1、1存货盘点计划表一、盘点目的为 加 强 存 货 管 理 ， 保 障 存 货 的 完 整 性 、 准 确 性 ， 真 实 地 反 映 存 货 的 结 存及 利 用 状 况 ， 特 制 定 本 次 盘 点 计 划 。二、盘点时间、地点、人员安排仓 位 盘 点 日 期 盘 点 负 责 人 盘 点 参 与 人 员精 铸 事 业 部老 铸 造 事 业 部机 加 工 事 业 部原 料 仓 库成 品 仓 库盘点人员包括生产部、行政部、财务部等部门组织相关人员参与盘点。三、盘点范围对各仓库所有产成品、原材料、辅料、包装物、在产品实行全面盘点。对需要报废的存货，待报废处理审批手续办妥后方可进行处理。四、盘点工作
2、流程盘点前：1、由盘点组长组织盘点会议，制定存货盘点计划：包括盘点的时间确定、参与人员、范围等安排。2、存货盘点前的准备工作：a) 仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶 K3 系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。b) 整理仓库存货，同类存货保持每层堆放数量一致，便于清点数量，各类存货分开摆放，堆放时要保证盘点人员每堆存货均可盘到。c) 各仓库对内部存货自行盘点一次，并填列存货盘点明细表电子版上交财务；d) 与销售部门及采购部门人员协调，确定盘点日前一天下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，
3、然后由财务部从系统中引出存货清单，按下面附件中所附的存货盘点表格式，将帐面存货数量登记完整。2e) 打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位、数量、盘点日期、盘点人、监盘人、存放地点等信息。3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。盘点中：1、 盘点人员可分组进行，每组确定一个负责人，由各盘点负责人安排该组盘点分工，确保盘点工作有序进行。2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的物料进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，
4、需记录并后续跟进分析。3、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。4、本次盘点，是对所有存货的全面盘点。即要盘点账面上记录的存货，也要对未入账但实际存在的存货进行全面清盘。盘点后：1、 盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由负责部门、审计部、财务部分别保管。2、 全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。3、 审计部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。4、 对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程进行汇报、审批，经审批同意后销毁处理。五、盘点表样表详见附件：存货盘点表3存货盘点表序号 物料代码 物料名称 规格型号 单位 帐面数量 盘点日入库 （+） 盘点日出库（- ） 实盘数量 盈亏 存放地点 备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 小 计 盘点部门： 盘点人： 监盘人： 盘点日期：
