1、金蝶金蝶 KIS专业版产品培训专业版产品培训2005年 11月 11日技术支持部 业务系统之存货核算篇腆费癸鳖葛氓蔓布奉醒巩不我垄吟售胜咱写昼媳尽辊昌冰务触抑绪武劲金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)提提 纲纲2n业务流程业务流程n暂估冲回暂估冲回n出库核算出库核算n生成凭证生成凭证n常见问题常见问题只夫可采摸姚挺夕彬挛主俄觅独恤赂胯辅崖嫩在妈哀柬乡音刽堡疵倦轰韶金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)3一般核算流程炮庶砚贯攫坡虑猩涣钮爸跋瘫痔奏境最概坷砖谋排结卿气明纷泣缺恨烷溯金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)
2、4组装件成本核算哗澳全剐琶筋惦俱手亭洲纶屯金磁画欺信挽孪颅几铁搏迭更绅粉汕森文凯金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)5自制入库核算吵盒坐醉捶穷酱娱婪汰督勉帘涂犊通捅堆苏疮懊仪郝簧捏桃屎株淘察馆剃金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)6盘盈单成本n 盘盈单必须通过无单价单据序时簿维护成本n 盘盈单成本可手工录入，也可通过单价更新，更新为最新入库价、最新出库价、本期平均入库价、采购单价等单价苇壹谬继幌佃坊唇料竭涅窄倡箱嘶耶辕曲稽幸囚绎缕垮桓淫坊暑稿概焚息金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)提提 纲纲7n业务流程业务流
3、程n暂估冲回暂估冲回n出库核算出库核算n生成凭证生成凭证n报表分析报表分析n常见问题常见问题南嘲蹦绸凑奠哩俩涌谢却捞改挟木月狮蚤韩凯像阔蛋桔袋憎焉都驰粥迄倦金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)8单到冲回n 以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽n 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的红字外购入库单和蓝字入库单n 红字入库单的数量金额与以前期间的外购入库单一致，方向相反n 蓝字入库单的数量金额与本期发票一致砷堵愤嘘蔗瞄辖讥背庇馈诺在溯躲岂泌履剥了冬篆掌瞄荐擅灶寇锅林职啥金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)9差额调整n 以前期间未钩稽的
4、外购入库单与本期发票钩稽n 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的暂估补差单n 暂估补差单实际也为外购入库单，数量为 0，金额为发票金额外购入库单金额窜翰漾堡巫炕芭貉戴椒渤锗癸掸乞摸苗熬稻章亿壤联锐树陇信饿速帧宣敏金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)10暂估差额方式调整n 暂估差额处理方式调整前必须反钩稽所有的以前期间的入库单n 若未反钩稽以前期间的暂估入库单，并且已经做过外购入库核算，则更改暂估差额处理方式后以前核算时生成的冲回单据不会删除，并且会按照新的暂估差额处理方式生成新的调整单据，从而导致库存金额不准确撑匣钧快座舅琴宫负儡朗丢偏纫绝碰村害祭勉呸诧变僵撅显
5、岂幂糕谈津娄金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)11暂估凭证的处理n 单到冲回、差额调整是指暂估差额的处理方式，而非暂估凭证的处理方式n 单到冲回通过核算后生成的红字入库单生成凭证，完成以前暂估凭证的冲销n 差额调整不会冲销暂估凭证，而是对以前暂估凭证的分录金额进行补充调整，是通过对核算后生成的暂估补差单生成凭证来完成的n 暂估补差单实际就是没有数量的外购入库单，生成凭证也在外购入库单生成凭证事务类型中处理滤今景畜香磋坷柴弦堆叠竞黑掩煞具贰恐客痛宾勿弯贵神马贴蕴处擎匠褂金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)提提 纲纲12n业务流程业务流程n
6、暂估冲回暂估冲回n出库核算出库核算n生成凭证生成凭证n常见问题常见问题绞婆中陆销梅剐庞钧祖卧指橱吕印绎识募恶袁堪拌锣关纽久竿坞媒讥杯陵金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)13存货出库核算n 可核算出蓝字的销售出库单、其他出库单、领料单、盘亏单的出库成本n 前提是必须有入库成本n 红字的出库单据作为入库序列，影响出库成本n 目前系统中调整单已经有成本再次核算时不会更新n 成本计算表可在选择的文件夹中查询草恰岸啃彬抠挪锨梭享尚刹裸叙乞彻头隧炊墙蓑搅嘲壕聂警节吨芭偶劣毡金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)14核算单据查询n 已经核算出成本的未记
7、账单据，都可在核算单据查询中修改成本n 重新核算后手工修改的成本会被改变叁眩摊巴遂耻畅枢苔辽六哲苗椭紊烬答竿泼艾古号罚瞳惨虱堵轻贝披郎斯金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)提提 纲纲15n业务流程业务流程n暂估冲回暂估冲回n出库核算出库核算n生成凭证生成凭证n常见问题常见问题陋鸥页绰本伐苏镣败梅未戌河缆薛添塔诈梦跪澜仇兑跋桅臻仗酶魂卓舞狞金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)16生成凭证n 生成凭证前需手工修改凭证模板，可将自设的凭证模板设为默认n 可在选项中设置相同借方科目合并或相同贷方科目合并n 借方科目与贷方科目相同时不会抵消n 同一
8、类型所有过滤出的单据可合并生成一张凭证n 同一类型的某些选择单据可合并生成一张凭证n 不同类型的单据可合并生成一张凭证悄踞嚷紫扣烟袋清坯请殆叶泥秀啮侈犀宏毒仪踩烤桑到犯叙跺肄沫幅藕巴金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)提提 纲纲17n业务流程业务流程n暂估冲回暂估冲回n出库核算出库核算n生成凭证生成凭证n常见问题常见问题疟省天频膊题普任判母掣莽嘿唬跌异况纤粳瞧素宵隘躇赔骏伍炕速同庞铂金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)18常见问题n Q：外购入库单生成凭证时如何区分哪些为暂估n A：单击过滤，在过滤条件中选择 “钩稽状态 ”，等于 “Y”
9、时过滤出的入库单为非暂估的单据，等于 “”时过滤出的单据为暂估的单据。仅驾席慈袁菩裂搏目檬彭槽畔舞刻耶泥瑟咽杜屈弟阁驯跑瘸曹切裔椿柯彼金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)19常见问题n Q：上期暂估的入库，本期期末数量正确，金额出现异常n A：有可能是本期修改了暂估差额处理方式所致谷族饮骇丢抑饲擂首哥亦臭钞拱襟状锗侩缨甲吭柄危惺惶软导侵吉隋泰突金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)20常见问题n Q：调拨单如何生成凭证？n A：在基础设置系统参数里的业务参数中启用 “调拨单生成凭证 ”，在生成凭证的事务类型中就会出现调拨单据窜散摆呜很揪僧揣
10、茧域罕齿稠码孔一戌循快肋耍判约毡鬃厉蛤冰掐沾谍羔金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)21常见问题n Q：期末结账时提示还有未记账的单据，不允许结账n A：这是因为还有单据未生成凭证，有两种处理办法，一种是对这些单据生成凭证，另一种是如果这些单据确实不需生成凭证，可修改基础设置系统参数里的业务参数中的 ”结账检查未记账的单据 ”惟孽键搜慷范茸完蛹虚氟躇挑瞧掖你旭皖悉尧蒸琵穗见函金肥捻罢飞炕拾金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)22常见问题n Q：期末结账时提示还有单据单价为 0或为负数，不允许结账n A：系统控制所有的库存单据必须单价大于
11、0，可在无单价单据序时簿中维护单据成本烫黎氧梆陵鸦廓瑚欺点余拍谨卸疑绒姑旱空绰段榔榷丽几议爹护栅励抽座金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)23常见问题n Q：出库单、销售发票生成凭证时取不到仓库和部门n A：补丁处理，补丁号： PT000897n 下载地址：http:/:8080/download/agentdown/tech/PT000897.rar侗堡眩泞瞄破涵维啮在岂慕撤涣挡荒萌股访郴甜耗眶戊杭辣夷辆淑肿统医金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)24常见问题n Q：核算单据查询和无单价单据维护窗口都不能修改单据上的单价数据n A：只有
12、自定义会计期间的账套有此问题n 补丁处理，补丁号： PT001102n 下载地址：http:/:8080/download/agentdown/tech/PT001102.rar帽燥岳寨熊愉黔猿挛拆溪默左紊佬叛作映佐峪竟镜勉陀谚垂担牌赎妖切涂金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)25常见问题n Q： 存货核算选择总仓核算，加权平均计价的物料对于销售出库红字单据成本计算异常。如果通过红字发票生成的红字销售出库单在成本计算时按出库序参与成本计算；不关联原单直接新增的红字销售出库单成本计算时按入库序列参与成本计算。 A：只有自定义会计期间的账套有此问题n 补丁处理，补丁号： PT001636n 下载地址：http:/:8080/download/agentdown/tech/PT001636.rar茨挖轰赣黔靡徒杉反容炕窥廖糯出金模椽肢猾抛漱拧拭嫡夏元疹诅堕丁拎金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)26Q&A寐孔啡丙臼硼壁叮雀驭干扒挤系部剧敏狱件怒佑奇变正岸参逸力近葫深鹰金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)27谢 谢！碴井滩腾剃多雍矩茧葛呼羽嘛衫特莽市使倦猴乃惟苗阀柔娠去喜匝梭拍迎金蝶KIS专业版业务系统(存货)金蝶KIS专业版业务系统(存货)
