有招商银 行，因此，本次仅解决TIPTOP与招商银行的支付,余额查询，对 账单下载，以及后续的对账功能,需求及功能说明,二,功能说明 1,支付结算功能1)对公支付对与企业业务往来的客户或供货商的电子支付功能包括:1)落地形式:ERP系统将支付指令导出银行需要的格式的档,然后手动导入企业银行系统去支付2)直连形式:ERP系统直接连接企业银行系统
2、完成支付,不需要导出档2)对私支付对私人的电子支付或者员工工资代发功能包括:1)落地形式:ERP系统将支付指令导出银行需要的格式的档,然后手动导入企业银行系统去支付2)直连形式:ERP系统直接连接企业银行系统完成支付,不需要导出档,2,查询功能1)对公支付查询查询对公支付的状态和结果2)对私支付查询查询对私支付的状态和结果3)银行账户余额查询查询企业银行账户在银行中的实时余额4)明细查询(银行对账单及对账)查询企业银行账户交易明细,作用如下1)将企业ERP系统的资金交易与银行实际的对账单对帐2)到帐通知功能客户货款到帐提醒,以便企业财务人员及时在ERP系统入帐3)资金监控分析企业资金交易往来的
3、状况,以做财务分析和参考5)对账单的获取需包含三种形式:1)自动下载,设定时间由系统自动下载对账单2)手工下载,由财务人员手动下载对账单3)文件导入,将从企业网络银行系统中取得的落地文件导入ERP系统成为对帐目单,需求及功能说明,厂商(零用金)付款,集团代付款,集团资金调拨,银行收支单,nme_file资金交易记录,网银整批支付作业,员工往来银行,供货商往来银行,银行账号资料,全国银行资料,招商银行,支付指令状态更新,状态 回馈,网银对账单下载作业,自动对账作业,nme_file资金交易记录,网银作业流程,TIPTOP解决方案,一,基础资料与设置 1,全国银行维护作业(anmi080)表:nm
4、t_file增加网银银行公用信息相关字段 2,供货商往来银行维护作业(apmi206)表:pmf_file增加往来银行数据(银行编号,开户银行,银行账号,主要否)相关字段 3,员工往来银行维护作业(gpyi032)表:cqf_file增加往来银行资料(银行编号,开户银行,银行账号,主要否) 相关字段 4,银行账户数据维护作业(anmi030)表:nma_file增加银行账户网银公用信息相关字段,网络银行维护作业,供货商往来银行维护作业,员工往来银行维护作业,银行账号维护作业,TIPTOP解决方案,二,支付功能 网络银行整批支付作业（anmp302)Action: 支付指令产生，直连支付，落地档
5、产生,TIPTOP解决方案,三,查询功能1,银行账户信息(余额)查询作业 查询实时余额等相关信息 银行账户信息维护作业也可直接调用此作业串查银行信息,TIPTOP解决方案,三,查询功能(续) 2,付款指令状态查询作业(新增作业,单文件多栏查询,nps_file), Action: 1)支付状态更新:更新付款以后银行处理的实际状况2)查询对私支付明细状态:若为对私支付，可查询对私支付的明细状态3)查询nme交易记录:查询对应的TIPTOP来源交易记录,TIPTOP解决方案,三,查询功能(续)3,银行对账单查询导入作业(新增作业,新增表nmu_file,假双档查询),画面字段如下: Action: 1)联机下载对账单:从银行直接下载对账单 2)导入对账单文件:将从银行取得的对账单据落地文件导入到系统中,TIPTOP解决方案,三,查询功能(续)4,银行对账单据下载导入记录查询,SAP问答：http:/SAP培训：http:/,
