1、中电操作题作者：新阳光会计 时间：2010-6-26 15:24:35 来源：新阳光系统管理：以 admin 身份登录，在系统管理中设置 108 账套的备份计划，计划安排为：计划编号：A053计划名称：自动备份 108备份类型：年度备份发生频率：每月备份路径：考生文件夹（D:zjks38）下设置操作员 102（董艳宏）拥有账套 201“项目管理”及“应付管理”的操作权限。总帐：1、填制记账凭证账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 6 月 28 日登录 108 账套，完成如下业务：1、财务部张三报销差旅费 220，其原借差旅费为 300
2、元，余款退回现金，请填制记账凭证：摘要：张三报销差旅费借：现金管理费用贷：其他应收款/个人2、支付业务招待费 500 元（转帐支票号：ZZR002），请填制记账凭证：摘要：支付招待费借：管理费用贷：银行存款2、增加凭证类别账 套 201电算化考试一会计年度 2006以用户名为 1，密码为空，并于 2006 年 1 月 1 日登录 201 账套进行基础设置。增加凭证类别，要求类别字为“转“，类别名称为“转账凭证“，限制类型为“凭证必无“,限制科目为“1001,1002“。增加凭证类别，要求类别字为“收“，类别名称为“收款凭证“，限制类型为“借方必有“，限制科目为“1001“,“1002“。3、自
3、定义项设置账 套 201电算化考试一会计年度 2006以用户名为 1，密码为空，并于 2006 年 1 月 1 日登录 201 账套进行基础设置。定义“供应商“分类中“自定义项 3“的项目名称为“产品类型“，并录入如下三项产品类型档案：类型 类型代码工业 1农业 2电子 34、增加多烂账账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1081，密码为空，并于 2006 年 6 月 5 日登录 108 账套进行基础设置。增加工程物资多栏账，自动编制栏目。报表：1 定义公式账 套 202电算化考试二会计年度 2006以用户名为 2，密码为空，并于 2006 年 1 月 1 日登录 202
4、账套的财务报表。要求：1、打开考生文件夹（D:zjks38）下名为“公式.rep”的报表文件2、在 D8 单元中输入公式：?D6*?D73、在 G9 单元中输入公式：?F9+SELECT(?G9,年=年 AND 月=月+1)完成操作后，将报表以原文件名保存在考生文件夹（D:zjks38）下。2、新建财务报表账 套 202电算化考试二会计年度 2006以用户名为 2，密码为空，并于 2006 年 1 月 1 日登录 202 账套的财务报表。要求：1、新建报表，定义表尺寸为 7 行 5 列。2、在 A2:A5 单元格中依次输入下列数据：员工编码、001、002、0033、对“C1“定义关键字为“年
5、“，“D1“定义关键字为“月“4、对“E2“定义关键字为“单位编号“，偏移“-5“。完成操作后，将表格以“bg2.rep”为文件名保存在考生文件夹（D:zjks38）下 采购：1、对已有采购发票补做现付处理账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 6 月 15 日登录 108 账套的“采购“部分。对票号 zc0001 的专用发票补作现付处理（结算方式：转账支票；结算金额：1400 元）。2、填制采购发票（普通或专用）账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1081，密码为空，并于 2006 年 6 月 15 日登录 108
6、账套的“采购“部分。填制采购发票：发票类型：专用发票 发票号：e001供货单位：废旧物资站存货编码：004存货名称：废旧桌子数量：20单价：18账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1081，密码为空，并于 2006 年 6 月 15 日登录 108 账套的“采购“部分。填制采购发票：发票类型：普通发票 发票号：e002供货单位：武东塑料城存货编码：006存货名称：塑料架子数量：40单价：153、填制采购入库单填写“采购入库单”账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1081，密码为空，并于 2006 年 6 月 15 日登录 108 账套的“采购“部分。收到
7、武东塑料城的塑料架子 90 公斤，单价 20 元，完成入原材料仓库处理。票号原收到上地油漆厂专用发票 z060501，金额 300 元）货已到，请完成入库存商品库业务。4、填制付款单并核销原应付货款账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 6 月 15 日登录 108 账套的“采购“部分。以转账支票（票号 z208）付款 2200 元给海淀木材厂，核销 2006 年 5 月 31 日货款，余款作预付款理。销售：1 开销售发货单账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 06 月 10 日登
8、录 108 账套的“销售“部分。由销售部向上品家私发出书桌 4 张，报价为 250 元，仓库名称为库存商品库，请开据发货单，变价口令为 1。2、开销售普通发票及代垫费用单据并审核账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 06 月 10 日登录 108 账套的“销售“部分。由销售部向瑞尔家私销售鞋架 5 个，仓库名称为库存商品库，同时代垫运费 200 元，开据普通发票及代垫费用单据并审核3、开收款单并做预收处理，再用预收款冲销原应收款账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 06 月 10
9、 日登录 108 账套的“销售“部分。预收城乡超市货款 11000 元现金，用预收账款冲销日期为 5 月 31 日的期初应收账款。4、开销售专用发票账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 06 月 10 日登录 108 账套的“销售“部分。销售部向城乡超市销售衣柜 3 台，无税单价 500 元，销售折扣 15%，仓库名称为库存商品库，直接开据销售专用发票并复核库存：1、填制组装单账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1081，密码为空，并于 2006 年 6 月 15 日登录 108 账套的“库存“部分。填制组装单，组合
10、柜 10 张作为产成品存入库存商品库。2、填制调拨单账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 6 月 10 日登录 108 账套的“库存“部分。将原材料仓库中的靠垫 14 个转入库存商品库。核算：1、供应商往来/客户往来中的核销制单/发票制单账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 6 月 28 日登录 108 账套的“核算“部分。选择供应商往来中的核销制单（单据号为 0000000003）。选择客户往来中的发票制单（单据号为 a007）2、取消记账账 套 108电算化考试五会计年度 2
11、006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 6 月 19 日登录 108 账套的“核算“部分。对 2006 年 6 月 19 日原材料仓库 006 号存货（塑料架子）取消记账。3、购销单据制单账 套 108电算化考试五会计年度 2006以用户名为 1082，密码为空，并于 2006 年 6 月 28 日登录 108 账套的“核算“部分。选择单据日期为 2006 年 6 月 18 日，且单据号为 0000000008 的购销单据制单步骤【系统管理】设置备份计划增加按题内容填写（注意备份路径要对，底下需要备份的帐套要选住）权限操作员增加增加退出权限权限选择操作员选择帐套增加选择应该拥
12、有的权限（双击前方的空白条，使其变成深蓝色）确定【总账】1 填制凭证总账填制凭证增加填写摘要从放大镜中选择科目金额回车回车科目金额（贷方金额可以直接摁等号得出）没有个人这个末级科目的话点击放大镜中的其他应收款编辑选住其它应收款增加科目编码，科目中文名称，个人往来，银行帐，日记账确定，然后再选择就有个人了票号，结算方式这些辅助项会自动弹出2 增加凭证类别基础设置财务凭证类别增加退出（然后进入再检查下增加上了没）3 自定义项设置基础设置自定义项找到相应的分类输入项目名称保存档案输入代码，档案回车输入另一个再回车4 增加多栏账总账账簿查询多栏账增加核算科目自动编制确定退出【报表】1 定义公式财务报表
13、文件打开相应文件夹下的文件点击左下角的“数据”使其变为“格式”点住需要输入的单元格再点上面的 fx在弹出的定义公式里输入公式确认成功后在此单元格里会显示公式单元的字样（注意公式要在全拼半角的状态下输入）保存2 新建财务报表财务报表文件新建空报表定义表的尺寸的时候，选住需要删除的编辑删除，选择列或行输入数据后定义关键字选住点击数据关键字设置同样便宜也在关键字里偏移改了数值后确定全选住单元格点右键，点击单元属性边框点外边框，内边框文件另存为按要求修改此文件名另存到要求的文件夹【采购采购管理】1 对已有采购发票补做现付处理采购管理采购发票在上张或者下张里找到题目要求票号现付输入结算方式，结算金额确定
14、会提示现付成功会在票的左上角提示已现付2 填制采购发票（普通或专用）填制采购发票采购管理采购发票增加后面的专用发票票号供货单位存货编码，点击后面的放大镜选择单位数量如没有特殊要求，单价就是紧跟着数量的单价保存复核填制采购发票采购管理采购发票增加后面的普通发票同上3 填写采购入库单采购入库单仓库供货单位存货编码保存增加采购入库单仓库选单采购发票去掉拷贝前面的过滤找到专用发票过滤再选住前面的专用发票确认确认4 填制付款单并核销原应付货款付款结算供应商增加结算方式金额票号保存核销找到对应单据日期往后拉找到相对应余额，将余额数字填入后方空白的本次结算【销售销售管理】1 开销售发货单发货单增加发货单销售
15、类型客户名称（如没有此客户名称基础设置往来单位客户档案无非类增加）销售部仓库货物名称报价保存审核是变价口令自动弹出，写变价口令2 开销售普通发票及代垫费用单据并审核销售发票增加普通发票客户名称（如无如上）销售部门仓库数量销售类型保存代垫增加费用项目（如无放弃基础设置购销存费用项目增加）代垫金额保存审核3 开收款单并做预付处理，再用预收款冲销原应收款收款结算客户增加结算方式金额保存预收退出客户往来预收冲应收客户过滤应收款过滤找到需要冲销的日期看金额是多少余额后的转账金额就填多少预收款转账金额填上述金额转账总金额也填这个金额确定（如想检查收款结算客户，看减去的金额是不是这个金额）4 开销售专用发票
16、基础设置存货档案衣柜去掉前面的是否折扣的销售发票增加专用发票销售管理客户名称销售部门仓库无税单价=报价（1折扣）把算出来的报价金额填入报价折扣率=1折扣保存复核【库存库存管理】1 填制组装单产成品入库增加仓库产品编码数量保存审核2 填制调拨单库存调拨单增加转入或转出填对存货编码保存【核算核算管理】1 供应商往来/客户往来中的核销制单 /发票制单供应商往来制单核销制度确认双击前面选择标志变成 1制单保存客户往来制单发票制单确认双击前面选择标志变成 1制单保存2 取消记账核算管理最上方菜单栏核算点击下拉菜单核算全选确定选择这张单据恢复3 购销单据制单正常单据记账包含未审核单据全选确定找到所需单据点记账购销单据制单选择全选出现后双击确定填写借或贷缺少的科目生成
