1、关 于 严 格 规 范 代 理 国 库 业 务 的 自 查 报 告根 据 自 治 区 农 村 信 用 联 社 关 于 严 格 规 范 代 理 国 库 业 务的 通 知 文 件 精 神 ，我 联 社 对 照 要 求 ，以 逐 条 逐 项 进 行 落 实 ，对 规 范 代 理 国 库 业 务 进 行 了 全 面 、细 致 、深 入 的 检 查 ，现 将自 查 情 况 报 告 如 下 ： 一 、高 度 重 视 ，严 格 规 范 业 务 操 作我 联 社 深 知 国 库 资 金 业 务 不 同 于 一 般 业 务 ，政策性、时间性很强，极其重要。因此我联社一直对 代 理 国 库 业 务 高度重视，并
2、落 实 营 业 部 对 公 柜 专 门 专 人 负 责 。认真 做 好 金 融 服务 ，严 格 规 范 操 作 行 为 ，以 优 质 、高 效 的 金 融 服 务 ，赢 得 政府 、人 行 、财 政 、等 部 门 的 充 分 信 任 ，进 一 步 提 升 农合机构社会形象和财政性存款市场份额 。二 、严 格 遵 守 资 金 使 用 规 定 ，确 保 财 政 资 金 的 安 全我 们 严 格 遵 守 国 库 资 金 使 用 相 关 规 定 ，无 违 规 套 取 国库 资 金 ；无 理 拒 办 业 务 ；未 出现预算单位账户透支情况；经办国库大额支付业务时要事先进行电话确认以确保资金安全；严格按照
3、支付结算相关法规要求办理国库资金运转业务，保证支付结算渠道畅通， 代 理 业务办理不成功时能及时通报财政部门 和 预 算 单 位 ；做好财税库行横向联网工作，确保资金及时清算，出现问题及时纠正；退款能及时划转国库，无长时间在过渡账户上挂账； 强 化 业 务 经 办 人 员 法 规 、业 务 培 训 工作 ，同 时 要 保 证 经 办 机 构 、人 员 的 稳 定 ，确 保 服 务 质 量 。三 、认真履行国库经收职责。1、不存在无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收的预算收入的行为；2、在收纳预算收入时，要对缴款书内容进行认真审核，对不符合要求的缴款书应拒绝受理。3、在受理缴款书后，能及时办
4、理转账，不无故压票，在各联次上加盖收（转）讫业务印章的日期相同。4、一律使用“待结算财政款项”科目下的各“ 待报解预算收入”专户核算经收的各项预算收入款项，不转入其他科目或账户。5、收纳的预算收入及时在收纳当日、报解手续，不延解、占压和挪用超二日。6、在上划预算收入前发现错误，能将缴款书退征收机关或纳税人更正后，重新办理缴纳手续。7、纳税人缴纳小额税款，凡在农合机构开有存款账户的，遵守“能转账先转账，不能转账则用现金”的原则，不存在拒收行 为。四 、严格执行相关财政账户管理规定。能 够 及 时 划 拨 款 项 ，确 保 国 库 资 金 的 及 时 使 用 对关于零余额账户管理，遵守有关规定和要
5、求，为财政部门、预算单位、非税收入执收单位开立、变更、撤销各类零余额账户和财政专户，能及时报备管辖人民银行国库部门备案。 账 户 开立 手 续 较 完 备 ，资 料 齐 全 ；预 算 单 位 开 立 账 户 ，都 获 得 人民银行核发的开户许可证 ，然 后 经 财政部 门批准开立；不违规为征收机关开立预算收入过渡户。五 、严 格 遵 守 业 务 办 理 时 间 规 定 。1、国 库 资 金 拨 付 不 存 在 压 票 、压 单 现 象 ，能 快速划转（拨） 。2、代理国库集中收付业务的县级农合机构能严格遵守有关制度和协议规定，准确、及时地办理财政性资金收缴和支付业务。 年 末 能 做 到 按
6、人 行 规 定 时 间 办 理 业 务 ，并 及 时 通知 预 算 单 位 。对在清算场次截止时点前受理的单据应于当日办理，特殊情况立即办理；对于超过清算场次截止时点送达的单据能给接单受理，并于次日及时办理且每日 17：00 前告知人民银行及相关部门。 3、能 确 保 银 行 进 账 单 、拨 款 回 单 、月 度 对 账 单 等 业 务 单 据 及 时 传 送 。救 灾 等 特 急 单 证 要 立 即受 理 。拨 款 回 单 、银 行 进 账 单 能 在 业 务 发 生 的 次 日 送 达 ；对账单原则上应于次月初三日内送达，法定节假日顺延。特 此 报 告*信 用 合 作 联 社2011 年 9 月 16 日
