1、NC 物资管理操作手册1 前期设置1.1 库存组织说明：各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施：直管项目部的库存组织，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的库存组织，由分公司系统管理员建立。功能导航：客户化基本档案组织机构库存组织操作步骤：1、选中【库存组织】，并双击；2、单击【增加】；3、双击方框，输入库存组织编码及名称。 【库存组织编码】为“公司编码缩 写+ 项目编码” ，例如“JGASCBUYL10041”，其中“JG”即机关， “ASCBUYL10041”即项目编码（公司编码缩写如下表所列）；【库存组织名称】需写明项目名称；4、双击点选【性质】、 【地区编码
2、】、 【地区名称】，分别为【二者皆是】、 【A02A45】、【公司内部】；5、将内容录入完毕后，点击【保存】；6、当项目结束后， 单击勾选【封存标志】将库存组织封存。公司名称 缩写 公司名称 缩写二十冶集团公司机关 JG 二十冶海南分公司 HN二十冶建筑分公司 JZ 二十冶浦东分公司 PD二十冶金结分公司 JJ 二十冶国际工程分公司 GJ二十冶市政分公司 SZ 二十冶技改分公司 JIG二十冶机装分公司 JIZ 二十冶工程技术分公司 GC二十冶电装分公司 DZ 二十冶成都分公司 CD二十冶制造分公司 ZZ 1.2 仓库档案说明：各直管、委管和专业项目部建立库存组织后，需设立相应的甲供仓和自采仓。
3、该操作由系统管理员实施：直管项目部的仓库档案，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的仓库档案，由分公司系统管理员建立。功能导航：客户化基本档案库位信息仓库档案操作步骤：1、选中【仓库档案】，并双击；2、单击【增加】；3、双击方框，输入库存组织编码及名称， 【仓库编码】为“ 库存组织编码+01/02”， “01”表示自采仓， “02”表示甲供仓， 【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓；4、双击点选相应的【库存组织编码】；5、将内容录入完毕后，点击【保存】。注意：不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。1.3 存货信息说明：每次新增库存组织或者新增存货档案后，需将存货分配到相应
4、的库存组织，否则材料出入库的时候不能保存。功能导航：客户化基本档案存货信息存货管理档案操作步骤：1、选中【存货管理档案】，并双击；2、单击【分配】；3、在弹出的【选择操作类型】窗口中单击【下一步】；4、在弹出的【选择目标】窗口中，点击放大镜，进行目标组织的选择；5、在弹出的【库存组织】窗口中，选中所要分配的库存组织，然后单击 【确定】；6、回到【选择目标】窗口后，点击【下一步】；7、在弹出的【设置操作/查询条件】窗口中， 【分配状态】栏选择【未分配】；8、【存货分类】栏选择【01 工程实体材料】，点击【确定】后，再点击【下一步】；9、点击第一个小图标进行全选；10.点击【分配】，提示完成后【确
5、认】。2 消耗材需用计划2.1 消耗材需用计划说明：【消耗材需要计划】即实际业务中的“材料需用计划” ，该单据由哪个部门进行采购或者提交给业主，就由哪个部门进行录入。功能导航：建筑综合项目管理物资管理材料计划消耗材料计划消耗材需用计划操作步骤：1、选择【消耗材需用计划】，并双击；2、单击【增加】；3、输入【单据号】，即 计划号，以便 单据查询，如不输入将自动生成流水号；4、点选【项目编码】， 项目编码选中就不可更改，如选错项目编码，取消 单据后再点击【增加】；5、点选【单据日期】【经办部门】【经办人】【材料员】等， 【备注】栏可根据实际情况进行文本录入；6、点击【需用计划类型】下拉框，选择【消
6、耗材料】或【甲供材料】，如图 ；7、点击【增行】，双 击【物资编码】进行存货信息的选择；8、在【存货档案】窗口中，通过存货分类查找需要的存货信息，然后双击该条信息，一次可以选择多条信息；9、或者通过点击方框中向上、向下箭头进行选取及删除；10、完成存货选择后，单击【确认】；11、点选【WBS 编码】，选择相应的 WBS 节 点；（如节点相同，可以同时按住“shift”+“alt”，鼠标点中该字段内容，然后向下拖拽即可达到复制的效果，其他单据上的字段也可以这样操作。 ）12、输入【本次核定主数量】，即计划数量，点选【预计使用日期】，即计 划到货日期；13.【备注】栏可以根据实际情况，进行文本输入
7、，最后点击【保存】，点 击【执行】并【提交】，然后由相关人员进行【审核】。14、表格输出，点 击【打印】，在 预览页面点击【导出EXECL】后，点击【浏览】制定输出表格存放位置，按【确认】后既能导出。注意：在选择存货时，不能选择【存货编码】后四位为“0000”的存货大类，如选择， 视为无效单据。3 招标管理3.1 供方管理说明：【供方管理】即实际业务中的供应商管理，包括供方的基本信息、初复评审、合格供方等级、供方业绩评价及黑名单等。其中，集团的A、B 类供方由机关物资管理部进行维护， C 类供方由分公司、直管项目部和委管项目部进行维护。各项目部及分公司均可申请，黑名单解禁由机关物资管理部进行操
8、作。3.1.1 供方基本信息审查表说明：【供方基本信息审查表】需要录入一些供方的基本信息，包括营业执照、税务登记证、生产许可证上的有效信息，另外还需要录入公司联系人及其联系方式。功能导航：供应链 招标管理 供方管理供方基本信息审查表操作步骤：1、选中【供方基本信息审查表】，并双击；2、单击【增加】，打开 页签后，可以通 过点击右页签上角的【最大化】按键， 扩大窗体；3、填写【供方名称】，例如“二十冶合格供应商公司 ”。供方名称必须以营业执照上的名称为准，不能用简称或其他别名。4、根据【供方名称】进行【供方编码】的填写，编码规则为：C2+供方名称的大写首字母，例如“C2ESYHGGYSGS” 。
9、5、根据客商的类别，点击【地区编码】， 选择【供应商】。6、将其他信息录入完整，包括【供方地址】、 【合作历史】、 【法人代表】、 【注册 资金】、 【产品】、 【税务登记号】、 【营业执照号】、 【主联系人】、【主联系人手机】、 【许可证有效期】、 【营业执照有效期】，不知道法人身份证号的，可将供方编码复制到该栏次。7、信息录入完后，点 击【保存】并【提交】，然后由相关人员【审批】。3.1.2 供方业绩评价表说明：【供方业绩评价表】即为贯标管理中的供方业绩评价表。功能导航：供应链 招标管理 供方管理供方业绩评价表操作步骤：1、选中【供方业绩评价表】，并双击；2、单击【增加】， 选择所要评价的
10、【供方名称】；3、点选【评估方法编码】，选择【01】；4、录入【评估分值】；5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.1.3 供方初/复评评价表说明：【供方初/复评评价表】即为贯标管理中的供方初/ 复评价表。功能导航：供应链 招标管理 供方管理供方初/复评评价表操作步骤：1、选中【供方初/复评评价表】，并双击；2、单击【增加】， 选择所要评价的【供方编码】；3、录入【评价结论】，合格供应商选择【合格】；4、根据该供方所供存货类别，录入【拟采购物资名称】；5、根据所收集的资料，勾选【供方性质】等信息，如果是复评的供方，点选供方业绩评价表选择评分表；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员
11、【审核】。3.1.4 供方级别评定说明：【供方级别评定】即对合格供应商进行 A、B、C 级别评定。功能导航：供应链 招标管理 供方管理供方级别评定操作步骤：1、选中【供方级别评定】，并双击；2、单击【增加】， 选择所要评价的【供方】；3、录入【评定后级别】；4、根据该供方所供存货类别，录入【供方分类】；5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.1.5 黑名单申请说明：【黑名单申请】是用于不合格供应商的申请。功能导航：供应链 招标管理 供方管理黑名单申请操作步骤：1、选中【黑名单申请】，并双击；2、单击【增加】， 选择所要评价的【供方】；3、录入【申请原因】、 【黑名单截止日期】及【备
12、注】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2 采购招标说明：【采购招标】由发生实际招标的部门进行录入，即由直管项目部物资部、分公司物资部、委管项目部物资部等。3.2.1 招标单项计划维护说明：【招标单项计划维护】即为招标前制定的“招标计划” ；功能导航：供应链 招标管理 招标计划管理招标单项计划维护操作步骤：1、选中【招标单项计划维护】，并双击；2、单击【参照】，参照 【消耗材需用计划】，勾选需要进行招标的材料计划；3、录入招标计划上的相关信息，包括开标日期等信息；4、在【标段】页签【增行】，录入【标段编码】【标段名称】，一次招标可以分一个或者多个标段；5、切换到【招标内容】页
13、签，输入相应的【标段编码】；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.2 招标小组说明：根据每次实际招标的情况，建立【招标小组】。功能导航：供应链 招标管理 招标事项管理招标小组名单操作步骤：1、选中【招标小组名单】，并双击；2、单击【增加】新建招标小组；3、单击【单项招标计划号】，选择相应的招标计划；4、根据招标计划， 选择【招标分项档案】、 【招标类型】；5、通过【行操作】进行【增行】，点击表体选择相关的人员，【所属公司】支持选择集团内部不同分公司及其人员，设定【招标委员类型】；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.3 入围单位审批单说明：【入围单位审批单】
14、是用来确认招标的入围单位。功能导航：供应链 招标管理 招标事项管理入围单位审批单操作步骤：1、选中【入围单位审批单】，并双击；2、单击【参照】，参照 【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、通过【行操作】进行【增行】，选择入围的单位的情况；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.4 发标回标记录单说明：【发标回标记录单】是用来确认投标单位的回标情况。功能导航：供应链 招标管理 招标评标管理发标回标记录单操作步骤：1、选中【发标回标记录单】，并双击；2、单击【参照】，参照 【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、 根据实际情况，勾选【是否发标】【是否回标】；4、点击【保存
15、】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.5 开标记录单说明：【开标记录单】是用来记录实际开标情况，原则上各采购部门公开招标、邀请招标、 询价等各形式的招标，都需要录入。功能导航：供应链 招标管理 招标评标管理开标记录单操作步骤：1、选中【开标记录单】，并双击；2、单击【参照】，参照 【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、在【投标单位信息】页签点中一家公司后，切换到【材料报价】，输入 【一次报价】；4、切换到【标段报价】，通过【行操作】进行【增行】，输入【标段编码】，然后点 击【计算标段价】；5、回到【投标单位信息】页签，点中另一家公司，进行同样的操作；6、当各家参与投标的单位报价都录入
16、系统后，可以在【投标单位信息】页签的【投标总价】对各家报价总价进行对比；7、如有二、三次议价，继续上述操作，议价后的单价录入【二次报价】或者【最终报价】8、最后点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.6 初评一览表说明：通过【初评一览表】确定各投标单位投标是否有效。功能导航：供应链 招标管理 招标评标管理初评一览表操作步骤：1、选中【初评一览表】，并双击；2、单击【参照】，参照 【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、如果是报价无效视为废标，勾选【是否废标】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。3.2.7 定标审批单说明：通过【定标审批单】确定中标单位及中标标段。功
17、能导航：供应链 招标管理 招标评标管理定标审批单操作步骤：1、选中【初评一览表】，并双击；2、单击【参照】，参照 【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、在【定标单位】页签，选择中标单位，点 击【加载材料清单】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】；5、如果此次招标最后不执行或者不生效，视为流标，点击【流标】进行作废。4 采购合同管理说明：在【合同管理】节点中，需要录入物资采购合同的基本信息、采购合同的明细，如果合同在执行中发生变化，可以通过合同修订功能进行修订。4.1 待签合同基本信息单说明：【待签合同基本信息】中，需要录入合同签的基本条款、签约方等。功能导航：综合项目管理合同
18、管理 待签合同基本信息单操作步骤：1、选中【待签合同基本信息单】，并双击；2、在合同分类中选择【物资采购合同】，然后点击【增加】；3、在【基本信息】页签上，点选【项目编码】；4、录入【合同编码】，即为纸质合同的编码，为了方便检索到合同，需要录入【合同名称】，如“5 月线材第二次采 购”，录入合同签订时间、签约 地点等基本信息；5、切换到【签约各方】页签，选择签约的甲、乙双方及代表人；6、切换到【摘要信息】页签，在各文本框中录入各项重要的合同条款，例如付款方式、争议解决方式等。7、信息录入完后，点 击【保存】。4.2 物资采购合同说明：【物资采购合同】中，需要录入物资采购合同的明细。功能导航：综
19、合项目管理合同管理 合同签订录入物资采购合同操作步骤：1、选中【物资采购合同】，并双击；2、点击【参照】，点 选【项目】，然后点 选相应的【合同基本信息】；3、可以通过点击【导入】，将材料计划页签导出的 EXECL再导入到系统，省去重新选择存货明细的麻烦；4、导入材料清单后， 输入合同单价；5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。4.3 合同修订说明：在物资采购合同执行过程中，当发生合同约定的允许的数量或者单价的变更，可以通过【物资采购合同修订】进行修改。功能导航：综合项目管理合同管理 合同修订物资采购合同修订操作步骤：1、选中【物资采购合同修订】，并双击；2、点击【合同修订】， 查找
20、到需要修订的合同；3、通过【本次修订数量】【本次修订单价】进行对数量、单价的修改，当录入的数值是正数时即为增加的量，数值为负数时即为减少的量4、当讲修改的量录入后，点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。5 采购订单5.1 维护订单说明：【维护订单】即实际业务中的“材料采购计划” ，该单据由哪个部门进行采购，就由哪个部门进行录入。功能导航：供应链采购管理采购订单订单处理 维护订单注意：自采材料需要进行【采购订单】的维护，甲供料不需要。操作步骤：1、选中【维护订单】，并双击；2、点【增加】按钮， 选择【消耗材需用计划】，在弹出的查询窗口中录入查询条件，找到需要参照的消耗材需用计划；（在输入查
21、询条件的时候，尽量多选择相关的条件，可以缩小查找的范围，方便找到相应的计划）3、在【单据的参照界面】勾选相应的单份/多份材料计划，或者某份计划中的几条明细，然后点击【确认】， ；4、点击【维护】下的【修改】，对表单的信息进行维护；5、录入【收货人】【联系人】【联系人电话】【收货地点】等信息；6、点选【采购组织】【采购部门】；7、点选【供应商】，系 统会找到的相关的物资采购合同，并弹出提示窗口，点击【关联】，采购合同号及单价将自动带到采购订单上；8、完善相关信息后，点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。5.2 关闭订单说明：订单执行到一半，不再执行，点击【关闭订单】即可。功能导航：供应链采
22、购管理采购订单关闭订单6 库存管理6.1 采购入库说明：【采购入库】就是实际业务中，收到供应商和甲方所供材料后，做的收料记录单，由库管员进行操作。功能导航：供应链库存管理入库业务采购入库操作步骤：1、选中【采购入库】，并双击；2、点【业务流程】按钮，对【甲供材采购】、 【自采材采购】的流程进行选择；3、勾选好【业务流程】后，点击【增加】按钮；4、在弹出的查询窗口中录入查询条件，找到需要参照的单份/多份采购订单（如果是甲供料，将参照 “消耗材需用计划”），选中后点击【确定】；5、点击【维护】按钮下的【修改】；6、选择材料所入的【仓库】【库存组织】，录入的时候需要注意收入的是甲供还是自采仓；7、【
23、收发类别】选择【自用入库】；8、按照实际收货数量，录入【实收数量】，也可以点击【辅助功能】下的【自动取数】，可以直接引用到【应收数量】；9、核对【单价】（甲供料直接输入合同约定价），然后点击【保存】并【签字】。6.2 库存材料出库说明：【库存材料出库】就是实际业务中，库管员将材料分发给公司内部施工队伍及分包队伍时所做的记录单。注意：直管项目部所采购的材料，调拨给专业项目部的部分，不作为【库存材料出库】。功能导航：供应链库存管理出库业务材料出库操作步骤：1、选中【材料出库】，并双击；2、点击【增加】下的【参照入库单】按钮；3、在查询条件输入的界面中，选择【单据类型编码】，如所要参照的上游单据是【采购入库】单，则选择【库存采购入库单】，上游单据是【调拨入库】单，则选择【库存调拨入库单】；4、输入相关查询条件，以缩小查询范围，找到所要参照的单份/多份入库单，勾 选后点击【确定】；
